Triumph Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2012

Apr 17, 2013

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

安徽方兴科技股份有限公司 600552

2012 年年度报告

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员） 杜建新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经大信会计师事务所审计，公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为 6 ， 907 ， 593.20 元，加上年初未分配利润 -180 ， 449 ， 084.16 元，期末可供投资者分配的未分配利润为 -173 ， 541 ， 490.96 元，本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为 231 ， 854 ， 551.34 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 132 ， 912 ， 139.83 元。加上年初未分配 利润 29,024,605.13 元，可供投资者分配的利润为 161,936,744.96 元。

公司董事会提出本次利润分配预案为：公司 2012 年末的总股本为 117,000,000 股， 2013 年 3 月 28 日公司非公开发行股票 42,553,191 股，目前公司的总股本为 159,553,191 股。以 目前公司的总股本 159,553,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前）， 派发现金红利总额为 15,955,319.1 元，剩余 145,981,425.86 元结转以后年度分配；以资本公 积金转增股本，每 10 股转增 5 股，公积金转增股本后，公司总股本由 159,553,191 股变更 为 239,329,786 股。母公司资本公积金因转增股本减少 79 ， 776 ， 595 元，转增股本后资本 公积为 152 ， 077 ， 956.34 元。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 93

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：	在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：	在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
方兴科技/公司/本公司/上市公司	指	安徽方兴科技股份有限公司
华益公司	指	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
中恒公司	指	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
华洋公司	指	蚌埠华洋粉体技术有限公司
中凯公司	指	蚌埠中凯电子材料有限公司
淮景建材	指	上海淮景建材销售有限公司，原名上海安 兴玻璃科技有限公司
方兴假日	指	蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司
方圆光电	指	蚌埠方圆光电科技有限公司
莆辉方显	指	莆田市莆辉方显光电子有限公司
华光集团	指	安徽华光光电材料科技集团有限公司
玻璃院/蚌埠院	指	蚌埠玻璃工业设计研究院
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报 告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

1

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第二节公司简介

一、公司信息

一、公司信息
公司的中文名称	安徽方兴科技股份有限公司
公司的中文名称简称	方兴科技
公司的外文名称	AnhuiFangxingScience&TechnologyCo.,Ltd
公司的法定代表人	关长文

二、联系人和联系方式

二、联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路767 号	安徽省蚌埠市涂山路767 号
电话	0552-4077780	0552-4077780
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.com

三、基本情况简介

三、基本情况简介
公司注册地址	安徽省蚌埠市涂山路767 号
公司注册地址的邮政编码	233054
公司办公地址	安徽省蚌埠市涂山路767 号
公司办公地址的邮政编码	233054
公司网址	http://www.fangxingkj.com
电子信箱	fangxingkj@sina.com

四、信息披露及备置地点

四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》及《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省蚌埠市涂山路767 号

五、公司股票简况

五、公司股票简况
	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	方兴科技	600552

六、公司报告期内注册变更情况 一 ( ) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。

( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

( 三 ) 公司上市以来，主营业务的变化情况

• 1、2002-2011 年公司的主营业务为：浮法玻璃、ITO 导电膜玻璃。

• 2、2011 年 6 月公司实施重大资产置换，主营业务变更为：ITO 导电膜玻璃、电熔氧化锆、硅酸

2

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

锆等。

( 四 ) 公司上市以来 , 历次控股股东的变更情况

公司自 2002 年发行上市以来，控股股东一直为安徽华光玻璃集团有限公司（2011 年更名 为安徽华光光电材料科技集团有限公司），未发生变动。

七、其他有关资料

七、其他有关资料
公司聘请的会计 师事务所名称 （境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦 1504室
	签字会计师姓名	杨昕
		顾淑霞
报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
	签字的财务顾问主办人姓名	张景耀、韩汾泉
	持续督导的期间	2012 年1 月1日至2012 年12 月31日

3

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

一 ( ) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年 同期增减(%)	2010年
营业收入	970,920,433.38	1,073,678,022.53	-9.57	969,859,929.71
归属于上市公司股东的净利润	132,912,139.83	63,887,243.40	108.04	63,632,413.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	117,070,408.56	18,388,884.71	536.64	17,905,318.40
经营活动产生的现金流量净额	53,929,972.54	-70,750,330.76	不适用	118,086,072.39
	2012年末	2011年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资产	515,222,614.21	329,095,399.32	56.56	327,499,311.22
总资产	1,064,817,474.47	1,029,931,900.72	3.39	1,121,629,170.81

( 二 ) 主要财务数据

(二)主要财务数据
主要财务指标	2012年	2011年	本期比上年同期增 减(%)	2010年
基本每股收益（元／股）	1.14	0.55	107.27	0.54
稀释每股收益（元／股）	1.14	0.55	107.27	0.54
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	1.00	0.16	525	0.15
加权平均净资产收益率（%）	30.54	19.46	增加11.08 个百分点	21.55
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	26.90	4.98	增加21.92个百分点	6.74

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	82,456.10	非流动资产处置损益主要 项目为出售及报废固定资 产损失	77,285.23	2,809,503.70
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	8,989,620.18	计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）详 见财务报表附注"五、合并 财务报表重要项目注释40、 营业外收入"；	6,934,349.45	633,189.98
债务重组损益	6,000,000.00	债务重组损益系财政专项 资金借款豁免所致；	-297,000.00	23,935,106.68
同一控制下企业合并			69,571,186.87	42,987,530.38

4

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益				-5,936,794.70
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	3,079,457.01	其他营业外收入和支出主 要系滞纳金支出。	-281,725.30	-5,847,218.37
少数股东权益影响额	1,255,593.20		-29,479,684.67	-12,854,222.80
所得税影响额	-1,054,208.82		-1,026,052.89
合计	15,841,731.27		45,498,358.69	45,727,094.87

5

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司围绕"研制最好的产品、提供最好的服务、创建最好的品牌"的经营理念，统 一思想、坚定信心、精心组织、扎实工作，克服国际宏观经济形势不佳、国内经济增速下滑的 不利因素，在竞争中抢市场，在压力中求发展，通过产品结构调整和成本控制，在复杂的市场 形势中保持了良好的发展势头，实现了公司业绩的稳步增长。今后，公司仍将以市场为导向， 断续做大做强主业，扎实稳妥的推进各项重点工作，确保公司持续、健康发展，以更好的业绩 回馈投资者。

报告期，公司实现营业收入 97092.04 万元，同比下降 9.57％（由于 2011 年营业收入中包 含已置出的浮法玻璃业务收入 15663.79 万元，公司新材料业务及 ITO 导电膜玻璃业务的营业收 入实际比去年增长约 6%）；营业利润 14660.72 万元，同比增长 3.73％；实现利润总额 16677.99 万元,净利润 14450.14 万元，同比分别增长 11.72％、17.43％；归属于母公司股东的净利润 13291.21 万元，比上年同期增长 108.04％。

2012 年，新材料业务面临原材料及产成品价格的大幅下滑，行业整体利润水平较低，甚至 有不少中小企业亏损，但公司敏锐地把握了原材料及产成品价格的变化趋势，通过加快存货周 转率，规避了价格下滑的经营风险，保持了满产满销的状态，确保了公司盈利的稳定。

同时，国外消费市场的整体低迷对公司 ITO 导电膜玻璃业务造成了较大的冲击，公司根据 电子消费行业的发展趋势，及时调整生产线和产品结构，保持了业绩稳定，并为将来的增长打 下了扎实的基础。

一 ( ) 主营业务分析

1 、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	970,920,433.38	1,073,678,022.53	-9.57
营业成本	718,294,497.65	811,060,546.15	-11.44
销售费用	17,893,241.70	22,937,288.82	-21.99
管理费用	54,847,232.43	59,350,559.27	-7.59
财务费用	24,682,889.70	26,137,972.05	-5.57
经营活动产生的现金流量净额	53,929,972.54	-70,750,330.76
投资活动产生的现金流量净额	-20,147,788.38	-161,793,109.25	87.55
筹资活动产生的现金流量净额	-44,378,836.46	129,470,080.52
研发支出	17,567,612.29	1,085,269.08	1,518.73
资产减值损失	1,693,540.47	8,268,840.18	-79.52
投资收益	-2,137,478.44	33,723.58	-6,438.23
营业外收入	20,583,474.92	9,479,551.16	117.14
营业外支出	410,689.32	1,524,178.52	-73.06
归属于母公司所有者的净利润	132,912,139.83	63,887,243.40	108.04
少数股东损益	11,589,281.63	59,162,916.28	-80.41
基本每股收益(元/股)	1.14	0.55	107.27
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.55	107.27

2 、收入

• (1) 驱动业务收入变化的因素分析

6

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

公司 2012 年度实现营业收入 97092.04 万元，同比降低 9.57%，主要是去年同期营业收入含 浮法玻璃业务收入 15663.79 万元，扣除浮法玻璃业务收入影响，本年营业收入实际比去年增加 5388 万元。主要是新材料和导电膜玻璃拓展客户增加的收入。

(2) 主要销售客户的情况

(2)主要销售客户的情况
前五名客户合计销售金额（元）	161,348,949.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.62%

3 、成本

(1) 成本分析表

单位:元

(1)成本分析表	(1)成本分析表	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元
分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况说明
工业	销售商品成本	620,601,490.83	99.73	705,750,073.78	99.04	-12.06	浮法玻璃业 务置出
餐饮客房 服务	酒店成本	1,680,172.44	0.27	6,806,873.45	0.96	-75.32	本年3月份该 业务已出售

分产品情况	分产品情况	分产品情况	分产品情况	分产品情况	分产品情况	分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况说明
新材料	销售商品 成本	351,647,282.13	56.51	298,219,809.36	41.85	17.92	销售收入对应成 本增加
ITO 导电膜 玻璃	销售商品 成本	268,954,208.70	43.22	230,338,186.27	32.33	16.76	销售收入对应成 本增加和本年人 工水电费增加
餐饮客房服 务	酒店成本	1,680,172.44	0.27	6,806,873.45	0.96	-75.32	本年3月份该业务 已出售

(2) 主要供应商情况

(2)主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	438,486,171.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	66.26%

4 、费用

4、费用
项目	2012 年	2011 年	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	17,893,241.70	22,937,288.82	-5,044,047.12	-21.99	去年含浮法玻璃业务费用
管理费用	54,847,232.43	59,350,559.27	-4,503,326.84	-7.59	去年含浮法玻璃业务费用
财务费用	24,682,889.70	26,137,972.05	-1,455,082.35	-5.57	去年含浮法玻璃业务费用

5 、研发支出

(1) 研发支出情况表

(1)研发支出情况表
	单位：元
本期费用化研发支出	17,567,612.29
研发支出合计	17,567,612.29

7

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

研发支出总额占净资产比例（%）	3.03
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.81

(2) 情况说明

公司计入制造费用的研发费 13002799.94 元，2012 年公司实际发生研发费 30570412.23 元， 其中人工费 7293857 元，材料费 17511546.00 元，设备调试费 1671817.00 元，其他费用 4093192.23 元。研发支出总额占净资产比例 5.26%，研发支出总额占营业收入比例 3.15%。2012 年度公司 研发项目主要是针对原有工艺改进及新产品的开发等，工艺改进后比传统工艺更节能、环保， 产品更具有性价比。

6 、现金流

6、现金流
项目	2012 年	2011 年	变动比例	变动原因
收到的税费返还	4,760,456.34	1,664,207.82	186.05	本期收到的政府补助较多所致
收到其他与经营活动有 关的现金	23,727,520.18	13,441,255.92	76.53	本期收到的政府补助较多所致
支付的各项税费	97,154,425.70	50,083,499.99	93.98	本期缴纳税金增加所致
经营活动产生的现金流 量净额	53,929,972.54	-70,750,330.76		上期购买商品支付的现金较多所致
收回投资收到的现金	3,911,673.98	0.00	100.00	本期转让控股子公司股权事项所致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	25,000.00	144,000.00	-82.64	本期处置固定资产事项较少所致
投资活动现金流入小计	3,936,673.98	144,000.00	2,633.80	本期转让控股子公司股权事项所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	9,408,024.16	160,019,181.88	-94.12	上期公司固定资产投资较多所致
投资支付的现金	14,676,438.20	0.00	100.00	本期购买控股子公司股权事项所致
支付其他与投资活动有 关的现金	0.00	1,917,927.37	-100.00	上期资产置换事项所致
投资活动现金流出小计	24,084,462.36	161,937,109.25	-85.13	上期公司固定资产投资较多所致
投资活动产生的现金流 量净额	-20,147,788.38	-161,793,109.25	87.55	上期公司固定资产投资较多所致
取得借款收到的现金	731,451,018.03	461,720,156.42	58.42	本期银行贷款还旧借新较多所致
收到其他与筹资活动有 关的现金	55,745,151.90	26,945,053.24	106.88	本期收到上期末受限货币资金较多所 致
筹资活动现金流入小计	787,196,169.93	488,665,209.66	61.09	本期银行贷款还旧借新较多所致
偿还债务支付的现金	808,508,422.20	274,107,540.41	194.96	本期银行贷款还旧借新较多所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	129,233.93	60,732,734.31	-99.79	本期末受限货币资金较少所致
筹资活动现金流出小计	831,575,006.39	359,195,129.14	131.51	本期归还到期银行贷款比去年同期增 加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-44,378,836.46	129,470,080.52		本期归还银行贷款较多所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-490,875.64	-1,906,344.46	74.25	本期支付的汇兑净损失减少所致
现金及现金等价物净增 加额	-11,087,527.94	-104,979,703.95	89.44	本期经营活动产生现金流量净额增加 所致

8

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

期初现金及现金等价物 55,451,977.19 160,431,681.14 -65.44 上期受限资金较多所致 余额

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 （%）
工业	856,614,316.95	620,601,490.83	27.55	-7.42	-12.06	增加3.83 个百分点
餐饮客房 服务	2,828,228.88	1,680,172.44	40.59	-72.15	-75.32	增加7.63个百分点
合计	859,442,545.83	622,281,663.27	27.59	-8.12	-12.67	增加3.77 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 （%）
新材料	490,442,694.90	351,647,282.13	28.30	17.94	17.92	增加0.01 个百分点
ITO导电膜 玻璃	366,171,622.05	268,954,208.70	26.55	6.65	16.76	减少6.36个百分点
餐饮客房 服务	2,828,228.88	1,680,172.44	40.59	-72.15	-75.32	增加7.63个百分点
合计	859,442,545.83	622,281,663.27	27.59	-8.12	-12.67	增加3.77 个百分点

2 、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

2、主营业务分地区情况		单位:元币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内销售	764,738,042.54	-9.65
境外销售	94,704,503.29	6.41
合计	859,442,545.83	-8.12

( 三 ) 资产、负债情况分析

1 、资产负债情况分析表

单位:元

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	44,493,683.18	4.18	114,478,145.50	11.12	-61.13
应收票据	182,379,581.24	17.13	136,557,999.16	13.26	33.55
应收账款	295,713,773.21	27.77	202,694,022.52	19.68	45.89
预付款项	30,903,246.40	2.90	49,870,308.89	4.84	-38.03
其他应收款	9,337,901.21	0.88	2,887,796.24	0.28	223.36
其他流动资产	200,000.00	0.02	100,000.00	0.01	100.00

9

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

在建工程	3,950,332.89	0.37	24,930,217.23	2.42	-84.15
无形资产	21,028,277.32	1.97	15,461,974.65	1.50	36.00
应付票据	0.00		24,020,000.00	2.33	-100.00
应付账款	43,073,542.86	4.05	29,706,928.38	2.88	44.99
预收款项	10,139,353.01	0.95	22,185,694.82	2.15	-54.30
应付职工薪酬	48,968.95	0.00	4,595,736.26	0.45	-98.93
应交税费	4,913,982.81	0.46	20,659,668.98	2.01	-76.21
应付利息	0.00		986,143.11	0.10	-100.00
应付股利	320,000.00	0.03	0.00		100.00
长期借款	50,000,000.00	4.70	6,000,000.00	0.58	733.33
长期应付款	20,000,000.00	1.88	0.00		100.00
非流动负债合 计	78,877,000.00	7.41	15,230,000.00	1.48	417.91
资本公积	211,347,435.33	19.85	158,132,360.27	15.35	33.65
未分配利润	161,936,744.96	15.21	29,024,605.13	2.82	457.93
归属于母公司 所有者权益合 计	515,222,614.21	48.39	329,095,399.32	31.95	56.56
少数股东权益	65,481,239.69	6.15	130,637,159.54	12.68	-49.88

