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Triumph Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2006
Apr 27, 2007
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Annual Report
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安徽方兴科技股份有限公司 600552
2006 年年度报告
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
目录
一、重要提示............................................................... 1 二、公司基本情况简介....................................................... 1 三、主要财务数据和指标..................................................... 2 四、股本变动及股东情况..................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员............................................... 8 六、公司治理结构.......................................................... 10 七、股东大会情况简介...................................................... 12 八、董事会报告............................................................ 14 九、监事会报告............................................................ 21 十、重要事项.............................................................. 23 十一、财务会计报告........................................................ 27 十二、备查文件目录........................................................ 29
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
一、重要提示
-
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
2、公司全体董事出席董事会会议。
-
3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 亦有详细说明，请投资者注意阅读。
-
4、公司负责人夏宁，主管会计工作负责人倪世臻，会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
-
1、 公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司
-
公司法定中文名称缩写：方兴科技
-
公司英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd
-
2、 公司法定代表人：夏宁
-
3、 公司董事会秘书：黄晓婷
-
电话：0552-4077780
-
传真：0552-4077780
E-mail：[email protected]
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
- 公司证券事务代表：周瑛钰
电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
E-mail：[email protected]
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
-
4、 公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
-
公司办公地址：安徽省蚌埠市涂山路767 号
邮政编码：233054
公司国际互联网网址：http://www.fangxingkj.com
公司电子信箱：[email protected]
- 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号
1
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
- 6、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：方兴科技
公司A 股代码：600552
- 7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年9 月30 日
公司首次注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号
公司第1 次变更注册登记日期：2002 年10 月30 日
公司第2 次变更注册登记日期：2005 年12 月20 日
公司法人营业执照注册号：3400001300126
公司税务登记号码：340304719957663 地税：34030071995766-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦九层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| (一)本报告期主要财务数据 | 单位:元 币种:人民币 |
|---|---|
| 项 目 | 金 额 |
| 利润总额 | -62,010,707.56 |
| 净利润 | -68,449,999.22 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -58,752,571.96 |
| 主营业务利润 | 40,653,110.40 |
| 其他业务利润 | 150,646.41 |
| 营业利润 | -38,613,562.32 |
| 投资收益 | 8,750.00 |
| 补贴收入 | 1,942,000.00 |
| 营业外收支净额 | -25,347,895.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,087,928.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,131,502.37 |
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| (二)扣除非经常性损益项目和金额 | 单位:元 币种:人民币 |
|---|---|
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -12,241,546.29 |
| 各种形式的政府补贴 | 1,942,000.00 |
2
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -181,316.15 |
|---|---|
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,459,803.77 |
| 所得税影响数 | 2,937.31 |
| 子公司职工奖励及福利基金影响数 | -136,958.85 |
| 少数股东损益影响数 | -542,347.05 |
| 合 计 | -9,697,427.26 |
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主要会计数据 | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年 增减(%) |
2004 年 |
| 主营业务收入 | 463,118,313.77 | 398,053,909.40 | 16.35 | 451,998,746.67 |
| 利润总额 | -62,010,707.56 | -93,141,773.50 | 不适用 | 41,892,583.03 |
| 净利润 | -68,449,999.22 | -98,385,374.57 | 不适用 | 28,552,071.37 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -58,752,571.96 | -95,060,709.60 | 不适用 | 27,598,643.20 |
| 每股收益 | -0.585 | -0.84 | 不适用 | 0.244 |
| 最新每股收益 | -0.585 | |||
| 净资产收益率（%） | -41.40 | -41.88 | 0.48 | 8.31 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） |
-35.54 | -40.46 | 4.92 | 8.03 |
| 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） |
-29.27 | -33.07 | 3.80 | 8.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,087,928.72 | -14,411,736.18 | 不适用 | 26,304,193.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 | -0.12 | 不适用 | 0.22 |
| 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末 增减(%) |
2004 年末 | |
| 总资产 | 706,989,302.49 | 750,409,617.46 | -5.79 | 823,240,388.28 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 165,335,404.04 | 234,933,403.26 | -29.62 | 343,791,281.55 |
| 每股净资产 | 1.41 | 2.01 | -29.85 | 2.94 |
| 调整后的每股净资产 | 1.41 | 2.01 | -29.85 | 2.94 |
本报告期，公司浮法玻璃生产线亏损减小，ITO 导电膜玻璃利润增长，使公司业绩有所好转，主 营业务收入、利润总额、净利润、每股收益比去年同期有所增长；由于公司报告期业绩仍然亏损，资 金回笼速度慢，成本支出增大，造成经营活动产生的现金流量净额比去年同期有所下降。
3
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,000,000.00 | 180,058,104.04 | 20,569,794.04 | 4,510,553.18 | -82,694,494.82 | 234,933,403.26 |
| 42,000.00 | 3,777,347.93 | -68,449,999.22 | |||
| 1,190,000.00 | 4,510,553.18 | 3,777,347.93 | |||
| 117,000,000.00 | 178,910,104.04 | 24,347,141.97 | 0 | -154,921,841.97 | 165,335,404.04 |
本报告期按法定比例计提了资本公积、法定盈余公积。
资本公积减少系列支的股权分置改革费用。
本公司自2006 年1 月1 日起不再提取公益金，将2005 年12 月31 日法定公益金余额转入法定盈 余公积。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
| (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 |
(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 |
单位:股 | 单位:股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||||
| 数量 | 比例 (%) |
发行 新股 |
送 股 |
公积金 转股 |
其 他 |
小 计 |
数量 | 比例 (%) |
||||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||||
| 1、国家持股 | ||||||||||||
| 2、国有法人持股 | 49,251,800 | 42.09 | 49,251,800 | 42.09 | ||||||||
| 3、其他内资持股 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 境内法人持股 | 148,200 | 0.13 | 148,200 | 0.13 | ||||||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 境外法人持股 | ||||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 49,400,000 | 42.22 | 49,400,000 | 42.22 | ||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||||
| 1、人民币普通股 | 67,600,000 | 57.78 | 67,600,000 | 57.78 | ||||||||
| 2、境内上市的外 资股 |
||||||||||||
| 3、境外上市的外 资股 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 4、其他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限售条件流通 股份合计 |
67,600,000 | 57.78 | 67,600,000 | 57.78 | |||||
| 三、股份总数 | 117,000,000 | 100.00 | 117,000,000 | 100.00 |
有限售条件股份可上市交易时间
| 单位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 时 间 | 限售期满新增可上 市交易股份数量 |
有限售条件股 份数量余额 |
无限售条件股份数量余额 | 说明 |
| 2007 年7 月18 日 | 10,938,200 |
38,461,800 | 78,538,200 | |
| 2008 年7 月18 日 | 5,850,000 |
32,611,800 | 84,388,200 | |
| 2009 年7 月18 日 | 32,611,800 |
0 | 117,000,000 |
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
| 单位:股 币种:人民币 | 单位:股 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 发行日期 | 发行价 格（元） |
发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 |
交易终止 日期 |
| 人民币普 通股 |
2002 年10 月23 日 | 5.60 |
40,000,000 | 2002 年11 月8 日 | 40,000,000 |
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
１、2004 年本公司用未分配利润向全体股东每10 股送红股１股，用资本公积金向全体股东每10 股转赠２股，合计增加股本2700 万股，变更后的股份总数为11700 万股,公司股份结构未发生变化。
２、2006 年７月5 日第一次临时股东大会通过公司的股权分置改革方案。根据股权分置改革方案， 非流通股股东同意向流通股股东支付1,560 万股，既方案实施股权登记日在册的流通股股东每10 股获 得３股。分置改革后股份总数不便，股份结构发生变化，变动前非流通股持股数为65,000,000,占总 股本的55.56%;变动后有限售条件的流通股持股数为49,400,000,占总股本的42.22%。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
5
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
| (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 |
单位:股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 10,693 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) |
持股总数 | 年度内 增减 |
持有有限售条件 股份数量 |
质押或冻结的 股份数量 |
||
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 国有股东 | 37.87 | 44,311,800 | 44,311,800 | ||||
| 浙江大学 | 国有股东 | 1.69 | 1,976,000 | 1,976,000 | ||||
| 蚌埠玻璃设计研究院 | 国有股东 | 1.69 | 1,976,000 | 1,976,000 | ||||
| 孙玉如 | 其他 | 1.07 | 1,250,000 | |||||
| 华宝信托投资有限责任公司 | 其他 | 0.85 | 1,000,043 | |||||
| 蚌埠市建设投资有限公司 | 国有股东 | 0.84 | 988,000 | 988,000 | ||||
| 王毅 | 其他 | 0.80 | 935,000 | |||||
| 上海君弘贸易发展有限公司 | 其他 | 0.52 | 610,000 | |||||
| 陈玉莲 | 其他 | 0.45 | 529,300 | |||||
| 李建君 | 其他 | 0.42 | 488,300 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 孙玉如 | 1,250,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 宝信托投资有限责任公司 | 1,000,043 | 人民币普通股 | ||||||
| 王毅 | 935,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 海君弘贸易发展有限公司 | 610,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈玉莲 | 529,300 | 人民币普通股 | ||||||
| 李建君 | 488,300 | 人民币普通股 | ||||||
| 胡云连 | 457,219 | 人民币普通股 | ||||||
| 袁仲杰 | 403,066 | 人民币普通股 | ||||||
| 张勇 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 许茂伟 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 |
未知是否存在关联关系或是一致行动人 |
国有股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
| 单位:股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 |
有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 |
||||
| 1 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 44,311,800 | 2007 年7 月18 日 | 5,850,000 | |
| 2 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 38,461,800 | 2008 年7 月18 日 | 5,850,000 | |
| 3 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 32,611,800 | 2009 年7 月18 日 | 32,611,800 | |
| 4 | 蚌埠玻璃设计研究院 | 1,976,000 | 2007 年7 月18 日 | 1,976,000 | |
| 5 | 浙江大学 | 1,976,000 | 2007 年7 月18 日 | 1,976,000 | |
| 6 | 蚌埠市建设投资有限公司 | 988,000 | 2007 年7 月18 日 | 988,000 | |
| 7 | 蚌埠市珠光复合材料有限公司 | 148,200 | 2007 年7 月18 日 | 148,200 |
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：安徽华光玻璃集团有限公司
法定代表人：关长文 注册资本：20,318 万元人民币
成立日期：1984 年5 月15 日
主要经营业务或管理活动：玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询； 自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务.
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：蚌埠市城市投资控股有限公司
法定代表人：李德昌
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2002 年3 月8 日
主要经营业务或管理活动：筹措、经营、管理蚌埠市基本建设资金和其他建设资金,承担政府性投 资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营,经营政府授权的国有资产、股权,经营 管理双退国有企业职工福利性资产、建设项目贷款担保,投资综合开发经营、房地产开发经营、代 理国家、省政府性投资委托业务.
