AI assistant
Triumph Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2004
Mar 29, 2005
56812_rns_2005-03-29_901cc24d-4940-4600-9b93-dc20eb8daab7.PDF
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
安徽方兴科技股份有限公司 600552
2004 年年度报告
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 2 二、公司基本情况简介 ................................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ................................................................ 11 八、董事会报告 ...................................................................... 12 九、监事会报告 ...................................................................... 19 十、重要事项 ........................................................................ 20 十一、财务会计报告 .................................................................. 21 十二、备查文件目录 .................................................................. 56
1
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
一、重要提示
-
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
-
2、公司全体董事出席董事会会议。
-
3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
-
4、公司负责人孙东兴，主管会计工作负责人倪世臻，会计机构负责人（会计主管人员）李怀军声
-
明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
- 1、公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司
公司英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd
-
2、公司法定代表人：孙东兴
-
3、公司董事会秘书：李群虎
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
-
电话：0552-4077780
-
传真：0552-4077780
-
E-mail：[email protected]
-
4、公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
-
公司办公地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
-
邮政编码：233054
公司国际互联网网址：http://www.fangxingkj.com
公司电子信箱：[email protected]
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
-
6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
-
公司 A 股简称：方兴科技
公司 A 股代码：600552
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 30 日
公司首次注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 29 日
2
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
公司变更注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
公司法人营业执照注册号：3400001300126
公司税务登记号码：国税：340304719957663 地税：34030071995766-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
| 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 |
|
|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |
| 利润总额 |
41,892,583.03 |
| 净利润 |
28,552,071.37 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
27,598,643.20 |
| 主营业务利润 |
100,158,868.88 |
| 其他业务利润 |
684,399.55 |
| 营业利润 |
41,506,724.52 |
| 投资收益 |
0 |
| 补贴收入 |
25,513.32 |
| 营业外收支净额 |
360,345.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26,304,193.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,706,971.41 |
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
| 单位:元 |
币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主要会计数据 |
2004年 | 2003年 | 本期比上期增 减(%) |
2002年 |
| 主营业务收入 |
451,998,746.67 | 303,068,631.01 | 49.14 | 189,137,930.20 |
| 利润总额 |
41,892,583.03 | 25,310,047.03 | 65.52 | 20,578,328.09 |
| 净利润 |
28,552,071.37 | 16,450,934.92 | 73.56 | 14,073,865.33 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 27,598,643.20 | 16,401,952.16 | 68.26 |
14,607,000.00 |
| 2004年末 | 2003年末 | 本期比上期增 减(%) |
2002年末 | |
| 总资产 |
823,240,388.28 | 719,341,044.24 | 14.44 | 466,740,225.00 |
| 股东权益 |
343,791,281.55 | 319,763,210.18 | 7.51 | 303,312,275.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,304,193.57 | 54,598,927.94 | 51.82 |
29,249,162.98 |
| 主要财务指标 |
2004年 | 2003年 | 本期比上期增 减(%) |
2002年 |
| 每股收益（全面摊薄） |