货币资金：本期归还银行贷款较多所致。

应收票据：报告期期末应收票据增加较大的主要原因系客户主要用银行承兑汇票结算所致。 应收账款：报告期期末应收账款增加较大的主要原因系本期主要子公司销售收入增加所致。 预付款项：本期预订工程设备已到所致。

其他应收款：本期主要是支付增发费用较多所致。

• 其他流动资产：本期预付租金较多所致。

• 在建工程：本期在建工程完工转固定资产所致。

• 无形资产：本期子公司购买土地使用权所致。 应付票据：本期减少票据使用额所致。

• 应付账款：本期末占用供应商款项较多所致。

• 预收款项：本期末客户提货较多所致。

• 应付职工薪酬：本期支付去年计提的绩效工资所致。 应交税费：本期缴纳税金增加所致。 应付利息：本期末利息已支付完所致。 应付股利：本期末有未支付完的股利所致。 长期借款：本期增加长期借款所致。 长期应付款：本期增加委托借款所致。 非流动负债合计：本期增加长期借款所致。

资本公积：本期母公司收购控股子公司少数股东股权，权益增加所致。

• 未分配利润：本期归属母公司利润增加所致。

归属于母公司所有者权益合计：本期归属母公司利润增加所致。

• 少数股东权益：本期母公司收购控股子公司少数股东股权所致。

( 四 ) 核心竞争力分析

1、新材料业务

公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。目 前中恒公司拥有国家发明专利 2 项，实用新型专利 13 项，华洋公司拥有发明专利 1 项，实用新

10

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

型专利 12 项，中凯公司拥有发明专利 2 项，实用新型专利 4 项。

中恒公司的"超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术"多次获得省级、行业级的科技成果奖励。 中恒公司通过多年的经验积累和技术研发，不断进行电熔法的工艺优化，并研发出自创的催化 剂混合物，生产出的氧化锆纯度可稳定达到 99.3%，且化学活性高，随着纯度及活性的提高， 在很多领域可替代化学锆，而生产成本与化学锆相比具有一定的竞争优势。

华洋公司拥有一支专业配备完备、年龄结构合理的生产、经营及研发团队,拥有环保节能生 产高纯超细硅酸锆的核心技术。采用先进工艺和设备以及严格的质量控制程序加工而成的高纯 超细硅酸锆，产品质量稳定，市场好评度高，有较强的竞争力。

经过近些年的发展，中恒公司、华洋公司的产品质量已经受到客户的认可，公司已建立了 覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良 好的合作关系。凭借技术优势和畅通的销售渠道，中恒公司目前在电熔锆行业牢牢占据第一的 位置，公司将努力维持并扩大这种优势。

2、ITO 导电膜玻璃业务

华益公司是国内最早专业从事导电膜玻璃研究、开发和生产的企业，通过自主研发，全面 掌握了真空镀膜技术这一平板显示行业的关键性基础技术，且具有多年的先进生产经验。公司 拥有一支专业覆盖真空技术、薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发队伍，不仅在真空薄膜 材料和技术研发方面，更在真空薄膜设备的研制和改进方面也有着显著的优势和能力。

华益公司先后研发了液晶显示屏用 ITO 导电膜玻璃、触摸屏用 ITO 导电膜玻璃以及 AR 抗 反射膜玻璃，还自主开发和掌握了多项产品的升级或拓展生产技术，在产品生产技术的升级过 程中始终掌握主动地位。

华益公司在发展过程中，坚持设备研制与技术引进相结合，在目前的 12 条 ITO 导电膜玻 璃生产线中，三条是全套引进生产线（其中一条是在引进的基础上进行改造），其余九条生产线 均是利用自有技术力量，独立设计、加工组装、工艺调试，并根据技术发展要求不断对生产线 进行更新升级，既节省了投资成本，又锻炼了技术队伍，增进了生产员工对产品技术理解，从 而从根本上保证了产品质量的稳定性。

华益公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、 安徽省产学研联合示范企业及安徽省省级企业技术中心。"AR 抗反射膜玻璃"被科技部认定为" 国家重点新产品"。不仅如此，华益公司还承担了国家火炬计划项目、国际高技术产业化项目、 安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目及安徽省技术创新项目等一批国家级和省 级项目，攻克了一批真空镀膜技术行业及相关行业的重点难题。华益公司研发的产品荣获安徽 省科学技术成果并获得蚌埠市科学技术进步一等奖。

ITO 导电膜玻璃行业是典型的资本密集型和技术密集型的行业，具有明显的规模经济的特 征。目前我公司 ITO 导电膜玻璃的生产、销售量均处于国内领先地位。随着 130 万片电容式触 摸屏用导电膜玻璃生产线的投产，调整了现有的产品结构，更好地满足了市场需求，也进一步 提升了市场占有率，提高了盈利水平，规模优势也更加明显。

华益公司在 ITO 行业中十多年专业生产经验的积累，使公司形成了成熟的产品技术管理能 力和精细的现场管理水平，镀膜工序良品率和综合良品率均超过行业平均水平，有效降低了生 产成本，增强了产品的市场竞争力。

( 五 ) 投资状况分析

1 、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

11

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

2 、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

截止报告期末，公司所有的首发募集资金项目均已建成投产。

(2) 募集资金变更项目情况

①经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，决定将实际投入华益公司的 8,000 万元募集资 金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的 1,000 万元，剩余 7,000 万元借款由华益 公司按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用费。

②2012 年 5 月 14 日，经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，为充分发挥募集资金 的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余的 1,000 万元募集资金用于永久补充流 动资金。

3 、主要子公司、参股公司分析

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本 1000 万元，总资产 38,234.55 万元，净资产 26,574.77 万元。报告期实现营业收入 54,276.33 万元，营业利润 10,233.58 万元，净利润 9,144.74 万元。公司原持有其 60％股份，鉴于中恒公司具有较高科技含量和较好 发展前景，报告期公司收购了其另外的 40%股份，使其成为公司的全资子公司。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 75％，主要产 品为 ITO 导电膜玻璃，注册资本 1480 万美元，总资产 56,671.75 万元，净资产 26,752.56 万元。 报告期实现营业收入 36,712.11 万元，营业利润 4,919.63 万元，净利润 4,692.68 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本 1000 万元， 总资产 5,862.35 万元，净资产 2,241.35 万元。报告期实现净利润 324.8 万元。

蚌埠中凯电子材料有限公司为公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉， 注册资本 500 万元，总资产 594.81 万元，净资产-323.58 万元。报告期实现净利润-249.12 万元。 上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90％，主要从事建材、 装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 2,518.63 万元， 净资产-431 万元。报告期实现净利润-132.96 万元。

为集中精力做大做强主业，公司对下属非主业经营实体逐步进行清理，报告期公司出售了 持有的蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司的 65.76％的股份以及蚌埠方圆光电科技股份有限公 司的 70％股份。

4 、非募集资金项目情况

4、非募集资金项目情况
			单位:万元币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	本年度投 入金额	累计实际 投入金额	项目收益 情况
年产130万片电容式触摸屏用导 电膜玻璃生产线	18,000	100％	2,061.06	11,328.41	1159.46
年产5000吨电熔氧化锆生产线	10,085	验收试生产 阶段	2,749.52	2,762.81	0

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( ) 行业竞争格局和发展趋势

1、新材料业务

在国家产业政策引导下，我国锆产业取得了快速发展，全国各类锆化合物的生产企业有上 百家，其中氧化锆生产企业有 20 多家，硅酸锆生产企业有 100 多家，市场化程度较高，市场比

12

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

较分散。锆化合物行业具备规模生产能力的企业主要集中在安徽及沿海地区，包括山东、广东、 福建、江苏和浙江。在激烈的市场竞争中，产品品质良好、品质稳定且成本控制能力强的厂家 逐步获得了市场的认可，市场份额逐步提高，市场集中度也逐步提高。

中恒公司虽然投产时间较晚，但是公司依靠自主研发的具有国际先进水平的技术和生产工 艺，生产的电熔氧化锆产品品质稳定，纯度高，杂质少，迅速取得了市场的认可，目前已经成 为我国陶瓷行业电熔氧化锆市场份额最大的企业。

锆化合物行业是国家鼓励发展的产业，受国家产业政策的支持。随着世界经济一体化进程 的加快，科学技术的日新月异，新材料、新领域的不断出现，锆化合物的应用领域不断拓宽， 行业发展空间不断打开，前景乐观。近两年来中高档锆化合物市场逐步扩大，行业结构向高附 加值产品进行调整，市场集中度逐步提高。

2、ITO 导电膜玻璃业务

我国已成为 ITO 导电膜玻璃的最大生产国和出口国，产量占全球总产量的 80%以上，竞争 对手大多是国内企业，目前主要生产厂商为方兴科技、长信科技、莱宝高科和南玻 A；在 TP 产品领域，主要生产厂商集中在日本、韩国以及我国大陆和台湾地区。由于 ITO 导电膜玻璃是 资本密集型和技术密集型的行业，大量的中小企业在行业内并不构成实质性竞争威胁。几大主 要生产厂商的产品品质良好，与下游厂商的供给关系保持稳定，在市场竞争中不断扩大优势， 市场份额进一步增大，市场集中度也逐步提高。

方兴科技经过 2011-2012 年的大规模生产线投资，目前已拥有镀膜生产线 12 条，产能及销 量均处于国内领先的位置。方兴科技从事 ITO 导电膜玻璃行业十多年，产品齐全，包括 TN、 STN、TP 及 AR 等全系列，拥有丰富的镀膜经验，客户覆盖面广，产品质量在行业内名列前茅， 具有良好的品牌形象。

平板显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，近年来，国家出台了一系列政 策积极支持平板显示行业特别是上游关键基础材料的发展，ITO 导电膜玻璃作为平板显示器件 的关键基础材料，具有广阔的市场空间，随着平板显示技术升级和逐步普及，LCD 面板、PDP 面板、OLED 面板以及触摸屏面板等市场存在较大的发展空间和较长的生命周期，ITO 导电膜 玻璃行业仍然将保持良好的成长性。但随着下游平板显示产业的飞速发展，ITO 导电膜玻璃的 生产技术也在不断发展，逐步提升，产品升级换代压力较大。

( 二 ) 公司发展战略

公司以中建材集团的发展战略为指引，以蚌埠院"新玻璃、新材料、新能源"的产业布局为 依托，以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发和工艺创新为核心，在 全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础上，公司致力于新型显示器 件和新材料两大业务的共同发展，提升以科技创新为主的核心竞争力，促进公司持续快速发展， 将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。

( 三 ) 经营计划

2013 年度公司预计完成营业总收入 11 亿元，实现利润总额 2 亿元。为确保 2013 年度经营 目标的实现，2013 年度公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

• ① 全力推进高纯超细氧化锆项目和中小尺寸触摸屏项目建设，力争在年内投产，以提升公司的 综合实力和核心竞争力。

• ② 继续深化精细化管理，优化资源配置、提高生产效率、厉行节约、努力降低生产成本。

• ③ 继续壮大销售队伍，增强销售实力，拓宽销售思路，使销售能跟上市场的步伐。

• ④ 积极做好新产品、新技术的开发和储备，增强公司未来发展的后劲和潜力。

( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金约 10 亿元人民币。

13

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

( 五 ) 可能面对的风险

• 1、宏观经济风险

• 近年来，随着世界经济整体下滑的影响以及国家调整经济增长方式的内在要求，使得我国

• 经济增长速度趋缓，产品需求下滑，市场竞争激烈，使公司经营业绩面临向下波动的风险。

• 应对措施：面对可能的风险，公司将加快技术创新力度，全力推动产品结构优化升级，降

• 本增效，持续改进经营策略，开拓增量市场，积极寻求新的增长点。

• 2、原材料供应风险

• 新材料业务的主要原材料锆英砂的供应过于依赖澳洲，如果原料价格和供应量出现波动，

• 将对公司业务造成较大的影响。

• 应对措施：公司将一方面加强与现有供应商的良好合作，同时开拓新的原料渠道，降低风

• 险，另一方面考虑未来向上游资源延伸，形成自己的供应链，降低成本的同时确保供应量。 3、销售风险

• 近两年公司先后有几条生产线建成投产，产能大幅度增加，虽然公司的产品在成本、品质

• 方面具有较强的竞争力，公司仍然需要更多的销售渠道和销售客户以消化扩大后的产能。 应对措施：公司将利用现有客户资源优势、销售渠道优势，积极开展营销活动，稳定老客

• 户，开发新客户，完善销售网络，开辟新的市场空间，减少因产能扩大导致的产品销售风险带 来的影响。

• 4、财务风险

• 4.1 重大资本性支出风险

• 2013 年，公司有两个重大建设项目，即高纯超细氧化锆项目和中小尺寸触摸屏项目，会产 生大额资本性支出。如果公司未来不能获得足够的融资支持项目建设，可能使公司的日常经营 和长期战略实施出现一定的风险。

• 4.2 净资产收益率和每股收益下降风险

公司非公开发行股票已经实施完毕，公司的股本和净资产规模将有所提高，但在项目建设 期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将可能小 于股本和净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率和每股收益下降的风险。

应对措施：公司非公开发行股票已经实施完毕，相关募集资金已经到位，可以保证公司日 常经营和项目建设的资金需求。公司下属的中恒公司新建的 5000 吨电熔氧化锆项目于一季度投 产，产能有较大增长；华益公司通过对现有生产线进行技术改造，调整了产品结构，电容式触 摸屏用导电膜玻璃的产能有较大增长，综合毛利率有望进一步提升。因此，两大业务对公司 2013 年的销售收入和利润增长都有较大的贡献，将有效降低公司的经营风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

一 ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用

( 二 ) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

• 1、公司利润分配政策的制定

报告期，公司按中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神,

14

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

修订了《公司章程》第一百五十七条"公司利润分配政策"。修订后的利润分配政策如下： （1）公司利润分配政策决策程序与机制 公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策 论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利 润分配政策。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会 可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充 分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改 的原因。 公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独 立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过，股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，除 设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。公司独立董事可在股东大会 召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得 全体独立董事的二分之一以上同意。

（2）公司利润分配具体方案决策程序与机制 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并 结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报 基础上，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通 过。 公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。公 司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董 事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。股东大会对利润分配方案进行审 议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金 分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

• （3）利润分配政策的主要内容

• ①、利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利 润分配。公司可以进行中期现金分红。

• ②、现金分红的具体条件：公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展。

• ③、现金分红的期间间隔和最低比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。

• ④、发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况，在保证公司股本规模及股权结构合 理的前提下，进行股票股利分红。

• ⑤、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。

• ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划

• √不适用

15

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

( 三 ) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送 红股数（股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红的 数额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2012 年	0	1	5	15,955,319.1	132,912,139.83	12
2011 年	0	0	0	0	63,887,243.40	0
2010 年	0	0	0	0	63,632,413.27	0

16

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

一 ( ) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披	露且后续实施无变化的
事项概述及类型	查询索引
股权转让：公司于2012年3月8日召开的第四届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于转让方兴假日部分股权 的议案》，将公司持有的方兴假日酒店65.76%的股权转让 给华光集团。	详见公司于2012 年3 月9 日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2012-016 号 的《关于转让方兴假日部分股权的关联交 易的公告》。
股权收购：公司于2012年3月15日召开的第四届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于购买中恒公司部分股权 的议案》，购买中恒公司的40％的股权，该议案于2012 年3 月31 日经股东大会审议通过。	详见公司于2012年3月16日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2012-021 号 的《关于购买中恒公司部分股权的公告》。
购买土地使用权：公司于2012年3月15日召开的第四届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与关联方签 订<国有土地使用权转让协议>的议案》，该议案于2012 年7月6日经股东大会审议通过。 公司于2012年8月30日召开的第四届董事会第三十五次 会议审议通过了《关于签订国有土地使用权转让协议 (97352.382平方米）之补充协议的议案》、《关于签订国有 土地使用权转让协议(36929.74 平方米）之补充协议的议 案》。	详见公司于2012年3月16日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2012-022 号 的《关于购买土地使用权的关联交易的公 告》及2012 年9 月1 日披露的编号为临 2012-046号的《关联交易的公告》。
股权转让：公司于2012年4月24日召开的第四届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于转让方圆光电部分股权 的议案》，出售公司持有的方圆光电的70%的股权。	详见公司于2012年4月25日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2012-027 号 的《关于转让方圆光电部分股权的关联交 易的公告》。

五、公司股权激励情况及其影响

√不适用

六、重大关联交易

一 ( ) 与日常经营相关的关联交易

1 、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年初，经公司四届二十三次董事会及 2011 年年度股东大会审议，通过了《公司日常关联