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
- (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
| 单位:股 | 单位:股 | 单位:股 | 单位:股 | 单位:股 | 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 性 别 |
年 龄 |
任期起始日期 | 任期终止日期 | 年 初 持 股 数 |
年 末 持 股 数 |
股 份 增 减 数 |
变 动 原 因 |
报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)税 前 |
| 夏 宁 | 董事长 | 男 | 38 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 10.50 | ||
| 陈国良 | 副董事长 | 男 | 51 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 8.40 | ||
| 关长文 | 董事总经理 | 男 | 44 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 0 | ||
| 韩高荣 | 董事 | 男 | 44 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张传明 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 陈保春 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王文献 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 5.6 | ||
| 谢 群 | 监事 | 男 | 41 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 1.95 | ||
| 管宏志 | 监事 | 男 | 46 | 2006 年10 月30 日 | 2009 年10 月30 日 | 0 | 0 | 4.2 | ||
| 周建勇 | 副总经理 | 男 | 51 | 2006 年11 月10 日 | 2009 年11 月10 日 | 0 | 0 | 3.8 | ||
| 倪世臻 | 财务总监 | 男 | 56 | 2006 年11 月10 日 | 2009 年11 月10 日 | 0 | 0 | 4.2 | ||
| 黄晓婷 | 董事会秘书 | 女 | 31 | 2006 年11 月10 日 | 2009 年11 月10 日 | 0 | 0 | 1.9 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 41.8 |
8
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
-
(1)夏宁,董事长,蚌埠市城市投资控股有限公司副总经理,曾任四通集团高科技股份有限公司董事。
-
(2)陈国良,副董事长,兼任华光集团副总经理。
-
(3)关长文,董事、总经理,蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理。
-
(4)韩高荣,董事,浙江大学国家科技园管理委员会主任、浙江大学科技园发展有限公司总经理。
-
(5)张传明,独立董事,安徽财经大学商学院院长，安徽省和国家供销总社高级会计评委会委员。
-
(6)陈保春,独立董事,安徽南山松律师事务所执行合伙人。
-
(7)王文献,监事会主席,华光集团工会主席。
-
(8)谢群,监事,曾任华光集团审计处副处长。
-
(9)管宏志,监事，办公室主任。
-
(10)周建勇,副总经理,曾任盛通玻璃有限公司副董事长、副总经理;蚌埠新民玻璃有限公司总工程 师。
-
(11)倪世臻,财务总监。
-
(12)黄晓婷,董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津 贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈国良 | 安徽华光玻璃集团 | 副总经理 | 否 | ||
| 王文献 | 安徽华光玻璃集团 | 工会主席 | 否 | ||
| 韩高荣 | 浙江大学 | 教授 | 是 |
在其他单位任职情况
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日 期 |
任期终止日 期 |
是否领取报酬 津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏 宁 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 副总经理 | 是 | ||
| 张传明 | 安徽财经大学 | 教授 | 是 | ||
| 陈保春 | 安徽南山松律师事务所 | 执行合伙人 | 是 |
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
-
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会、股东大会批准后实施
-
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年薪制考核方案
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
| 不在公司领取报酬津贴的 董事、监事的姓名 |
是否在股东单位或 其他关联单位领取报酬津贴 |
|---|---|
| 关长文 | 是 |
| 韩高荣 | 是 |
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
|---|---|---|
| 葛宏艳 | 监事 | 工作调动 |
| 李群虎 | 董事会秘书 | 换届 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
公司第三届董事会增补一名独立董事陈保春先生，聘黄晓婷女士为公司董事会秘书，聘周建勇为 公司副总经理；公司第三届监事会增补一名监事谢群先生。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为969 人,需承担费用的离退休职工为0 人 员工的结构如下：
1、专业构成情况
| 1、专业构成情况 | |
|---|---|
| 专业类别 | 人数 |
| 科技人员 | 36 |
| 管理人员 | 73 |
| 生产人员 | 594 |
| 其他人员 | 266 |
2、教育程度情况
| 2、教育程度情况 | |
|---|---|
| 教育类别 | 人数 |
| 大学学历 | 52 |
| 大专学历 | 158 |
| 中专学历 | 39 |
| 高中学历 | 280 |
| 其他 | 440 |
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《上市 公司治理准则》有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司根据新修订的《公司 法》、《证券法》、《股票上市规则（2006 年修订）》、《上市公司章程指引（２００６年修订）》 组织深入学习，继续探索完善公司法人治理结构的方式，规范公司运作。针对2005 年度存在的信息披 露不及时的情况，本年度着重加强了信息披露事务管理工作。
1、公司股东、股东大会
按照《公司章程》的规定，股东按其所持有股份享有平等的权利，承担相应义务。公司严格按照 中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，议事及表决程序规范，历次 股东大会均有律师现场见证。公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公平合理、披露充 分。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
2、控股股东与上市公司
公司控股股东按照《公司法》的规定严格依法行使出资人的权利并承担义务，没有利用其控股股 东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务 等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由本公司独立 作出和实施。
3、董事与董事会
报告期内，公司董事会会议严格按照规定的程序进行，并有真实、完整的会议记录。董事能以公 司和全体股东的最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事均以认真、负责的态度出席 董事会会议和股东大会，积极参加有关培训和学习，不断熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、 义务和责任。公司按照有关法律、法规的要求，在董事会换届改选时，增补了一名独立董事，使独立 董事人数达到了规定的比例，并按所在地监管局的整改意见，聘任了副总经理，完善了法人治理结构。 4、监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会会议的召开符合相关规定， 并有完整、真实的会议记录。2006 年共召开6 次监事会，加强了对公司管理和经营的监督。公司监事 能按照有关要求，本着对股东负责的原则，认真履行自己的职责独立地对公司财务以及公司董事、经 理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，积极维护公司和全体股东的合法权 利，充分履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露了有关信息。公司指定董事会 秘书负责披露工作、接待股东来访和咨询，确保公司所有股东平等的权利和机会获得公司应予公告的 信息。在2006 年的信息披露工作中，不存在应披露而未披露的信息。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张传明 | 10 | 10 | |||
| 陈保春 | 3 | 3 |
报告期内，公司两名独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真、负责的态度履行自己的职 责，出席董事会会议以及股东大会，积极参与公司的重大决策，提供了专业及建设性的意见，针对公 司的重大事项发表专项意见，对董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实 有效地维护了公司及股东的合法权益。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
- 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
-
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
-
1、业务方面：公司建立了独立、完整的业务流程体系，与控股股东在业务上不存在同业竞争。公
-
司业务结构完整，自主经营。
-
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。
-
3、资产方面：公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、土地使用权、商标、专利等， 资产独立完整，权属清晰。
-
4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、生产经营、技术质量、规划发 展等部门独立运作。
-
5、财务方面：公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公 司开立了独立的银行帐户并依法纳税。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
-
1、公司于2006 年5 月30 日召开2005 年度股东大会，决议公告刊登在2006 年5 月31 日的《上
-
海证券报》、《证券日报》。
本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真
-
听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：
-
1、董事会工作报告
-
2、监事会工作报告
-
3、公司2005 年年度财务决算
-
4、公司2006 年年度财务预算
-
5、2005 年度利润分配预案
-
6、公司2005 年年度报告和报告摘要
-
7、关于续聘会计师事务所的议案
-
8、关于全面修改公司章程的议案
-
9、关于全面修改公司股东大会议事规则的议案
-
10、关于全面修改公司董事会议事规则的议案
-
11、关于全面修改公司监事会议事规则的议案
-
12、二○○五年度独立董事述职报告
-
13、公司日常关联交易的议案
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
14、关于清理控股股东占用资金事项的议案
15、关于监事辞职的议案
(二)临时股东大会情况
1、第1 次临时股东大会情况：
公司于2006 年7 月5 日召开第一次临时股东大会，会议审议通过： 《安徽方兴科技股份有限公司股权分置改革方案》。
决议公告刊登在2006 年7 月7 日的《上海证券报》、《证券日报》。
2、第2 次临时股东大会情况：
公司于2006 年8 月9 日召开第二次临时股东大会会议，会议审议通过：
《关于变更募集资金投资项目的议案》。
决议公告刊登在2006 年8 月10 日的《上海证券报》、《证券日报》。 3、第3 次临时股东大会情况：
公司于2006 年10 月8 日召开第三次临时股东大会，会议审议通过：
（1）《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》；
（2）《关于转让资产的议案》；
（3）《关于给华光集团拆迁补偿的议案》。
决议公告刊登在2006 年10 月10 日的《上海证券报》、《证券日报》。
4、第4 次临时股东大会情况：
公司于2006 年10 月30 日召开第四次临时股东大会，会议审议通过：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议公告刊登在2006 年10 月31 日的《上海证券报》、《证券日报》。
5、第5 次临时股东大会情况：
公司于2006 年12 月28 日召开第五次临时股东大会，会议审议通过：
（1）《关于列支股权分置改革费用的议案》；
（2）《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
（3）《关于修订公司高管人员薪酬方案的议案》
决议公告刊登在2006 年12 月29 日的《上海证券报》、《证券日报》。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期本公司总体经营情况
2006 年，国内玻璃行业面对整体下滑的严峻形势，原燃材料价格大幅上涨，玻璃价格一路下跌， 公司业绩自2005 年度以来已连续两年亏损，面临退市风险警示的巨大压力，公司管理层在董事会的正 确领导下，在全体员工的共同努力下，采取各项有效措施，使公司经营基本实现减亏、止亏的目标。 本年度实现主营业务收入463,118,313.77 元，比2005 年增加16.35%，实现主营业务利润
40,653,110.40 元，比2005 年增加487.91%，实现净利润-68,449,999.22 元，比2005 年度减少亏损 29,935,375.35。
2、报告期公司资产构成发生重大变化情况
本报告期货币资金较上年同期下降51.74%，主要系本公司经营亏损及应收款项增加所致。 应收票据较上年同期增长126.41%，主要系本公司用应收票据收款增加所致。
核销的应收账款金额为51,112.38 元，采用个别认定法计提的坏账准备金额为11,341,982.68 元。 其他应收款较上年同期下降68.61%，主要系控股股东及其子公司期初占用资金偿还所致，核销的 其他应收款金额为6,115.00 元。
预付账款较上年同期下降54.11%，主要系本期收回以前年度支付的土地出让金935.70 万元所致。 应付票据余额较期初下降100%，主要系期初应付票据本期兑付所致。
应交税金较上年同期增长128.66%，主要系本期缴纳增值税减少导致应交增值税余额增加所致。 其他应交款较上年同期增长147.46%，主要系本期计提而未缴纳的单位承担部分的住房公积金余
额增加所致。
其他应付款较上年同期增长320.38%，主要系本期借入蚌埠市城市投资控股有限公司资金所致。 管理费用为3373.35 万元，较上年同期下降32.33%。
- 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
安徽华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，注册资本940 万美元，法定代表人：关长文， 本公司出资677.4 万美元，持股比例为71%。主营业务：生产销售ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃， 及相关机械设备、电子产品。报告期主营业务收入198,210,884.65 元，主营业务利润57,974,748.87 元，净利润29,130,260.86 元。
上海安兴玻璃科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本100 万元，法定代表人：谢堃，本公 司出资90 万元，持股比例90%。主营业务：玻璃制品专业内“四技”服务，建材、钢材、装潢材料、 汽配、机电产品、五金交电、玻璃制品批发零售。报告期主营业务收入28,264,289.89 元，主营业务 利润3,991,714.35 元，净利润599,314.09 元。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
安徽方兴假日酒店有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本1,752.45 万元，法定代表人：樊 利萍，本公司出资1,152.41 万元，持股比例65.76%。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待 等。报告期主营业务收入5,553,059.20 元，主营业务利润3,390,709.83 元，净利润-284,344.95 元。 蚌埠方圆光电科技股份有限公司为本公司控股子公司，注册资本3,000 万元，法定代表人：李文 燕，系与香港耀好科技股份有限公司共同设立，本公司出资2,100 万元，持股70%，主营业务：生产、 开发、销售自产的液晶显示器和模块等电子产品。报告期主营业务收入2,325,735.72 元，主营业务利 润-1,279,474.77 元，净利润-5,517,253.42 元。
-
3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经
-
营成果的影响情况
详见公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。
-
(二)公司主营业务及其经营状况
-
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 | 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或 分产品 |
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 利润率 (%) |
主营业务 收入比上 年增减(%) |
主营业务成 本比上年增 减(%) |
主营业务利润 率比上年增减 (%) |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 457,799,585.57 | 419,847,272.62 | 8.29 | 15.75 | 6.89 | 增加6.79 个百 分点 |
| 餐饮、客 房服务 |
5,318,728.20 | 2,139,202.35 | 59.78 | 107.70 | 193.67 | 减少11.77 个 百分点 |
| 合计 | 463,118,313.77 | 421,986,474.97 | 8.88 | 16.35 | 8.13 | |
| 分产品 | ||||||
| ITO 导电 膜玻璃 |
198,210,884.65 | 140,236,135.78 | 29.25 | 50.39 | 51.20 | 减少0.38 个百 分点 |
| 浮法玻璃 | 257,262,965.20 | 276,157,126.35 | -7.34 | -2.44 | -6.95 | 增加5.21 个百 分点 |
| 手机模组 | 2,325,735.72 | 3,454,010.49 | -48.51 | 0 | 0 | 增加0 个百分 点 |
| 餐饮、客 房服务 |
5,318,728.20 | 2,139,202.35 | 59.78 | 107.70 | 193.67 | 减少11.77 个 百分点 |
| 合计 | 463,118,313.77 | 421,986,474.97 | 8.88 | 16.35 | 8.13 |
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 2、主营业务分地区情况 |
单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 地 区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年 增减（％） |
| 境 内 | 331,287,669.53 | 7.80 |
| 出 口 | 131,830,644.24 | 45.30 |
| 合 计 | 463,118,313.77 | 16.35 |
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
- 1)公司于2002 年通过首次发行募集资金21,092.60 万元，已累计使用21,092.60 万元，其中本年 度已使用1,426.81 万元，尚未使用0 万元。
截止本报告期，公司所有的募集资金承诺项目均已建成投产。
报告期，公司利用华益公司归还的募集资金和2005 年度剩余的募集资金1,426.81 万元，建设 350t/d 浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。（详见２００６年７月２５日公 司刊登于《上海证券报》、《证券日报》的公告。）
截止本报告期末，公司剩余的募集资金数额为０元。
2、非募集资金项目情况
- 1)、ITO 导电膜五线、六线
公司出资2,621 万元投资该项目，已投产，未单独核算。
- 2)、260 万片手机模组生产线
公司出资2,100 万元投资该项目，已投产，亏损551.73 万元。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司自2007 年1 月1 日起执行新企业会计准则，拟全面修订公司会计政策，从2007 年1 月1 日 起开始执行。现将执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和 经营成果的影响类列示如下：
1、长期股权投资
根据《企业会计准则第6 号－长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益 法变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，此项政策变化将减少子公司 经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
2、职工薪酬
根据《企业会计准则第9 号－职工薪酬》和《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》的 规定，公司原帐面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一 个会计期间，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的 职工薪酬之间的差额调整管理费用。
3、营业外收入
根据《企业会计准则第12 号－债务重组》的规定，重组债务的帐面价值超过清偿债务的现金、非 现金资产的公允价值，在满足《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》所规定的金融负债终止 确认条件时，将其终止确认，债务重组利得计入营业外收入。
4、合并财务报表
根据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并报表中少数股 东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
(五)董事会对会计师事务所非标意见的说明
安徽华普会计师事务所对本公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告（华普审字[2007]第 0491 号），报告强调事项如下：
（1）截止2006 年12 月31 日贵公司累计未分配利润为-15,492.18 万元，流动负债高于流动资产 17,856.28 万元；
（2）贵公司逾期贷款为9383 万元（其中工行蚌埠分行逾期贷款7400 万元已与工行蚌埠分行签订 了以物抵债意向书），截至审计报告日逾期贷款仍未偿还。贵公司已在会计报表附注十充分披露了拟 采取的改善措施，但这些措施的落实及效果存在一定的不确定性，这将对贵公司的持续经营能力产生 一定的影响。
针对第一项强调事项，本公司正在采取的和拟采取的改善措施包括：
