Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Apr 17, 2013

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2013-008

安徽方兴科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 有关规定，安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，编制了 截至2012 年12 月31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况

本公司2002 年10 月23 日，经中国证监会证监发行字【2002】108 号文核准， 通过向二级市场投资者定价配售方式成功发行4,000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币5.60 元，募集资金总额为22400 万元，扣除全部发 行费用后募集资金净额为21092.6 万元。募集资金已于2002 年10 月29 日存入招商 银行合肥分行营业部2580471710001 账号，并经安徽华普会计师事务所审验，出具 华普验字[2002]第0538 号验资报告。

募集资金投资项目是：1、年产200 万平方米浮法在线镀膜玻璃项目预计总投资 4351 万元，实际投入3702.99 万元；2、年产30 万吨优质硅质原料生产基地项目预 计总投资5282 万元，实际投入3462.8 万元；3、年产600 万片ITO 导电膜玻璃项目， 该项目总投资13500 万元，该项目原计划由本公司和合作方共同向控股子公司华益 公司增资扩股实施该项目，由于外方资金不能及时到位，经本公司2005 年第二届董 事会第八次会议通过，并提交本公司2005 年第一次临时股东大会审议决定，由本公 司借款1.25 亿给华益公司用于实施该项目，本公司按照一年期定期存款利率收取资 金占用费。

以上募集资金投资项目已全部实施完毕，剩余募集资金 1426.81 万元。华益公 司先后归还借款5500 万元。

2006 年8 月经公司2006 年第二次临时股东大会审议，决定将华益公司归还的 4500 万元募集资金和剩余募集资金 1426.81 万元，用于350T/D 浮法玻璃生产线重油 改煤气技改项目，该项目现已完成。用于该项目的剩余资金用于补充流动资金。

2012 年1 月经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并提交于2012 年 第一次临时股东大会审议通过，决定将实际投入华益公司的8,000 万元募集资金的 投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1,000 万元，剩余7,000 万元借 款由华益公司按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用费。

2012 年5 月经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，为充分发挥募集资 金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余的1,000 万元募集资金用 于永久补充流动资金。

截止报告期末，公司所有的募集资金项目均已建成投产。 二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件，本公司在中国银行蚌埠分行营 业部设立了募集资金专用账户，账号176702859870，将募集资金全额转入专用账户， 实行集中管理。本公司还制定了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》， 在公司董事会的监督下，由财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2012 年5 月3 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金补充流动资金的议案》，利用华益公司归还的1000 万元募集资金暂时补 充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2006 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议 案》，利用华益公司归还的4500 万元募集资金和剩余募集资金1426.81 万元，用于 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目，该项目现已完成。用于该项目的剩余 资金用于补充流动资金。

经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过，决定将实际投入华益公司的 8,000 万元募集资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1,000 万 元，剩余7,000 万元借款由华益公司按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支 付资金占用费。

2012 年5 月14 日，经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，为充分

发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余的1,000 万元 募集资金用于永久补充流动资金。

永久补充流动资金后，募集资金专用账户余额为零，该帐户（中国银行蚌埠分 行营业部，账号176702859870）予以注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按要求合理使用募集资金并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年4 月17 日

附：募集资金使用情况对照表

附： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额（净额）				21,092.60		已累计使用募集资金总额				21,092.60
变更用途的募集资金总额				5,926.81		各年度使用募集资金总额				21,092.60
						其中：2002年度使用募集资金总额				5,697.96
变更用途的募集资金总额比例				28.1%		2003年度使用募集资金总额				13,967.83
						2006年度使用募集资金总额				5,926.81
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产600万片 ITO导电膜玻 璃项目	年产600万片 ITO导电膜玻 璃项目	13,500.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00	12,500.00	12,500.00	- （注1）	2004年 6月
2	年产200万平 方米浮法在线 镀膜玻璃项目	年产200万平 方米浮法在线 镀膜玻璃项目	4,351.00	4,351.00	3,702.99	4,351.00	4,351.00	3,702.99	-648.01 （注2）	2004年 6月
3	年产30万吨 优质硅质原料 生产基地项目	年产30万吨 优质硅质原料 生产基地项目	5,282.00	4,241.60	3,462.80	5,282.00	4,241.60	3,462.80	-778.80 （注2）	2004年 6月
4		350T/D浮法 玻璃生产线油 改煤气工程	-	-	5,926.81	-	-	5,926.81	5,926.81	2007年 7月
合 计			23,133.00	21,092.60	25,592.60	23,133.00	21,092.60	25,592.60	4,500.00 （注1）
使用节余募集资金永久补充流动资金 情况			2012年5月14日，经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，将节余的1,000万元募集资金用于永久 补充流动资金。永久补充流动资金后，募集资金专用账户余额为零，该帐户予以注销。

注：

• 1 、经本公司 2005 年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，由本公司将募集资金 1.25 亿作为借款提

• 供给华益公司用于实施该项目。至 2006 年，华益公司累计归还 5,500 万元募集资金借款。

2006 年 8 月，经本公司 2006 年第二届董事会第十七次会议通过，并提交 2006 年第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的 4,500 万元 募集资金借款投入 350T/D 浮法玻璃生产线油改煤气工程。因此，华益公司实际使用募集资金 7,000 万元，提前归还募集资金 1,000 万元。

2011 年 11 月，经本公司 2011 年第四届董事会第二十次会议审议通过，拟用闲置的 1,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

• 2 、由于在项目实施过程中，优化了投资和建设方案，使得项目投资得以降低。

• 3 、 2006 年 8 月，经本公司 2006 年第二届董事会第十七次会议通过，并提交 2006 年第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的 4,500

• 万元募集资金借款和剩余募集资金 1,426.81 万元，用于 350T/D 浮法玻璃生产线油改煤气工程。