Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 27, 2013

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2013-046

安徽方兴科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股） 42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资， 并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。

截止 2013 年 6 月 30 日已使用募集资金 22846.31 万元，购买理财产品 58000 万元，余额为 15,896.16 万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及时修订了《安 徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》， 经公司 2013 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、中恒公 司及国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)于 2013 年 4 月 17 日分别与中 国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合 称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议” 或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟 定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司募集资金专用账户情况如下：

1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”），账号为 12-097001040014849，截止 2013 年 6 月 30 日，专户余额为 10,714.49 万元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

2、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 账号为 1282301021000429982，截止 2013 年 6 月 30 日，专户余额为 4,622.29 万元。 该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资 金专项账户（以下简称“专户”），账号为 7513110182600004384，截止 2013 年 6 月 30 日，专户余额为 559.38 万元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的 存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2013 年 4 月 15 日、4 月 23 日，用募集资金购买了总金额 5.8 亿元的理 财产品，未事前履行董事会审议程序，未按规定及时披露，违反了《上市公司信息 披露管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的有关规定。为此，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局[2013]2 号《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》和［2013］3 号 《关于对陈阿琴、王永和采取出具警示函措施的决定》、［2013］4 号《关于对关长 文采取认定为不适当人选措施的决定》。

对于上述处理，公司董事会高度重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合 公司的实际情况，制定了整改计划，于 2013 年 6 月 29 日完成整改，并披露了《整 改报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn，公司公告 2013-033 号）。 特此公告。

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				96,595.79		本年度投入募集资金总额					22846.31
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					22846.31
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项 目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金 额与承诺 投入金额 的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否 发生重 大变化
中小尺寸电 容式触摸屏 项目	—	50000	50000	9100.8	9335.29	9335.29	234.49	102.58％	2013.12.30 （一线）	—	—	否
高纯超细氧 化锆项目	—	30000	30000	1900	1471.02	1471.02	-428.98	77.42％	2014.4.30	—	—	否
补充流动资 金	—	20000	16,595.79	—	12040	12040	—	—	—	—	—	—
合计	—	100000	96,595.79	—	22846.31	22846.31	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					高纯超细氧化锆项目签订的设备投资合同分阶段支付款项。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2012 年9 月至2013 年3 月公司以自筹资金预先投入574.55 万元，截至报告期末尚 未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					方兴科技于4 月19 日购买了中国农业银行的保本型理财产品，金额共计30,000 万元，产品周期8 个月，到期日为2013 年12 月25 日，年化收益率3.7%。 公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司于4 月23 日购买了中信银

	行保本型理财产品，金额共计28,000 万元，产品周期66 天，到期日2013 年7 月1 日，年化收益率3.4%。 以上事项已经公司五届五次董事会和五届四次监事会审议通过。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。