（1）在用先进技术改造提升传统玻璃产业的基础上，大力发展信息显示材料高新技术产业，延长 产业链，培育新的经济增长点。本公司350T/D 浮法玻璃生产线油改煤项目预计2007 年5 月份投产运 行，技术改造后的350T/D 浮法玻璃生产线预计年产优质玻璃203 万重箱，投产后该浮法玻璃生产线的 燃料单位成本比目前将下降三分之一左右。
（2）子公司华益导电膜公司在现有产品结构的基础上，开发减反射超透膜玻璃，将较大提高电子 显示玻璃的透过率，有效地改善显示器在各种环境下的显示效果，拓宽显示玻璃的应用范围，子公司 方圆光电公司在建成TFT-LCM 模组生产线的基础上，进一步发展手机面板产品，培育新的利润增长点。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
（3）不断完善采购、生产、质量、销售、售后服务全过程的精细化管理体系，在全面规范和深化 “6S”管理的基础上，增加节约”7S”管理。进一步建立健全和实施覆盖公司各层面、各业务环节层 面的内部控制制度，继续完善各部门、子公司目标考核责任制，建立节约型成本费用目标与考核体系， 各项成本费用指标力争在2006 年的基础上再有所下降。
（4）通过每月一次的华东地区玻璃企业价格协调会，共同维护玻璃市场的公平竞争，避免恶意同 业竞争，稳定玻璃市场。通过价格协调会，2006 年玻璃销售市场已有所好转，玻璃价格逐渐回升。2007 年己召开的四次玻璃价格协调会调控作用逐渐显现，随着销售市场的好转，浮法玻璃售价大幅回升， 同比升幅为24%。
针对第二项强调事项，本公司正在采取的和拟采取的改善措施包括：
加强与蚌埠市各商业银行的沟通，继续与各商业银行保持良好的银企合作关系。目前，建行蚌埠 分行、交行蚌埠分行对本公司2007-2008 年综合授信额度已下达完毕。建行蚌埠分行2007-2008 年对 本公司的授信额度为1.6 亿元，交行蚌埠分行2007-2008 年对本公司的授信额度为4800 万元。
通过上述各项措施的落实，公司2007 年的经营环境将有较大改善，经营业绩将会缓步提高，资金 紧张的状况将得到缓解，公司持续经营的能力将逐步增强。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
-
（1）公司于2006 年4 月26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过：
-
1）董事会工作报告；
-
2）总经理工作报告；
-
3）公司2005 年年度财务决算；
-
4）公司2006 年年度财务预算；
-
5）公司2005 年度利润分配预案；
-
6）公司2005 年年度报告和报告摘要；
-
7）公司2006 年一季度报告和报告摘要；
-
8）关于续聘会计师事务所的议案；
9）关于全面修改公司章程的议案；
10）关于全面修改公司股东大会议事规则的议案；
11）关于全面修改公司董事会议事规则的议案；
12）二00 五年度独立董事述职报告；
13）关于核销应收帐款的议案；
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
-
14）公司日常关联交易的议案；
-
15）关于清理控股股东占用资金事项的议案；
-
16）董事会关于审计报告重要事项的说明；
-
17）关于公司召开二00 五年年度股东大会的议案。
-
决议公告刊登在2006 年4 月28 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（2）公司于2006 年5 月30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过： 关于申请办理抵押贷款的议案。
-
决议公告刊登在2006 年5 月31 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（3）公司于2006 年7 月24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过：
-
1）关于变更募集资金投资项目的议案；
-
2）关于聘任证券事务代表的议案。
-
3）关于公司召开二○○六年第二次临时股东大会的议案
决议公告刊登在2006 年7 月25 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（4）公司于2006 年8 月16 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过： 公司2006 年半年度报告摘要及正文。
-
公告刊登在2006 年8 月17 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（5）公司于2006 年9 月18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过：
-
1）关于以资产抵偿工商银行债务的议案；
-
2）关于转让资产的议案；
-
3）关于给华光集团拆迁补偿的议案；
-
4）关于公司召开二○○六年第三次临时股东大会的议案。
决议公告刊登在2006 年9 月19 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（6）公司于2006 年10 月13 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过：
-
1）关于公司董事会换届选举的议案；
-
2）关于召开公司2006 年第四次临时股东大会的议案。
决议公告刊登在2006 年10 月14 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（7）公司于2006 年10 月20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过：
-
公司2006 年第三季度报告摘要及全文。
-
公告刊登在2006 年10 月21 日的《上海证券报》和《证券日报》。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
-
（8）公司于2006 年11 月10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过：
-
1） 选举夏宁先生为公司董事长，选举陈国良先生为公司副董事长；
-
2）聘任关长文先生为总经理；
-
3）聘任黄晓婷女士为董事会秘书；
-
4）聘任周建勇先生为副总经理；
-
5）聘任倪世臻先生为财务总监；
-
6）关于列支股权分置改革费用的议案；
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7）关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案。
决议公告刊登在2006 年11 月11 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（9）公司于2006 年11 月29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过：
-
1）关于转让蚌埠方圆光电科技有限公司部分股权的议案；
-
2）关于修订公司高管人员薪酬方案的议案；
-
3）关于借款偿还银行逾期贷款的议案。
决议公告刊登在2006 年11 月30 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
（10）公司于2006 年12 月28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过：
-
1）关于对年产30 万吨硅砂原料生产线计提减值准备的议案；
-
2）关于油改煤气技改工程固定资产处置损失的议案。
决议公告刊登在2006 年12 月29 日的《上海证券报》和《证券日报》。
-
2、董事会对股东大会决议的执行情况
-
（1）公司根据2005 年年度股东大会决议执行了2005 年度利润分配方案，具体情况为：公司2005
-
年度实现净利润-98,385,374.57 元，加上年初未分配利润29,912,110.23 元，可供投资者分配的利润 -68,473,264.34 元。鉴于公司2005 年度出现亏损，公司董事会经研究决定2005 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本。
根据2005 年年度股东大会决议，继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司的审计机构，对公司进 行年度审计；并根据上海证券交易所有关规定对公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则进行 了修改；继续履行现行日常关联交易协议；根据股东大会决议，督促大股东等各方于2006 年6 月2 日清理了控股股东所欠本公司所有非经营性资金占用。
（2）公司根据2006 年第一次临时股东大会会议执行了《安徽方兴科技股份有限公司股权分置改 革方案》，由全部非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持 有的公司股份，使流通股股东每10 股获送3 股股份对价，方案实施后公司的每股净资产、每股收益、
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股份总数均维持不变。公司持股比例在5%以上的股东安徽华光玻璃集团有限公司持股数为44,311,800 股，占总股本的37.87%。
（3）公司董事会根据2006 年第二次临时股东大会的决议，利用华益公司归还的募集资金4500 万元和剩余募集资金1426.81 万元完成350t/d 浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动 资金。
（4）公司根据2006 年第三次临时股东大会决议，以本公司部分机器设备抵偿所欠工商银行债务 7400 万元，该部分机器设备固定资产原价9782.72 万元，固定资产净额7438.42 万元，评估价值7515.89 万元。根据决议，将石英砂基地部分资产转让给华光集团，由华光集团解决与蚌埠市工读学校之间的 土地纠纷，规范土地使用权属。实施350t/d 浮法线油改煤项目，根据项目设计需要，对于拆除华光集 团部分资产给予拆迁补偿。
（5）公司董事会根据2006 年第四次临时股东大会的决议，选举产生了公司第三届董事会，董事 会由六名董事组成，其中独立董事两名，选举产生了公司第三届监事会。
（6）公司董事会根据2006 年第五次临时股东大会的决议，根据中华人民共和国财政部《关于上 市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10 号）规定，将公司股权分置改革中所发生相关费 用在2006 年度的资本公积中列支。根据股东大会的决议将独立董事的津贴由原来的1 万元人民币/年 人（含税）调整至3 万元人民币/年人（含税），对公司高管人员薪酬方案进行了修订。
(七)利润分配或资本公积金转增预案
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006 年度实现净利润-68,449,999.22 元，加上年初未分配 利润-82,694,494.82 元，可供投资者分配的利润-151,144,494.04 元。
鉴于公司2006 年度业绩亏损，公司董事会经研究决定2006 年度拟不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。本预案需经2006 年度股东大会审议。
九、监事会报告
- (一)监事会的工作情况
本年度公司监事会共召开了6 次会议。
-
1、第二届监事会第五次会议,审议通过：
-
（1）《监事会工作报告》；
-
（2）《公司2005 年年度报告和报告摘要》；
-
（3）《公司2006 年一季度报告和报告摘要》；
-
（4）《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》；
-
（5）《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》；
-
（6）《公司日常关联交易的议案》；
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
-
（7）《关于清理控股股东占用资金事项的议案》；
-
（8）《关于监事辞职的议案》；
-
（9）《监事会关于审计报告重要事项的说明》。
-
2、第二届监事会第六次会议, 审议通过：《关于变更募集资金投资项目的议案》。
-
3、第二届监事会第七次会议, 审议通过：《公司2006 年半年度报告摘要和正文》。
-
4、第二届监事会第八次会议, 审议通过：《关于公司监事换届选举的议案》。
-
5、第二届监事会第九次会议, 审议通过：《公司2006 年第三季度报告摘要和全文》。
-
6、第三届监事会第一次会议, 审议通过：《选举王文献先生为公司监事会主席》。
-
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及相关规 章的要求，建立健全规范的法人治理结构和决策机制，依法运作。公司重大决策的依据充分合理，决 策程序合法有效，公司股东大会、董事会的决议、决策能够很好的贯彻执行。公司通过建立健全内部 控制制度，加强基础管理，保护了公司股东的合法权益。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
本报告期，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务报 告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。安徽华普会计师事务所对公司2006 年年度财务报 告出具了无保留带强调事项段的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营 情况。
监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行监督和稽查，认为本公司与关联方之间的关联交 易根据市场定价，交易价格合理、公允，无损害公司利益及全体股东利益的行为。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司第二届董事会第十七次会议及二○○六年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资 金投资项目的议案》，公司利用华益公司归还的募集资金4500 万元和剩余募集资金1426.81 万元完成 350t/d 浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。董事会对募集资金的使用符合有 关上市公司募集资金使用的管理规定，没有损害广大股东的利益。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司2006 年9 月19 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了公司关 联交易公告（公告编号：临2006-026），公司第二届董事会第十九次会议及2006 年第三次临时股东 大会审议同意转让部分资产给安徽华光玻璃集团有限公司（详细内容参见公告）。公司出售资产的行 为，履行了规范的审批程序，没有内幕交易，没有损害股东的利益，也没有造成资产流失的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会本着对全体股东负责的精神，对公司报告期内的各项重大关联交易进行监督和稽查，监事 会认为本公司与关联方之间的关联交易根据市场定价，交易价格合理、公允，无损害公司利益及全体 股东利益的行为。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
我们同意安徽华普会计师事务所对公司2006 年度出具的无保留带强调事项段的审计报告，一致认 为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。
针对会计师事务所提出的强调事项，我们审议了公司董事会关于强调事项的说明，认为董事会的 说明是客观、合理的，解决问题的措施是可行的，监事会要求董事会和管理层进一步加大力度落实拟 订的改善措施，认真履行董事及高管应履行的职责，积极维护公司和股东的利益，使公司健康稳定的 发展。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
公司2006 年9 月19 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了公司关 联交易公告（公告编号：临2006-026），公司第二届董事会第十九次会议及2006 年第三次临时股东 大会审议同意转让部分资产给安徽华光玻璃集团有限公司（详细内容参见公告）。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
(三)报告期内公司重大关联交易事项
-
1、与日常经营相关的关联交易
-
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 关联交 易内容 |
关联交 易定价 原则 |
关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交 易金额的 比例(%) |
关联交 易结算 方式 |
市 场 价 格 |
关联交易 对公司利 润的影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光 玻璃集团 有限公司 |
接受劳 务、租赁 |
市场 行情 |
600,000.00 |
本公司向控股股东安徽华光玻璃集团有限公司接受劳务、租赁。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 关联交易 内容 |
关联交易 定价原则 |
关联交易 价格 |
关联交易金额 | 占同类交 易金额的 比例(%) |
关联交 易结算 方式 |
市 场 价 格 |
关联交易 对公司利 润的影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱阳长城安全 玻璃有限公司 |
销售 商品 |
市场 行情 |
840,067.99 | |||||
| 蚌埠兴科玻璃 有限公司 |
同上 | 同上 | 1,931,047.52 | |||||
| 安徽方显新型 材料有限公司 |
同上 | 同上 | 223,201.89 | |||||
| 芜湖东峰玻璃 有限公司 |
同上 | 同上 | 169,406.63 | |||||
| 安徽华光玻璃 集团有限公司 |
同上 | 同上 | 4,331.00 |
-
1)本公司向集团兄弟公司莱阳长城安全玻璃有限公司销售商品。
-
2)本公司向集团兄弟公司蚌埠兴科玻璃有限公司销售商品。
-
3)本公司向集团兄弟公司安徽方显新型材料有限公司销售商品。
-
4)本公司向集团兄弟公司芜湖东峰玻璃有限公司销售商品。
-
5)本公司向控股股东安徽华光玻璃集团有限公司销售商品。
本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。向关联方销售商品以及集 团公司向股份公司提供的综合服务管理、生产服务（包括电仪修、机修等项目）以及办公场所等均是 公司持续地、正常地生产经营所必需的。
上述关联交易在公司日常经营中所占比例很小，不影响公司的独立性。
上述关联交易在公司主营业务收入中所占比例很小，因此对关联方没有依赖。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
2、关联债权债务往来
| 2、关联债权债务往来 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||||
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 控股股东 | 9,029,403.80 | 0 | ||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 集团兄弟公司 | 7,200,000.00 | 0 | ||
| 安徽方显新型材料有限公司 | 集团兄弟公司 | 2,600,443.62 | 0 | ||
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 集团兄弟公司 | 2,000,000.00 | 0 | ||
| 上海珠光工贸有限公司 | 集团兄弟公司 | 145,545.62 | -100,000.00 | ||
| 合 计 | / | 20,975,393.04 | -100,000.00 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额20,975,393.04 元，上市公司向控股 股东及其子公司提供资金的余额-100,000.00 元。
2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
| 进展情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期清欠总额 （万元） |
清欠方式 | 清欠金额 （万元） |
清欠时间(月 份) |
|
| 期末 | ||||
| 0 | 2,087.54 |
现金清偿 | 2,087.54 | 6 |
| 公司于2006 年6 月3 日在《上海证券报》、《证券日报》刊登公告， 截止2006 年6 月2 日公司控股股东及其子公司已清理完全部非经营 性占用资金。 |
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构， 公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约35 元。 截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7 年审计服务。公司聘用的安徽华普会计师事务 所为具有证券资格证会计师事务所。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期内公司、董事会、董事没有受到证券监管部门及上交所的稽查、行政处罚、通报批评及 公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、2006 年5 月本公司收到实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司的通知，中国瑞联实业集团 提出放弃收购本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司100%国有股权。关于中国瑞联实业集团拟收 购本公司控股股东国有股权的事项已在本公司2005 年年度报告中披露。
2、2004 年4 月本公司与（香港）华茂国际有限公司签订《设立合资经营企业合同》，双方约定 在安徽省蚌埠市设立蚌埠华伟光电科技有限公司，合资企业总投资额为7000 万元，注册资本为7000 万元，其中本公司以现金、土地使用权出资4200 万元，占注册资本60%。截至2006 年12 月31 日止 本公司尚未投入资本。2007 年2 月28 日，蚌埠市工商行政管理局发布公告称因蚌埠华伟光电科技有 限公司在规定的期限内未参加2005 年度企业年检，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第六 十条第一款、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十四条规定，根据《中华人民共和国公 司登记管理条例》第七十六条、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三十条第一款第（三） 项、《企业年度检验办法》第十九条规定，且未要求听证，蚌埠市工商行政管理局决定吊销其营业执 照。
3、本公司拟受让蚌埠市涂山路767 号及涂山路711 号两宗国有土地使用权，该两宗土地目前为本 公司生产经营所占用的土地，根据蚌埠市中地地产评估有限责任公司出具的蚌土估字[2007]第020 号 土地估价报告（估价报告已在蚌埠市国土资源管理局备案），土地使用权面积为180,964.24 平方米， 用地性质为工业用地，使用权类型为出让，出让期限为50 年，出让价格为5,424.58 万元。此事项已 由本公司第三届董事会第四次会议决议通过。2007 年4 月23 日本公司与蚌埠市国土资源局就其中 57,103.50 平方米土地使用权签订了出让合同，出让金总额为1,711.73 万元，其他123,860.74 平方
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
米土地使用权尚未签订出让合同。
4、截至2006 年12 月31 日，本公司短期借款中逾期贷款的金额为9383 万元。其中：徽商银行贷 款1983 万元，工商银行贷款7400 万元。2006 年9 月19 日，本公司与中国工商银行股份有限公司蚌 埠分行签订以物抵债意向书，以本公司拥有的机器设备抵偿所欠工商银行贷款7400 万元。截至审计报 告日，本公司未与工商银行签订正式协议，此项借款重组事项尚未实施，上述逾期贷款尚未偿还。 5、本公司累计未分配利润为-15,492.18 万元，流动负债高于流动资产17,856.28 万元。
(十四)公司内部控制制度的建设情况
公司已于2006 年下半年根据公司实际情况拟定了内部控制制度（草案），计划通过2007 年上半 年具体实施，进一步修订完善后，于中期报告时披露公司内部控制制度，公司在内部控制制度中设置 了检查监督部门，对公司内部控制制度的执行进行检查监督。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师审计，并出具了有强调事项的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
华普审字[2007]0491 号
我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006 年12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润表和合并利润表、利润分配表和合并利润分配 表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这些责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表相关的内部
