Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2022

Apr 11, 2023

关于凯盛科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位： 审计单位： 联系电话：

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附表2

关于凯盛科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营 性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度占 用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末占 用资金余额	占用 形成 原因	占用性 质
现大股 东及其 附属企 业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股 东及其 附属企 业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关 联资金 往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司 的关系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2022 年期初往 来资金余额	2022 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2022 年度往 来资金的利 息（如有）	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末往 来资金余额	往来 形成 原因	往来性 质
大股东 及其附 属企业	中国建材 集团财务有 限公司	控股股 东、实际 控制人的	其他 反映 占用	183,538,137.55	3,515,918,778.25	890,770.25	3,442,489,680.13	256,967,235.67	存款	经营性 往来

		附属企业	实质 科目
	都江堰瑞 泰科技有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 票据	2,344,000.00	200,000.00		2,494,000.00	50,000.00	销售	经营性 往来
	中建材 （蚌埠）光 电材料有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 票据	150,000.00	1,564,796.24		1,348,206.24	366,590.00	销售	经营性 往来
	瑞泰科技 股份有限公 司湘潭分公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 票据	13,900,000.00	10,740,000.00		23,640,000.00	1,000,000.00	销售	经营性 往来
	广东凯盛 光伏技术研 究院有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	747,433.74				747,433.74	销售	经营性 往来
	凯盛光伏 材料有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	92,274.75			92,274.75	-	销售	经营性 往来
	蚌埠凯盛 工程技术有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	57,449.00				57,449.00	销售	经营性 往来
	蚌埠兴科 玻璃有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	9,443.39				9,443.39	销售	经营性 往来
	中建材玻 璃新材料研 究院集团有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	147,200.00	482,800.00		630,000.00	-	销售 商品 等	经营性 往来

	中建材凯 盛机器人 （上海）有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款		330,000.00		297,000.00	33,000.00	销售	经营性 往来
	瑞泰科技 股份有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	12,211,690.50	8,254,200.00		11,204,108.25	9,261,782.25	销售	经营性 往来
	安徽瑞泰 新材料科技 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	491,500.00	872,200.00		1,363,700.00	-	销售	经营性 往来
	凯盛君恒 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	21,024.61				21,024.61	销售	经营性 往来
	中国建材 股份有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款		7,208,870.00		6,085,770.00	1,123,100.00	销售	经营性 往来
	天津水泥 工业设计研 究院有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款		27,000.00			27,000.00	销售	经营性 往来
	凯盛石英 材料（太 湖）有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款	200,000.00				200,000.00	销售	经营性 往来
	扬州中科 半导体照明 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收 账款		74,774.50			74,774.50	销售	经营性 往来
	中建材 （蚌埠）光	控股股 东、实际	预付 款项	10,000.00			10,000.00	-	预付 款	经营性 往来

	电材料有限 公司	控制人的 附属企业
	蚌埠凯盛 工程技术有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付 款项	6,000.00				6,000.00	预付 款	经营性 往来
	中建材 （合肥）粉 体科技装备 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付 款项	86,409.01	1,253,000.00		1,286,809.01	52,600.00	预付 款	经营性 往来
	中建材玻 璃新材料研 究院集团有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付 款项	15,000.00			15,000.00		预付 款	经营性 往来
	凯盛新能 源股份有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付 款项		76,221.49			76,221.49	预付 款	经营性 往来
	凯盛新能 源股份有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他 应收 款	116,871,474.11		269,618.47	116,871,474.11	269,618.47	预付 款	经营性 往来
	中建材 （濮阳）光 电材料有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他 应收 款	7,152,824.39	431,403.43		7,584,227.82	-	销售	经营性 往来
	凯盛科技 集团有限公 司	控股股东	其他 应收 款		163,256,120.00		163,161,000.00	95,120.00	预付 款	经营性 往来
	中建材凯 盛机器人 （上海）有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他 反映 占用 实质 科目	2,191,114.43	17,300,000.00		19,491,114.43	-	预付 款	经营性 往来

	中国建材 国际工程集 团有限公司 蚌埠分公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他 反映 占用 实质 科目	270,890.98				270,890.98	预付 款	经营性 往来
	深圳凯盛 科技工程有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他 反映 占用 实质 科目		89,940.00			89,940.00	预 付 款	经营性 往来
	中建材玻 璃新材料研 究院集团有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他 反映 占用 实质 科目		151,054,276.70		39,080,000.00	111,974,276.70	预 付 款	经营性 往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	蚌埠中恒 新材料科技 有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款	13,484,820.00	7,371,208.50		7,371,208.50	13,484,820.00	往来 款等	非经营 性往来
	安徽凯盛 应用材料有 限公司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款		115,000,000.00	479,972.21	115,000,000.00	-	往来 款等	非经营 性往来
	安徽方兴 光电新材料 科技有限公 司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款		33,316,495.29	171,555.55	33,316,495.29	-	往来 款等	非经营 性往来
	深圳市国 显科技有限 公司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款		90,279,748.47		67,519,748.47	22,760,000.00	往来 款等	非经营 性往来
	蚌埠国显 科技有限公 司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款	162,911,820.73	206,213,050.18	4,942,937.58	346,458,666.39	22,666,204.52	往来 款等	非经营 性往来
	凯盛信息 显示材料 （池州）有	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款	164,723,095.75	11,038,200.42		46,817,535.68	128,943,760.49	往来 款等	非经营 性往来

	限公司
	凯盛信息 显示材料 （黄山）有 限公司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款	17,000,000.00	3,224,725.00		11,254,037.50	8,970,687.50	往来 款等	非经营 性往来
	凯盛信息 显示材料 （洛阳）有 限公司	子公司及 其控制的 法人	其他 应收 款	79,446,873.93	15,110,687.50		2,590,000.00	91,967,561.43	往来 款等	非经营 性往来
关联自 然人										非经营 性往来
关联自 然人										非经营 性往来
其他关 联方及 其附属 企业										非经营 性往来
其他关 联方及 其附属 企业										非经营 性往来
总计	/	/	/	778,080,476.87	4,360,688,495.97	6,754,854.06	4,467,472,056.57	671,566,534.74	/	/