Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2005

Mar 29, 2005

证券简称：方兴科技 股票代码： 600552 编号：临 2005-004

安徽方兴科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本公司拟与安徽水利股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》， 10000 贷款等额互保金额为 万元人民币。

截止公告日，本公司无对外担保。

一、 担保情况概述

本公司拟与安徽水利股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》， 10000 双方以 万元人民币为最高限额，相互为对方在向中国工商银 行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行及蚌埠市商 业银行等金融机构的正常借贷提供信用担保。

2005 3 29 此议案经公司于 年 月 日召开的公司第二届董事会第九 6 0 0 次会议审议，其中： 票同意， 票弃权， 票反对，同意该议案的 100 % 董事占出席会议董事的 。

本次担保无须提交公司股东大会审议通过。

二、 被担保人基本情况

15600 安徽水利股份有限公司，注册资本 万元；主营范围：水利 2004 12 31 水电施工（一级）、水资源综合开发等。截止 年 月 日，安 徽水利股份有限公司总资产 169,500.13 万元，负债总额 106,515.04 万 元，净资产 46,906.47 万元，净利润 3,016.89 万元。

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安徽水利股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公 司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系， 62.84 % 2003 56 资产负债率为 ，符合证监会监发﹝ ﹞ 号文中上市公司 70% 不得为资产负债率超过 的关联方提供担保的规定。

三、 担保协议的主要内容：

与安徽水利股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》：

• 1 、双方本着互惠互利、平等的原则，自愿结合成为贷款等额互

• 保单位。

  • 2 10000 、贷款等额互保金额暂定人民币 万元整。

• 3 、贷款等额互保范围只限定为中国工商银行、中国建设银行、

• 中国银行、中国农业银行、交通银行及蚌埠市商业银行等国家正规的 金融机构所发放的贷款。

• 4 、双方在为对方的贷款提供担保时需按照贷款发放银行的要求

• 提供必要的资料。

5 、双方应在贷款银行树立良好信誉，保证帐户上有足够的资金 归还到期的贷款，若双方的贷款出现问题，不应涉及到担保方。如果 因贷款归还不及时造成的一切后果与担保方无关。

四、 董事会意见：

公司董事会对本次担保事宜进行了充分的论证，各位参会董事一 致认为：结合目前公司的财务状况，同安徽水利股份有限公司进行贷 款互保，满足了公司生产经营活动中资金的需要，有利于公司业务发 展。经充分了解，安徽水利股份有限公司经营业绩和资信状况均属良

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好，具有较强的偿债能力，且公司实际提供担保时均会落实反担保， 因此，董事会认为签订此贷款等额担保协议书风险较小，能够保证公 司的合法利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司无对外担保余额（不包括本次公告的互保数

量）。

如包括本次公告的担保数量，截止公告日，本公司累计对外担保 10000 2004 余额为人民币 万元，占据审计的 会计年度合并会计报表 29.09 净资产的 ％。

六、 备查文件目录

• 1 、《贷款等额担保协议书》；

• 2 、《贷款担保协议书》；

• 3 2004 、安徽水利股份有限公司 年度报告；

• 4 、安徽方兴科技股份有限公司的营业执照复印件。

特此公告

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2005 3 29 年 月 日

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