0.244 | 0.18 | 35.56 | 0.16 |
| 最新每股收益 |
0.244 | |||
| 净资产收益率（全面摊薄）（%） |
8.31 | 5.14 | 3.17 | 4.64 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（全面摊薄）（%） |
8.03 | 5.13 | 2.9 | 4.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.22 | 0.61 | -63.93 | 0.32 |
| 每股收益（加权平均） |
0.276 | 0.183 | 50.82 | 0.156 |
| 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全 面摊薄） |
0.2359 | 0.1823 | 29.40 | 0.162 |
| 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加 权平均） |
0.2667 | 0.1823 | 46.30 | 0.2577 |
3
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 净资产收益率（加权平均）（%） |
8.70 | 5.22 | 3.48 | 10.87 |
|---|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（加权平均）（%） |
8.41 | 5.20 | 3.21 |
11.28 |
| 2004年末 | 2003年末 | 本期比上期增 减(%) |
2002年末 | |
| 每股净资产 |
2.94 | 3.55 | -17.18 | 3.37 |
| 调整后的每股净资产 | 2.94 | 3.55 | -17.18 | 3.37 |
本期主营业务收入较上期增长 49.14%，主要系本公司 500T/D 生产线及 ITO 导电膜三线投产增加 的收入。
（三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益
| 率及每股收益 | 率及每股收益 | 率及每股收益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 |
||||||||||
| 报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
||||||||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |||||||
| 主营业务利润 |
29.13 | 30.53 |
0.8561 |
0.9677 |
||||||
| 营业利润 |
12.06 | 12.64 |
0.3544 |
0.4007 |
||||||
| 净利润 |
8.31 | 8.70 |
0.2440 |
0.2759 |
||||||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 8.03 | 8.41 |
0.2359 |
0.2667 |
||||||
| （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 |
单位:元 币种:人民币 |
|||||||||
| 项目 |
股本 |
资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 | ||||
| 期初数 |
90,000,000.00 | 192,354,607.76 | 8,202,946.47 | 2,796,349.76 | 26,409,306.19 | 319,763,210.18 | ||||
| 本期增 加 |
27,000,000.00 | 4,476,000.00 | 5,335,063.91 | 1,714,203.42 | 28,552,071.37 | 67,077,338.70 | ||||
| 本期减 少 |
0 |
18,000,000.00 | 0 | 0 | 25,049,267.33 | 43,049,267.33 | ||||
| 期末数 | 117,000,000.00 | 178,830,607.76 | 13,538,010.38 | 4,510,553.18 | 29,912,110.23 | 343,791,281.55 |
1)、股本变动原因：送红股及转增股本
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
- 1、股份变动情况表
单位:股
| 单位:股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初值 |
本次变动增减（＋，－） |
期末值 | ||||||
| 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |||
| 一、未上市流通股份 | ||||||||
| 1、发起人股份 |
50,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 65,000,000 | |||
| 其中： | ||||||||
| 国家持有股份 | 49,850,000 | 4,985,000 | 9,970,000 | 14,955,000 | 64,805,000 | |||
| 境内法人持有股份 | 150,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 195,000 |
4
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 境外法人持有股份 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | ||||||||
| 2、募集法人股份 | ||||||||
| 3、内部职工股 | ||||||||
| 4、优先股或其他 | ||||||||
| 未上市流通股份合计 |
50,000,000 |
5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 65,000,000 | |||
| 二、已上市流通股份 | ||||||||
| 1、人民币普通股 | 40,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 52,000,000 | |||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||
| 4、其他 | ||||||||
| 已上市流通股份合计 | 40,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 52,000,000 | |||
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 |
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
| (1)前三年历次股票发行情况 | (1)前三年历次股票发行情况 | (1)前三年历次股票发行情况 | (1)前三年历次股票发行情况 | (1)前三年历次股票发行情况 | (1)前三年历次股票发行情况 | (1)前三年历次股票发行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:股 币种:人民币 |
||||||
| 种类 | 发行日期 | 发行价格（元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 |
交易终止 日期 |
