Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Feb 18, 2014

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-003

安徽方兴科技股份有限公司

关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放

以及暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示：

• 募集资金转为定期存款方式的内容：6000万元转为三个月定期，10000

• 万元转为半年定期。

• 募集资金临时补充流动资金的金额为8000万元，期限为9个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号文核准，安徽方兴科技股份 有限公司（以下简称“公司”）2013 年非公开发行人民币普通股（A 股）42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关的费用后实际募 集资金净额为 965,957,904.91 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募 集资金到位情况出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。

募集资金按募投项目分别存放在中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠 分行、中信银行蚌埠工农路支行。根据相关规定公司、中恒公司及国信证券有限 责任公司分别与以上银行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

截止目前公司没有发生将本次募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2013 年 12 月 31 日 单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集 资金	已累计投入募集 资金	帐户余额
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	50,000	21,332.72	29510.70
2	高纯超细氧化锆项目	30,000	3,350.08	27174.24

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3 补充流动资金 16,595.79 16,631.86 0

三、将部分闲置募集资金暂时转为定期存款方式存放以及暂时补充流动资 金的情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不 影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，将部分闲置募集资金暂 时转为定期存款方式存放以及暂时补充流动资金：

1、在募集资金专用账户内以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，剩余 部分仍以活期存款方式留存于募集资金专用账户。拟转为定期存款的具体情况如 下：

下：
募集资金的开户银行	募集资金专户账号	转为定期存款金额（万元）	期限
中国农业银行蚌埠 科苑支行	12-097001040014849	10,000	半年
		6,000	三个月

上述使用部分闲置募集资金自转为定期存款之日起开始计算。定期利率不低 于银行同期存款利率。

公司承诺：（1）公司不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；（2）公 司不从上述定期存款账户直接支取资金，也不向《募集资金专户存储三方监管协 议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需从上述定期存款 账户支取资金，应先划转至募集资金专户并以书面、传真或邮件形式通知保荐机 构，在根据有关法规及公司管理制度履行必要程序后，再从募集资金专户中支取； （3）公司本次部分闲置募集资金转为定期存款方式存放不影响募集资金投资项 目的实施，在上述定期存款到期前，如募集资金投资项目需要使用资金，公司将 及时将定期存款转回募集资金专户；（4）公司、中国农业银行蚌埠科苑支行及保 荐机构将签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将上述定期存款 纳入《募集资金专户存储三方监管协议》的监管范围。

2、以 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金从中国农业银行 蚌埠科苑支行支取，使用期限不超过 9 个月，自转为补充流动资金实际划拨之日 起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募

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集资金专户。公司承诺，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。

本次使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动 资金不会改变或变相改变募集资金用途。不会影响募集资金投资计划的正常进 行。

四、董事会审议情况

方兴科技于 2014 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金 的议案》。

本次使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动 资金有利于公司降低经营成本，提高募集资金使用效率，未变相改变募集资金用 途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和 方兴科技《募集资金管理办法》的相关规定。

五、 专项意见说明

公司独立董事认为，公司将部分闲置募集资金暂时转为定期存款方式存放以 及暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用， 有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的 情形，内容及程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，同意 将 16000 万元募集资金转为定期存款方式存放以及将 8000 万元募集资金暂时补 充公司流动资金。

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定 期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的议案》，监事会认为：公司将部分 闲置募集资金暂时转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金，不影响募 集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变 相改变募集资金用途的情形。有利于增加募集资金的存储收益，不存在损害公司 股东利益的情形。同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充

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公司流动资金。

公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：

1、方兴科技拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议批准，且独立董事、监 事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；

方兴科技、开户银行与本保荐机构签署的《募集资金专户存储监管协议》， 已就募集资金转存定期存款事项作出相关约定。

2、上述事项，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，且公司已承诺，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况；

• 3、上述事项将提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，

• 符合方兴科技及全体股东的利益。

保荐机构对公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 2 月 19 日

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