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。
我们提醒会计报表使用者关注，如会计报表附注十所述：（1）截止2006 年12 月31 日贵公司累 计未分配利润为-15,492.18 万元，流动负债高于流动资产17,856.28 万元；（2）贵公司逾期贷款为 9383 万元（其中工行蚌埠分行逾期贷款7400 万元已与工行蚌埠分行签订了以物抵债意向书），截至 审计报告日逾期贷款仍未偿还。贵公司已在会计报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但这些措 施的落实及效果存在一定的不确定性，这将对贵公司的持续经营能力产生一定的影响。 本段内容并不影响已发表的审计意见。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 潘 峰
中国 .合肥 中国注册会计师 李光明
(二)财务报表(附后)
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
十二、备查文件目录
-
1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
-
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
-
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：夏宁
安徽方兴科技股份有限公司
2007 年4 月26 日
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
资产负债表 2006 年12 月31 日
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 43,960,200.32 | 91,091,702.69 | 22,412,141.26 | 54,843,451.15 | ||
| 短期投资 | ||||||
| 应收票据 | 18,557,859.56 | 8,196,407.37 | 18,557,859.56 | 5,516,407.37 | ||
| 应收股利 | 5,540,000.00 | 1,990,000.00 | ||||
| 应收利息 | ||||||
| 应收账款 | 106,190,558.83 | 76,336,826.44 | 19,248,427.70 | 23,422,156.65 | ||
| 其他应收款 | 6,321,645.03 | 20,733,728.49 | 76,072,635.74 | 148,526,116.80 | ||
| 预付账款 | 8,480,013.26 | 18,479,527.25 | 1,224,160.79 | 10,597,988.65 | ||
| 应收补贴款 | ||||||
| 存货 | 65,563,574.54 | 62,677,094.89 | 31,336,071.65 | 36,305,632.72 | ||
| 待摊费用 | 57,935.84 | 550,569.20 | 57,935.84 | 510,359.20 | ||
| 一年内到期的长期债权投资 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 249,131,787.38 | 278,065,856.33 | 174,449,232.54 | 281,712,112.54 | ||
| 长期投资： | ||||||
| 长期股权投资 | 188,080.06 | 89,716.31 | 113,049,598.84 | 100,726,203.79 | ||
| 长期债权投资 | ||||||
| 长期投资合计 | 188,080.06 | 89,716.31 | 113,049,598.84 | 100,726,203.79 | ||
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) |
-1,941,919.94 | -2,090,283.69 | ||||
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) |
||||||
| 固定资产： | ||||||
| 固定资产原价 | 606,433,718.90 | 588,550,818.39 | 348,335,065.91 | 382,878,554.55 | ||
| 减：累计折旧 | 161,723,280.87 | 148,645,791.8 | 98,993,695.76 | 102,978,434.45 | ||
| 固定资产净值 | 444,710,438.03 | 439,905,026.59 | 249,341,370.15 | 279,900,120.10 | ||
| 减：固定资产减值准备 | 17,674,447.15 | 8,563,169.48 | 17,531,947.15 | 8,420,669.48 | ||
| 固定资产净额 | 427,035,990.88 | 431,341,857.11 | 231,809,423.00 | 271,479,450.62 | ||
| 工程物资 | 4,543.44 | 4,543.44 | ||||
| 在建工程 | 19,237,822.95 | 28,629,531.07 | 19,237,822.95 | 4,220,007.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||||
| 固定资产合计 | 446,278,357.27 | 459,971,388.18 | 251,051,789.39 | 275,699,457.62 | ||
| 无形资产及其他资产： | ||||||
| 无形资产 | 11,391,077.78 | 11,752,755.78 | 2,608,500.00 | 2,664,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 529,900.86 | |||||
| 其他长期资产 | ||||||
| 无形资产及其他资产合计 | 11,391,077.78 | 12,282,656.64 | 2,608,500.00 | 2,664,000.00 | ||
| 递延税项： |
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| 递延税款借项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 706,989,302.49 | 750,409,617.46 | 541,159,120.77 | 660,801,773.95 | ||
| 负债及股东权益： | ||||||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 283,831,222.23 | 284,540,400.00 | 183,831,222.23 | 247,400,000.00 | ||
| 应付票据 | 0 | 20,201,665.45 | 0 | 10,912,836.00 | ||
| 应付账款 | 42,182,522.47 | 40,346,526.87 | 28,514,729.30 | 38,732,315.83 | ||
| 预收账款 | 11,696,149.12 | 14,795,102.70 | 11,269,050.32 | 13,556,929.96 | ||
| 应付工资 | ||||||
| 应付福利费 | 3,926,209.12 | 4,078,549.26 | 1,768,166.56 | 2,520,850.01 | ||
| 应付股利 | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | ||
| 应交税金 | 3,696,529.61 | 1,616,587.72 | 1,124,537.41 | -540,562.49 | ||
| 其他应交款 | 1,055,618.07 | 426,572.99 | 1,050,202.96 | 424,881.50 | ||
| 其他应付款 | 45,617,529.47 | 10,851,518.51 | 48,760,650.05 | 20,302,309.65 | ||
| 预提费用 | 1,319,259.50 | 3,103,382.87 | 785,657.90 | 2,339,310.23 | ||
| 预计负债 | ||||||
| 一年内到期的长期负债 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 427,694,539.59 | 381,329,806.37 | 311,473,716.73 | 337,018,370.69 | ||
| 长期负债： | ||||||
| 长期借款 | 60,850,000.00 | 91,850,000.00 | 58,350,000.00 | 88,850,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 其他长期负债 | ||||||
| 长期负债合计 | 66,850,000.00 | 91,850,000.00 | 64,350,000.00 | 88,850,000.00 | ||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款贷项 | ||||||
| 负债合计 | 494,544,539.59 | 473,179,806.37 | 375,823,716.73 | 425,868,370.69 | ||
| 少数股东权益(合并报表填列) | 47,109,358.86 | 42,296,407.83 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 117,000,000 | 117,000,000 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | ||
| 减：已归还投资 | ||||||
| 实收资本（或股本）净额 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | ||
| 资本公积 | 178,910,104.04 | 180,058,104.04 | 178,910,104.04 | 180,058,104.04 | ||
| 盈余公积 | 24,347,141.97 | 20,569,794.04 | 11,993,707.81 | 11,993,707.81 | ||
| 其中：法定公益金 | 0 | 4,510,553.18 | 0 | 4,497,640.44 | ||
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | ||||||
| 未分配利润 | -154,921,841.97 | -82,694,494.82 | -142,568,407.81 | -74,118,408.59 | ||
| 拟分配现金股利 | ||||||
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | ||||||
| 股东权益合计 | 165,335,404.04 | 234,933,403.26 | 165,335,404.04 | 234,933,403.26 | ||
| 负债和股东权益总计 | 706,989,302.49 | 750,409,617.46 | 541,159,120.77 | 660,801,773.95 |
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31
安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
利润及利润分配表 2006 年1-12 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 一、主营业务收入 | 463,118,313.77 | 398,053,909.4 | 255,527,461.01 | 256,409,249.07 | ||
| 减：主营业务成本 | 421,986,474.97 | 390,275,263.92 | 278,430,029.03 | 293,351,125.86 | ||
| 主营业务税金及附加 | 478,728.40 | 863,745.80 | 438,888.86 | 848,364.25 | ||
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 40,653,110.4 | 6,914,899.68 | -23,341,456.88 | -37,790,241.04 | ||
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 150,646.41 | 307,861.12 | 30,955.20 | 302,642.62 | ||
| 减: 营业费用 | 21,476,923.45 | 17,974,596.40 | 3,827,795.58 | 5,349,790.29 | ||
| 管理费用 | 33,733,549.25 | 49,779,429.25 | 15,881,695.81 | 39,987,162.42 | ||
| 财务费用 | 24,206,846.43 | 19,491,284.56 | 16,156,121.48 | 15,979,954.04 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,613,562.32 | -80,022,549.41 | -59,176,114.55 | -98,804,505.17 | ||
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 8,750 | -985,702.59 | 15,873,395.05 | 11,623,892.35 | ||
| 补贴收入 | 1,942,000.00 | 314,000.00 | ||||
| 营业外收入 | 139,328.31 | 1,785,025.25 | 84,328.31 | 1,763,426.96 | ||
| 减：营业外支出 | 25,487,223.55 | 14,232,546.75 | 25,231,608.03 | 12,968,188.71 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -62,010,707.56 | -93,141,773.5 | -68,449,999.22 | -98,385,374.57 | ||
| 减：所得税 | 275,464.64 | 90,519.84 | 0 | 0 | ||
| 减：少数股东损益(合并报表填列) | 6,163,827.02 | 5,153,081.23 | 0 | 0 | ||
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | ||||||
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | -68,449,999.22 | -98,385,374.57 | -68,449,999.22 | -98,385,374.57 | ||
| 加：年初未分配利润 | -82,694,494.82 | 29,912,110.23 | -74,118,408.59 | 35,966,965.98 | ||
| 其他转入 | ||||||
| 六、可供分配的利润 | -151,144,494.04 | -68,473,264.34 | -142,568,407.81 | -62,418,408.59 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | 53,938.27 | |||||
| 提取法定公益金 | ||||||
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | ||||||
| 提取储备基金 | 2,068,560.92 | 1,400,683.60 | ||||
| 提取企业发展基金 | 1,654,848.74 | 1,120,546.88 | ||||
| 利润归还投资 | ||||||
| 七、可供股东分配的利润 | -154,921,841.97 | -70,994,494.82 | -142,568,407.81 | -62,418,408.59 | ||
| 减：应付优先股股利 | ||||||
| 提取任意盈余公积 | ||||||
| 应付普通股股利 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | ||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||||
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | -154,921,841.97 | -82,694,494.82 | -142,568,407.81 | -74,118,408.59 | ||
| 补充资料： | ||||||
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | ||||||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||||
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||||||
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||||||
| 5.债务重组损失 | ||||||
| 6.其他 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
现金流量表 2006 年1-12 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并数 | 母公司数 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,401,653.52 | 50,010,876.34 | ||
| 收到的税费返还 | 1,889,619.90 | 851,619.90 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,417,765.82 | 24,436,043.03 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 244,709,039.24 | 75,298,539.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,092,629.99 | 84,314,977.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,630,419.84 | 19,832,740.66 | ||
| 支付的各项税费 | 15,573,806.00 | 5,349,525.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,500,112.13 | 12,108,857.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 288,796,967.96 | 121,606,101.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,087,928.72 | -46,307,561.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | |||
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,750.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 |
282,660.00 | 191,660.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,164,570.57 | 9,698,873.16 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,505,980.57 | 9,890,533.16 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 |
29,562,188.03 | 4,486,380.50 | ||
| 投资所支付的现金 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 29,562,188.03 | 4,486,380.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,056,207.46 | 5,404,152.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | 99,124.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 |
||||
| 借款所收到的现金 | 341,000,000.00 | 177,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 63,500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 349,599,124.00 | 240,500,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 315,874,327.77 | 213,568,777.77 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 |
23,635,832.25 | 18,401,303.83 | ||
| 其中：支付少数股东的股利 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 |
||||
| 筹资活动现金流出小计 | 339,510,160.02 | 231,970,081.60 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,088,963.98 | 8,529,918.40 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,076,330.17 | -57,819.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,131,502.37 | -32,431,309.89 | ||
| 补充材料 | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： |
||||
| 净利润 | -68,449,999.22 | -68,449,999.22 | ||
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列) |
6,163,827.02 | |||
| 减：未确认的投资损失 | ||||
| 加：计提的资产减值准备 | 11,920,881.45 | 9,803,492.87 | ||
| 固定资产折旧 | 38,215,154.40 | 22,069,689.32 | ||
| 无形资产摊销 | 367,308.00 | 55,500.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 529,900.86 | |||
| 待摊费用减少（减：增加） | 492,633.36 | 452,423.36 | ||
| 预提费用增加（减：减少） | -1,765,671.87 | -1,553,652.33 | ||
| 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) |
9,811,444.29 | 9,802,543.36 | ||
| 固定资产报废损失 | 1,571,195.94 | 1,571,195.94 | ||
| 财务费用 | 22,732,811.30 | 18,646,516.26 | ||
| 投资损失（减：收益） | -8,750.00 | -15,873,395.05 | ||
| 递延税款贷项（减：借项） | ||||
| 存货的减少（减：增加） | 642,684.98 | 8,409,708.54 | ||
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -32,348,642.62 | -6,151,365.21 | ||
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -33,962,706.61 | -25,090,219.72 | ||
| 其他(预计负债的增加) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,087,928.72 | -46,307,561.88 | ||
| 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： |