17

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

交易的议案》，议案对公司 2011 年度发生的日常关联交易情况进行了审核，对 2012-2014 年的 日常关联交易预计了上限。（详见公司 2012-009 号公告） 公司 2012 年实际发生的日常关联交易情况如下：

关联方名称	项目	2012 年度发生额（元）
都江堰瑞泰科技有限公司	销售商品	1,300,000.00
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	8,752,136.75
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品	266,666.67
中国建材国际工程集团有限公司	销售商品	183,743.59
蚌埠玻璃设计院华利机具厂	销售商品	4，637，029.66
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	采购商品	87,864,075.38
蚌埠玻璃工业设计研究院	采购商品	5,048,632.48
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	采购商品	3,545,842.62
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	接受劳务	367,243.00
成都中光电科技有限公司	采购商品	2,045,825.64
安徽华光光电材料科技集团有限公司	租赁办公场所（租入）	30,000.00
蚌埠玻璃工业设计研究院	租赁生产车间（租出）	99,400.00
		114,140,595,79

( 二 ) 资产收购、出售发生的关联交易

1 、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述	查询索引
股权转让：公司于2012年3月8日召开的第四届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于转让方兴假日部分股权的议案》，将公司 持有的方兴假日酒店65.76%的股权转让给华光集团	详见公司于2012年3月9日在上海 证券交易所网站披露的编号为临 2012-016 号的《关于转让方兴假日 部分股权的关联交易的公告》。
购买土地使用权：公司于2012年3月15日召开的第四届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<国有土地 使用权转让协议>的议案》，该议案于2012 年7 月6 日经股东大 会审议通过。 公司于2012年8月30日召开的第四届董事会第三十五次会议审 议通过了《关于签订国有土地使用权转让协议(97352.382平方米） 之补充协议的议案》、《关于签订国有土地使用权转让协议 (36929.74 平方米）之补充协议的议案》。	详见公司于2012年3月16日在上 海证券交易所网站披露的编号为临 2012-022 号的《关于购买土地使用 权的关联交易的公告》及2012年9 月1日披露的编号为临2012-046号 的《关联交易的公告》。
股权转让：公司于2012年4月24日召开的第四届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于转让方圆光电部分股权的议案》，出售 公司持有的方圆光电的70%的股权。	详见公司于2012年4月25日在上 海证券交易所网站披露的编号为临 2012-027 号的《关于转让方圆光电 部分股权的关联交易的公告》。

七、重大合同及其履行情况

一 ( ) 托管、承包、租赁事项

√不适用

( 二 ) 担保情况

单位:万元币种:人民币

18

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	42,222.90
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,530.96
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	24,530.96
担保总额占公司净资产的比例(%)	42.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

( 三 ) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

( 一 ) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项

承 诺 背 景	承诺类 型	承诺方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	置入资产 价值保证 及补偿	蚌埠玻璃 工业设计 研究院	根据蚌埠玻璃工业设计研究 院与本公司签订的《盈利预 测补偿协议》及《补充协议》， 约定若在本次重大资产重组 完成后（含当年）的三年内， 如果中恒公司及华洋公司每 年的实际盈利数没有达到北 京中企华资产评估有限责任 公司出具的有关评估报告中 所预计的当年收益数（归属 于母公司的利润合计为2011 年度1077.60万元、2012年 度1165.13 万元、2013 年度 1277.37 万元），则蚌埠院将 2 2	011 年至 013年	是	是

19

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

按有关评估报告中所预计的 相关资产的收益数与实际盈 利之间的差额对本公司进行 补偿。

( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明

2012 年度，中恒公司 60%股权及华洋公司 100%股权共实现“归属于母公司股东的净利润” 5,811.65 万元，较盈利预测数 1,165.13 万元多 4,646.52 万元，盈利预测完成率为 498.80%。

达到了原盈利预测目标的主要原因是：中恒公司近两年发展较快，盈利能力大幅上扬；华 洋公司 2012 年度对内大力实施节本降耗，对外积极开拓销售市场，取得明显成效。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

			单位:万元币种:人民币
是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任		现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通 合伙）		大信会计师事务所（特殊普 通合伙）
境内会计师事务所报酬		45	45
境内会计师事务所审计年限		5	5
		名称
内部控制审计会计师事务所		大信会计师事务所（特殊普通合伙）

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

公司有关非公开发行A 股股票4500 万股的申请，已于2012 年12 月21 日经中国证券监督 管理委员会发行审核委员会审核。

20

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

一 ( ) 股份变动情况表

1 、股份变动情况表

1、股份变动情况表
								单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人 持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股 份	117,000,000	100						117,000,000	100
1、人民币普通股	117,000,000	100						117,000,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	117,000,000	100						117,000,000	100

( 二 ) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

( 三 ) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

21

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

一 ( ) 股东数量和持股情况

(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况	(一)股东数量和持股情况
单位：股
截止报告期末股东总数				9,700	年度报告披露日前 第5个交易日末股 东总数			10433
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)		持股总数	报告期内 增减		持有有 限售条 件股份 数量	质押或 冻结的 股份数 量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	33.85		39,600,300	0		0	无
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混 合型证券投资基金	国有法人	4.39		5,134,614	5,134,614		0	未 知
信达证券股份有限公司	国有法人	3.04		3,555,448	3,555,448		0	未 知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 资基金	国有法人	2.57		3,005,541	-60,800		0	未 知
BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST	境外法人	2.56		3,000,330	0		0	未 知
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行 业证券投资基金	国有法人	1.32		1,540,100	1,540,100		0	未 知
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵 活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.19		1,397,624	1,397,624		0	未 知
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策 略股票型证券投资基金	国有法人	1.04		1,213,190	1,213,190		0	未 知
潘淑静	境内自然 人	0.76		887,389	0		0	未 知
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	0.75		876,000	0		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份 的数量			股份种类及数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司			39,600,300			人民币普 通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金			5,134,614			人民币普 通股
信达证券股份有限公司			3,555,448			人民币普 通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			3,005,541			人民币普 通股
BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST			3,000,330			人民币普 通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金			1,540,100			人民币普 通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投 资基金			1,397,624			人民币普 通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基 金			1,213,190			人民币普 通股
潘淑静			887,389			人民币普 通股
蚌埠玻璃工业设计研究院			876,000			人民币普 通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻 璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动

22

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

人。

四、控股股东及实际控制人情况

一 ( ) 控股股东情况

1 、法人

单位：万元币种：人民币

1、法人	单位：万元币种：人民币
名称	安徽华光光电材料科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	彭寿
成立日期	1981 年5 月15 日
组织机构代码	149877281
注册资本	30,318.00
主要经营业务	光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制 造；玻璃原料、机械加工；信息咨询（不含证券及期货的投资 咨询）；自产玻璃的出口；进口企业生产和科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、零配件。
经营成果	2012 年公司实现营业收入2589.97 万元。
财务状况	截至2012年12月31日，华光集团公司未经审计资产总额为 人民币86384.59 万元，净资产为人民币28880.20 万元
报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况	无

( 二 ) 实际控制人情况

1 、法人

单位：元币种：人民币

1、法人	单位：元币种：人民币
名称	中国建筑材料集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981 年9 月28 日
组织机构代码	100000489
注册资本	5,069,681,283.89
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备 的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、 施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑 材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨 询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
经营成果	2012 年中国建材集团实现营业收入2174.32 亿元，利润总额 111.56 亿元，净利润86.23 亿元（未经审计）。2011 年实现营 业收入1940.92 亿元，利润总额158.48 亿元，净利润118.70 亿元。
财务状况	2012 年末中国建材集团资产总额3006.17 亿元，负债总额 2463.51 亿元（未经审计）。2011 年末中国建材集团资产总额 2075.11 亿元，负债总额1,613.80 亿元。
现金流和未来发展战略	2012 年中国建材集团经营活动现金净流量113.33 亿元（未经 审计）。2011年中国建材集团经营活动现金净流量129.75亿元。 以“善用资源、服务建设”为核心理念，大力推进水泥和玻璃

23

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

	工业的结构调整、联合重组和节能减排，大力发展新型建材、 新型房屋和新能源材料，实现研发、制造、贸易的协同发展， 成为国内第一、全球领先的，具有良好持续创新能力和国际竞 争能力的综合型建材产业集团。
报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况	中国建材(44.11%)、北新建材(52.40%)、中国玻纤(32.79%)、 瑞泰科技(44.67%)、洛阳玻璃(31.80%)

2 、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [260 x 293] intentionally omitted <==

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

24

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一)现	任及报告	期内	离任	董事、监事	和高级管	理人员	持股变	动及报	酬情况
										单位：股
姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股 数	年末 持股 数	年度内 股份增 减变动 量	增减 变动 原因	报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前）	报告期从股 东单位获得 的应付报酬 总额（万元）
关长文	董事长	男	50	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		52.85
夏宁	副董事长	男	44	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		0	31.7
茆令文	董事	男	57	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		0	40
曲新	董事	女	49	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		3.32	40.73
张林	独立董事	男	48	2012 年12 月4日	2014 年6 月29日	0	0	0		3.32
陈余有	独立董事	男	71	2012 年12 月4日	2014 年6 月29日	0	0	0		3.32
陈保春	独立董事	男	52	2009 年11 月16日	2012 年12 月4日	0	0	0		3.32
王岗	独立董事	男	63	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		0
李结松	监事会主 席	男	43	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		35.09
陈勇	监事	男	41	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		0	23
王克根	职工监事	男	40	2011 年12 月15日	2012 年12 月4日	0	0	0		0	20
殷传伟	职工监事	女	45	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		20.54
陈阿琴	总经理兼 财务总监	女	53	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		43.09
张少波	副总经理	男	45	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		38.87
王永和	副总经理	男	46	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		39
黄晓婷	董事会秘 书	女	37	2012 年12 月4日	2015 年12 月3日	0	0	0		27.58
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	270.3	155.43

关长文：兼任安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事长，华光光电材料科技集团有限公司董 事、总经理

夏宁：蚌埠市城市投资控股有限公司副总经理、蚌埠玻璃工业设计研究院副院长 茆令文：蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长、中国建材国际工程集团有限公司副总裁 曲新：中国建筑材料集团有限公司财务部总经理

张林：安徽淮河律师事务所主任

陈余有：退休前系安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师 陈保春：安徽南山松律师事务所执行合伙人

25

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

王岗：曾任职于蚌埠市人民政府、蚌埠市人大常委会，现已退休 李结松：华益导电膜玻璃有限公司常务副总经理

陈勇：蚌埠玻璃工业设计研究院院长助理、财务部部长，蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监 王克根：原任蚌埠华洋粉体技术有限公司总经理，现任安徽华光光电材料科技集团有限公司副 总经理

殷传伟：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司党支部书记、办公室主任 陈阿琴：曾任中国建材国际工程有限公司审计部部长 张少波：兼任华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理 王永和：蚌埠中恒新材料有限公司总经理 黄晓婷：公司董事会秘书

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 一 ( ) 在股东单位任职情况

(一)在股东	单位任职情况
任职人 员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的 职务	任期起 始日期	任期终 止日期
曲新	中国建筑材料集团有限公司	财务部总经理
茆令文	蚌埠玻璃工业设计研究院、中国建材国 际工程集团有限公司	常务副院长、副总 裁
夏宁	蚌埠玻璃工业设计研究院、安徽华光光 电材料科技集团有限公司	副院长、董事
关长文	安徽华光光电材料科技集团有限公司	总经理
陈勇	蚌埠玻璃工业设计研究院、蚌埠凯盛工 程技术有限公司	财务部部长、院长 助理，财务总监

( 二 ) 在其他单位任职情况

(二)在其他单位任	职情况
任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担 任的职务	任期起 始日期	任期终 止日期
夏宁	蚌埠市城市投资控股有限公司	副总经理
张林	安徽淮河律师事务所	主任
陈保春	安徽南山松律师事务所	执行合伙人

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据	《公司高级管理人员年薪制度》
董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：270.3 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计： 270.3万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈保春	独立董事	离任	任期届满

26

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

王岗	独立董事	聘任	换届改选
王克根	职工监事	离任	换届改选
殷传伟	职工监事	聘任	换届改选

五、母公司和主要子公司的员工情况

一 ( ) 员工情况

(一)员工情况
母公司在职员工的数量	14
主要子公司在职员工的数量	2,174
在职员工的数量合计	2,188
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,919
销售人员	33
技术人员	100
财务人员	18
行政人员	118
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	134
大专学历	503
初中、高中、中专学历	1,519
初中以下	32
合计	2,188

( 二 ) 薪酬政策

公司薪酬政策采取岗位工资加绩效工资的方式，同岗同薪，再依据服务年限、生产技能、 公司业绩、员工业绩等方面的表现动态调整绩效工资。此外，公司严格按照国家、省、市相关 政策，员工享受"五险一金"、带薪休假、带薪培训等待遇，充分激励广大员工的劳动积极性， 提高生产效率。

( 三 ) 培训计划

公司本年度计划开展以下培训：

• 1.新员工上岗培训，使新招聘的员工能熟练掌握操作技能，迅速进入工作岗位。

• 2.开展安全培训、消防知识培训、5S 现场管理、产品质量、质量体系培训、环境体系培训等， 提高全体员工的素质和安全意识，保证生产的顺利进行。

• 3.开展针对管理人员的礼仪培训、成本控制培训。

• 4、积极与市质量技术监督局、机电技师学院联络，开展特殊岗位培训，保证特种作业和特种设 备操作人员持证上岗。

具体培训时间将根据各子公司生产需要另行安排。

( 四 ) 专业构成统计图：

27

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

==> picture [269 x 198] intentionally omitted <==

( 五 ) 教育程度统计图：

==> picture [346 x 162] intentionally omitted <==

28

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第八节公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

• 1、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完 善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权 责明确，运作规范。报告期公司修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联 交易决策制度》，制定了《控股股东和实际控制人行为规范》。

（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东 能充分行使自己的权利。

（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方 面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事 会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够 以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解 作为董事的权利、义务和责任。

（4）关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会 议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董 事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督。

• （5）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露相关信息。

• 2、公司内幕信息知情人登记管理情况。

公司于 2009 年制定了《内幕信息知情人登记制度》，2010 年又制定了《对外信息报送和使 用管理办法》。报告期，公司根据中国证监会新颁布的有关规定，对原《内幕信息知情人登记制 度》进行了修订，并经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

报告期内公司董秘办组织相关人员学习了中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》（中国证监会公告 2011 年 30 号）、《关于做好上市公司内幕信息知情人档 案报送工作的通知》（上证公函[2011]1501 号）和公司《内幕信息知情人登记管理规定》（2012 年修订）。

认真执行相关规定，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东都有平等机会获得信息。 对来公司调研的人员均严格按照规定登记其身份信息，签订保密承诺书。公司向外报送属于重 大内幕信息的资料时，提供保密提示函给对方，要求对方签署保密承诺函，并对相关内幕信息 知情人进行登记。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日 期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的 指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期
2012年第一次 临时股东大会	2012 年 2月2日	1、关于为子公司预提供担保的议案2、 关于募集资金投入方式变更的议案	所有议案均获得占出席会 议有表决权股份数100% 的赞成，通过。	www.sse.com .cn	2012年2月3 日
2011年年度股 东大会	2012 年 3 月13 日	1、《董事会工作报告》2、《监事会工作 报告》3、《公司2011年年度财务决算》 4、《公司2011年年度利润分配预案》5、 《公司2011年年度报告和报告摘要》6、 《关于续聘会计师事务所的议案》7、 《公 司日常关联交易的议案》8、《2011年度 独立董事述职报告》9、《关于对公司	所有议案均获得占出席会 议有表决权股份数100% 的赞成，通过。	www.sse.com .cn	2012 年3 月 14日

