Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Feb 20, 2012

安徽方兴科技股份有限公司

审 核 报 告 大信专审字［ 2012 ］第 1-0125 号

大信会计师事务有限公司 DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

� 审核报告 …………………………………… 第 1 - 2 页

� 资金情况表 ………………………………… 第 3 - 4 页

• 会计师事务所营业执照、资格证书

控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告

大信专审字[2012]第1-0125 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度的合并及母 公司股东权益变动表、2011 年度的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注（以下简称 “财务报表”）,并于2012 年2 月20 日出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表的编制 是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的《安徽方兴科技股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编制 和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2011 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表所披露的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2011 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

• 1 -

需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们 同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：胡小黑

中 国 · 北 京 中国注册会计师：陈勇波

二○一二年二月二十日

• 2 -

2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2011年度占用 资金的利息 (如有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东 及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011年期初往 来资金余额	2011年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2011年度往来 资金的利息 (如有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	瑞泰科技股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	6,025,369.00			6,025,369.00		销售商品	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	2,287,830.00	10,666,900.00		12,954,730.00		销售商品	经营性往来
	安徽瑞泰新材料科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	74,234.00	572,000.00		550,000.00	96,234.00	销售商品	经营性往来
	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	实际控制人的附属企业	应收账款		16,158,000.00		12,369,604.70	3,788,395.30	销售商品	经营性往来
	洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	实际控制人的附属企业	预付款项	193,327.70	125,642,397.12		123,021,461.45	2,814,263.37	采购商品	经营性往来
	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	实际控制人的附属企业	预付款项		435,795.82		357,260.86	78,534.96	采购商品	经营性往来
	蚌埠玻璃设计院华利机具厂	实际控制人的附属企业	应收账款		4,519,308.00		2,829,500.00	1,689,808.00	销售商品	经营性往来
	蚌埠市时代塑业有限公司	现大股东的附属企业	应收账款	6,745.00			5,818.00	927.00	酒店服务	经营性往来
	蚌埠兴科玻璃有限公司	现大股东的附属企业	应收账款	7,852,549.10	2,682,066.28		10,534,615.38		销售商品	经营性往来
	芜湖东峰玻璃有限公司	现大股东的附属企业	应收账款	4,091,176.10			4,091,176.10		销售商品	经营性往来
	安徽方显新型材料有限公司	现大股东的附属企业	应收账款	2,908,138.82			2,908,138.82		销售商品	经营性往来

• 3 -

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2011年度占用 资金的利息 (如有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	莱阳长城安全玻璃有限公司	现大股东的附属企业	应收账款	2,537,132.69			2,537,132.69		销售商品	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	180,000.40	214,980.00		214,980.00	180,000.40	销售商品	经营性往来
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	24,003.68				24,003.68	销售商品	经营性往来
	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		747,433.74			747,433.74	销售商品	经营性往来
	蚌埠化工机械制造有限公司	实际控制人的附属企业	预付款项	260,680.00			54,800.00	205,880.00	预付设备款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	其他应收 款	70,000,000.00		4,137,469.01	2,665,311.83	71,472,157.18	长期借款	非经营性往来
	蚌埠方园光电科技有限公司	控股子公司	其他应收 款		2,390,152.68			2,390,152.68	代垫款项	非经营性往来
关联自然 人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总 计	-	-	-	96,441,186.49	164,029,033.64	4,137,469.01	181,119,898.83	83,487,790.31	-	-

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

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