||||
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入固定资产 | ||||
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | 43,960,200.32 | 22,412,141.26 | ||
| 减：现金的期初余额 | 91,091,702.69 | 54,843,451.15 | ||
| 加：现金等价物的期末余额 | ||||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,131,502.37 | -32,431,309.89 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
合并资产减值准备明细表 2006 年1-12 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 | 单位:元 | 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 次 |
期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 | ||
| 因资 产价 值回 升转 回数 |
其他原因 转出数 |
合计 | |||||
| 一、坏账准备合计 | 1 | 16,544,637.65 | 3,954,585.66 | 1,272,725.06 | 1,272,725.06 | 19,226,498.25 | |
| 其中：应收账款 | 2 | 15,187,529.78 | 3,482,522.35 | 56,458.86 | 56,458.86 | 18,613,593.27 | |
| 其他应收款 | 3 | 1,357,107.87 | 472,063.31 | 1,216,266.20 | 1,216,266.20 | 612,904.98 | |
| 二、短期投资跌价 准备合计 |
4 | ||||||
| 其中：股票投资 | 5 | ||||||
| 债券投资 | 6 | ||||||
| 三、存货跌价准备 合计 |
7 | 5,976,860.03 | 2,074,520.16 | 5,817,759.49 | 5,817,759.49 | 2,233,620.70 | |
| 其中：库存商品 | 8 | 3,251,083.95 | 3,091,983.41 | 3,091,983.41 | 159,100.54 | ||
| 原材料 | 9 | 2,725,776.08 | 2,074,520.16 | 2,725,776.08 | 2,725,776.08 | 2,074,520.16 | |
| 四、长期投资减值 准备合计 |
10 | ||||||
| 其中：长期股权投 资 |
11 | ||||||
| 长期债权投资 | 12 | ||||||
| 五、固定资产减值 准备合计 |
13 | 8,563,169.48 | 13,096,134.44 | 3,984,856.77 | 3,984,856.77 | 17,674,447.15 | |
| 其中：房屋、建筑 物 |
14 | 12,405,888.81 | 12,405,888.81 | ||||
| 机器设备 | 15 | 8,563,169.48 | 690,245.63 | 3,984,856.77 | 3,984,856.77 | 5,268,558.34 | |
| 六、无形资产减值 准备合计 |
16 | ||||||
| 其中：专利权 | 17 | ||||||
| 商标权 | 18 | ||||||
| 七、在建工程减值 准备合计 |
19 | ||||||
| 八、委托贷款减值 准备合计 |
20 | ||||||
| 九、总 计 | 21 | 31,084,667.16 | 19,125,240.26 | 11,075,341.32 | 11,075,341.32 | 39,134,566.10 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
母公司资产减值准备明细表 2006 年1-12 月
编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 行 次 |
期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因资产价值 回升转回数 |
其他原因 转出数 |
合计 | |||||
| 一、坏账准备合计 | 1 | 11,901,604.32 | 1,519,055.73 | 1,043,601.37 | 1,043,601.37 | 12,377,058.68 | |
| 其中：应收账款 | 2 | 10,894,498.54 | 1,519,055.73 | 51,112.38 | 51,112.38 | 12,362,441.89 | |
| 其他应收款 | 3 | 1,007,105.78 | 992,488.99 | 992,488.99 | 14,616.79 | ||
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | ||||||
| 其中：股票投资 | 5 | ||||||
| 债券投资 | 6 | ||||||
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 5,728,741.83 | 2,074,520.16 | 5,728,741.83 | 5,728,741.83 | 2,074,520.16 | |
| 其中：库存商品 | 8 | 3,002,965.75 | 3,002,965.75 | 3,002,965.75 | 0 | ||
| 原材料 | 9 | 2,725,776.08 | 2,074,520.16 | 2,725,776.08 | 2,725,776.08 | 2,074,520.16 | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | ||||||
| 其中：长期股权投资 | 11 | ||||||
| 长期债权投资 | 12 | ||||||
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 8,420,669.48 | 13,096,134.44 | 3,984,856.77 | 3,984,856.77 | 17,531,947.15 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | 12,405,888.81 | 12,405,888.81 | ||||
| 机器设备 | 15 | 8,420,669.48 | 690,245.63 | 3,984,856.77 | 3,984,856.77 | 5,126,058.34 | |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | ||||||
| 其中：专利权 | 17 | ||||||
| 商标权 | 18 | ||||||
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | ||||||
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | ||||||
| 九、总 计 | 21 | 26,051,015.63 | 16,689,710.33 | 10,757,199.97 | 10,757,199.97 | 31,983,525.99 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益：
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 主营业务利润 | 24.59 | 20.25 | 0.3475 | 0.3475 |
| 营业利润 | -23.35 | -19.23 | -0.33 | -0.33 |
| 净利润 | -41.40 | -34.10 | -0.585 | -0.585 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -35.54 | -29.27 | -0.5022 | -0.5022 |
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新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示
本公司于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会 计准则）与2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
注 释 |
项目名称 | 金额 |
| 2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则） | 165,335,404.04 | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | 1,941,919.94 | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | 1,941,919.94 | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||
| 5 | 股份支付 | ||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||
| 7 | 企业合并 | ||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 |
||
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 10 | 金融工具分拆增加的收益 | ||
| 11 | 衍生金融工具 | ||
| 12 | 所得税 | 4,969,804.86 | |
| 14 | 少数股东权益 | 47,389,313.75 | |
| 13 | 其他 | ||
| 2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则） | 221,578,362.52 |
公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
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安徽方兴科技股份有限公司
2006 年度财务报表附注
（除特别说明，以人民币元表述）
一、公司基本情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字 [2000]第9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工 业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起 设立方式设立。公司成立于2000 年9 月30 日，设立时注册资本为5000 万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，本公司于2002 年10 月23 日采用全 部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000 万股，并于2002 年11 月8 日在 上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为9000 万元。
2004 年本公司用未分配利润向全体股东每10 股送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转 增2 股，合计增加股本2700 万元，变更后的注册资本为11700 万元。
2006 年本公司进行了股权分置改革，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通 股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10 股获送3 股股份对价，对价股份总数为 1560 万股。股权分置改革完成后，本公司股份总数不变，其中：限售条件的流通股份为4940 万股， 无限售条件的流通股股份为6760 万股。
本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为3400001300126，经营范围为：ITO 导电膜玻璃、 在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生 产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度
会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。
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5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市 场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待 摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确 认为现金等价物。
7、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回 的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏 账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。
（3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法 和个别认定法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计 提比例如下：
账龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3-4 年 20% 4-5 年 80% 5 年以上 100%
8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法 摊销。包装物采用五五摊销法摊销。
存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目计 提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列 的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
9、长期股权投资及其减值准备的核算方法
长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大 影响的，长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期
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股权投资采用权益法核算；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定 的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10 年平均摊销。初始投资成本小于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收 回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
（1）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位 价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。
- （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：
| 类 别 | 净残值率（%） | 使用年限 | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房 屋 | 5-10 | 40 | 2.4 |
| 建 筑 物 | 5-10 | 25 | 3.8 |
| 专用设备 | 5-10 | 6-12 | 15.83-7.9 |
| 机械设备 | 5-10 | 14 | 6.8 |
| 运输设备 | 5-10 | 8 | 11.9 |
| 仪器仪表及电子设备 | 5-10 | 5-8 | 19-11.9 |
| 其他 | 5-10 | 5-8 | 19-11.9 |
注：本公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益导电膜公司” 和蚌埠方圆光电科技有限公司（以下简称“方圆光电公司”）系外商投资企业，其净残值率为10%， 本公司及其他控股子公司净残值率为5%。
（3）期末固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金 额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；固定资产减值准备 按单项资产计提。
11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法
（1）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的 借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到 预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。
（2）如果在建工程长期停建并且预计未来3 年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经 落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的， 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
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12、无形资产计价及摊销政策
-
（1）无形资产在取得时按实际成本计价；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产
-
减值准备；无形资产减值准备按单项无形资产计提。
-
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同规
定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
-
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
-
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
-
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之
-
中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10 年。
13、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
14、借款费用的会计处理方法
公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生 产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达 到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生 的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。
15、收入确认的方法
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
-
④、相关的收入和成本能够可靠地计量。
-
（2）提供劳务的收入，按以下方法确认：
①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资
产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
- （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
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17、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有 实际控制权的，纳入合并范围。
（2）合并报表所采用的会计方法
合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，以公司本部和纳入 合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资金 往来均互相抵销。
（3）子公司会计政策
本公司的控股子公司执行《企业会计制度》。
三、税项
1、增值税
（1）增值税执行17%税率。
（2）本公司出口产品增值税退税率为13%。根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号《关于进 一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从2002 年1 月1 日起实行“免、抵、退”办法。
（3）根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号文，华益导电膜公司从2002 年1 月1 日起实行
“免、抵、退”办法。
2、城建税及教育费附加
分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。
3、所得税
（1）本公司及上海安兴玻璃科技有限公司（以下简称“上海安兴公司”）、蚌埠市方兴假日酒 店有限责任公司（以下简称“方兴假日酒店”）
企业所得税税率为33%。
（2）华益导电膜公司
经安徽省蚌埠市国家税务局蚌国税函[2004]136 号《关于同意安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公 司减半征收外商投资企业和外国企业所得税的批复》同意，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司因被 省科委、省外经贸厅确认为“外商投资先进技术企业” （皖外经贸技字[2004]第023 号），2004 至 2006 年减半征收企业所得税。
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（3）方圆光电公司
所得税率30%。
4、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、控股子公司
| 四、控股子公司 | ||
|---|---|---|
| 公司名称 注册地 注册资本 原始出资额 持股 比例 主营业务 安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司 安徽省蚌埠市 USD800 万元 3531.66 万元 71%ITO 导电膜 玻璃 上海安兴玻璃科技 有限公司 上海市宝山区 100 万元 90 万元 90%玻璃制品等 批发零售 蚌埠市方兴假日酒 店有限责任公司 安徽省蚌埠市 1752.45 万元 1055.00 万元 65.76%餐饮、住宿 酒店管理 蚌埠方圆光电科技 有限公司 安徽省蚌埠市 3000 万元 2100 万元 70%液晶显示器 和模板 蚌埠华伟光电科技 有限公司*1 安徽省蚌埠市 7000 万元 - 60%触摸屏等电 子产品 |
是否已 | |
| 合并 是 是 是 是 否 |
*1 蚌埠华伟光电科技有限公司系本公司和（香港）华茂国际有限公司于2004 年12 月27 日组建 的外商投资企业，本公司尚未对该公司出资。2007 年2 月28 日，蚌埠市工商行政管理局发布公告称 因蚌埠华伟光电科技有限公司在规定的期限内未参加2005 年度企业年检，违反了《中华人民共和国 公司登记管理条例》第六十条第一款、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十四条规定， 根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》 第三十条第一款第（三）项、《企业年度检验办法》第十九条规定，且未要求听证，蚌埠市工商行政 管理局决定吊销其营业执照。
五、会计报表主要项目注释 （一）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
（1）明细项目
| 项 目 现金 银行存款 其他货币资金 合 计 |
2006 年12 月31 日 480,963.89 33,538,316.29 9,940,920.14 43,960,200.32 |
2005 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 442,283.05 77,040,247.05 13,609,172.59 91,091,702.69 |
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-
（2）2006 年12 月31 日银行存款余额中通知存款为8,500,000.00 元，其他货币资金9,940,920.14