29

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

2012年第二次 临时股东大会 2012年第三次 临时股东大会 2012年第四次 临时股东大会 2012年第五次 临时股东大会		2010-2011 年度日常关联交易事项进行 确认的议案》
	2012 年 3 月31 日	1、关于购买中恒公司部分股权的议案	议案获得占出席会议有表 决权股份数100%的赞成， 通过。	www.sse.com .cn	2012年4月6 日
	2012 年 7月6日	1、关于修订《公司章程》的议案2、关 于《公司2012-2014 未来三年股东回报 规划》的议案3、关于公司符合非公开 发行股票条件的议案4、公司2012年非 公开发行股票方案5、公司2012年非公 开发行股票预案6、关于非公开发行股 票募集资金使用可行性报告7、关于前 次募集资金使用情况报告的议案8、关 于公司与关联方签订《国有土地使用权 转让协议》的议案9、关于公司与蚌埠 玻璃工业设计研究院签订2012 年非公 开发行A股附条件生效股份认购合同的 议案10、关于提请股东大会授权公司董 事会全权办理本次非公开发行工作相关 事宜的议案	议案1、2、3、6、7、10 均获得占出席会议有表决 权股份数99.852%的赞 成、0.12%的反对、0.06% 的弃权，通过；议案4、5 获得占出席会议有表决权 股份数99.23%的赞成、 0.59%的反对、0.18%的弃 权，通过；议案8、9获得 占出席会议有表决权股份 数99.13%的赞成、0.59% 的反对、0.28%的弃权，通 过。	www.sse.com .cn	2012年7月7 日
	2012 年 8 月27 日	1、关于为控股子公司提供担保的议案	议案获得占出席会议有表 决权股份数100%的赞成， 通过。	www.sse.com .cn	2012 年8 月 28日
	2012 年 12 月4 日	1、关于董事会换届选举的议案2、关于 监事会换届选举的议案3、关于为控股 子公司提供担保的议案	议案1、2 采取累计投票 制，获得占出席会议有表 决权股份数100%的赞成， 通过；议案3 获得占出席 会议有表决权股份数 93.12%的赞成、6.88%的 反对，通过。	www.sse.com .cn	2012年12月 6日

三、董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

(一)董	(一)董	事参加董事会和	股东大会的	情况
董事姓 名		是否独立董 事			参加董事会情况					参加股东 大会情况
			本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数		委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
关长文		董事长	18	10		8	0	0	否	6
夏宁		副董事长	18	10		8	0	0	否	6
茆令文		董事	18	10		8	0	0	否	6
曲新		董事	18	10		8	0	0	否	5
陈余有		独立董事	18	10		8	0	0	否	6
张林		独立董事	18	10		8	0	0	否	6
陈保春		独立董事	17	9		8	0	0	否	6
王岗		独立董事	1	1		0	0	0	否	0
	年内召开董事会会议次数							18
	其中：现场会议次数							9
	通讯方式召开会议次数							8

30

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

现场结合通讯方式召开会议次数 1

( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经 营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有公司 2011 年度财务报告审议、年报编 制监督、年审会计师工作监督与评价、2012 年度审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计 之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计 工作后，审计委员会先后两次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。 年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见， 决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会 还对大信会计师事务所从事 2011 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘大信会计师事务 所为公司 2012 年度的财务报告审计机构。董事会薪酬与考核委员会就公司 2011 年度高管人员 薪酬核定进行了审议。董事会提名委员会对报告期公司换届选举的董事候选人和高管人选的任 职资格进行了审查并发表了意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司依据《高级管理人员薪酬制度》的规定并结合公司实际经营状况，于报告 期末对高管人员进行了 2012 年度业绩考评。公司还将继续完善相应制度，稳定管理层队伍，逐 步形成切合公司实际的、有效的高管人员考评和激励机制。

31

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第九节内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制

• 进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到 上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改 变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措 施。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

• 公司聘请大信会计师事务所对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出

• 具的是标准意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的自我评价报告意见一致。 内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年制定了《年报信息重大差错责任追究制度》。2011 年年报制作过程中，由于 部分人员工作疏忽，造成年报中出现了 10 多处差错，经公司总经理办公会研究决定，根据《年 报信息披露重大差错责任追究制度》，对三名责任人进行通报批评，并每人考核处罚 500 元，以 示惩戒。

32

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师杨昕、顾淑霞审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

大信审字[2013]第 1-00545 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则 的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨昕

==> picture [305 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 11] intentionally omitted <==

33

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

2012 编制单位:安徽方兴科技股份有限公司	年12	月31日
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		44,493,683.18	114,478,145.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		182,379,581.24	136,557,999.16
应收账款		295,713,773.21	202,694,022.52
预付款项		30,903,246.40	49,870,308.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		9,337,901.21	2,887,796.24
买入返售金融资产
存货		135,803,194.64	188,678,316.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		200,000.00	100,000.00
流动资产合计		698,831,379.88	695,266,588.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,820,736.89	2,285,453.95
投资性房地产
固定资产		337,877,089.71	290,389,732.13
在建工程		3,950,332.89	24,930,217.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

34

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

油气资产
无形资产		21,028,277.32	15,461,974.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,309,657.78	1,597,933.93
其他非流动资产
非流动资产合计		365,986,094.59	334,665,311.89
资产总计		1,064,817,474.47	1,029,931,900.72
流动负债：
短期借款		322,201,021.52	430,236,379.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			24,020,000.00
应付账款		43,073,542.86	29,706,928.38
预收款项		10,139,353.01	22,185,694.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		48,968.95	4,595,736.26
应交税费		4,913,982.81	20,659,668.98
应付利息			986,143.11
应付股利		320,000.00
其他应付款		24,539,751.42	22,578,790.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		405,236,620.57	554,969,341.86
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款		20,000,000.00
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债

35

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

递延所得税负债
其他非流动负债		2,877,000.00	3,230,000.00
非流动负债合计		78,877,000.00	15,230,000.00
负债合计		484,113,620.57	570,199,341.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		211,347,435.33	158,132,360.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润		161,936,744.96	29,024,605.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		515,222,614.21	329,095,399.32
少数股东权益		65,481,239.69	130,637,159.54
所有者权益合计		580,703,853.90	459,732,558.86
负债和所有者权益总计		1,064,817,474.47	1,029,931,900.72

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,988,955.21	24,781,977.64
交易性金融资产
应收票据		3,501,100.00
应收账款		16,003,145.22	19,570,188.82
预付款项		3,196,414.28
应收利息
应收股利
其他应收款		76,914,024.29	73,103,865.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		101,603,639.00	117,456,031.79
非流动资产：
可供出售金融资产

36

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		159,223,364.30	156,535,754.16
投资性房地产
固定资产		20,110,448.66	20,237,056.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,212,571.64	7,377,123.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		186,546,384.60	184,149,934.98
资产总计		288,150,023.60	301,605,966.77
流动负债：
短期借款		50,000,000.00	88,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			24,000,000.00
应付账款		100,000.00
预收款项
应付职工薪酬		31,999.14	5,904.52
应交税费		-2,412,628.11	-2,885,174.19
应付利息			361,337.04
应付股利
其他应付款		881,581.80	1,653,836.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		48,600,952.83	111,135,904.11
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债

37

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		56,000,000.00	12,000,000.00
负债合计		104,600,952.83	123,135,904.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		231,854,551.34	233,683,136.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备
未分配利润		-173,541,490.96	-180,449,084.16
所有者权益（或股东权益）合计		183,549,070.77	178,470,062.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		288,150,023.60	301,605,966.77

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并利润表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		970,920,433.38	1,073,678,022.53
其中：营业收入		970,920,433.38	1,073,678,022.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		822,175,793.29	932,380,210.21
其中：营业成本		718,294,497.65	811,060,546.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,764,391.34	4,625,003.74
销售费用		17,893,241.70	22,937,288.82
管理费用		54,847,232.43	59,350,559.27
财务费用		24,682,889.70	26,137,972.05

38

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

资产减值损失		1,693,540.47	8,268,840.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,137,478.44	33,723.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,607,161.65	141,331,535.90
加：营业外收入		20,583,474.92	9,479,551.16
减：营业外支出		410,689.32	1,524,178.52
其中：非流动资产处置损失		1,279.87	191,435.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		166,779,947.25	149,286,908.54
减：所得税费用		22,278,525.79	26,236,748.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,501,421.46	123,050,159.68
归属于母公司所有者的净利润		132,912,139.83	63,887,243.40
少数股东损益		11,589,281.63	59,162,916.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益		1.14	0.55
（二）稀释每股收益		1.14	0.55
七、其他综合收益
八、综合收益总额		144,501,421.46	123,050,159.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,912,139.83	63,887,243.40
归属于少数股东的综合收益总额		11,589,281.63	59,162,916.28

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,903,040.00	158,089,389.76
减：营业成本		689,697.91	169,416,698.24
营业税金及附加		407,929.56	544,477.24
销售费用		30,000.00	974,927.50
管理费用		3,970,646.00	17,168,379.40
财务费用		2,798,991.97	9,009,385.66
资产减值损失		1,208,281.62	11,178,573.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,989,425.77	6,033,723.58

39

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,213,081.29	-44,169,327.91
加：营业外收入		11,120,674.49	536,362.60
减：营业外支出			1,334,915.14
其中：非流动资产处置损失			39,985.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,907,593.20	-44,967,880.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,907,593.20	-44,967,880.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		6,907,593.20	-44,967,880.45

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		818,006,992.51	776,874,451.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,760,456.34	1,664,207.82
收到其他与经营活动有关的现金		23,727,520.18	13,441,255.92
经营活动现金流入小计		846,494,969.03	791,979,915.27
购买商品、接受劳务支付的现金		594,831,923.31	697,579,820.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

40

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		70,913,609.33	92,135,987.53
支付的各项税费		97,154,425.70	50,083,499.99
支付其他与经营活动有关的现金		29,665,038.15	22,930,938.48
经营活动现金流出小计		792,564,996.49	862,730,246.03
经营活动产生的现金流量净额		53,929,972.54	-70,750,330.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,911,673.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		25,000.00	144,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,936,673.98	144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		9,408,024.16	160,019,181.88
投资支付的现金		14,676,438.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,917,927.37
投资活动现金流出小计		24,084,462.36	161,937,109.25
投资活动产生的现金流量净额		-20,147,788.38	-161,793,109.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		731,451,018.03	461,720,156.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		55,745,151.90	26,945,053.24
筹资活动现金流入小计		787,196,169.93	488,665,209.66
偿还债务支付的现金		808,508,422.20	274,107,540.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,937,350.26	24,354,854.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,680,000.00	2,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		129,233.93	60,732,734.31
筹资活动现金流出小计		831,575,006.39	359,195,129.14
筹资活动产生的现金流量净额		-44,378,836.46	129,470,080.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-490,875.64	-1,906,344.46
五、现金及现金等价物净增加额		-11,087,527.94	-104,979,703.95

41

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

加：期初现金及现金等价物余额		55,451,977.19	160,431,681.14
六、期末现金及现金等价物余额		44,364,449.25	55,451,977.19

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

— 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,115,844.00	66,779,295.38
收到的税费返还		1,404,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,430,762.67	390,238.80
经营活动现金流入小计		16,950,606.67	67,169,534.18
购买商品、接受劳务支付的现金		4,602,661.18	29,516,354.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,113,036.48	21,445,385.74
支付的各项税费		1,541,684.90	9,249,440.04
支付其他与经营活动有关的现金		9,087,178.78	7,731,292.21
经营活动现金流出小计		16,344,561.34	67,942,472.16
经营活动产生的现金流量净额		606,045.33	-772,937.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,911,673.98
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额			15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,911,673.98	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		2,220,033.09	93,646,467.35
投资支付的现金		14,676,438.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,917,927.37
投资活动现金流出小计		16,896,471.29	95,564,394.72
投资活动产生的现金流量净额		-7,984,797.31	-95,549,394.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		396,227,953.86	276,567,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		24,000,000.00

42

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

筹资活动现金流入小计		420,227,953.86	276,567,500.00
偿还债务支付的现金		404,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,642,224.31	7,196,550.39
支付其他与筹资活动有关的现金			24,490,566.00
筹资活动现金流出小计		411,642,224.31	187,687,116.39
筹资活动产生的现金流量净额		8,585,729.55	88,880,383.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,206,977.57	-7,441,949.09
加：期初现金及现金等价物余额		781,977.64	8,223,926.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,988,955.21	781,977.64

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

43

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

合并所有者权益变动表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2012年1—12月	合并所有者权益变动表 2012年1—12月	合并所有者权益变动表 2012年1—12月	合并所有者权益变动表 2012年1—12月	合并所有者权益变动表 2012年1—12月	合并所有者权益变动表 2012年1—12月			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	117,000,000.00	158,132,360.27			24,938,433.92		29,024,605.13		130,637,159.54	459,732,558.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	158,132,360.27			24,938,433.92		29,024,605.13		130,637,159.54	459,732,558.86
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		53,215,075.06					132,912,139.83		-65,155,919.85	120,971,295.04
（一）净利润							132,912,139.83		11,589,281.63	144,501,421.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							132,912,139.83		11,589,281.63	144,501,421.46
（三）所有者投入和减少资本									-19,701,541.12	-19,701,541.12
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金 额
3．其他									-19,701,541.12	-19,701,541.12
（四）利润分配									-2,000,000.00	-2,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-2,000,000.00	-2,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		53,215,075.06							-55,043,660.36	-1,828,585.30
四、本期期末余额	117,000,000.00	211,347,435.33			24,938,433.92		161,936,744.96		65,481,239.69	580,703,853.90

44

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	117,000,000.00	220,520,104.04			24,938,433.92		-34,959,226.74		73,547,133.91	401,046,445.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	220,520,104.04			24,938,433.92		-34,959,226.74		73,547,133.91	401,046,445.13
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）		-62,387,743.77					63,983,831.87		57,090,025.63	58,686,113.73
（一）净利润							63,887,243.40		59,162,916.28	123,050,159.68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							63,887,243.40		59,162,916.28	123,050,159.68
（三）所有者投入和减少资本		35,389,032.39								35,389,032.39
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他		35,389,032.39								35,389,032.39
（四）利润分配							-480,000.00		-2,320,000.00	-2,800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-480,000.00		-2,320,000.00	-2,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-97,776,776.16
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-97,776,776.16
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他							576,588.47		247,109.35	-96,953,078.34
四、本期期末余额	117,000,000.00	158,132,360.27			24,938,433.92		29,024,605.13		130,637,159.54	459,732,558.86

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

45

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

母公司所有者权益变动表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	233,683,136.43			8,236,010.39		-180,449,084.16	178,470,062.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	233,683,136.43			8,236,010.39		-180,449,084.16	178,470,062.66
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		-1,828,585.09					6,907,593.20	5,079,008.11
（一）净利润							6,907,593.20	6,907,593.20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							6,907,593.20	6,907,593.20
（三）所有者投入和减少资本		-1,828,585.09						-1,828,585.09
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金 额
3．其他		-1,828,585.09						-1,828,585.09
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	231,854,551.34			8,236,010.39		-173,541,490.96	183,549,070.77

46

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）		35,389,032.39					-44,967,880.45	-9,578,848.06
（一）净利润							-44,967,880.45	-44,967,880.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-44,967,880.45	-44,967,880.45
（三）所有者投入和减少资本		35,389,032.39						35,389,032.39
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		35,389,032.39						35,389,032.39
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	117,000,000.00	233,683,136.43			8,236,010.39		-180,449,084.16	178,470,062.66

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

47

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

三、 公司基本情况

一、公司的基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为安徽华光光电材料科技集团有限公司）作为主要 发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光 复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于 2000 年 9 月 30 日，设立时注 册资本为 5000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，本公司于 2002 年 10 月 23 日采用全部 向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 11 月 8 日在上 海证券交易所上市。公司的注册资本变更为 9000 万元。

2004 年本公司用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，合计增加股本 2700 万元，变更后的注册资本为 11700 万元。

2006 年本公司进行了股权分置改革，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通 股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每 10 股获送 3 股股份对价，对价股份总数为 1560 万股。股权分置改革完成后，本公司股份总数不变。

2009 年中国建筑材料集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订国有股权无偿划转协议，中国 建筑材料集团有限公司将其持有安徽华光玻璃集团有限公司 70%的股权无偿划入蚌埠玻璃工业设计研 究院。本次划转完成后，中国建筑材料集团公司仍为公司实际控制人。

根据 2009 年 9 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议，审议通过《关于公司重大 资产置换的议案》，本公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订的（以下简称"蚌埠院"）签订的《本公司与 蚌埠院关于重大资产置换的框架协议》，以 2009 年 8 月 31 日为交易基准日,本公司拟以浮法玻璃生产线 业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和 中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有 限责任公司 60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司 100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司 100% 的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。

2011 年 5 月 27 日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽方兴科技股份有限公司重大资 产重组方案的批复》（证监许可{2011}822 号）文，核准了本次重大资产重组。

经交易双方协商，以 2011 年 6 月 30 日作为本次重大资产置换的交割基准日。根据交易双方关 于过渡期损益的约定以及大信会计师事务有限公司出具的交割基准日审计报告，确定置入资产的价值为 12,069.68 万元，置出资产的价值为 12,553.62 万元，蚌埠院已于 2011 年 7 月 20 日向本公司支付了 483.94 万元的交易差价。

截止 2011 年 12 月 31 日，本次重大资产置换置入资产和置出资产的产权过户和交割手续已经办理 完毕。

本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为 340000000034520；公司法定代表人：关长文；公 司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号。

