Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Aug 8, 2013

安徽方兴科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况的审核报告

大信专审字 [ 2013 ] 第 1-00679 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

• 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告 第 1-2 页

• 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 第 3-4 页

• 事务所及注册会计师执业资质证明

以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2013]第1-00679 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2013 年 3 月28 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了截至2013 年3 月28 日止以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际情况。

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四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目 的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师 事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

二○一三年五月九日

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安徽方兴科技股份有限公司        以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明

安徽方兴科技股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定， 将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]92 号”文《关于核准安徽方兴科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行A 股股票不超过4,500 万股。此次 发行的保荐人为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）， 蚌埠玻璃工业设计研究 院、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东兴证 券股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、兵工财务有限 责任公司8 家特定投资者以货币资金认购。国信证券指定的股东缴存股款的开户银行为：中 国工商银行深圳市分行深港支行开设的帐户（账号：4000029129200042215）。国信证券向方 兴科技划转资金所到的开户银行为：中国农业银行蚌埠科苑支行（账号12-097001040014849）。 截至2013 年3 月28 日止，公司实际已发行人民币普通股42,553,191.00 股，每股发行价格 23.50 元，募集资金总额人民币999,999,988.50 元，扣除各项发行费用人民币34,042,083.59 元，实际募集资金净额人民币965,957,904.91 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2013]第1-00021 号验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金 额	备注
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	596,000,000.00	500,000,000.00	本项目已经蚌埠市发 改委的项目备案
2	高纯超细氧化锆项目	303,130,000.00	300,000,000.00	本项目已经蚌埠市发 改委的项目备案
3	补充流动资金。	200,000,000.00	165,957,904.91
合计		1,099,130,000.00	965,957,904.91

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安徽方兴科技股份有限公司        以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013 年3 月28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	4,363,776.60	2012年9月至2013年3月
2	高纯超细氧化锆项目	1,381,740.00	2012年9月
合计		5,745,516.60

四、募集资金置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及其他相关规定，本 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，资金明细如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金 额	本次置换金额	备注
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	4,363,776.60	4,363,776.60
2	高纯超细氧化锆项目	1,381,740.00	1,381,740.00
合计		5,745,516.60	5,745,516.60

本公司认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2013 年3 月28 日止，以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的情况。

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年 5 月 9 日

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