-
元为信用证保证金。
-
（3）2006 年12 月31 日货币资金较2005 年12 月31 日下降51.74%，主要系本公司经营亏损所致。 2、应收票据
（1）明细项目
种 类 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 银行承兑汇票 18,557,859.56 8,196,407.37 18,557,859.56 8,196,407.37
合 计
（2）2006 年12 月31 日应收票据较2005 年12 月31 日增长126.41%，主要系本公司用应收票据 收款增加所致。
3、应收账款
（1）账龄分析
2006 年12 月31 日
账 龄
| 应收账款金额 1 年以内 102,197,399.25 1-2 年 14,409,831.54 2-3 年 3,210,463.12 3-4 年 1,050,639.67 4-5 年 847,777.99 5 年以上 3,088,040.53 合 计 124,804,152.10 账 龄 应收账款金额 1 年以内 68,683,366.47 1-2 年 14,986,034.93 2-3 年 3,758,713.61 3-4 年 847,777.99 4-5 年 1,794,257.34 5 年以上 1,454,205.88 合 计 91,524,356.22 |
比例(%) 坏账准备 应收账款净额 81.89 6,166,148.94 96,031,250.31 11.55 5,712,465.13 8,697,366.41 2.57 2,025,504.94 1,184,958.18 0.84 773,655.74 276,983.93 0.68 847,777.99 - 2.47 3,088,040.53 - 100.00 18,613,593.27 106,190,558.83 2005 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 75.04 8,606,352.75 60,077,013.72 16.37 1,702,297.11 13,283,737.82 4.11 848,045.93 2,910,667.68 0.93 782,652.28 65,125.71 1.96 1,793,975.83 281.51 1.59 1,454,205.88 - 100.00 15,187,529.78 76,336,826.44 |
应收账款净额 |
|---|---|---|
（2）本期核销的应收账款金额为51,112.38 元。
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（3）截至2006 年12 月31 日坏账准备中采用个别认定法计提的坏账准备余额为11,341,982.68 元。其中，对同一母公司的关联方芜湖东峰玻璃有限公司采用个别认定法计提坏账准备的余额为 3,917,121.86 元。
（4）2006 年12 月31 日应收账款前五名金额合计 40,786,146.31 元，占应收账款总额的比例为 32.68%。
（5）2006 年12 月31 日应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位 款项。
4、其他应收款
（1）账龄分析
2006 年12 月31 日
| 2006 年12 月31 日 | |||
|---|---|---|---|
| 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合 计 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 合 计 |
其他应收款金额 2,211,250.24 4,685,199.87 18,200.00 12,899.90 3,000.00 4,000.00 6,934,550.01 其他应收款金额 21,498,035.18 441,106.11 139,120.45 8,574.62 4,000.00 22,090,836.36 |
比例(%) 坏账准备 31.89 132,675.01 67.56 468,519.99 0.26 2,730.00 0.19 2,579.98 0.04 2,400.00 0.06 4,000.00 100.00 612,904.98 2005 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 97.31 1,288,814.27 2.00 44,110.61 0.63 20,868.07 0.04 1,714.92 0.02 1,600.00 100.00 1,357,107.87 |
其他应收款净额 |
| 2,078,575.23 4,216,679.88 15,470.00 10,319.92 600.00 - 6,321,645.03 其他应收款净额 |
|||
| 20,209,220.91 396,995.50 118,252.38 6,859.70 2,400.00 20,733,728.49 |
-
（2）本期核销的其他应收款金额为6,115.00 元。
-
（3）2006 年12 月31 日其他应收款前五名金额合计5,116,004.82 元，占其他应收款总额的比例
-
为73.78%。主要明细户列示如下：
单位名称 金额 账龄 款项内容 广东动能东方投资有限公司 4,589,098.63 1-2 年 借款
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（4）2006 年12 月31 日其他应收款较2005 年12 月31 日下降68.61%，主要系控股股东及其子公 司期初占用资金偿还所致。
（5）2006 年12 月31 日其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单 位款项。
5、预付账款
（1）账龄分析
| 2006 年12 | 月31 日 | 2005 年12 月31 日 | 2005 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | ||||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 8,079,345.44 | 95.27 | 8,885,902.35 | 48.09 |
| 1-2 年 | 375,377.82 | 4.43 | 9,398,855.00 | 50.86 |
| 2-3 年 | 20,420.00 | 0.24 | 109,870.00 | 0.59 |
| 3 年以上 | 4,870.00 | 0.06 | 84,899.90 | 0.46 |
| 合 计 | 8,480,013.26 | 100.00 | 18,479,527.25 | 100.00 |
（2）2004 年10 月本公司与蚌埠高新技术产业开发区管委会签订土地使用权出让协议，土地出让 金总额1621.875 万元，本公司已支付935.70 万元，并取得土地出让金收据；余款约定在2005 年3 月25 日前付清，但本公司未能在2005 年度支付该款。2005 年本公司将已支付的935.70 万元列入预 付账款。2006 年6 月15 日蚌埠市高新技术产业开发区管理委员对本公司下达关于解除土地使用权出 让协议书的通知，通知称因本公司未按期支付完土地出让金，故解除与本公司签订的[2004]第16 号《土 地使用权出让协议书》，并收回该宗土地使用权，退回本公司已支付的土地出让金。2006 年7 月31 日本公司收到退回的土地出让金935.70 万元
（2）账龄1 年以上预付帐款40.07 万元主要系结算尾款。
（3）2006 年12 月31 日预付账款较2005 年12 月31 日下降54.11%，主要系本期收回以前年度支 付的土地出让金935.70 万元所致。
（3）2006 年12 月31 日预付账款余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。
6、存货
（1）存货明细表
| （1）存货明细表 | ||
|---|---|---|
| 项 目 存货金额 原 材 料 30,582,440.49 库存商品 26,592,430.67 包装物 9,738,373.57 |
2006 年12 月31 日 存货跌价准备 存货净额 2,074,520.16 28,507,920.33 159,100.54 26,433,330.13 - 9,738,373.57 |
存货净额 |
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- 在产品 883,950.51 883,950.51 合 计 67,797,195.24 2,233,620.70 65,563,574.54 2005 年12 月31 日 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原 材 料 28,436,574.88 2,725,776.08 25,710,798.80 库存商品 30,431,622.42 3,251,083.95 27,180,538.47 - 包装物 9,199,370.49 9,199,370.49 - 委托加工物资 586,387.13 586,387.13 合 计 68,653,954.92 5,976,860.03 62,677,094.89 （2）存货跌价准备 项 目 2006年1月1日 本期增加 本期减少 2006年12月31日 原材料 2,725,776.08 2,074,520.16 2,725,776.08 2,074,520.16 - 库存商品 3,251,083.95 3,091,983.41 159,100.54 合 计 5,976,860.03 2,074,520.16 5,817,759.49 2,233,620.70
注：本期对已损毁、过期、无法使用及账面价值远高于最近采购单价的部分原材料计提了跌价 准备，对可变现净值低于最近不含税售价的库存商品计提了跌价准备。
7、待摊费用
项 目 2006年1月1日 本期增加 本期摊销 2006年12月31日 期末结存原因 保险费 222,859.20 281,478.55 446,401.91 57,935.84 下期受益 广告费 287,500.00 - 287,500.00 - 其他 40,210.00 193,079.90 233,289.90 - 水电费 - 1,609,206.95 1,609,206.95 - 信息披露费 - 190,000.00 190,000.00 - 专线看管费 - 146,240.00 146,240.00 - 合 计 550,569.20 2,420,005.40 2,912,638.76 57,935.84
注：2006年12月31日待摊费用较2005年12月31日下降89.48%，系因期初待摊费用在本期摊销所 致。
8、长期股权投资
（1）长期股权投资类别
类 别 2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 2006 年12 月31 日 联营单位投资 2,130,000.00 - - 2,130,000.00
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其他投资 - - 50,000.00 50,000.00 合并价差 -2,090,283.69 148,363.75 - -1,941,919.94 合 计 89,716.31 148,363.75 50,000.00 188,080.06 （2）联营单位投资列示如下： 被投资单位 2006 年1 月1 日 本期投资增加额 本期投资收益 本期其他减少 2006 年12 月31 日 莆田方显 2,130,000.00 - - - 2,130,000.00 - - - 合 计 2,130,000.00 2,130,000.00 （3）其他投资列示如下： 被投资单位 2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 2006 年12 月31 日 - - 雪华信用社 50,000.00 50,000.00 - - 合 计 50,000.00 50,000.00 （4）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 剩余摊销年限 华益导电膜公司 1 -3,799,693.00 18年 11年零9个月 方兴假日酒店 2 627,303.13 10年 8年零7个月 合 计 -3,172,389.87 2006年1月1日 本期增加 本期摊销额 2006年12月31日 - -2,691,449.19 -211,094.06 -2,480,355.13 - 601,165.50 62,730.31 538,435.19 - -2,090,283.69 -148,363.75 -1,941,919.94
注： *1 此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价
-
值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即 从2000 年10 月起按18 年平均摊销。
-
*2 此股权投资差额系2005 年7 月购买方兴假日酒店股权形成的差额，摊销年限为10 年，即从
-
2005 年8 月起按10 年平均摊销。
-
（5）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。
-
（6）本公司投资变现无重大限制。
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9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价
| 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 |
|
|---|---|
| 类 别 2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 房 屋 145,477,898.27 9,233,897.02 - 建筑物 28,458,379.92 587,543.51 4,042,293.51 专用设备 143,030,442.82 12,411,783.59 36,495,405.63 机械设备 241,350,697.99 37,625,462.80 1,356,225.71 运输设备 7,287,491.00 452,899.00 1,431,767.00 仪器仪表办公电子设备 18,665,674.09 651,067.37 822,891.93 其他 4,280,234.30 1,096,905.00 28,074.00 合 计 588,550,818.39 62,059,558.29 44,176,657.78 （2）累计折旧 类 别 2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 房 屋 23,636,440.00 5,448,329.72 - 建筑物 3,123,842.33 1,034,481.60 479,475.82 专用设备 54,399,117.28 8,870,046.96 22,521,152.64 机械设备 59,065,917.26 19,030,967.32 575,125.36 运输设备 2,354,124.27 987,135.26 1,186,125.91 仪器仪表办公电子设备 5,225,394.71 1,537,870.11 367,679.36 其他 840,955.95 1,306,323.43 8,106.24 合 计 148,645,791.80 38,215,154.40 25,137,665.33 （3）固定资产净值 439,905,026.59 （4）固定资产减值准备 类 别 2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 房 屋 - 8,037,868.94 - 建筑物 - 4,368,019.87 - 专用设备 5,629,512.80 205,273.90 3,813,755.13 机械设备 2,191,102.70 484,971.73 - 仪器仪表办公电子设备 742,553.98 - 171,101.64 合 计 8,563,169.48 13,096,134.44 3,984,856.77 （5）固定资产净额 431,341,857.11 |
2006 年12 月31 日 |
| 154,711,795.29 25,003,629.92 118,946,820.78 277,619,935.08 6,308,623.00 18,493,849.53 5,349,065.30 606,433,718.90 2006 年12 月31 日 |
|
| 29,084,769.72 3,678,848.11 40,748,011.60 77,521,759.22 2,155,133.62 6,395,585.46 2,139,173.14 161,723,280.87 444,710,438.03 2006 年12 月31 日 |
|
| 8,037,868.94 4,368,019.87 2,021,031.57 2,676,074.43 571,452.34 17,674,447.15 427,035,990.88 |
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注：固定资产减值准备本期增加系根据公司第三届董事会第三次会议决议通过的关于对年产30 万吨硅砂生产线计提减值准备的议案，对硅砂基地相关资产计提的减值准备，本期减少主要系实施350 吨油改煤技改项目而拆除的固定资产原计提减值准备随固定资产清理而转销。
-
（6）本公司500T/D 生产线所用房屋、以及ITO 导电膜生产线房屋尚未办理房屋产权证。
-
（7）截至2006 年12 月31 日止，本公司与中国工商银行蚌埠分行签订《补充抵押担保协议》，
-
以重置价值19629 万元的机器设备进行抵押，担保债权金额为7400 万元。
-
（8）截至2006 年12 月31 日止，子公司华益导电膜公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签订
-
《抵押合同》，以账面原值12374.33 万元的机器设备进行抵押，担保债权金额为1200 万元。
-
（9）截至2006 年12 月31 日止，子公司方兴假日酒店与蚌埠市郊区雪华农村信用合作社签订抵
-
押合同，以账面原值为1413.84 万元的房产进行抵押，担保债权金额为250 万元。
-
（10）本期固定资产增加中在建工程转入数为 35,194,521.34 元。
-
10、在建工程
（1）明细项目
| （1）明细项目 | |
|---|---|
| 工程名称 预算数 2006年1月1日 本期增加 本期转入 固定资产 本期 其他减少 2006年 12月31日 资金 来源 350吨油改 煤技改项 目 4500万元 - 19,237,822.95 - - 19,237,822.95 募集 资金 ITO第五、 六生产线3585万元 12,063,414.56 14,149,559.27 26,212,973.83 - - 自筹 260万片模 组生产线2790万元 12,346,109.51 - 3,546,109.51 8,800,000.00 - 自筹 原料库 250万元 2,079,180.00 626,853.00 2,706,033.00 - - 自筹 综合 材料库 210万元 1,580,400.00 385,505.00 1,965,905.00 - - 自筹 白云石 大棚 25万元 87,500.00 - 87,500.00 - - 自筹 环保建材 4761万元 455,954.00 37,110.00 - 493,064.00 - 吴湾道口 - 16,973.00 - - 16,973.00 - 零星改造 - - 676,000.00 676,000.00 - -自筹 合 计 28,629,531.07 35,112,850.22 35,194,521.34 9,310,037.00 19,237,822.95 |
工程 投入占预 |
| 算的比例 | |
| 43% |
-
（2）本期增加数及2006 年12 月31 日余额中均无资本化的借款费用。
-
（3）2006 年12 月31 日在建工程较2005 年12 月31 日下降32.80%，主要系子公司生产线投入使
用所致。
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（4）本公司自2006 年8 月份起开始实施350 吨油改煤项目，本项目已经蚌埠市经济委员会蚌经 技术[2006]102 号文备案通过。项目资金来源系募集资金，本公司第二届董事会第十七次会议及2006 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司决定利用子公司华 益导电膜公司归还的募集资金及剩余募集资金完成350T/D 浮法玻璃生产线油改煤工程。
（5）环保建材项目和吴湾道口项目本期停建，余额转入当期损益。
（6）子公司方圆光电公司260 万片模组生产线期初余额中包含预付广东动能东方投资有限公司设 备款880 万元，因该批设备2006 年未从广东动能东方投资有限公司购置，故本期将此笔预付款转入其 他应收款核算。
（7）2006 年12 月31 日在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 11、无形资产
种 类 取得方式 原始金额 2006 年1 月1 日 本期增加 本期摊销 累计摊销 2006 年12 月31 日 ITO 真空镀膜 投资者 1,740,000.00 362,450.00 145,008.00 1,522,558.00 217,442.00 技术 投入 土地使用权 购入 11,788,274.00 11,390,305.78 5,630.00 222,300.00 614,638.22 11,173,635.78 合 计 13,528,274.00 11,752,755.78 5,630.00 367,308.00 2,137,196.22 11,391,077.78
注：（1）ITO 真空镀膜技术系子公司华益导电膜公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验 局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按12 年平均摊销，剩余摊销 年限为1 年零6 个月。
（2）子公司华益导电膜公司土地使用权中69,989.60 平方米土地已办理土地使用权证，本公司及 子公司其他土地使用权尚未办理土地使用权证。
（3）2006 年12 月31 日无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
12、长期待摊费用
项 目 2006年1月1日 本期增加 本期摊销 2006年12月31日 方圆光电开办费 - 488,814.26 1,440,576.05 1,929,390.31 方兴假日装修费 - 41,086.60 75,732.96 116,819.56 合 计 - 529,900.86 1,516,309.01 2,046,209.87
注：子公司方圆光电公司2006 年8 月份投入生产，其开办费一次性转入当期损益。
13、短期借款
（1）短期借款明细表
类 别 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 抵押借款 74,000,000.00 74,000,000.00 保证借款 209,831,222.23 210,540,400.00 合 计 283,831,222.23 284,540,400.00
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（2）截至2006 年12 月31 日，本公司短期借款中逾期借款的金额为9383 万元。其中：徽商银行 借款1983 万元，工商银行借款7400 万元。截至审计报告日，上述逾期借款仍未偿还。
（3）2006 年9 月19 日，本公司与中国工商银行股份有限公司蚌埠分行签订以物抵债意向书，以 本公司拥有的机器设备抵偿所欠工商银行借款7400 万元。截至审计报告日，本公司未与工商银行签订 正式协议，此项借款重组事项尚未实施。
14、应付票据
| 14、应付票据 | |
|---|---|
| 项 目 2006 年12 月31 日 银行承兑汇票 - 合 计 - 注：应付票据余额较期初下降100%，主要系期初应付票据本期兑付所致。 15、应付账款 |
2005 年12 月31 日 |
| 20,201,665.45 20,201,665.45 |
（1）账龄分析
| （1）账龄分析 | ||
|---|---|---|
| 2006 年12 月31 日 账 龄 金 额 1 年以内 35,577,486.80 1-2 年 5,810,303.59 2-3 年 391,078.14 3 年以上 403,653.94 合 计 42,182,522.47 |
2005 年12 月31 日 比例(%) 金 额 84.34 38,501,124.39 13.77 1,114,278.47 0.93 653,455.77 0.96 77,668.24 100.00 40,346,526.87 |
比例(%) |
| 95.43 2.76 1.62 0.19 100.00 |
（2）2005 年12 月31 日应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位 的款项。
16、预收账款
（1）账龄分析
| （1）账龄分析 | ||
|---|---|---|
| 2006 年12 月31 日 账 龄 金 额 1 年以内 10,711,012.79 1-2 年 360,315.15 2-3 年 313,870.37 3 年以上 310,950.81 合 计 11,696,149.12 |
2005 年12 月31 日 比例(%) 金 额 91.58 13,171,902.29 3.08 1,275,076.38 2.68 95,287.45 2.66 252,836.58 100.00 14,795,102.70 |