| 人民币普通股 | 2002-10-23 | 5.60 | 40,000,000 | 2002-11-08 | 40,000,000 |
(2)公司股份总数及结构的变动情况
2004 年本公司用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，合计增加股本 2700 万元，变更后的股份总数为 11700 万股，公司股份结构未发生变化。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
- 1、报告期末股东总数为 20,272 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 20,267 户
2、前十名股东持股情况
| 2、前十名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:股 |
||||||
| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股情 况 |
比例(%) | 股份类别股 份类别（已 流通或未流 通） |
质押或冻结 情况 |
股东性质 （国有股东 或外资股 东） |
| 安徽华光玻璃集团 | 13,455,000 | 58,305,000 | 49.84 | 未流通 | 冻结 14,870,000 |
国有股东 |
5
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 浙江大学 | 600,000 | 2,600,000 | 2.22 | 未流通 | 国有股东 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠玻璃设计研究院 | 600,000 | 2,600,000 | 2.22 | 未流通 | 国有股东 | |
| 蚌埠建设投资有限公司 |
300,000 | 1,300,000 | 1.11 | 未流通 | 国有股东 | |
| 蚌埠珠光复合材料有限公 司 |
45,000 | 195,000 | 0.17 | 未流通 | 法人股东 | |
| 李丽 | 187,900 | 187,900 | 0.16 | 已流通 | 自然人股东 | |
| 宋伟 | 157,360 | 157,360 | 0.14 | 已流通 | 自然人股东 | |
| 杨运开 | 148,850 | 148,850 | 0.13 | 已流通 | 自然人股东 | |
| 戴均星 | 130,010 | 130,010 | 0.11 | 已流通 | 自然人股东 | |
| 周中星 | 32,000 | 130,000 | 0.11 | 已流通 | 自然人股东 |
前十名股东关联关系或一致行动的说明
国有股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
-
3、控股股东及实际控制人简介
-
（1）控股股东情况
公司名称：安徽华光玻璃集团有限公司
法人代表：孙东兴
注册资本：203,180,000 元人民币
成立日期：1989 年 1 月 1 日
主要经营业务或管理活动：玻璃深加工制品、新型建材的制造，以及自产玻璃的出口和相关原材 料的进口等业务。
- （2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
- （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [235 x 213] intentionally omitted <==
6
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
本公司无其他持股在 10%以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
| 5、前十名流通股股东持股情况 |
||
|---|---|---|
| 股东名称 |
年末持有流通股的数量 |
种类（A、B、H 股或其它） |
| 李丽 |
187,900 |
A 股 |
| 宋伟 |
157,360 |
A 股 |
| 杨运开 |
148,850 |
A 股 |
| 戴均星 |
130,010 |
A 股 |
| 周中星 |
130,000 |
A 股 |
| 沈向方 |
124,800 |
A 股 |
| 栾波 |
123,500 |
A 股 |
| 崔浩然 |
117,700 |
A 股 |
| 关丽 |
117,000 |
A 股 |
| 徐敏 | 115,590 | A 股 |
前十名流通股股东之间未知存在关联关系或一致行动人的情况。 前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
- 1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
| 单位:股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 性 别 |
年 龄 |
任期起始 日期 |
任期终止 日期 |
年初 持股数 |
年末 持股数 |
股份 增减数 |
变动原因 |
| 孙东兴 | 董事长 | 男 | 53 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈国良 | 副董事长 | 男 | 49 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 关长文 | 董事兼总经理 | 男 | 42 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 韩高荣 | 董事 | 男 | 42 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 张传明 | 独立董事 | 男 | 50 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 石秀和 | 独立董事 | 男 | 56 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 王文献 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 管宏志 | 监事 | 男 | 44 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 葛宏艳 | 监事 | 女 | 32 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 李群虎 | 董秘会秘书 | 男 | 35 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 倪世臻 | 财务总监 | 男 | 54 | 2003-10-30 | 2006-10-29 | 0 | 0 | 0 |
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
7
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
-
(1)孙东兴，孙东兴，董事长，硕士，毕业于中国社会科学院工业管理专业，中共蚌埠市委候补委 员、市人大常委、安徽省人大代表、安徽省政协委员、高级经济师、高级政工师。曾任职于蚌埠市市 委秘书、秘书科长、办公室副主任、市体改委副主任；1993 年任蚌埠市建材工业局局长、党委书记。 现任本公司董事长，华光集团总裁。
-
(2)陈国良，陈国良，董事，本科，毕业于浙江大学，曾任华光集团熔制车间副主任、主任，总经 理助理。现任本公司副董事长、华光集团副总经理。
-