本公司于 2011 年 12 月 19 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，对公司的经营范围等事项进行了修订。根据前述议案内容，公司进行了工商变更登记，2012 年 1 月 6 日领取了新的《企业法人营业执照》。经安徽省工商行政管理局核准，最终经营范围变更如下： 一般经营项目：ITO 导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料 （国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务； 精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、 电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

一 ( ) 财务报表的编制基础：

48

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁 布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释及其他规定（以下合称"企业会计准则"），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

( 二 ) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

( 三 ) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

( 四 ) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

( 五 ) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

• （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账 面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

• （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合 并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合 并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并 成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买 日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合 并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

( 六 ) 合并财务报表的编制方法：

1 、

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并 时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少 数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计 政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价 值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并 当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

( 七 ) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换

49

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

( 八 ) 外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或 者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在 资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金 额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币 金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综 合收益并计入资本公积。

• （2）外币财务报表折算

• 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财

• 务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配 利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的 即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

• 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响

• 额，在现金流量表中单独列示。

• 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处

• 置当期损益。

( 九 ) 金融工具：

• （1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性 金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收 款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持 有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金 融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计 准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确 定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负 债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按 照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的 利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处 置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。② 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益； 可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到 的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

50

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该 项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转 移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差 额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未 终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分 的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融 负债或其一部分。

• （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中 的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数， 减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

• （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面 价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测 试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减 值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资 产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减 值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值 测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记 金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允 价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收 回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

• （6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

• 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

• 2）管理层没有意图持有至到期；

• 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

• 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

( 十 ) 应收款项：

1 、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提		坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据 或金额标准		期末余额达到200万元（含200万元）以上的 应收账款为单项金额重大的应收账款
		期末余额达到100万元（含100万元）以上的 其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提		对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生

51

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

坏账准备的计提方法 了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2 、 按组合计提坏账准备应收款项：

2、 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称	依据
组合1：按账龄组合	按账龄状态
组合2：按其他组合	同一控制人范围内的公司及公司员工
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称	计提方法
组合1：按账龄组合	账龄分析法
组合2：按其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含1 年）	1	1
1－2 年	7	7
2－3 年	20	20
3－4 年	40	40
4－5 年	70	70
5 年以上	100	100

3 、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测 单项计提坏账准备的理由 试，有客观证据表明发生了减值 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 坏账准备的计提方法 计提坏账准备

( 十一 ) 存货：

1 、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值 易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2 、 发出存货的计价方法

• 加权平均法

• 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3 、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

• 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对

• 于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

• 存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金

• 额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价 格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

52

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

4 、 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5 、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法 低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。

(2) 包装物

五五摊销法 包装物采用五五摊销法摊销。

( 十二 ) 长期股权投资：

1 、 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始 成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2 、 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或 应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现 金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润 或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3 、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财 务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有 重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

• ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

• ②.参与被投资单位的政策制定过程；

• ③.向被投资单位派出管理人员；

• ④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

• ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4 、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进 行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以 后会计期间不再转回。

53

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期 股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在 公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

( 十三 ) 固定资产：

1 、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较 高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均 法)提取折旧。

2 、 各类固定资产的折旧方法：

2、 各类固定资产的	折旧方法：
类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5%	2.38%-3.80%
机器设备	6-14	5%	6.79%-15.83%
电子设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5-8	5%	11.88%-19.00%

3 、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减 值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会 计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者 孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售 协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场 或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4 、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认 定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人 有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在 租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资 产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产 公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最 低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

( 十四 ) 在建工程：

• （1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

• （2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符 合下列情况之一：

• ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

54

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运 行结果表明其能够正常运转或营业；

• ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

• ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

• （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减 值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会 计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者孰高确定。

( 十五 ) 借款费用 :

• （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

• （2）资本化金额计算方法

• 资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间

• 不包括在内。

• 暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停

• 借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借 款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本 化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销 的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在 预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

( 十六 ) 无形资产：

• （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际 成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不 公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对 无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命 不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限 的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

• （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产 品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发 展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的 行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该 资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命 的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

55

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿 命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确 使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用 相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减 值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会 计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者孰高确定。

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标 准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件 的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该 无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的 技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归 属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划 的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将 研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶 段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

( 十七 ) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车 位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能 使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

( 十八 ) 预计负债：

（1）预计负债的确认标准 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其 金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该 范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各 种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最 佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

( 十九 ) 收入：

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销 售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系 的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利 益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

56

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允 价值确定销售商品收入金额。

• （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公 司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本 预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务 收入。

• （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡 资产使用权收入。

( 二十 ) 政府补助：

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

• （2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于 补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益； ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

( 二十一 ) 递延所得税资产 / 递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用 税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所 得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控 制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资 相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵 扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

( 二十二 ) 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租 赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司无融资租赁业务。

( 二十三 ) 持有待售资产：

• （1）持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议； 该项资产转让将在一年内完成。

• （2）持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公

57

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价 值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处 置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

• ( 二十四 ) 主要会计政策、会计估计的变更

• 1 、 会计政策变更

无

2 、 会计估计变更

无

( 二十五 ) 前期会计差错更正

1 、 追溯重述法

无

2 、 未来适用法

无

五、 税项：

一 ( ) 主要税种及税率

(一)主要税种及税率
税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%
营业税	按照应纳税营业额	5%
城市维护建设税	按照应纳流转税额	7%
企业所得税	按照《企业所得税法实施条例》及其相关规定计 缴	25%

( 二 ) 税收优惠及批文

1、安徽方兴科技股份有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司通过高新技术企业复审认定，证书编 号：GF201234000027，有限期为 2012 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 28 日，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

• 2、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，皖高企认[2011]10 号《关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》，本公司之控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 公司通过高新技术企业复审认定，证书编号：GF201134000054，有限期为 2011 年 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日，报告期内企业所得税按 15%计缴。

• 3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

本公司之控股子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司属于高新技术企业，于 2010 年 11 月 5 日取 得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201034000210，根据《中华人民共和国企业所得税 法》"第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

同时，蚌埠中恒新材料科技有限责任公司属于社会福利企业，于 2010 年 10 月 30 日取得社会福利 企业证书（福企证字第 3400030009002 号），有限期：2010 年至 2013 年，根据财税〔2007〕92 号文规 定，按照实际安置的残疾人数量可退还的增值税限额为每人每年 3.5 万元，对取得的上述退税收入免征 企业所得税，同时支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资

58

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

的 100%加计扣除。

4、蚌埠华洋粉体技术有限公司

本公司之全资子公司蚌埠华洋粉体技术有限公司属于高新技术企业，于 2010 年 5 月 28 日取得高新 技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR2010340000075，根据《中华人民共和国企业所得税法》" 第二十八条 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

一 ( ) 子公司情况

1 、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际出资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
蚌埠方圆 光电科技 有限公司	控股 子公 司	蚌 埠 市	生 产 销 售	3,000.00	手机显 示屏液 晶模组	2,100.00		70	70	否
上海淮景 建材销售 有限公司	控股 子公 司	上 海 市	销 售	100.00	建材销 售	90.00		90	90	是	-43.10

2 、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
蚌埠中恒新 材料科技有 限责任公司	全资子 公司	蚌埠 市	生 产 销售	1,000.00	无机新材 料	9,296.47		100	100	是
蚌埠华洋粉 体技术有限 公司	全资子 公司	蚌埠 市	生 产 销售	1,000.00	超细粉体	1,878.93		100	100	是
蚌埠中凯电 子技术有限 公司	全资子 公司	蚌埠 市	生 产 销售	500.00	精密陶瓷	69.93		100	100	是
安徽省蚌埠 华益导电膜 玻璃有限公	控股子 公司	蚌埠 市	生 产 销售	1,480.0万 美元	ITO 导电 膜	4,494.94		75	75	是	6,739.14

59

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

司

3 、 非同一控制下企业合并取得的子公司

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司	3、 非同一控制下企业合并取得的子公司
												单位:万元 币种:人民币
子公司全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实 际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
蚌埠市方兴 假日酒店有 限责任公司	控股子 公司	蚌埠 市	服务 业	1,752. 45	酒 店 住 宿 及 餐 饮	1,152.41		65.76	65.76	否

( 二 ) 合并范围发生变更的说明

本期不再纳入合并范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据股权转让协议，2012 年 3 月 8 日出售本公司持有的蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 65.76% 股权给安徽华光光电材料科技集团有限公司（本公司的母公司），出售价格为 7,832,100.00 元，以有证 券资格的评估机构出具的评估结果为依据。本年度不再纳入合并范围。

( 三 ) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

(三)本期出售丧失控制权的股权而减	少子公司
子公司	出售日	损益确认方法
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	2012 年3 月8 日	成本法
蚌埠方圆光电科技有限公司	2012 年4 月24 日	成本法

七、 合并财务报表项目注释

一 ( ) 货币资金

(一)货币资金
						单位：元 人民币金额 153,056.53 153,056.53 55,298,920.66 42,270,586.63 13,028,222.91 111.12 59,026,168.31 59,026,168.31 114,478,145.50
项目		期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	162,758.77	/	/	153,056.53
人民币	/	/	162,758.77	/	/	153,056.53
银行存款：	/	/	44,201,690.48	/	/	55,298,920.66
人民币	/	/	41,813,232.82	/	/	42,270,586.63
美元	379,977.17	6.2855	2,388,346.51	2,067,676.51	6.3009	13,028,222.91
港元	137.09	0.8108	111.15	137.07	0.8109	111.12
其他货币资 金：	/	/	129,233.93	/	/	59,026,168.31
人民币	/	/	129,233.93	/	/	59,026,168.31
合计	/	/	44,493,683.18	/	/	114,478,145.50

注：本公司期末货币资金受限金额为 129,233.93 元，系质押银行用开具银行承兑保证金。

( 二 ) 应收票据：

• 1 、 应收票据分类

60

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

		单位：元 币种：人民币
种类	期末数	期初数 136,557,999.16 136,557,999.16
银行承兑汇票	176,888,655.41
商业承兑汇票	5,490,925.83
合计	182,379,581.24

2 、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东北特殊钢集团有限责任公司	2012 年8 月17 日	2013 年2 月17 日	3,000,000.00	银行承兑汇票
神木县瑞诚实业有限公司	2012 年10 月29 日	2013 年4 月29 日	1,500,000.00	银行承兑汇票
佛山市华耐建材有限公司	2012 年10 月8 日	2013 年4 月8 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
吴江市金渠纺织有限公司	2012 年9 月6 日	2013 年3 月6 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
广东金刚幕墙工程有限公司	2012 年10 月22 日	2013 年4 月22 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	7,500,000.00	/

3 、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 据情况

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票 据情况	3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票 据情况	据，以及期末公司已	经背书给他方但尚未到期的票	经背书给他方但尚未到期的票
			单位：元 币种：人民币
出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
山西五江工贸有限公司	2012 年9 月13 日	2013 年3 月12 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
本溪玉晶玻璃有限公司	2012 年7 月2 日	2013 年1 月1 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
本溪玉晶玻璃有限公司	2012 年7 月2 日	2013 年1 月1 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
本溪玉晶玻璃有限公司	2012 年7 月2 日	2013 年1 月1 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
福建省海安橡胶有限公司	2012 年7 月9 日	2013 年1 月9 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	6,000,000.00	/

( 三 ) 应收账款 :

1 、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

						单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数					期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合1（按账龄分 析组合）	200,963,194.84	66.43	6,807,034.71	2.00	166,424,872.87	80.51	3,988,136.75	2.4
组合2（按其他组 合）	101,557,613.08	33.57		3.00	40,257,286.40	19.48
组合小计	302,520,807.92	100.00	6,807,034.71	2.00	206,682,159.27	99.99	3,988,136.75	1.93
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款					927.00	0.01	927.00	100
合计	302,520,807.92	/	6,807,034.71	/	206,683,086.27	/	3,989,063.75	/

注：组合 2（按其他组合）期末余额 101,557,613.08 元，主要是已购买应收账款商业保险理赔的款项和 收到客户开具的信用证金额为 100,786,175.66 元、其他关联方不计提坏账金额为 771,437.42 元，该部分

61

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

根据公司会计政策经减值测试不存在减值，无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1 年以内 小计	177,716,504.98	88.43	1,777,165.06	151,997,433.42	91.33	1,519,974.33
1至2 年	10,490,429.39	5.22	734,330.06	7,937,352.89	4.77	555,614.71
2至3 年	6,814,594.65	3.39	1,362,918.93	5,233,965.87	3.15	1,046,793.18
3至4 年	4,705,545.13	2.34	1,882,218.05	639,060.25	0.38	255,624.09
4至5 年	619,060.25	0.31	433,342.17	23,100.00	0.01	16,170.00
5 年以上	617,060.44	0.31	617,060.44	593,960.44	0.36	593,960.44
合计	200,963,194.84	100.00	6,807,034.71	166,424,872.87	100.00	3,988,136.75

• 2 、 本报告期应收账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3 、 应收账款金额前五名单位情况

3、 应收账款金额前	五名单位情况
			单位：元 币种：人民币
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例（％）
客户一	客户	19,564,929.00	一年以内	6.47
客户二	客户	16,769,850.85	一年以内	5.54
客户三	客户	12,366,041.76	一年以内	4.09
客户四	客户	10,551,334.07	一年以内	3.49
客户五	客户	9,324,991.81	一年以内	3.08
合计	/	68,577,147.49	/	22.67

4 、 应收关联方账款情况

4、 应收关联方账款情况
		单位：元 币种：人民币
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额 的比例（％）
安徽瑞泰新材料科技有限公司	同一控制人	8,234.00	0.00
都江堰瑞泰科技有限公司	实际控制人的附属企业	1,521,000.00	0.50
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	同一控制人	747,433.74	0.25
蚌埠凯盛工程技术有限公司	同一控制人	24,003.68	0.01
蚌埠玻璃设计院华利机具厂	实际控制人的附属企业	2,043,950.70	0.68
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营企业	2,664,219.06	0.88
合计	/	7,008,841.18	2.32

( 四 ) 其他应收款：

• 1 、 其他应收款按种类披露：

62

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收账款					2,390,152.68	44.42	2,390,152.68	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
组合1（按账龄 分析组合）	6,022,762.37	63.19	193,557.81	3.21	2,273,541.82	42.25	102,848.86	4.52
组合2（按其他 组合）	3,508,696.65	36.81			717,103.28	13.33
组合小计	9,531,459.02	100.00	193,557.81	2.03	2,990,645.10	55.58	102,848.86	3.44
合计	9,531,459.02	/	193,557.81	/	5,380,797.78	/	2,493,001.54	/

注：组合 2（按其他组合）期末余额 3,508,696.65 元，其中职工借备用金为 988,910.33 元、其他关联方 为 358,786.52 元、增发的费用暂记其他应收款的为 2,160,999.80 元，该部分根据公司会计政策经减值测 试不存在减值，无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内小 计	5,275,650.98	87.60	52,756.51	1,671,442.41	73.52	16,714.42
1至2 年	234,434.98	3.89	16,410.45	497,594.48	21.89	34,831.60
2至3 年	473,594.48	7.86	94,718.90	16,857.68	0.74	3,371.54
3至4 年	11,738.68	0.20	4,695.47	66,193.25	2.91	26,477.30
4至5 年	7,889.25	0.13	5,522.48
5 年以上	19,454.00	0.32	19,454.00	21,454.00	0.94	21,454.00
合计	6,022,762.37	100.00	193,557.81	2,273,541.82	100	102,848.86

2 、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账 款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备 的依据	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	收回金额	转回坏账准备 金额
往来款	收到该公司还款	公司已停止经营	2,390,152.68	767,816.87	767,816.87
合计	/	/	2,390,152.68	/	/

3 、 本报告期实际核销的其他应收款情况

3、 本报告期实际核销的其他应收款	情况
			单位：元	币种：人民币
单位名称	其他应收款 项性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
蚌埠方圆光电科技有限公司	往来款	1,622,335.81	公司已停止经营	否

63

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

合计 / 1,622,335.81 / /

第四届董事会第二十六次会议决议，本公司与方圆公司于 2012 年 3 月 13 日签订《债务豁免协议》， 公司作为债权人，同意免除控股子公司方圆公司截止 2012 年 2 月 29 日所欠本公司的全部债务，包括本 金 1,622,335.81 元及相应利息，本次债务豁免事项不构成关联交易。

• 4 、 本报告期其他应收款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

• 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5 、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
业务单位一	业务单位	2,312,809.80	一年以内	24.27
业务单位二	业务单位	912,000.00	一年以内	9.57
业务单位三	业务单位	800,000.00	一年以内	8.39
业务单位四	业务单位	614,961.73	一年以内	6.45
蚌埠玻璃工业设计研究院	关联方	358,786.52	一年以内	3.76
合计	/	4,998,558.05	/	52.44