比例(%) |
| 89.03 8.62 0.64 1.71 100.00 |
- （2）2006 年12 月31 日账龄超过1 年的预收账款985,136.33 元，主要系客户预存款及结算尾款。
（3）2006 年12 月31 日预收账款余额中预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽 华光玻璃集团有限公司金额为1,631.00 元。
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| 17、应付股利 股东名称 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 浙江大学 蚌埠市珠光复合材料有限责任公司 合 计 18、应交税金 （1）应交税金明细表 税 种 增值税 城建税 企业所得税 个人所得税 房产税 营业税 合 计 |
2006 年12 月31 日 660,000.00 660,000.00 49,500.00 1,369,500.00 2006 年12 月31 日 1,040,920.76 93,227.31 1,279,086.91 1,254,177.13 9,450.00 19,667.50 3,696,529.61 |
2005 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 660,000.00 660,000.00 49,500.00 1,369,500.00 2005 年12 月31 日 |
||
| -836,120.37 2,456.21 1,074,604.90 1,375,646.98 - - 1,616,587.72 |
（2）2006 年12 月31 日应交税金较2005 年12 月31 日增长128.66%，主要系本期缴纳增值税减 少导致应交增值税余额增加所致。
（3）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“四、税项”。
| 19、其他应交款 项 目 教育费附加 物价调节基金 河道管理费 住房公积金 水利建设基金 其他 合 计 |
2006 年12 月31 日 53,438.02 102,116.88 374,954.07 510,126.00 10,206.47 4,776.63 1,055,618.07 |
2005 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 1,473.50 93,339.67 331,759.82 - - - 426,572.99 |
注：2006 年12 月31 日其他应交款较2005 年12 月31 日增长147.46%，主要系本期计提而未缴纳的 单位承担部分的住房公积金余额增加所致。
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20、其他应付款
（1）其他应付款明细表
| （1）其他应付款明细表 | ||
|---|---|---|
| 2006 年12 月31 日 账 龄 金 额 1 年以内 35,778,700.40 1-2 年 3,336,301.13 2-3 年 3,384,930.17 3 年以上 3,117,597.77 合 计 45,617,529.47 |
2005 年12 月31 日 比例(%) 金 额 比例(%) 78.44 2,269,890.66 20.91 7.31 5,339,101.79 49.20 7.42 887,144.09 8.18 6.83 2,355,381.97 21.71 100.00 10,851,518.51 100.00 |
|
| 20.91 49.20 8.18 21.71 100.00 |
（2）2006 年12 月31 日其他应付款较2005 年12 月31 日增长320.38%，主要系本期借入实际控 制人蚌埠市城市投资控股有限公司资金所致。
（3）3 年以上其他应付款主要系应付蚌埠市土地局土地租赁费。
（4）其他应付款主要明细户列示如下：
单位名称 金额 账龄 款项内容 蚌埠市城市投资控股有限公司 27,142,290.00 1 年以内 借款本金及利息 蚌埠市土地局 5,746,000.00 1-3 年 土地租赁费
（5）2006 年12 月31 日其他应付款余额中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位 安徽华光玻璃集团有限公司的款项金额为112,487.53 元。
21、预提费用
| 项 目 电费 利息 其他 合 计 |
2006 年12 月31 日 - 715,061.50 604,198.00 1,319,259.50 |
2005 年12 月31 日 1,510,158.23 519,535.00 1,073,689.64 3,103,382.87 |
备 注 未结算 未结算 未结算 |
|---|---|---|---|
注：2006 年12 月31 日预提费用较2005 年12 月31 日下降57.49%，主要系上期末未结算电费本 期支付所致。
22、一年内到期的长期负债
| 22、一年内到期的长期负债 | ||
|---|---|---|
| 类 别 保证借款 合 计 |
2006 年12 月31 日 33,000,000.00 33,000,000.00 |
2005 年12 月31 日 |
| - - |
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23、长期借款
（1）长期借款明细表
类 别 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 信用借款 6,350,000.00 3,850,000.00 保证借款 52,000,000.00 85,000,000.00 抵押借款 2,500,000.00 3,000,000.00 合 计 60,850,000.00 91,850,000.00
（2）信用借款系国债专项资金贷款
（3）2006 年12 月31 日长期借款较2005 年12 月31 日下降33.75%，系因本期末将一年内到期 的长期借款重分类至一年内到期的长期负债所致。
24、专项应付款
类 别 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 - 国债专项资金 6,000,000.00 合 计 6,000,000.00 -
注：根据国家发改委发改投资[2005]2098 号文件“国家发展改革委关于下达2005 年第四批环境 和资源综合利用项目国家预算内专项资金的（国债）投资计划的通知”，本公司环保建材项目2005-2006 年中央预算内专项资金为600 万元。
25、股本
| 25、股本 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 一、限售条件的流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 限售条件流通股份合计 二、无限售条件的流通股份 |
2006 年1 月1 日 65,000,000.00 - 65,000,000.00 - - - - - 65,000,000.00 |
本期增加 本期减少 - 15,600,000.00 - - - 15,600,000.00 - - - - - - - - - - - 15,600,000.00 |
2006 年12 月31 日 |
| 49,400,000.00 - 49,400,000.00 - - - - - 49,400,000.00 |
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1.境内上市的人民币 - 52,000,000.00 15,600,000.00 67,600,000.00 普通股 - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - 4.其他 - 无限售条件流通股份合计 52,000,000.00 15,600,000.00 67,600,000.00 - - 三、股份总数 117,000,000.00 117,000,000.00
备注：本公司2006 年进行了股权分置改革，股本本期增减变动系非流通股东向流通股股东按10 送3 的比例支付的对价，总股份不变。
26、资本公积
| 26、资本公积 | ||
|---|---|---|
| 项 目 股本溢价 股权投资准备 拨款转入 关联交易差价 其他资本公积 合 计 |
2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 174,354,607.76 - 1,190,000.00 426,000.00 - - 4,050,000.00 - - 1,227,496.28 - - - 42,000.00 - 180,058,104.04 42,000.00 1,190,000.00 |
2006 年12 月31 日 |
| 173,164,607.76 426,000.00 4,050,000.00 1,227,496.28 42,000.00 178,910,104.04 |
注：资本公积减少系列支的股权分置改革费用。根据财会便字[2006]10 号文规定并由公司2006 年第五次临时股东大会审议通过《关于列支股权分置改革费用的议案》，股权分置改革发生的相关费 用在2006 年资本公积中列支。
27、盈余公积
（1）盈余公积明细表
| 项 目 法定盈余公积 法定公益金 储备基金 企业发展基金 合 计 |
2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 7,521,892.83 4,564,491.45 - 4,510,553.18 - 4,510,553.18 4,742,971.13 2,068,560.92 - 3,794,376.90 1,654,848.74 - 20,569,794.04 8,287,901.11 4,510,553.18 |
2006 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 12,086,384.28 - 6,811,532.05 5,449,225.64 24,347,141.97 |
（2）根据财企[2006]67 号文《关于公司法实施后有关企业财务处理问题的通知》，本公司自2006 年1 月1 日起不再提取公益金，将2005 年12 月31 日法定公益金余额转入法定盈余公积。
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（3）法定盈余公积本期增加系法定公益金转入以及按股权比例计算的控股子公司上海安兴公司 提取的法定盈余公积；储备基金、企业发展基金本期增加系控股子公司华益导电膜公司分别按其净利 润的10%和8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。
28、未分配利润
| 28、未分配利润 | ||
|---|---|---|
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 期初未分配利润 | -82,694,494.82 | 29,912,110.23 |
| 加：净利润 | -68,449,999.22 | -98,385,374.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 53,938.27 | - |
| 提取法定公益金 | - | - |
| 提取储备基金 | 2,068,560.92 | 1,400,683.60 |
| 提取企业发展基金 | 1,654,848.74 | 1,120,546.88 |
| 应付普通股股利 | - | 11,700,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | -154,921,841.97 | -82,694,494.82 |
| 29、主营业务收入 | ||
| （1）业务分部 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| ITO 导电膜玻璃 | 198,210,884.65 | 131,796,913.37 |
| 浮法玻璃 | 257,262,965.20 | 263,696,193.03 |
| 手机模组 | 2,325,735.72 | - |
| 餐饮、客房服务 | 5,318,728.20 | 2,560,803.00 |
| 合 计 | 463,118,313.77 | 398,053,909.40 |
| （2）地区分部 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 境 内 | 331,287,669.53 | 307,326,481.26 |
| 出 口* | 131,830,644.24 | 90,727,428.14 |
| 合 计 | 463,118,313.77 | 398,053,909.40 |
-
出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。
-
（3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为101,474,260.09 元，占公司主营业务收
-
入总额的21.91%。
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30、主营业务成本
（1）业务分部
| （1）业务分部 | ||
|---|---|---|
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| ITO 导电膜玻璃 | 140,236,135.78 | 92,750,674.23 |
| 浮法玻璃 | 276,157,126.35 | 296,796,156.98 |
| 手机模组 | 3,454,010.49 | - |
| 餐饮、客房服务 | 2,139,202.35 | 728,432.71 |
| 合 计 | 421,986,474.97 | 390,275,263.92 |
| （2）地区分部 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 境 内 | 315,648,577.53 | 326,230,200.18 |
| 出 口 | 106,337,897.44 | 64,045,063.74 |
| 合 计 | 421,986,474.97 | 390,275,263.92 |
| 31、主营业务税金及附加 |
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 | 年度 | 计缴标准 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税 | 20,756.50 | - | 按营业收入的5%计缴 | |
| 城市维护建设税 | 290,020.43 | 602,400.28 | 按应纳流转税的7%计缴 | |
| 教育费附加 | 166,096.76 | 259,636.46 | 按应纳流转税的3%计缴 | |
| 河道工程修建维护费 | 1,854.71 | 1,709.06 | ||
| 合 计 | 478,728.40 | 863,745.80 | ||
| 32、其他业务利润 | ||||
| 业务种类 | 2006 年度 | 2005 年度 | ||
| 材料销售 | -109,016.38 | 54,154.62 | ||
| 劳务收入 | 207,987.35 | 248,488.00 | ||
| 租赁收入 | 15,480.90 | - | ||
| 酒店精品屋收入 | 36,194.54 | 5,218.50 | ||
| 合 计 | 150,646.41 | 307,861.12 | ||
| 33、财务费用 | ||||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 | ||
| 利息支出 | 22,732,811.30 | 19,983,437.52 | ||
| 减：利息收入 | 862,172.72 | 1,246,001.33 | ||
| 汇兑损失 | 2,076,330.17 | 578,463.25 |
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| 其 他 | 259,877.68 | 175,385.12 |
|---|---|---|
| 合 计 | 24,206,846.43 | 19,491,284.56 |
| 34、投资收益 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益 | - | -985,702.59 |
| 净增减额 | ||
| 其他投资收益 | 8,750.00 | |
| 合 计 | 8,750.00 | -985,702.59 |
| 35、补贴收入 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 增值税返还 | 1,038,000.00 | － |
| 财政补贴 | 904,000.00 | - |
| 外贸奖励 | - | 8,000.00 |
| 财政2004年外贸政策资金 | - | 306,000.00 |
| 合 计 | 1,942,000.00 | 314,000.00 |
注：本期补贴收入较上期增长518.47%，主要系子公司华益导电膜公司收增值税返还及2006 年高 新产业技术补贴所致。
36、营业外收入
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
|---|---|---|
| 处理固定资产净收益 | 72,036.75 | 1,770,926.96 |
| 罚没收入 | 3,243.56 | - |
| 其 他 | 64,048.00 | 14,098.29 |
| 合 计 | 139,328.31 | 1,785,025.25 |
| 注：本期营业外收入较上期下降92.19%，主要系本期处理固定资产净收益较上期减少所致。 | ||
| 37、营业外支出 | ||
| 项 目 |
2006 年度 |
2005 年度 |
| 处理固定资产净损失 |
12,313,583.04 | 6,622,688.94 |
| 固定资产减值准备 |
12,925,032.80 | 7,609,620.56 |
| 火灾损失 |
246,714.59 | - |
| 其他 |
1,893.12 | 237.25 |
| 合 计 | 25,487,223.55 | 14,232,546.75 |
注：本期营业外支出较上期增长79.08%，系本公司实施350 吨生产线油改煤技改项目拆除部分固 定资产而确认的处理固定资产净损失及对硅砂基地相关固定资产计提减值准备所致。
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38、收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金为28,417,765.82 元，主要项目列示如下：
| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 大股东及其他关联方占用资金偿还 | 24,833,543.03 |
| 收到的押金及定金 | 1,990,000.00 |
| 收到的财政补贴款 | 904,000.00 |
39、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金35,500,112.13 元，主要明细项目列示如下：
| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 销售运费 | 8,492,865.41 |
| 代兴科公司偿还债务 | 8,200,000.00 |
| 销售承包费 | 5,085,292.15 |
| 办公费 | 1,227,754.13 |
| 业务招待费 | 1,022,371.40 |
| 其他 | 1,454,175.50 |
| 方圆光电公司开办费 | 889,694.31 |
| 差旅费 | 882,884.09 |
| 租赁费 | 864,651.00 |
| 修理费 | 827,523.74 |
| 广告费 | 690,000.00 |
| 水电费 | 459,934.90 |
| 聘请中介机构费 | 429,160.00 |
| 包装费 | 362,094.86 |
40、收到的其他与投资活动有关的现金
本期收到的其他与投资活动有关的现金为 18,164,570.57 元，明细项目如下：
| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 预付蚌埠市土地局土地出让金退回 | 9,357,000.00 |
| 2005年预付设备款退回 | 7,950,000.00 |
| 银行存款利息收入 | 857,570.57 |
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41、收到的其他与筹资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金8,500,000.00 元，系收到的环保建材项目国债专项资
金。
- （二）母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）账龄分析
2006 年12 月31 日
| 2006 年12 月31 日 | ||
|---|---|---|
| 账 龄 应收账款金额 1 年以内 15,044,625.29 1-2 年 9,095,689.07 2-3 年 2,484,097.04 3-4 年 1,050,639.67 4-5 年 847,777.99 5 年以上 3,088,040.53 合 计 31,610,869.59 账 龄 应收账款金额 1 年以内 22,097,960.95 1-2 年 5,998,880.57 2-3 年 2,123,572.46 3-4 年 847,777.99 4-5 年 1,794,257.34 5 年以上 1,454,205.88 合 计 34,316,655.19 |
比例(%) 坏账准备 应收账款净额 47.59 555,366.73 14,489,258.56 28.77 5,181,050.88 3,914,638.19 7.86 1,916,550.02 567,547.02 3.32 773,655.74 276,983.93 3.04 847,777.99 - 9.42 3,088,040.53 - 100.00 12,362,441.89 19,248,427.70 2005 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 64.39 5,457,308.12 16,640,652.83 17.48 803,581.67 5,195,298.90 6.19 602,774.76 1,520,797.70 2.47 782,652.28 65,125.71 5.23 1,793,975.83 281.51 4.24 1,454,205.88 - 100.00 10,894,498.54 23,422,156.65 |
应收账款净额 |
-
注：期末应收子公司的应收账款6,356,715.89 元，未计提坏账准备。
-
（2）本期核销的应收账款金额为51,112.38 元。
-
（3）截至2006 年12 月31 日坏账准备中采用个别认定法计提的坏账准备余额为11,341,982.68
-
元。其中，对同一母公司的关联方芜湖东峰玻璃有限公司采用个别认定法计提坏账准备的余额为 3,917,121.86 元。
-
（4）2006 年12 月31 日应收账款前五名金额合计 18,092,111.57 元，占应收账款总额的比例为
-
57.23%。
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-
（5）2006 年12 月31 日应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
-
款项。
2、其他应收款
（1）账龄分析
2006 年12 月31 日
| 2006 年12 月31 日 | |||
|---|---|---|---|
| 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合 计 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 合 计 |
其他应收款金额 76,067,052.63 10,300.00 6,000.00 1,899.90 - 2,000.00 76,087,252.53 其他应收款金额 149,083,302.02 420,606.11 26,214.45 1,100.00 2,000.00 149,533,222.58 |
比例(%) 坏账准备 99.84 10,306.81 0.01 1,030.00 0.15 900.00 0.00 379.98 - - 0.00 2,000.00 100.00 14,616.79 2005 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 99.70 959,293.00 0.28 42,060.61 0.02 3,932.17 0.00 220.00 0.00 1,600.00 100.00 1,007,105.78 |
其他应收款净额 76,056,745.82 9,270.00 5,100.00 1,519.92 - - 76,072,635.74 其他应收款净额 148,124,009.02 378,545.50 22,282.28 880.00 400.00 148,526,116.80 |
注：期末应收子公司的其他应收款75,895,272.52 元，主要为募集资金项目转入华益导电膜公司 实施形成的应收款项，未计提坏账准备。
