Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jan 17, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-003

安徽方兴科技股份有限公司 关于募集资金投入方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 原募集资金投入方式

根据2002年首次公开发行股票的《招股说明书》，拟由本公司和合作方共同 向控股子公司蚌埠华益导电膜有限公司（下称“华益公司”）增资扩股，实施年 产600万片ITO导电膜玻璃项目，公司以募集资金13500万元对华益公司增资。 2. 变更后的募集资金投入方式

已投向华益公司的募集资金共 12500万元，其中2006年已变更投向4500万 元，剩余8000万元，拟由增资方式变更为以借款方式。除已归还的1000万元，剩 余7000万元借款由华益公司仍按同期银行借款利率，向上市公司支付资金占用 费。

1. 变更投入方式的募集资金数量

本次拟变更投入方式的募集资金的金额为8000万元。

一、募集资金投入方式变更

• 1、募集资金投入方式变更概述

2002 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，公司 于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人 民币普通股4000万股，每股面值1.00 元，每股发行价为人民币5.60 元，募集资 金总额为22400万元，扣除发行费用后，募集资金净额为21,092.60万元人民币。

经2001 年年度股东大会审议通过，公司决定以募集资金13,500 万元增资投 入华益公司，由华益公司实施年产600 万片导电膜玻璃项目。华益公司是本公司 控股子公司，当时注册资金为637.90 万美元，公司与外方权益为71%：29%。

由于华益公司合营外方应投入的增资资金未按期到位，因此华益公司的增资

手续未能按期办理。为保证华益公司600 万片ITO 导电膜玻璃生产线项目顺利建 设，公司单方面向华益公司先行提供了建设资金，使该项目能按计划实施。公司 实际提供给该项目的募集资金为12500 万元，该项目于2003 年年底建成，2004 年投产即产生良好的经济效益。

2004 年，中国证监会安徽监管局向公司发出皖证监函字［2004］53 号《限 期整改通知书》，要求对上述问题在内的相关问题进行整改。公司于2005 年经 第二届董事会第八次会议及2005 年第一次临时股东大会审议通过《关于华益公 司ITO 导电膜玻璃项目出资问题的议案》，决定在外方增资资金尚不能到位的情 况下，先将公司向华益公司提供的募集资金12500 万元作为借款，由华益公司自 2004 年1 月1 日起按照约定的利率向公司支付资金占用费，直至华益公司按原 计划完成增资手续为止。双方继续积极督促外方履行增资承诺，尽快将增资资金 落实到位。

2006 年经公司第二届董事会第十七次会议及2006 年第二次临时股东大会审 议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，华益公司归还5500 万元募集资 金，公司利用其中4500 万元和前次募集资金项目剩余资金完成350T/D 浮法玻璃 生产线技改项目。

截止目前，上述投入华益公司的募集资金共 12500 万元，其中2006 年归还 5500 万元，当年变更投向4500 万元。

2012 年1月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 募集资金投入方式变更的议案》，决定将投入华益公司的上述剩余8000万元募集 资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1000万元，剩余7000 万元借款由华益公司仍按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用 费。

2、变更募集资金投入方式的具体原因

截止目前，经过多次协商，华益公司外方无法履行增资承诺，造成前次募集 资金虽已使用完毕，募投项目也已建成发挥效益，但未能按约定的方式投入；， 以增资方式投入已没有必要。

二、关于本次募集资金投入方式变更的批准情况

本次变更募集资金投入方式已经2012 年1 月17日召开的公司第四届董事会 第二十二次会议审议通过，本次变更募集资金投入方式的事项还将提交股东大会 审议。

三、公司监事会和独立董事意见

公司此次募集资金投入方式的变更，是根据公司长远发展的原则而做出的， 原募投项目已实施完毕，没有造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，该变更有利于提高募集资金使用效率。该项议案的审议程 序符合有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合全体股 东和公司的利益。

公司监事会和独立董事同意董事会关于募集资金投入方式变更的议案。

四、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议

2. 公司第四届监事会第十八次会议决议

3. 独立董事的独立意见

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年 1 月 17 日