( 五 ) 预付款项：

1 、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期末数	期初数	期初数
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,603,392.53	86.09	46,273,365.02	92.79
1至2 年	3,155,330.10	10.21	2,640,350.37	5.29
2至3 年	483,052.77	1.56	318,018.00	0.64
3 年以上	661,471.00	2.14	638,575.50	1.28
合计	30,903,246.40	100.00	49,870,308.89	100

注：期末账龄超过 1 年的预付款项未及时结算的主要原因系部分外购原材料供货方尚未结算完毕。

2 、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	供应商	5,854,210.99	2012 年	货物尚未收到
客户二	供应商	3,198,821.22	2012 年	货物尚未收到
安徽华光光电材料科技集团有限公司	母公司	2,794,010.00	2012 年	土地购置款
客户四	供应商	2,400,000.00	2012 年	预缴电费
客户五	供应商	2,309,845.82	2012 年	货物尚未收到
合计	/	16,556,888.03	/	/

3 、 本报告期预付款项中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

	单位名称	期末数	期末数	期初数	期初数
		金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额

64

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

安徽华光光电材料科技集团有限公司	2,794,010.00
合计	2,794,010.00

( 六 ) 存货：

1 、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,702,456.50		75,702,456.50	99,712,750.05		99,712,750.05
库存商品	54,134,363.21	1,105,523.01	53,028,840.20	86,651,109.26	2,433,404.10	84,217,705.16
周转材料	4,704,813.09		4,704,813.09	4,747,861.31		4,747,861.31
委托加工物资	2,367,084.85		2,367,084.85
合计	136,908,717.65	1,105,523.01	135,803,194.64	191,111,720.62	2,433,404.10	188,678,316.52

2 、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	本期减少	期末账面余额
			转回	转销
库存商品	2,433,404.10	589,476.00		1,917,357.09	1,105,523.01
合计	2,433,404.10	589,476.00		1,917,357.09	1,105,523.01

3 、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（％）
原材料	按继续加工为产成品的价值与估计售 价减去预计销售费用孰低计提	无
库存商品	按账面价值与估计售价减去预计销售 费用孰低计提	无

( 七 ) 其他流动资产：

(七)其他流动资产：
		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
待摊费用-房租	200,000.00	100,000.00
合计	200,000.00	100,000.00

( 八 ) 对合营企业投资和联营企业投资 :

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总 额	期末负债总 额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
莆田市莆辉方显 光电子有限公司	21.10	21.10	23,623,132.32	14,994,047.54	8,629,084.78	2,509,548.18	-1,223,427.67

( 九 ) 长期股权投资 :

65

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

1 、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	被投资单位	投资成本	投资成本	期初余额	期初余额	增减变动	增减变动	期末 余额	期末 余额	减值 准备		在被投资单 位持股比例 （％）	在被投资单 位持股比例 （％）	在被投资单 位表决权比 例（％）
蚌埠方圆光电科技有 限公司		21,000,000.00		21,000,000.00		-21,000,000.00						70.00		70.00
按权益法核算：											单位：元 币种：人民币
被投资单位	投资成本		期初余额		增减变动		期末余额			减值 准备	在被投资单 位持股比例 （％）		在被投资单 位表决权比 例（％）
莆田市莆辉方显光 电子有限公司	2,130,000.00		2,285,453.95		-464,717.06		1,820,736.89				21.10		21.10

注：本公司对蚌埠方圆光电科技有限公司长期股权投资初始投资成本 21,000,000.00 元、期初减值准备 21,000,000.00 元，期初账面价值为 0 元。长期股权投资期初账面价值 2,285,453.95 元，期末账面价值 1,820,736.89 元。

( 十 ) 固定资产 :

1 、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	445,028,920.89	91,718,560.41		20,803,490.94	515,943,990.36
其中：房屋及建筑物	85,914,438.83	20,560,765.70		15,722,084.53	90,753,120.00
机器设备	345,605,638.19	69,401,850.39		3,695,748.41	411,311,740.17
运输工具	6,899,588.43	1,443,334.90		1,260,243.00	7,082,680.33
其他	6,609,255.44	312,609.42		125,415.00	6,796,449.86
		本期新增	本期计提
二、累计折旧合计：	154,496,688.76		30,013,680.77	6,443,468.88	178,066,900.65
其中：房屋及建筑物	13,641,994.30		3,898,812.39	3,432,161.32	14,108,645.37
机器设备	134,729,474.03		23,677,506.08	2,043,322.83	156,363,657.28
运输工具	3,594,418.65		541,515.85	879,886.52	3,256,047.98
其他	2,530,801.78		1,895,846.45	88,098.21	4,338,550.02
三、固定资产账面净 值合计	290,532,232.13	/		/	337,877,089.71
其中：房屋及建筑物	72,272,444.53	/		/	76,644,474.63
机器设备	210,876,164.16	/		/	254,931,145.38
运输工具	3,305,169.78	/		/	3,843,569.86
	4,078,453.66	/		/	2,457,899.84
四、减值准备合计	142,500.00	/		/
其中：房屋及建筑物		/		/
机器设备	142,500.00	/		/
运输工具		/		/
其他		/		/
五、固定资产账面价 值合计	290,389,732.13	/		/	337,877,089.71
其中：房屋及建筑物	72,272,444.53	/		/	76,644,474.63

66

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

机器设备	211,342,649.49	/	/	254,931,145.38
运输工具	3,305,169.78	/	/	3,843,569.86
其他	3,469,468.33	/	/	2,457,899.84

本期折旧额：30,013,680.77 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：83,345,334.43 元。

2 、 未办妥产权证书的固定资产情况

2、 未办妥产权证书的固定资产情	况
项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	相关手续正在办理中	2013 年12 月31 日

本期固定资产及累计折旧减少额较大主要是由于本公司转让子公司蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 股权所致。

( 十一 ) 在建工程：

1 、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,950,332.89		3,950,332.89	24,930,217.23		24,930,217.23

2 、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
高纯超细电容 氧化锆生产线 三期工程	132,894.58	27,495,240.00	27,628,134.58	100.00	自筹
十一，十二线	24,797,322.65	20,610,641.68	45,407,964.33	100.00	自筹
切割线		1,716,065.83	1,716,065.83	100.00	自筹
手机线		1,179,237.85	1,179,237.85	100.00	自筹
5 号厂房		1,512,489.05	1,512,489.05	100.00	自筹
抛光线		5,901,442.79	5,901,442.79	100.00	自筹
镀膜线改造		2,906,992.45		70.00	自筹	2,906,992.45
亚克力生产线 改造		1,043,340.44		70.00	自筹	1,043,340.44
合计	24,930,217.23	62,365,450.09	83,345,334.43	/	/	3,950,332.89

( 十二 ) 无形资产：

1 、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,539,901.68	5,955,976.00		22,495,877.68
土地使用权	16,539,901.68	5,955,976.00		22,495,877.68
二、累计摊销合计	1,077,927.03	389,673.33		1,467,600.36
土地使用权	1,077,927.03	389,673.33		1,467,600.36
三、无形资产账面净值合计	15,461,974.65	5,566,302.67		21,028,277.32
土地使用权	15,461,974.65	5,566,302.67		21,028,277.32
四、减值准备合计
土地使用权

67

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

五、无形资产账面价值合计	15,461,974.65	5,566,302.67		21,028,277.32
土地使用权	15,461,974.65	5,566,302.67		21,028,277.32

本期摊销额：389,673.33 元。

( 十三 ) 递延所得税资产 / 递延所得税负债：

1 、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	639,760.85	525,506.64
可抵扣亏损	160,332.83	160,332.83
其他非流动负债—递延收益	431,550.00	484,500.00
未实现内部销售利润	78,014.10	427,594.46
小计	1,309,657.78	1,597,933.93

(2) 未确认递延所得税资产明细

(2)未确认递延所得税资产明细
		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
资产减值准备	3,841,890.10	5,412,938.68
合计	3,841,890.10	5,412,938.68

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细	单位：元 币种：人民币
项目	金额
可抵扣差异项目：
资产减值准备	4,264,225.43
其他非流动负债—递延收益	2,877,000.00
未实现内部销售利润	520,094.01
可抵扣亏损	641,331.32
小计	8,302,650.76

( 十四 ) 资产减值准备明细 :

单位：元 币种：人民币

(十四)资产减值准备明细:			单位：元	单位：元	币种：人民币
项目	期初账面余 额	本期增加	本期减少		期末账面余 额
			转回	转销
一、坏账准备	6,482,065.29	2,912,844.45	767,816.87	1,626,500.35	7,000,592.52
二、存货跌价准备	2,433,404.10	589,476.00		1,917,357.09	1,105,523.01
三、可供出售金融资产减值 准备
四、持有至到期投资减值准 备
五、长期股权投资减值准备	21,000,000.00			21,000,000.0
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	142,500.00			142,500.00

68

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准 备
其中：成熟生产性生物资产 减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计	30,057,969.39	3,502,320.45	767,816.87	24,686,357.44	8,106,115.53

( 十五 ) 短期借款：

1 、 短期借款分类：

		单位：元 币种：人民币 期初数 92,551,694.79 330,000,000.00 7,684,684.76 430,236,379.55
项目	期末数	期初数
质押借款	21,771,450.00	92,551,694.79
保证借款	229,309,571.52	330,000,000.00
信用借款	71,120,000.00	7,684,684.76
合计	322,201,021.52	430,236,379.55

注（1）：质押借款余额为 21,771,450.00 元，全部系本公司子公司蚌埠中恒新材料科技有限公司以应收 票据提供质押。

注（2）：保证借款详见财务报表附注"六、关联方关系及其交易 5、关联方交易情况（4）关联担保情况 " 。

( 十六 ) 应付票据：

(十六)应付票据：
		单位：元 币种：人民币 期初数 24,020,000.00 24,020,000.00
种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		24,020,000.00
合计		24,020,000.00

( 十七 ) 应付账款：

1 、 应付账款情况

1、 应付账款情况
		单位：元 币种：人民币 期初数 23,976,713.14 5,018,529.34 550,141.28 161,544.62 29,706,928.38
项目	期末数	期初数
1 年以内	30,378,799.28	23,976,713.14
1至2 年	7,465,625.49	5,018,529.34
2至3 年	4,574,790.34	550,141.28
3 年以上	654,327.75	161,544.62
合计	43,073,542.86	29,706,928.38

2 、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

		单位： 元 币种：人民币 期初数 5,621,412.58
单位名称	期末数	期初数
安徽华光光电材料科技集团有	3,001,558.95	5,621,412.58

69

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

限公司
合计	3,001,558.95	5,621,412.58

3 、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

3、 账龄超过1 年的大额应付账款情况	的说明
债权单位名称	期末余额	未偿还原因
蚌埠市华金技术开发公司	5,225,529.15	未结算的材料款
安徽华光光电材料科技集团有限公司	3,001,558.95	业务在周转中
广州市昭景贸易有限公司	1,162,393.16	未结算的材料款
日本三井公司	400,984.73	材料有争议
蚌埠鑫源石英材料有限公司	174,961.00	未结算的材料款
合计	9,965,426.99

( 十八 ) 预收账款：

1 、 预收账款情况

1、 预收账款情况
		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
1 年以内	8,267,231.15	20,156,889.00
1至2 年	1,130,819.72	1,618,976.60
2至3 年	331,472.92	280,249.22
3 年以上	409,829.22	129,580.00
合计	10,139,353.01	22,185,694.82

• 2 、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3 、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	期末余额	未结转原因
淄博百怪陶瓷材料开发有限公司	472,500.00	尚未发货
福建省晋江磁灶岭畔益兴建材厂	280,056.00	尚未发货
李汉贞	100,000.00	尚未发货
江见敏	89,000.00	预付货款提货结算后的尾款
深圳市德普特光电显示技术有限公司	76,552.80	预付货款提货结算后的尾款
合计	1,018,108.80

( 十九 ) 应付职工薪酬

(十九)应付职工薪酬
			单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,230,541.35	56,697,274.94	60,927,816.29
二、职工福利费	189,221.91	2,877,673.41	3,066,895.32
三、社会保险费		11,788,573.10	11,788,573.10
其中：医疗保险费		3,207,497.70	3,207,497.70

70

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

基本养老保险费		6,722,809.38	6,722,809.38
年金缴纳		258,408.93	258,408.93
失业保险费		1,044,015.60	1,044,015.60
工伤保险费		265,266.71	265,266.71
生育保险费		290,574.78	290,574.78
四、住房公积金		1,035,656.07	1,035,656.07
五、辞退福利
六、其他
五、工会经费和职工教育经费	175,973.00	61,126.24	188,130.29	48,968.95
合计	4,595,736.26	72,460,303.76	77,007,071.07	48,968.95

工会经费和职工教育经费金额 48,968.95 元。

( 二十 ) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	134,462.96	-5,854,773.59
营业税	17,500.00	139,099.94
企业所得税	3,081,824.31	20,382,830.85
个人所得税	841,693.80	1,451,658.25
城市维护建设税	497,822.73	622,636.37
教育费附加	218,931.62	290,809.72
地方教育费附加	90,525.17	103,139.15
房产税		87,091.20
印花税		1,451.50
其他税项	31,222.22	3,435,725.59
合计	4,913,982.81	20,659,668.98

( 二十一 ) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		986,143.11
合计		986,143.11

( 二十二 ) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

(二十二)应付股利：			单位：元 币种：人民币
单位名称	期末数	期初数	超过1 年未支付原因
石家庄常山纺织集团	320,000.00
合计	320,000.00		/

• ( 二十三 ) 其他应付款：

• 1 、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

71

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,656,047.77	11,187,393.47
1至2 年	9,221,115.86	8,078,240.94
2至3 年	8,066,305.57	2,420,999.51
3 年以上	2,596,282.22	892,156.84
合计	24,539,751.42	22,578,790.76

• 2 、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

• 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3 、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

3、 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
单位名称	期末余额	未偿还原因
蚌埠玻璃工业设计研究院	19,864,736.74	未结算
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	688,441.14	未结算
吴辉煌	410,123.90	未结算
上海经证广告有限公司	400,000.00	未结算
中国出口信用保险公司安徽分公司	394,306.27	未结算
合计	21,757,608.05

4 、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
蚌埠玻璃工业设计研究院	19,864,736.74	暂借款和往来款
合计	19,864,736.74

( 二十四 ) 长期借款：

1 、 长期借款分类：

1、 长期借款分类：
		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00
信用借款		6,000,000.00
合计	50,000,000.00	6,000,000.00

2 、 金额前五名的长期借款：

2、 金额前五名的长	期借款：
					单位：元 币种：人民币
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 （％）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
蚌埠市财政局	2004 年11 月15日	2020 年1 月20日	人民币	2.55		6,000,000.00
中信银行蚌埠分行	2012 年9 月28日	2015 年9 月27日	人民币	6.765	20,000,000.00
中信银行蚌埠分行	2012 年10 月19日	2015 年10 月16日	人民币	6.765	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00	6,000,000.00

( 二十五 ) 长期应付款：

1 、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币 单位 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额

72

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

单位一 20,000,000.00

( 二十六 ) 专项应付款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国债专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	/

( 二十七 ) 其他非流动负债：

(二十七)其他非流动负债：
		单位：元 币种：人民币
项目	期末账面余额	期初账面余额
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	477,000.00	530,000.00
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻 璃生产线补助	2,400,000.00	2,700,000.00
合计	2,877,000.00	3,230,000.00

( 二十八 ) 股本：

(二十八)股本	：
						单位：元 币种：人民币
	期初数		本次变动增减（+、-）				期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	117,000,000.00						117,000,000.00

( 二十九 ) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	97,187,831.60			97,187,831.60
其他资本公积	60,944,528.67	55,043,660.15	1,828,585.09	114,159,603.73
合计	158,132,360.27	55,043,660.15	1,828,585.09	211,347,435.33

注 1：本期增加额系本公司于 2012 年 3 月 31 日收购安徽中贝置业股份有限公司持有的蚌埠中恒新材料 科技有限责任公司 40%股权所致；

注 2：本期减少额系缴纳 2011 年度资产置换所产生的土地增值税所致。

( 三十 ) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,568,212.35			12,568,212.35
储备基金	6,872,345.32			6,872,345.32
企业发展基金	5,497,876.25			5,497,876.25
合计	24,938,433.92			24,938,433.92

( 三十一 ) 未分配利润：

		单位：元 币种：人民币
项目	金额	提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润	29,024,605.13	/

