Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 9, 2022

关于凯盛科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：凯盛科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558

附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期初占用资 金余额	2021 年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2021 年度占用 资金的利息(如 有)	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期初往来资 金余额	2021 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021 年度往来 资金的利息（如 有）	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国建材集团财务有限 公司	实际控制人的附属 企业	货币资金	196,459,404.55	3,137,926,698.55	1,714,557.91	3,152,562,523.46	183,538,137.55	存款	经营性往来
	瑞泰科技股份有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	10,721,170.50	24,320,000.00		22,829,480.00	12,211,690.50	销售商品	经营性往来
	广东凯盛光伏技术研究 院有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	747,433.74				747,433.74	销售商品	经营性往来
	安徽瑞泰新材料科技有 限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	259,600.00	1,364,300.00		1,132,400.00	491,500.00	销售商品	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公 司	实际控制人的附属 企业	应收账款		4,344,000.00		4,344,000.00		销售商品	经营性往来
	成都中建材光电材料有 限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	7,018.95	25,652.98		32,671.93		销售商品	经营性往来
	凯盛光伏材料有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	92,274.75				92,274.75	销售商品	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限 公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	57,449.00				57,449.00	销售商品	经营性往来
	蚌埠兴科玻璃有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	9,443.39				9,443.39	销售商品	经营性往来
	蚌埠中光电科技有限公 司	实际控制人的附属 企业	应收账款	17,634.60			17,634.60		销售商品	经营性往来
	中建材佳星玻璃（黑龙	实际控制人的附属	应收账款	1,375.72			1,375.72		销售商品	经营性往来

	江）有限公司	企业
	中建材蚌埠玻璃工业设 计研究院有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款	11,050,000.00	430,030.00		11,332,830.00	147,200.00	销售商品 等	经营性往来
	中建材（蚌埠）光电材 料有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款	10,000.00				10,000.00	预付款	经营性往来
	洛玻集团洛阳龙海电子 玻璃有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款		5,278,584.39	-	5,170,873.79	107,710.60	预付款	经营性往来
	中建材蚌埠玻璃工业设 计研究院有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款		132,000.00		117,000.00	15,000.00	预付款	经营性往来
	中建材（合肥）粉体科 技装备有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款	147,409.01	745,181.98		806,181.98	86,409.01	预付款	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限 公司	实际控制人的附属 企业	预付账款	6,000.00				6,000.00	预付款	经营性往来
	蚌埠中建材信息显示材 料有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款		3,027,166.11		2,779,079.70	248,086.41	预付款	经营性往来
	洛阳玻璃股份有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款	1,234,439.92	44,952,500.00		46,186,939.92		预付款	经营性往来
	中建材凯盛机器人（上 海）有限公司	实际控制人的附属 企业	其他非流动 资产	5,720,000.00			3,528,885.57	2,191,114.43	预付款	经营性往来
	中国建材国际工程集团 有限公司蚌埠分公司	实际控制人的附属 企业	其他非流动 资产	270,890.98				270,890.98	预付款	经营性往来
	中建材（合肥）粉体科 技装备有限公司	实际控制人的附属 企业	其他非流动 资产	192,000.00	838,600.00		1,030,600.00		预付款	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	蚌埠中恒新材料科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	13,484,820.00	1,500,000.00		1,500,000.00	13,484,820.00	往来款等	经营性往来
	安徽方兴光电新材料科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	21,695,407.66	37,211.48	196,091.50	21,928,710.64		往来款等	经营性往来
	深圳市国显科技有限公 司	控股子公司	其他应收款	413,972,873.74	195,020.43	2,365,939.41	326,533,833.58	90,000,000.00	往来款等	经营性往来
	蚌埠国显科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	200,090,030.56	50,674,763.36	7,378,432.82	185,231,406.01	72,911,820.73	往来款等	经营性往来
	凯盛信息显示材料（池 州）有限公司	全资子公司	其他应收款	25,584,118.52	241,430,060.34		102,291,083.11	164,723,095.75	往来款等	经营性往来
	凯盛信息显示材料（黄 山）有限公司	全资子公司	其他应收款	2,531,122.31	23,609,986.16	525,788.47	9,666,896.94	17,000,000.00	往来款等	经营性往来
	凯盛信息显示材料（洛 阳）有限公司	全资子公司	其他应收款	27,419,072.51	152,431,379.69	2,188,442.45	102,592,020.72	79,446,873.93	往来款等	经营性往来
关联自然人										经营性往来
										经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
总计	/	/	/	931,780,990.41	3,693,263,135.47	14,369,252.56	4,001,616,427.67	637,796,950.77	/	/