(3)关长文，关长文，董事，硕士，毕业于中国社科院工业管理系，曾任华光集团浮法车间党支部 书记。现任本公司董事兼总经理、蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理。
-
(4)韩高荣，韩高荣，董事，教授、博士生导师，毕业于浙江大学材料系，1989 年获日本东京大 学博士学位，浙江大学材料系副主任、无机非金属材料所所长。现任本公司董事。
-
(5)张传明，张传明，独立董事，教授，安徽财贸学院会计系副主任。1983 年毕业于安徽财贸学 院会计系，并留校任教至今。现兼任安徽省和全国供销总社高级会计评委会委员。
-
(6)石秀和，石秀和, 独立董事，教授，硕士生导师，享受国务院特殊津贴专家。现任安徽财贸学 院党委书记、院长。
-
(7)王文献，王文献，监事会主席，大学毕业，曾任华光集团切装车间主任、新产品车间主任，华 光集团武保处处长。现任本公司监事会主席、华光集团工会主席。
-
(8)管宏志，管宏志，监事，本科，毕业于中央党校经济管理系，曾任蚌埠华光塑钢型材厂厂长， 华光集团董事会秘书兼办公室副主任。现任本公司监事、办公室主任。
-
(9)葛宏艳，葛宏艳，监事，本科，曾任华光集团团委副书记、书记，华益子公司党支部书记、人 力资源部经理。现任本公司监事。
-
(10)李群虎，李群虎，董事会秘书，研究生，北京理工大学，曾任华光集团信息处处长。现任本 公司董事会秘书。
-
(11)倪世臻，倪世臻，财务总监，大专，曾任华光集团财务部部长。现任本公司财务总监。
2、在股东单位任职情况
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬 津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙东兴 | 安徽华光玻璃集团 | 总裁 | 是 | ||
| 陈国良 | 安徽华光玻璃集团 | 副总 | 否 | ||
| 王文献 | 安徽华光玻璃集团 | 工会主席 | 是 |
（二）在其他单位任职情况
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报 酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石秀和 | 安徽财经大学 | 院长 | 是 | ||
| 张传明 | 安徽财经大学 | 教授 | 是 |
8
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
-
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
-
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经股东大会、董事会批准后实施
-
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年薪制考核方案
3、报酬情况
| 3、报酬情况 | |
|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |
| 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 |
63,306 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 |
67,336 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 |
49,224 |
| 独立董事的津贴 |
20,000/年2 人 |
| 独立董事的其他待遇 | 报销差旅费 |
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
| 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 | |
|---|---|
| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 韩高荣 |
浙江大学 |
| 王文献 |
华光集团 |
| 孙东兴 |
华光集团 |
| 葛宏艳 | 华益公司 |
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为 1,215 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
| 1、专业构成情况 | |
|---|---|
| 专业构成的类别 |
专业构成的人数 |
| 科技人员 |
243 |
| 管理人员 |
61 |
| 销售人员 |
85 |
| 生产人员 | 826 |
2、教育程度情况
| 2、教育程度情况 | |
|---|---|
| 教育程度的类别 |
教育程度的人数 |
| 大学学历 |
46 |
| 大专学历 |
173 |
| 高中学历 |
839 |
| 初中学历 | 157 |
9
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有 关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了一系列的治理准则和规则，加强信息披露工 作，公司治理结构日趋合理、完善。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的要求，规范 实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书；确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程 序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面严格做 到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运 作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的 人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会建立了《董事会工作规则》，各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会会议和股东大会，履行诚信、勤勉的职责。
-
4、关于监事会：全体监事能够认真地履行自己的职责，对关联交易、公司财务以及公司董事、公
-
司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。
5、关于绩效评估和激励约束机制：公司进一步完善目标责任制考核体系，加强董事、监事的管理 和激励。在每个经营年度末，对任职人员的经营业绩进行评估。业绩评估与激励相结合，并实行基本 工资加奖金的激励制度。
6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作， 制定了《投资者关系管理制度》，指定《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露报纸，准确、 真实、完整、及时地披露有关公司信息。
（二）独立董事履行职责情况
- 1、独立董事参加董事会的出席情况
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石秀和 | 5 | 4 |
1 |
||
| 张传明 | 5 | 5 |
公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务， 关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加股东大会、董事会会议的工作。对公司改变募集资金 用途、关联交易等事项发表独立意见。充分发挥了独立董事的作用，切实保证了广大股东的合法权益。
10