73

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

调整后 年初未分配利润	29,024,605.13	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	132,912,139.83	/
期末未分配利润	161,936,744.96	/

( 三十二 ) 营业收入和营业成本：

1 、 营业收入、营业成本

1、 营业收入、营业成本
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	859,442,545.83	935,391,064.55
其他业务收入	111,477,887.55	138,286,957.98
营业成本	718,294,497.65	811,060,546.15

2 、 主营业务（分行业）

2、 主营业务（分行	业）	业）
			单位：元 币种：人民币
行业名称	本期发生额 营业收入 营业成本		上期发生额
		营业成本	营业收入	营业成本
工业	856,614,316.95	620,601,490.83	925,237,136.55	705,750,073.78
餐饮客房服务	2,828,228.88	1,680,172.44	10,153,928.00	6,806,873.45
合计	859,442,545.83	622,281,663.27	935,391,064.55	712,556,947.23

3 、 主营业务（分产品）

3、 主营业务（分产	品）	品）
			单位：元 币种：人民币
产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
ITO 导电膜玻璃	366,171,622.05	268,954,208.70	343,336,195.21	230,338,186.27
浮法玻璃			166,051,663.03	177,192,078.15
餐饮客房服务	2,828,228.88	1,680,172.44	10,153,928.00	6,806,873.45
新材料	490,442,694.90	351,647,282.13	415,849,278.31	298,219,809.36
合计	859,442,545.83	622,281,663.27	935,391,064.55	712,556,947.23

4 、 主营业务（分地区）

4、 主营业务（分地	区）	区）
			单位：元 币种：人民币
地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	764,738,042.54	561,586,415.18	846,388,729.29	650,588,208.93
境外销售	94,704,503.29	60,695,248.09	89,002,335.26	61,968,738.30
合计	859,442,545.83	622,281,663.27	935,391,064.55	712,556,947.23

5 、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（％）
客户一	38,804,275.21	4.00
客户二	34,676,589.74	3.57
客户三	29,808,152.55	3.07

74

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

客户四	29,580,615.26	3.05
客户五	28,479,316.24	2.93
合计	161,348,949.00	16.62

( 三十三 ) 营业税金及附加：

(三十三)营业税金及附加	：
			单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	513,173.55	1,024,952.08	按照应纳税营业额
城市维护建设税	2,474,675.17	2,117,748.62	按照应纳流转税额
教育费附加	1,039,034.72	1,022,502.03
地方教育发展费	733,836.02	458,596.92
其他税费	3,671.88	1,204.09
合计	4,764,391.34	4,625,003.74	/

( 三十四 ) 销售费用

单位：元 币种：人民币

(三十四)销售费用		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
包装费	4,663.00	17,843.21
运输费	13,901,787.11	15,553,018.64
保险费	502,590.82	1,261,223.01
职工薪酬	737,537.09	1,971,261.16
业务经费	383,181.93	378,380.39
折旧费	17,972.96	971,130.72
修理费	13,511.77	224,807.90
其他	2,331,997.02	2,559,623.79
合计	17,893,241.70	22,937,288.82

( 三十五 ) 管理费用

(三十五)管理费用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,563,051.37	38,098,939.21
折旧费	1,457,428.36	1,410,413.24
修理费	1,118,106.34	2,175,180.12
无形资产摊销	180,000.00	823,779.30
业务招待费	1,268,392.12	1,124,585.85
差旅费	952,682.11	1,319,117.69
办公费	1,393,910.67	2,238,722.72
税金	3,255,458.15	3,471,422.98
咨询费	107,701.21	1,391,560.00
研究与开发费	17,567,612.29	1,085,269.08
其他	5,982,889.81	6,211,569.08
合计	54,847,232.43	59,350,559.27

( 三十六 ) 财务费用

单位：元 币种：人民币

75

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,082,940.40	27,573,227.71
减：利息收入	-1,900,995.67	-2,485,032.03
汇兑损失		935,077.29
减：汇兑收益	-490,875.64	-3,662,812.36
手续费支出	991,820.61	1,275,336.55
其他支出		2,502,174.89
合计	24,682,889.70	26,137,972.05

( 三十七 ) 投资收益：

1 、 投资收益明细情况：

1、 投资收益明细情况：
	单位：元 币种：人民币
	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-464,717.06	33,723.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,672,761.38
合计	-2,137,478.44	33,723.58

2 、 按权益法核算的长期股权投资收益：

2、 按权益法核算的长期股	权投资收益：
			单位：元 币种：人民币
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
莆田市莆辉方显光电子 有限公司	-464,717.06	33,723.58
合计	-464,717.06	33,723.58	/

( 三十八 ) 资产减值损失：

(三十八)资产减值损失：
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,145,027.58	4,091,387.82
二、存货跌价损失	-451,487.11	4,177,452.36
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	1,693,540.47	8,268,840.18

• ( 三十九 ) 营业外收入：

• 1 、 营业外收入情况

76

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	83,735.97	268,720.94	83,735.97
其中：固定资产处置利得	83,735.97	258,206.97	83,735.97
债务重组利得	6,000,000.00		6,000,000.00
接受捐赠	10,000.00		10,000.00
政府补助	11,010,872.49	8,455,391.52	8,989,620.18
其他	3,478,866.46	755,438.70	3,478,866.46
合计	20,583,474.92	9,479,551.16	18,562,222.61

2 、 政府补助明细

2、 政府补助明细
			单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政局项目补贴	5,249,100.00	4,883,329.00	蚌发改工高〔2012〕155 号 蚌创新办 〔2012〕7 号 财企〔2012〕2542 号
科技局专利支助费	5,000.00		市科技局
禹会区财政局纳税大户奖金	5,000.00		禹会区财政局
财政补助	1,404,000.00		蚌财预〔2012〕93 号
专利资助	18,000.00	20,270.00	高新区专利申请资助暂行办法
技改补贴	300,000.00
企业发展专项资金	300,000.00		蚌经信技改〔2012〕163 号
外贸重点企业促进发展基金	380,000.00	700,000.00	蚌埠市财政局拨付，财企〔2012〕184 号
电子信息产业振兴和技术改造 投资		300,000.00
设备补贴		84,000.00
福利性企业退税	2,021,252.31	1,332,504.52
自主创新专项资金支持	1,220,700.00		蚌创新办〔2012〕7 号
蚌埠市财政局教科文科汇款		100,000.00
专利资助款	15,000.00		蚌埠市禹会区专利资助
政府奖励	20,000.00		蚌埠市龙子湖区政府
补助收入	53,000.00		蚌发改工高〔2011〕389 号
地税个人所得税手续费	2,820.18
增值税奖励		482,288.00
蚌埠市禹会区会计中心专利资 金	17,000.00		禹会区会计中心
摊销递延补助		283,000.00
科技补贴		250,000.00
政府扶持补助款		20,000.00
合计	11,010,872.49	8,455,391.52	/

( 四十 ) 营业外支出：

(四十)营业外支出：
			单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益

77

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

			的金额
非流动资产处置损失合计	1,279.87	191,435.72	1,279.87
其中：固定资产处置损失	1,279.87	191,435.72	1,279.87
债务重组损失		297,000.00
赔偿金、违约金及滞纳金支出	399,658.58	350,771.06	399,658.58
其他	9,750.87	684,971.74	9,750.87
合计	410,689.32	1,524,178.52	410,689.32

( 四十一 ) 所得税费用：

(四十一)所得税费用：
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额 27,391,628.45 -1,154,879.59 26,236,748.86
按税法及相关规定计算的当期 所得税	21,990,249.64
递延所得税调整	288,276.15
合计	22,278,525.79

( 四十二 ) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

43.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(四十二)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 43.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	132,912,139.83	63,887,243.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	117,070,408.56	18,388,884.71
期初股份总数	S0	117,000,000.00	117,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si
报告期因回购等减少股份数	Sj
报告期缩股数	Sk
报告期月份数	M0	12 个月	12 个月
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj
发行在外的普通股加权平均数	S	117,000,000.00	117,000,000.00
基本每股收益(Ⅰ)		1.14	0.55
基本每股收益(Ⅱ)		1.00	0.16
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1	132,912,139.83	63,887,243.40
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1	117,070,408.56	18,388,884.71
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数
稀释后的发行在外普通股的加权平均数
稀释每股收益(Ⅰ)		1.14	0.55
稀释每股收益(Ⅱ)		1.00	0.16

( 四十三 ) 现金流量表项目注释：

1 、 收到的其他与经营活动有关的现金：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：
	单位：元 币种：人民币
项目	金额 3,592,551.34
暂收往来单位款

78

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

营业外收入	8,789,794.97
利息收入	1,941,013.36
递延收益
增值税置换款	4,290,581.21
保险赔款	365,249.66
保证金	220,000.00
公积金	206,114.11
收退款	1,971,212.19
其他	2,351,003.34
合计	23,727,520.18

2 、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
运杂费	7,741,542.09
修理费	1,224,869.87
咨询费	787,395.00
差旅费	1,080,115.85
业务招待费	1,208,419.72
办公费	1,053,298.14
银行手续费	734,090.45
预付款项	6,576,123.15
暂借款	1,025,661.85
研发费	7,390,104.96
租赁费	600,000.00
其他	243,417.07
合计	29,665,038.15

3 、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
收回上年末受限的货币资金	55,745,151.90
合计	55,745,151.90

4 、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：
	单位：元 币种：人民币
项目	金额
年末使用受限的货币资金	129,233.93
合计	129,233.93

( 四十四 ) 现金流量表补充资料：

1 、 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：
	单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：

79

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

净利润	144,501,421.46	123,050,159.68
加：资产减值准备	1,693,540.47	8,268,840.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,013,680.77	37,654,142.61
无形资产摊销	389,673.33	827,771.83
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列）	-83,735.97	-77,285.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	25,592,064.76	26,552,058.64
投资损失（收益以“－”号填列）	2,137,478.44	-33,723.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	288,276.15	-1,154,879.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	55,137,050.67	-92,364,845.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,313,388.36	-61,322,219.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-187,426,089.18	-112,150,349.78
其他
经营活动产生的现金流量净额	53,929,972.54	-70,750,330.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	44,364,449.25	55,451,977.19
减：现金的期初余额	55,451,977.19	160,431,681.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-11,087,527.94	-104,979,703.95

2 、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格	14,676,438.20
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,676,438.20
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,676,438.20
4．取得子公司的净资产	69,720,098.35
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格	7,978,253.83

80

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,911,673.98
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,911,673.98
4．处置子公司的净资产	3,043,431.48
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

3 、 现金和现金等价物的构成

		单位：元 币种：人民币 期初数 55,451,977.19 153,056.53 55,298,920.66 55,451,977.19
项目	期末数	期初数
一、现金	44,364,449.25	55,451,977.19
其中：库存现金	162,758.77	153,056.53
可随时用于支付的银行存款	44,201,690.48	55,298,920.66
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	44,364,449.25	55,451,977.19

八、 关联方及关联交易

一 ( ) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册 地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本 企业的持股 比例(%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)	本企业最 终控制方	组织机构 代码
安徽华光光电材 料科技集团有限 公司	国有企业（全 民所有制企 业）	安徽 蚌埠	彭寿	新材料及 玻璃制造	30,318.00	33.85	33.85	中国建筑 材料集团 有限公司	100000489

( 二 ) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司	有限责任 公司	安徽省 蚌埠市	关长文	生产销售	14,800,000.00 美元	75	75	61035990X
上海淮景建材销售有限 公司	有限责任 公司	上海市 宝山区	谢堃	玻璃销售	1,000,000.00	90	90	729521353
蚌埠中恒新材料科技有 限责任公司	有限责任 公司	安徽省 蚌埠市	王永和	生产销售	10,000,000.00	100	100	66945453-0
蚌埠华洋粉体技术有限 公司	有限责任 公司	安徽省 蚌埠市	陈阿琴	生产销售	10,000,000.00	100	100	66621104-X
蚌埠中凯电子材料有限 公司	有限责任 公司	安徽省 蚌埠市	陈阿琴	生产销售	5,000,000.00	100	100	66621104-X

81

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

( 三 ) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代 表	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	组织机构 代码
二、联营企业
莆田市莆辉方显 光电子有限公司	外商投资	莆田市	钟喜民	制造业	9,500,000.00 港元	21.10	21.10	75736929-9

( 四 ) 本企业的其他关联方情况

(四)本企业的其他关联方情况
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
蚌埠兴科玻璃有限公司	母公司的全资子公司	711722616
安徽蚌埠创新实业有限公司	母公司的全资子公司	705074341
莱阳长城安全玻璃有限公司	母公司的全资子公司	16980289-3
蚌埠时代塑业有限公司	母公司的全资子公司	711720733
安徽方显新型材料有限公司	其他	75681254-3
芜湖东峰玻璃有限公司	母公司的全资子公司	74894715-7
上海珠光工贸有限公司	母公司的全资子公司	13398729-1
莆田市莆辉方显光电子有限公司	其他	75736929-9
蚌埠市城市投资控股有限公司	其他	73498334-1
蚌埠玻璃设计院华利机具厂	其他	14986746-2
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	其他	77650338-5
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	其他	70654225-8
蚌埠玻璃工业设计研究院	其他	485222428
深圳凯盛科技工程有限公司	其他	73627908-3
蚌埠凯盛工程技术有限公司	其他	76476295-3
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	其他	73477549-7
安徽瑞泰新材料科技有限公司	其他	672610389
都江堰瑞泰科技有限公司	其他	79782310X
蚌埠化工机械制造有限公司	其他	14990020X
中国建材国际工程集团有限公司	其他	10201628-1
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	744869286
蚌埠方圆光电科技有限公司	其他	769032511
成都中光电科技有限公司	其他	689036600

( 五 ) 关联交易情况

1 、 采购商品 / 接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交易 金额的比例 （%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
蚌埠玻璃工业设计研究院	采购商品	市场价格	5,048,632.48	1.41	26,782,812.00	7.05
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	采购商品	市场价格	87,864,075.38	70.25	105,146,548.25	88.40
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	采购商品	市场价格	3,545,842.62	2.83	305,351.17	0.26
安徽华光光电材料科技集团有限公司	采购商品	市场价格			9,668,492.58	65.32

82

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	接受劳务	市场价格	367,243.00	16.53
成都中光电科技有限公司	采购商品	市场价格	2,045,825.64	1.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 安徽瑞泰新材料科技有限公司 都江堰瑞泰科技有限公司 蚌埠兴科玻璃有限公司 中国建材国际工程集团有限公司 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 安徽华光光电材料科技集团有限公司	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交易 金额的比例 （%）
	销售商品	市场价格	8,752,136.75	1.75	13,810,256.36	2.69
	销售商品	市场价格	266,666.67	0.05	488,888.84	0.10
	销售商品	市场价格	1,300,000.00	0.26	9,111,743.47	1.77
	销售商品	市场价格			2,206,894.26	1.33
	销售商品	市场价格	183,743.59	0.04	183,743.58	0.24
	销售商品	市场价格			638,832.24	0.85
	销售商品	市场价格	4,637,029.66	0.93	3,862,656.41	1.00
	酒店服务	市场价格			171,556.00	1.59

2 、 关联租赁情况

公司出租情况表：

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	年度确认的租赁 收益
蚌埠中凯电子 材料有限公司	蚌埠玻璃工业 设计研究院	生产车间	2012年7月1 日	2012年12月 31日	市场价格	99,400.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

公司承租情况表：				单位：元	币种：人民币
出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的 租赁费
安徽华光光电材料 科技集团有限公司	安徽方兴科技股 份有限公司	办公楼	2012年1月1日	2012年12月31日	30,000.00

3 、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

3、 关联担保情况			单位：元	币种：人民币
担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	1,000,000.00	2012年9月28日～2013年3月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	1,000,000.00	2012年9月28日～2013年9月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	1,000,000.00	2012年9月28日～2014年3月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	1,000,000.00	2012年9月28日～2014年9月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	1,000,000.00	2012年9月28日～2015年3月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	15,000,000.00	2012年9月28日～2015年9月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	2,000,000.00	2012年10月19日～2013年3月27日	否
蚌埠玻璃工业设计	安徽方兴科技股份	2,000,000.00	2012 年10 月19日～2013 年9 月27日	否

