Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 15, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-033

安徽方兴科技股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“或方兴科技”、“公司”） 第四届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的 议案》，同意将节余募集资金 1000 万元（及相应利息，下略）用于永久补充公 司流动资金。因本次节余募集资金低于募集资金净额 10% ，本事项无须股东大 会审议批准。

现将有关事项公告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]108 号文核准，本公司于 2002 年 10 月 23 日通过向二级市场投资者定价配售的方式，公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 5.60 元，募集资金总额为 22,400 万元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为 21,092.60 万元。募集资 金已于 2002 年 10 月 29 日全部到位，存入招商银行合肥分行营业部 2580471710001 账号，并经安徽华普会计师事务所审验，出具华普验字 [2002] 第 0538 号验资报告。

本公司在中国银行蚌埠分行营业部设立了募集资金专用账户后，将募集资金 全额转入专用账户，实行集中管理。

二、 前次募集资金实际使用及节余情况

截止 2007 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目 ( 含变更后的募投项目 ) 已 经全部建成投入使用。

截至 2012 年 5 月 4 日，公司前次募集资金实际使用及节余情况如下表（单 位：人民币万元）

序 号	投资项目	募集资金 承诺投资 金额	募集资金 累计投资 金额	实际投资金 额与承诺投 资金额的差 额	节余募集资金	节余募集资金用途

1	年产600 万片 ITO 导电膜玻 璃项目	12,500	12,500	- （注1）	8000 万元由增资 方式变更为以借 款方式，由华益 公司使用（注4）	截止2012 年5 月10 日，7000 万元仍以 借款方式，由华益 公司使用
						1000 万元归还至募 集资金专户
					4,500 万元归还至 募集资金专户	350T/D 浮法玻璃生 产线油改煤气工 程，实际投资金额 5,926.81 万元 （注3）
2	年产200 万平 方米浮法在 线镀膜玻璃 项目	4,351.00	3,702.99	-648.01 （注2）	648.01
3	年产30 万吨 优质硅质原 料生产基地 项目	4,241.60	3,462.80	-778.80 （注2）	778.80

注：

1 、经本公司 2005 年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司 2005 年第一次临 时股东大会审议通过，由本公司将募集资金 1.25 亿作为借款提供给子公司安徽省蚌埠华益 导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）用于实施该项目。至 2006 年，华益公司累 计归还 5,500 万元募集资金借款。

2006 年 8 月，经本公司 2006 年第二届董事会第十七次会议通过，并提交 2006 年第 二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的 4,500 万元募集资金借款投入 350T/D 浮法玻璃生产线油改煤气工程。因此，华益公司实际使用募集资金 7,000 万元，提前归还募 集资金 1,000 万元。

2011 年 11 月，经本公司 2011 年第四届董事会第二十次会议审议通过，拟用闲置的 1,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

2 、由于在项目实施过程中，优化了投资和建设方案，使得项目投资得以降低。

3 、 2006 年 8 月，经本公司 2006 年第二届董事会第十七次会议通过，并提交 2006 年 第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的 4,500 万元募集资金借款和剩余募集 资金 1,426.81 万元，用于 350T/D 浮法玻璃生产线油改煤气工程。

4 、 2012 年 1 月，经公司第四届董事会第二十二次会议通过，并提交 2012 年第一次 临时股东大会审议，通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》，决定将投入华益公司的 剩余 8000 万元募集资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的 1000 万元， 剩余 7000 万元借款由华益公司仍按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用 费。

三、募集资金节余的主要原因

前次募投项目中，年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃项目的实施方式变更，即

实际投入华益公司的募集资金，其中的 8000 万元募集资金，投入方式由增资方 式变更为借款方式，是募集资金节余的主要原因。

2006 年 3 月，华益公司将上述变更使用方式的 8000 万元募集资金中的 1000 万元归还至方兴科技募集资金专户。

之后，公司一直严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ， 将上述 1000 万元募集资金，循环补充流动资金，单次补充流动资金时间均未超 过 6 个月。

四、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划

为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最 大化的原则，公司拟将募集资金专户中的节余资金 1000 万元全部用于永久补充 公司流动资金。

五、独立董事意见

公司使用节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，有利于降低财务成本，提高资金使 用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、监事会意见

公司监事会同意将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司在完成募集资 金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金 使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

七、 备查文件

• 1 、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2 、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

• 3 、独立董事意见。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日