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
- 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
-
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
-
1)、业务方面：公司建立有独立、完整的业务流程和业务体系，与控股股东在业务上不存在同业 竞争。公司业务结构完整，自主经营。
-
2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。
-
3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、专利 等有公司拥有。资产独立完整，权属清晰。
-
4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、生产经营、技术质量、规划 发展等部门均独立运作。
-
5)、财务方面：公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 公司开设了独立的银行帐户并依法独立纳税。
七、股东大会情况简介
-
（一）年度股东大会情况
-
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司二○○三年年度股东大会于 2004 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事长孙东 兴主持，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 50，000，000 股，占公司总股份的 55.56%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
-
1、《公司 2003 年年度报告和报告摘要》
-
2、《公司 2003 年年度财务预算方案及决算方案》
-
3、《公司 2003 年年度利润分配预案》
-
4、《公司 2003 资本公积金转增股本预案》
-
5、《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》
-
6、《董事会工作报告》
-
7、《监事会工作报告》
-
8、《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》
-
9、《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》
-
10、《关于修改公司章程部分条款的议案》
11
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
- （二）临时股东大会情况
本年度内未召开过临时股东大会。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，本公司所用原燃材料重油、纯碱价格的居高不下对公司生产产生较大影响，行业竞争 激烈，公司上下积极做好各项准备工作，主动迎接挑战，为年终取得良好的成绩打下了坚实的基础。
（二）报告期公司经营情况
-
1、公司主营业务的范围及其经营情况
-
(1)公司主营业务经营情况的说明
报告期内，本公司所用原燃材料重油、纯碱价格的居高不下对公司生产产生较大影响，行业竞争 激烈，公司上下积极做好各项准备工作，主动迎接挑战，为年终取得良好的成绩打下了坚实的基础。 ①公司主营业务范围：
生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开发、研究、生产、 销售和信息咨询。
②公司经营情况
报告期内，本公司所用主要原燃材料重油、纯碱价格大幅上升，对公司的成本产生较大影响。本 公司未雨稠缪，积极采取各种应对措施，加之玻璃市场在三、四季度转好，较好地完成了 2004 年度的 生产、销售任务。
本年度销售 ITO 导电膜玻璃 112,063,314.73 元，同比增加 82.78%；销售镀膜玻璃 303,468.97 元， 同比减少 77.4%；销售浮法玻璃 339,631,962.97 元，同比增加 41.27；销售合计 451,998,746.67 元， 同比增长 49.14%。
本年度共计实现主营业务收入 451,998,746.67 元，比上年增长 49.14%；实现净利润 28,552,071.37 元，比上年增长 73.56%；
本年度销售收入增加较快的原因是 500t/d 信息显示基片项目和 ITO 导电膜三线项目的收入增加。 在线镀膜玻璃的销售收入下降较多的原因是市场需求减少。
- (2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
12
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 分行业 |
主营业务收入 | 占主营业务收入 比例(%) |
主营业务利润 | 占主营业务利润 比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 工业 | 451,998,746.67 | 100 |
100,158,868.88 | 100 |
| 其中:关联交易 |
8,211,707.30 | 1.82 |
1,499,038.28 | 1.50 |
| 合计 | 451,998,746.67 | / |
100,158,868.88 | / |
| 内部抵消 | 19,614,409.49 | / |
/ | |
| 合计 | 19,614,409.49 |
(3)主营业务分产品情况表
| (3)主营业务分产品情况表 | (3)主营业务分产品情况表 | (3)主营业务分产品情况表 | (3)主营业务分产品情况表 | (3)主营业务分产品情况表 |
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 |
||||
| 分产品 |
主营业务收入 | 占主营业务收 入比例(%) |
主营业务利润 | 占主营业务利 润比例(%) |
| ITO 导电膜玻璃 |
112,063,314.73 | 24.79 | 37,219,580.68 |
37.16 |
| 浮法玻璃 |
339,631,962.97 | 75.14 | 63,051,177.20 |
62.95 |
| 镀膜玻璃 |
303,468.97 | 0.07 | -111,889.00 |
-0.11 |
| 其中:关联交易 |
8,211,707.30 | 1.82 | 1,499,038.28 |
1.50 |
| 合计 | 451,998,746.67 | / | 100,158,868.88 | / |
| 内部抵消 | 19,614,409.49 | / | / | |
| 合计 | 19,614,409.49 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 8,211,707.30 元。
(4)主营业务分地区情况表
| (4)主营业务分地区情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 |
||||
| 分地区 |
主营业务收入 | 占主营业务收 入比例(%) |
主营业务利润 | 占主营业务利 润比例(%) |
| 境 内 |
358,453,191.00 | 79.30 | 69,267,961.13 |
69.16 |
| 出 口 | 93,545,555.67 | 20.70 | 30,890,907.75 |
30.84 |
| 其中:关联交易 |
8,211,707.30 | 1.82 | 1,499,038.28 |
|
| 合计 | 451,998,746.67 | / | 100,158,868.88 | / |