83

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

研究院	有限公司
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	2,000,000.00	2012年10月19日～2014年3月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	2,000,000.00	2012年10月19日～2014年9月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	2,000,000.00	2012年10月19日～2015年3月27日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	安徽方兴科技股份 有限公司	20,000,000.00	2012年10月19日～2015年10月16日	否
蚌埠玻璃工业设计 研究院	蚌埠华洋粉体技术 有限公司	4,000,000.00	2012年1月6日～2013年1月6日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2012年9月11日～2013年9月12日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	35,000,000.00	2012年9月28日～2013年9月27日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	15,000,000.00	2012年9月28日～2013年9月27日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2012年6月20日～2013年6月20日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	15,000,000.00	2012年6月25日～2013年6月25日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2012年7月2日～2013年7月2日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2012年7月18日～2013年7月18日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	15,000,000.00	2012年7月24日～2013年7月24日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2012年12月26日～2013年12月26日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	6,320,721.52	2012年12月17日～2013年1月16日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	5,985,000.00	2012年12月21日～2013年1月18日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	62,200.00	2012年11月2日～2013年1月31日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	10,080,000.00	2012年11月13日～2013年2月8日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	12,159,000.00	2012年11月23日～2013年2月8日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	2,793,650.00	2012年12月20日～2013年3月20日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	6,300,000.00	2012年11月2日～2013年2月1日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	12,159,000.00	2012年12月3日～2013年3月3日	否
安徽方兴科技股份 有限公司	蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	9,450,000.00	2012年12月27日～2013年12月27日	否

注：本期末累计被担保金额为 299,309,571.52 元，其中：50,000,000.00 元为长期期借款提供担保， 20,000,000.00 元为长期应付款提供担保，229,309,571.52 元为短期借款提供担保。

4 、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

84

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
蚌埠玻璃工业设计研究院	2,650,000.00	2010 年4 月30日	2012 年4 月29日
蚌埠玻璃工业设计研究院	200,000.00	2011 年1 月7日	2012 年1 月6日
蚌埠玻璃工业设计研究院	200,000.00	2011 年2 月22日	2012 年2 月21日
蚌埠玻璃工业设计研究院	6,000,000.00	2010 年4 月30日	2012 年4 月29日
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,000,000.00	2012 年3 月1日	2013 年2 月28日
安徽华光光电材料科技集团有限公司	2,680,000.00	2012 年1 月31日	2013 年1 月31日

5 、 其他关联交易

注：本报告期内公司按同期银行贷款利率计提拆入资金占用费 596,434.39 元。

( 六 ) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末		期初
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	都江堰瑞泰科技有限公司	1,521,000.00	15,210.00
应收账款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司			3,788,395.30	37,883.95
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	8,234.00	82.34	96,234.00	962.34
应收账款	蚌埠市时代塑业有限公司			927.00	927.00
应收账款	莆田市莆辉方显光电子有限公司	2,664,219.06	945,083.84	2,684,219.06	464,201.62
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司			180,000.40	1,800.00
应收账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	24,003.68		24,003.68
应收账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	747,433.74		747,433.74
应收账款	蚌埠玻璃设计院华利机具厂	2,043,950.70	20,439.51	1,689,808.00	16,898.08
预付款项	洛玻集团龙海电子玻璃有限公司			2,814,263.37
预付款项	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司			78,534.96
预付款项	蚌埠化工机械制造有限公司	205,880.00		205,880.00
其他应收款	蚌埠方圆光电科技有限公司			2,390,152.68	2,390,152.68
其他应收款	蚌埠玻璃工业设计研究院	358,786.52
预付款项	蚌埠玻璃工业设计研究院	1,381,740.00
预付款项	安徽华光光电材料科技集团有限公司	2,794,010.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	767,964.70
应付账款	洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	417,132.29
应付账款	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	999,408.32
应付账款	安徽华光光电材料科技集团有限公司	3,001,558.95	5,621,412.58
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院	19,864,736.74	18,384,100.83
其他应付款	安徽华光光电材料科技集团有限公司	450,000.00	1,253,836.74
其他应付款	上海珠光工贸有限公司	110,000.21	110,000.21
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司	688,441.14
其他应付款	蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	31,360.00

九、 股份支付：

无

85

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

一 ( ) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]92 号"文《关 于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，2013 年 3 月 28 日止，公司非公开发行股 票 42,553,191.00 股，2013 年 4 月 2 日，该股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记托管手续，公司工商变更登记手续正在办理中。

十三、 其他重要事项：

一 ( ) 其他

1、根据股权转让协议，2012 年 3 月 31 日本公司收购安徽中贝置业股份有限公司持有的蚌埠中恒新材 料科技有限责任公司 40%股权，资产收购价格 1,467.64 万元，收购之后本公司总计持有蚌埠中恒新材 料科技有限责任公司 100%股权。

2、根据股权转让协议，2012 年 3 月 8 日本公司将持有的蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 65.76%股 权出售给安徽华光光电材料科技集团有限公司（本公司的母公司），出售价格 783.21 万元，以有证券资 格的评估机构出具的评估结果为依据。经大信会计师事务有限公司审计并出具大信审字[2011]第 1-2468 号审计报告，截至 2011 年 7 月 31 日，蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司资产总额 1,558.62 万元，负 债总额 110.44 万元，净资产 1,448.18 万元。

经安徽国信资产评估有限责任公司评估并出具皖国信评报字（2011）第 182 号评估报告，蚌埠市方 兴假日酒店有限责任公司股东权益在 2011 年 7 月 31 日账面价值为 1,448.18 万元，评估结果 1,191.01 万元。本公司持有的蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 65.76%的股权，对应评估值为 783.21 万元，交 易双方决定按评估值 783.21 万元作为交易对价。蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 2011 年 8-12 月实 现净利润 22.23 万元，本公司持有 65.76%股权对应的净利润为 14.62 万元，以上合计股权转让价为 797.83 万元。

本公司对蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司的投资成本 1,152.41 万元，本次转让对本部产生投资损 失 354.59 万元，对合并报表影响金额-167.28 万元。

3、根据股权转让协议，2012 年 4 月 24 日本公司将持有的蚌埠方圆光电科技有限公司 70%的股权出售 给蚌埠兴科玻璃有限公司（母公司的全资子公司），出售价格 0 元，以有证券资格的评估机构出具的评 估结果为依据。2012 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于转让蚌埠方圆 光电科技有限公司部分股权的议案》，拟将本公司持有的蚌埠方圆光电科技有限公司 70%的股权以人民 币 0 元转让给蚌埠兴科玻璃有限公司，并签署《股权转让协议书》。

公司计划对下属非主业经营实体逐步进行清理，今后将专注于主业的发展。

因此，通过与蚌埠兴科玻璃有限公司友好协商，达成以上交易事项。

经大信会计师事务有限公司审计，出具大信审字[2012]第 1-2702 号审计报告，截止 2012 年 2 月 29

• 日，蚌埠方圆光电科技有限公司资产总额 101.17 万元，负债总额 965.15 万元，净资产-863.98 万元。

经安徽国信资产评估有限责任公司评估，并出具皖国信评报字（2012）第 117 号评估报告，在 2012 年 2 月 29 日，蚌埠方圆光电科技有限公司净资产-863.97 万元。交易双方以 0 元作为交易对价。 本公司对蚌埠方圆光电科技有限公司的初始投资成本 2,100.00 万元，已全额计提减值准备，所以本 次转让不产生损益。

4、本公司的子公司上海安兴玻璃科技有限公司于 2012 年 3 月 14 日更名为上海淮景建材销售有限公司， 并进行了经营范围的变更，原经营范围：玻璃制品专业内"四技"服务；建材、钢材、装潢材料、汽配、 机电产品、五金交电、玻璃制品批发零售。变更后经营范围：建材、汽配、普通机电产品、五金交电批

86

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

发零售。

• 5、安徽方兴科技股份有限公司有关非公开发行 A 股股票 4500 万股的申请，已于 2012 年 12 月 21 日经 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，本公司非公开发行 A 股股票的申请获 得无条件通过。在收到中国证监会予以核准的正式文件后，本公司将就有关内容另行公告。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

• 一

• ( ) 应收账款：

• 1 、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	22,861,636.03	100.00	6,858,490.81	30.00	24,462,736.03	100.00	4,892,547.21	20.00
合计	22,861,636.03	/	6,858,490.81	/	24,462,736.03	/	4,892,547.21	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海淮景建材销售有限公司	22,861,636.03	6,858,490.81	30.00	债务方经营状况较差，预计不能全 部收回
合计	22,861,636.03	6,858,490.81	/	/

• 2 、 本报告期应收账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

• 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

• 3 、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比 例(%) 100.00 100.00
上海淮景建材销售有限公司	控股子公司	22,861,636.03	二到三年
合计	/	22,861,636.03	/

( 二 ) 其他应收款：

1 、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收账款					2,390,152.68	3.17	2,390,152.68	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
按账龄分析法计提	1,015,489.18	1.32	10,154.89	1.00	73,103,865.33	96.83
按其他组合计提	75,908,690.00	98.68
组合小计	76,924,179.18	100.00	10,154.89	0.01	73,103,865.33	96.83
合计	76,924,179.18	/	10,154.89	/	75,494,018.01	/	2,390,152.68	/

87

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1 年以内小计	1,015,489.18	100.00	10,154.89
合计	1,015,489.18	100.00	10,154.89

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

		单位：元 币种：人民币
组合名称	账面余额	坏账准备
其他不计提（关联方）	75,908,690.00
合计	75,908,690.00

2 、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

2、 本期转回或收回情况				单位：元	币种：人民币
其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备 的依据	转回或收回前累 计已计提坏账准 备金额	收回金额	转回坏账准 备金额 767,816.87 /
蚌埠方圆光电科技有限公司	收到该公司还款	公司已停止经营	2,390,152.68	767,816.87
合计	/	/	2,390,152.68	/

3 、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
蚌埠方圆光电科技有限公司		1,622,335.81	公司已停止经营	否
合计	/	1,622,335.81	/	/

第四届董事会第二十六次会议决议，本公司与方圆公司于 2012 年 3 月 13 日签订《债务豁免协议》， 公司作为债权人，同意免除控股子公司方圆公司截止 2012 年 2 月 29 日所欠本公司的全部债务，包括本 金 1,622,335.81 元及相应利息，本次债务豁免事项不构成关联交易。

4 、 本报告期其他应收款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5 、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	关联方	71,838,250.00	一至三年	93.39
蚌埠中凯电子材料有限公司	关联方	1,373,760.00	一至二年	1.79
业务单位三	业务单位	912,000.00	一年以内	1.19
业务单位四	业务单位	800,000.00	一年以内	1.04
蚌埠华洋粉体技术有限公司	关联方	535,680.00	一年以内	0.70
合计	/	75,459,690.00	/	98.11

( 三 ) 长期股权投资

88

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计 提减值 准备	在被投资单 位持股比例 （％）	在被投资单 位表决权比 例（％）
安徽蚌埠华益导电 膜玻璃有限公司	44,949,413.05	44,949,413.05		44,949,413.05			75.00	75.00
上海淮景建材销售 有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00		90.00	90.00
蚌埠市方兴假日酒 店有限责任公司	11,524,111.00	11,524,111.00	-11,524,111.00				65.76	65.76
蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司	92,964,666.10	78,288,227.90	14,676,438.20	92,964,666.10			100.00	100.00
蚌埠华洋粉体技术 有限公司	18,789,251.02	18,789,251.02		18,789,251.02			100.00	100.00
蚌埠中凯电子材料 有限公司	699,297.24	699,297.24		699,297.24			100.00	100.00
蚌埠方圆光电科技 有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00	-21,000,000.00				70.00	70.00

按权益法核算

按权益法核算	按权益法核算	按权益法核算	按权益法核算	按权益法核算	按权益法核算
							单位：元 币种：人民币
被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 减值准备	现金 红利	在被投资单 位持股比例 （％）	在被投资单 位表决权比 例（％）
莆田市莆辉方显光 电子有限公司	2,130,000.00	2,285,453.95	-464,717.06	1,820,736.89				21.10	21.10

注：本公司对蚌埠方圆光电科技有限公司长期股权投资初始投资成本 21,000,000.00 元、减值准备 21,000,000.00 元，期初账面价值为 0 元。对上海淮景建材销售有限公司长期股权投资初始投资成本 900,000.00 元、减值准备 900,000.00 元，期初期末账面价值均为 0 元。长期股权投资期初账面价值 156,535,754.16 元，期末账面价值 159,223,364.30 元。

( 四 ) 营业收入和营业成本：

1 、 营业收入、营业成本

1、 营业收入、营业成本
		单位：元 币种：人民币 上期发生额 153,645,918.98 4,443,470.78 169,416,698.24
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		153,645,918.98
其他业务收入	2,903,040.00	4,443,470.78
营业成本	689,697.91	169,416,698.24

2 、 主营业务（分产品）

2、 主营业务（分产品）
			单位：元 币种：人民币 上期发生额 营业收入 营业成本 153,645,918.98 166,377,945.59 153,645,918.98 166,377,945.59
产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃			153,645,918.98	166,377,945.59
合计			153,645,918.98	166,377,945.59

( 五 ) 投资收益：

• 1 、 投资收益明细

89

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-464,717.06	33,723.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,545,857.17
合计	1,989,425.77	6,033,723.58

2 、 按成本法核算的长期股权投资收益

2、 按成本法核算的长期股权投资收益
			单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动 的原因 /
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动 的原因
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	/

3 、 按权益法核算的长期股权投资收益

3、 按权益法核算的长期股权投	资收益
			单位：元 币种：人民币
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
莆田市莆辉方显光电子有限公司	-464,717.06	33,723.58	期末按权益法核算确认的投资收益
合计	-464,717.06	33,723.58	/

( 六 ) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

(六)现金流量表补充资料：		单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	6,907,593.20	-44,967,880.45
加：资产减值准备	1,208,281.62	11,178,573.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	557,372.47	12,344,297.01
无形资产摊销	164,552.29	647,771.83
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列）		202,066.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	7,597,790.57	13,492,727.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,989,425.77	-6,033,723.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		40,308,930.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,526,575.45	44,562,945.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,313,543.60	-72,508,646.94
其他
经营活动产生的现金流量净额	606,045.33	-772,937.98
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,988,955.21	781,977.64
减：现金的期初余额	781,977.64	8,223,926.73

90

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

加：现金等价物的期末余额		-7,441,949.09
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,206,977.57

十五、 补充资料

一 ( ) 当期非经常性损益明细表

(一)当期非经常性损益明	细表
			单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	82,456.10	非流动资产处置损益主要项目为出售 及报废固定资产损失	77,285.23	2,809,503.70
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	8,989,620.18	计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）详见财 务报表附注"五、合并财务报表重要项 目注释40、营业外收入"；	6,934,349.45	633,189.98
债务重组损益	6,000,000.00	债务重组损益系财政专项资金借款豁 免所致；	-297,000.00	23,935,106.68
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益			69,571,186.87	42,987,530.38
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益				-5,936,794.70
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,079,457.01	其他营业外收入和支出主要系滞纳金 支出。	-281,725.30	-5,847,218.37
少数股东权益影响额	-1,255,593.20		-29,479,684.67	-12,854,222.80
所得税影响额	-1,054,208.82		-1,026,052.89
合计	15,841,731.27		45,498,358.69	45,727,094.87

( 二 ) 净资产收益率及每股收益

(二)净资产收益率及每股收益
报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.54	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.90	1.00	1.00

( 三 ) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表

(三)公司主要会计报表 （1）资产负债表	项目的异常情况及	原因的说明
报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	182,379,581.24	136,557,999.16	45,821,582.08	33.55	注1
应收账款	295,713,773.21	202,694,022.52	93,019,750.69	45.89	注2
资本公积	211,347,435.33	158,132,360.27	53,215,075.06	33.65	注3
未分配利润	161,936,744.96	29,024,605.13	132,912,139.83	457.93	注4
少数股东权益	65,481,239.69	130,637,159.54	-65,155,919.85	-49.88	注5

• 注1：报告期期末应收票据增加较大的主要原因系客户主要用银行承兑汇票结算所致；

• 注2：报告期期末应收账款增加较大的主要原因系本期主要子公司销售收入增加所致；

• 注3：报告期期末资本公积余额增加较大的主要原因系本公司于2012 年3 月31 日收购安徽中贝置业股 份有限公司持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司40%股权所致；

• 注4：报告期期末未分配利润增加较大的主要原因系本期归属母公司净利润增加所致；

• 注5：报告期期末少数股东权益减少较大的主要原因系本公司于2012 年3 月31 日收购安徽中贝置业股

91

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

份有限公司持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司40%股权所致。

（2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业外收入	20,583,474.92	9,479,551.16	11,103,923.76	117.14	注1

注1：本期营业外收入较上期增长较大的主要原因系本期债务重组收益和政府补助收益较大，而上期没 有债务重组收益并政府补助收益较小所致。

92

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

第十一节 备查文件目录

• 一、 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

• 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

• 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：关长文

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年 4 月 17 日

93