（2）本期核销的其他应收款为6,115.00 元。
-
（3）2006 年12 月31 日其他应收款前五名金额合计76,008,645.08 元，占其他应收款总额的比
-
例为99.90%。
-
（4）2006 年12 月31 日其他应收款余额较2005 年12 月31 日下降49.12%，主要系因控股股东、
-
其他关联方偿还期初占用资金及子公司华益导电膜公司偿还募集资金所致。
-
（5）2006 年12 月31 日其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单
-
位款项。
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3、长期股权投资
（1）长期股权投资类别
类 别 2006 年1 月1 日 本期增加 本期减少 2006 年12 月31 日 子公司投资 100,686,487.48 15,725,031.30 3,550,000.00 112,861,518.78 联营单位投资 2,130,000.00 - - 2,130,000.00 - 股权投资差额 -2,090,283.69 -148,363.75 -1,941,919.94 合 计 100,726,203.79 15,725,031.30 3,401,636.25 113,049,598.84 （2）子公司投资列示如下：
占被投资单位 被投资单位 投资期限 初始投资额 注册资本比例 华益公司 25 年 71% 35,316,591.56 安兴公司 10 年 90% 900,000.00 - 方圆光电 70% 21,000,000.00 - 方兴假日 65.76% 10,550,037.50 合 计 67,766,629.06 被投资单位 2006 年1 月1 日 本期投资增加额 本期投资收益 本期利润分配 2006 年12 月31 日 - 华益公司 69,207,217.42 19,234,711.25 3,550,000.00 84,891,928.67 - - 安兴公司 802,368.98 539,382.68 1,341,751.66 - - 方圆光电 21,000,000.00 -3,862,077.39 17,137,922.61 - - 方兴假日 9,676,901.08 -186,985.24 9,489,915.84 - 合计 100,686,487.48 15,725,031.30 3,550,000.00 112,861,518.78 （3）联营单位投资列示如下： 被投资单位 2006 年1 月1 日 本期投资增加额 本期投资收益 本期其他减少 2006 年12 月31 日 - - - 莆田方显 2,130,000.00 2,130,000.00 - - - 合 计 2,130,000.00 2,130,000.00 （4）股权投资差额
被投资单位 初始金额[摊销] 期限[2006年1月1日] 本期增加 本期摊销额 2006年12月31日 销年限剩余摊 华益公司 - -3,799,693.00 18年 -2,691,449.19 -211,094.06 -2,480,355.13 11年零9个月 1 方兴假日 - 627,303.13 10年 601,165.50 62,730.31 538,435.19 8年零7个月 2 - 合 计 -3,172,389.87 -2,090,283.69 -148,363.75 -1,941,919.94
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
注： *1 此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账 价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限， 即从2000 年10 月起按18 年平均摊销。
-
*2 此股权投资差额系2005 年7 月购买方兴假日酒店股权形成的差额，摊销年限为10 年，即从
-
2005 年8 月起按10 年平均摊销。
-
（5）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。
4、主营业务收入
| 4、主营业务收入 | ||
|---|---|---|
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 浮法玻璃 | 255,527,461.01 | 256,409,249.07 |
| 合 计 | 255,527,461.01 | 256,409,249.07 |
| 5、主营业务成本 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 浮法玻璃 | 278,430,029.03 | 293,351,125.86 |
| 合 计 | 278,430,029.03 | 293,351,125.86 |
| 6、投资收益 | ||
| 项 目 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益 净增减额 |
15,725,031.30 | 11,438,935.92 |
| 股权投资差额摊销 | 148,363.75 | 184,956.43 |
| 合 计 | 15,873,395.05 | 11,623,892.35 |
注：本期投资收益较上期增长36.56%，主要系因子公司华益导电膜公司净利润较上期增长所致。
六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 |
与本企 业关系 |
经济类型 | 法定 代表人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有 限公司 |
安徽蚌埠 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 母公司 | 国有企业 | 关长文 |
| 安徽省蚌埠华益导电 膜玻璃有限公司 |
安徽蚌埠 | ITO 导电膜玻璃 | 子公司 | 中外合资 | 关长文 |
| 上海安兴玻璃科技有 限公司 |
上海宝山 | 玻璃制品等批发零售 | 子公司 | 有限公司 | 孙 丽 |
| 蚌埠市方兴假日酒店 有限责任公司 |
安徽蚌埠 | 餐饮、住宿、酒店管理 会议接待等 |
、 子公司 |
有限公司 | 樊利萍 |
| 蚌埠方圆光电科技有 限公司 |
安徽蚌埠 | 液晶显示器和模板 | 子公司 | 中外合资 | 李文燕 |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
| 企业名称 | 2006 年1 月1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2006 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 20318 万元 |
- | - | 20318 万元 |
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃 有限公司 |
USD800 万元 | USD140 万元 | - |
USD940 万元 |
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 100 万元 |
- | - | 100 万元 |
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责 任公司 |
1752.45 万元 | - | - | 1752.45 万元 |
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 9600 万元 |
- | 6600 万元 | 3000 万元 |
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
| 企业名称 | 2006 年1 月1 日 | 2006 年1 月1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2006 年12 月31 日 | 2006 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||
| 安徽华光玻璃 集团有限公司 |
5830.5 万元 |
49.84 |
- | 1,399.32 万元 | 4,431.18 万元 | 37.87 |
| 安徽省蚌埠华 益导电膜玻璃 有限公司 |
USD568 万元 | 71.00 |
USD99.4 万元 | - |
USD667.4 万元 | 71.00 |
| 上海安兴玻璃 科技有限公司 |
90 万元 |
90.00 |
- | - | 90 万元 | 90.00 |
| 蚌埠市方兴假 日酒店有限责 任公司 |
1152.41 万元 | 65.76% |
- | - | 1152.41 万元 | 65.76% |
| 蚌埠方圆光电 科技有限公司 |
6720 万元 |
70.00 |
- | 4620 万元 | 2100 万元 |
70.00 |
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
| 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 | |
|---|---|
| 企业名称 | 与本企业关系 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 实际控制人 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 同受母公司控制 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 同受母公司控制 |
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 同受母公司控制 |
| 上海珠光工贸有限公司 | 同受母公司控制 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 本公司的股东 |
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| 浙江大学 | 浙江大学 | 本公司的股东 | 本公司的股东 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠市建设投资有限公司 | 本公司的股东 | |||||
| 蚌埠市珠光复合材料有限公司 | 本公司的股东 | |||||
| 莆田市方显光电科技有限公司 | 联营企业 | |||||
| （二）关联方交易 1、销售商品、提供劳务 |
||||||
| 关联方名称 | 2006 年度 | 2005 年度 | ||||
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 840,067.99 | 1,460,726.10 | ||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 1,931,047.52 | 465,828.38 | ||||
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | - | 30,292.20 | ||||
| 蚌埠时代塑业有限公司 | - | 314,360.93 | ||||
| 安徽方显新型材料有限公司 | 223,201.89 | 1,504,130.10 | ||||
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 169,406.63 | 6,264,762.47 | ||||
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 4,331.00 | 19,697.00 | ||||
| 合 计 | 3,168,055.03 | 10,059,797.18 | ||||
| 占主营业务收入的比例 | 0.68% | 2.53% |
注：本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。
2、接受劳务、租赁及转让资产
| 关联方名称 | 项目 | 2006 年度 | 2005 年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 综合服务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 生产服务 | - | 77,089.50 | |||||
| 租赁办公场所 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 转让固定资产 | 2,886,712.00 | 1,246,189.76 | |||||
| 付集团拆除补偿费 | 2,440,700.00 | - | |||||
| 合计 | 5,927,412.00 | 883,204.80 |
注：（1)综合服务管理费用每年固定为10 万元；租赁办公场所费用每年固定为50 万元。
（2)本公司于2006 年9 月18 日与安徽华光玻璃集团有限公司签订了《资产收购协议书》将本公司 石英砂基地综合办公楼、职工食堂等资产转让给安徽华光玻璃集团有限公司。上述资产已由安徽国信 资产评估有限责任公司评估并出具皖国信评报字（2006）第160 号资产评估报告书，评估价为268.67 万元，双方一致同意以评估价为资产转让价格。本次资产转让行为已经本公司第二届董事会第十九次 会议及2006 年第三次临时股东大会决议通过。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
（3）由于本公司实施350T/D 浮法线油改煤项目，需拆除安徽华光玻璃集团有限公司化验室、职工 医院、食堂、大学生宿舍等资产，上述资产已由安徽国信资产评估有限责任公司评估并出具皖国信评 报字（2006）第159 号资产评估报告书，评估价为244.07 万元。本公司于2006 年9 月18 日与安徽华 光玻璃集团有限公司签订了《拆除补偿协议书》，双方一致同意以评估价作为拆除补偿价。此次支付 拆除补偿的行为已经本公司第二届董事会第十九次会议及2006 年第三次临时股东大会决议通过。
（4）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司2006 年9 月18 日签订的《资产收购协议书》，安 徽华光玻璃集团有限公司应于办理完土地使用权过户手续后七个工作日内以现金方式一次性支付本公 司土地款277.50 万元。目前，土地使用权尚未过户。
3、关联方应收应付款项余额
| 会计科目 | 关联方名称 | 2006 年12 月31 日 | 2005 年12 月31 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 3,137,132.69 | 2,645,006.31 | ||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 2,802,164.34 | 2,844,554.69 | |||||
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 467,802.28 | 498,516.62 | |||||
| 安徽方显新型材料有限公司 | 1,746,196.82 | 2,675,610.39 | |||||
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 4,069,343.11 | 5,768,975.05 | |||||
| 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 | 1,161,942.00 | - | |||||
| 其他应收 款 |
安徽华光玻璃集团有限公司 | - | 9,029,403.80 | ||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | - | 7,200,000.00 | |||||
| 安徽方显新型材料有限公司 | - | 2,600,443.62 | |||||
| 蚌埠时代塑业有限公司 | - | 2,000,000.00 | |||||
| 上海珠光工贸有限公司 | -100,000.00 | 45,545.62 | |||||
| 预付账款 | 安徽方显新型材料有限公司 | 105,421.42 | - | ||||
| 应付账款 | 蚌埠时代塑业有限公司 | - | 30,714.34 | ||||
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | 1,548.00 | 1,548.00 | |||||
| 预收账款 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 1,631.00 | 4,384.00 | ||||
| 应付票据 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | - | 6,000,000.00 | ||||
| 其他应付 款 |
安徽华光玻璃集团有限公司 | 112,487.53 | - | ||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | - | 54,000.00 | |||||
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | 1,479.00 | 42,000.00 | |||||
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 27,142,290.00 | - |
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
4、其他资金往来
（1）2006 年度本公司与安徽华光玻璃集团有限公司除销售货物、接受劳务、代垫代收款项以外 的资金往来为79 万元，安徽华光玻璃集团有限公司期初占用本公司的资金本期已全部通过现金及其他 方式归还。
（2）2006 年度本公司与蚌埠兴科玻璃有限公司除销售货物、接受劳务等项目以外的资金往来为 820 万元，蚌埠兴科玻璃有限公司期初及本期非经营性占用本公司的资金已通过现金方式偿还。
（3）蚌埠时代塑业实业有限公司期初非经营性占用本公司的资金本期已通过现金方式偿还。
（4）安徽方显新型材料有限公司期初占用本公司销售货物、采购货物等项目以外的资金220 万元 本期已通过现金方式偿还。
（5）本公司的实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司本期为本公司及本公司的子公司华益导电 膜公司提供资金5700 万元，截至2006 年12 月31 日本公司尚欠蚌埠市城市投资控股有限公司借款本 金及利息2714.229 万元，其中，借款本金2700 万元，利息14.229 万元。根据本公司与蚌埠城市投资 控股公司签订的资金使用协议约定，该笔2700 万元的资金本公司使用期限自2006 年11 月29 日起暂 定为一年，按同期中国人民银行公布的贷款基准利率支付利息，若基准利率调整，即自利率调整之日 起按调整后的利率执行。
5、担保
（1）截至2006 年12 月31 日止安徽华光玻璃集团有限公司、蚌埠市城市投资控股有限公司和安 徽省蚌埠环球药业集团有限公司为本公司银行借款9000 万元提供连带责任担保。
（2）截至2006 年12 月31 日止蚌埠市城市投资控股有限公司为本公司的子公司华益导电膜公司 银行借款1 亿元提供担保。
七、或有事项
截至2006 年12 月31 日止本公司无需要披露的重大或有事项。
八、承诺事项
截至2006 年12 月31 日止本公司无需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
截至2007 年4 月26 日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。
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十、其他重要事项
1、2006 年5 月本公司收到实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司的通知，中国瑞联实业集团 提出放弃收购本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司100%国有股权。关于中国瑞联实业集团拟收 购本公司控股股东国有股权的事项已在本公司2005 年年度报告中披露。
2、2004 年4 月本公司与（香港）华茂国际有限公司签订《设立合资经营企业合同》，双方约定 在安徽省蚌埠市设立蚌埠华伟光电科技有限公司，合资企业总投资额为7000 万元，注册资本为7000 万元，其中本公司以现金、土地使用权出资4200 万元，占注册资本60%。截至2006 年12 月31 日止 本公司尚未投入资本。2007 年2 月28 日，蚌埠市工商行政管理局发布公告称因蚌埠华伟光电科技有 限公司在规定的期限内未参加2005 年度企业年检，违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第六 十条第一款、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十四条规定，根据《中华人民共和国公 司登记管理条例》第七十六条、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三十条第一款第（三） 项、《企业年度检验办法》第十九条规定，且未要求听证，蚌埠市工商行政管理局决定吊销其营业执 照。
3、本公司拟受让蚌埠市涂山路767 号及涂山路711 号两宗国有土地使用权，该两宗土地目前为本 公司生产经营所占用的土地，根据蚌埠市中地地产评估有限责任公司出具的蚌土估字[2007]第020 号 土地估价报告（估价报告已在蚌埠市国土资源管理局备案），土地使用权面积为180,964.24 平方米， 用地性质为工业用地，使用权类型为出让，出让期限为50 年，出让价格为5,424.58 万元。此事项已 由本公司第三届董事会第四次会议决议通过。2007 年4 月23 日本公司与蚌埠市国土资源局就其中 57,103.50 平方米土地使用权签订了出让合同，出让金总额为1,711.73 万元，其他123,860.74 平方 米土地使用权尚未签订出让合同。
4、截至2006 年12 月31 日，本公司短期借款中逾期贷款的金额为9383 万元。其中：徽商银行贷 款1983 万元，工商银行贷款7400 万元。2006 年9 月19 日，本公司与中国工商银行股份有限公司蚌 埠分行签订以物抵债意向书，以本公司拥有的机器设备抵偿所欠工商银行贷款7400 万元。截至审计报 告日，本公司未与工商银行签订正式协议，此项借款重组事项尚未实施，上述逾期贷款尚未偿还。
5、本公司累计未分配利润为-15,492.18 万元，流动负债高于流动资产17,856.28 万元。 为了尽 快扭亏转盈，本公司正在采取和拟采取的改善措施包括：
（1）在用先进技术改造提升传统玻璃产业的基础上，大力发展信息显示材料高新技术产业，延长 产业链，培育新的经济增长点。本公司350T/D 浮法玻璃生产线油改煤项目预计2007 年5 月份投产运 行，技术改造后的350T/D 浮法玻璃生产线预计年产优质玻璃203 万重箱，投产后该浮法玻璃生产线的 燃料单位成本比目前将下降三分之一左右。
（2）子公司华益导电膜公司在现有产品结构的基础上，开发减反射超透膜玻璃，将较大提高电子 显示玻璃的透过率，有效地改善显示器在各种环境下的显示效果，拓宽显示玻璃的应用范围，子公司 方圆光电公司在建成TFT-LCM 模组生产线的基础上，进一步发展手机面板产品，培育新的利润增长点。
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安徽方兴科技股份有限公司 2006 年年度报告
（3）不断完善采购、生产、质量、销售、售后服务全过程的精细化管理体系，在全面规范和深化 “6S”管理的基础上，增加节约”7S”管理。进一步建立健全和实施覆盖公司各层面、各业务环节层 面的内部控制制度，继续完善各部门、子公司目标考核责任制，建立节约型成本费用目标与考核体系， 各项成本费用指标力争在2006 年的基础上再有所下降。
（4）加强与蚌埠市各商业银行的沟通，继续与各商业银行保持良好的银企合作关系。目前，建行 蚌埠分行、交行蚌埠分行对本公司2007-2008 年综合授信额度已下达完毕。建行蚌埠分行2007-2008 年对本公司的授信额度为1.6 亿元，交行蚌埠分行2007-2008 年对本公司的授信额度为4800 万元。 除上述事项外，截至2006 年12 月31 日止本公司无需要披露的其他重要事项。
十一、本年度非经常性损益列示如下（收益用＋ 损失用－）
| 项 目 | 金额（元） | ||
|---|---|---|---|
| 1、处置固定资产等长期资产的损益 | -12,241,546.29 | ||
| 2、各种形式的政府补贴 | 1,942,000.00 | ||
| 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 |
-181,316.15 | ||
| 4、以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,459,803.77 | ||
| 非经常性损益合计 | -9,021,058.67 | ||
| 减：所得税影响数 | -2,937.31 | ||
| 子公司职工奖励及福利基金影响数 | 136,958.85 | ||
| 少数股东损益影响数 | 542,347.05 | ||
| 扣除上述因素影响后非经常性损益 | -9,697,427.26 |
注：所得税的影响数按发生该交易公司的实际税率分析计算填列。
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