Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

May 14, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-020

安徽方兴科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]92 号文核准，公司于 2013 年 3 月 28 日非公开发行股票 42,553,191 股（人民币普通股 A 股），发行价格为 23.50 元/股，募集资金总额 999,999,988.50 元，扣除各项发行费用 34,042,083.59 元后， 募集资金净额为 965,957,904.91 元。

本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目：

				单位万元
				：
	序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
	1	中小尺寸电容式触摸屏项目	59,600	50,000
	2	高纯超细氧化锆项目	30,313	30,000
	3	补充流动资金	20,000	20,000
	合 计		109,913	100,000

二、截至目前公司募集资金使用情况

募集资金投资项目“中小尺寸电容式触摸屏项目”已完成设备选型，目前正进 行厂房建设。高纯超细氧化锆项目也已完成设备选型，正设计厂房。截至目前，已 实际使用募集资金 20856.7 万元。

三、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况

1、方兴科技与中国农业银行蚌埠科苑支行签订理财产品协议，于 4 月 19 日 购买了保本型理财产品，金额共计 30,000 万元，产品周期 8 个月，到期日为 2013 年 12 月 25 日，年化收益率 3.7%。

2、公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”） 于 2013 年 4 月 23 日与中信银行蚌埠工农路支行签订了理财产品协议，购买了保

本型理财产品，金额共计 28,000 万元，产品周期 66 天，到期日 2013 年 7 月 1 日， 年化收益率 3.4%。

方兴科技及中恒公司购买的理财产品均为保本安全型、短期（不超过 1 年） 的银行理财产品，能满足《募集资金管理规定》的保本、安全性高、流动性好的 要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，能保证不会影响募集资金项目的正 常进行。

公司计划在以上产品到期后，在保证募集资金项目建设和使用的前提下，可 滚动购买，但在任一时点持有未到期的理财产品总额不得超过人民币 58,000 万元， 且每项理财产品的期限不得超过 1 年。

公司不会将该等资金用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公 告。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司所购买的产品为保本型银行理财产品，能够保证本金的安全，但有可能 存在实际收益达不到测算收益的风险。

2、风险控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签 署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、 期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责 组织实施，公司财务部及中恒公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪 理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品投资以及相应的损益情况。

五、公司独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品，符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定，可增加公司的收益，实现募集资金的有效利用，没有对公 司利益产生任何损害。但该事项没有按照《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》等相关规定，及时履行必要的审批程序。我们同意该事项提交公司董事 会进行补充确认，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

六、公司监事会意见

公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改 变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用 效率，符合公司的发展战略和股东的利益。但是公司上述事项未按照相关规定的 要求事先履行程序，我们就上述事项意见如下：

• 1、同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品；

• 2、公司要进一步加强募集资金账户的管理；

• 3、公司董事、高管要切实履行职责，保护募集资金的安全，确保资金的使用

• 符合相关规定的要求。

七、保荐机构意见

1、公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项，未通过董事会审议等 内部决策程序，未按照募集资金专户存储三方监管协议向国信证券及时履行告知 义务，不符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

保荐机构和保荐代表人已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对公司募集资金的管理和使用履行 保荐职责，督促公司及时补充完善了相关内部决策程序，以部分闲置募集资金购 买银行理财产品之事项，取得了董事会、监事会的认可，独立董事发表了同意意 见；

• 2、公司已购买的理财产品安全性高、流动性好、满足保本要求，符合中国证

• 监会、上海证券交易所的相关规定；

3、公司以部分闲置募集资金购买理财产品，其认购和赎回均只能在募集资金 专户内进行，确保了募集资金的存放安全，提高了募集资金的存放收益，未对公 司利益造成实质性损害，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化；

4、公司有必要将进一步加强对内部控制和信息披露关键环节的监督管理，杜 绝此类事项再次发生。

八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第五次会议决议

• 2、独立董事意见

• 3、公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 13 日