| 内部抵消 | 19,614,409.49 | / | / | |
| 合计 | 19,614,409.49 |
-
1、出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。
-
2、本期主营业务收入较上期增长 49.14%，主要系本公司 500T/D 生产线及 ITO 导电膜三线投产增
-
加的收入。
-
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
| 单位:元 币种:人民币 |
|||
|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
13
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 工业 |
451,998,746.67 | 350,045,941.80 | 22.16 |
|---|---|---|---|
| ITO 导电膜玻璃 |
112,063,314.73 | 74,843,734.05 | 33.21 |
| 浮法玻璃 | 339,631,962.97 | 274,786,849.78 | 19.09 |
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 |
业 务 性 质 |
主要产品或服务 | 注册资本 | 资 产 规 模 |
净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠华益 导电膜玻 璃有限公 司 |
主要产品为ITO导电膜玻璃 |
57,867,818.40 | 19,387,312.33 | ||
| 上海安兴 玻璃科技 有限公司 |
主要从事玻璃制品专业内 “四技”服务、建材、钢材、 玻璃制品等批发零售 |
1,000,000.00 | 23,980.73 | ||
本公司下属两个控股子公司，分别为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有 限公司，本年度经营业绩良好。
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司是中外合资企业，主要产品为 ITO 导电膜玻璃，公司注册资 本 USD6,779,000.00 元，本公司持股 71%。2004 年度实现销售收入 112,063,314.73 元，利润总额 19,605,070.38 元。
上海安兴玻璃科技有限公司，主要从事玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等 批发零售。注册资本 1,000,000.00 元，本公司控股 90%。2004 年度实现销售收入 16,531,612.55 元， 利润总额 25,868.15 元。
3、主要供应商、客户情况
| 3、主要供应商、客户情况 | 3、主要供应商、客户情况 | 3、主要供应商、客户情况 | 3、主要供应商、客户情况 |
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 |
|||
| 前五名供应商采购金额合计 |
116,579,431.68 |
占采购总额比重 |
43.62 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 122,192,101.18 | 占销售总额比重 | 27.03 |
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
14
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
| 单位:元 币种:人民币 |
单位:元 币种:人民币 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 |
期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 （％） |
| 总资产 |
823,240,388.28 | 719,341,044.24 | 103,899,344.04 | 14.44 |
| 主营业务利润 |
100,158,868.88 | 57,402,084.95 |
42,756,783.93 |
74.49 |
| 净利润 |
28,552,071.37 |
16,450,934.92 |
12,101,136.45 |
73.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-16,706,971.41 | -92,862,545.49 | -76,155,574.08 | -82.01 |
| 股东权益 | 343,791,281.55 | 319,763,210.18 | 24,028,071.37 |
7.51 |
-
（1）主营业务利润及净利润的大幅增长主要原因是新线 500T/D 及 ITO 导电膜三线的投产所致。 （2）现金及现金等价物净增加额的大幅减少是由于募集资金投入到项目中去,导致货币资金的下
-
降。
-
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
-
1)、公司第二届董事会第三次会议于 2004 年 3 月 4 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长
-
孙东兴先生主持。参加会议应到董事 6 人，实到 4 人，有 2 人因故未能参加，有董事韩高荣委托董事 长孙东兴代为行使表决权，独立董事石秀和委托独立董事张传明代为行使表决权，公司监事、部分高 管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。
会议审议通过：
-
⑴《公司 2003 年年度报告和报告摘要》
-
⑵《公司 2003 年年度财务预算方案及决算方案》
-
⑶《公司 2003 年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
-
⑷《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》
-
⑸《董事会工作报告》
-
⑹《总经理工作报告》
-
⑺《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》
-
⑻《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》
-
⑼《安徽方兴科技股份有限公司投资者关系管理制度》
-
⑽《关于修改公司章程部分条款的议案》
15
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
⑾《关于公司召开二○○三年度股东大会的议案》。
2)、公司第二届董事会第四次会议于 2004 年 4 月 16 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事 长孙东兴先生主持。参加会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应 到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
会议审议通过公司 2004 年第一季度季报。
3)、公司第二届董事会第五次会议于 2004 年 6 月 9 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长 孙东兴先生主持。参加会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到 董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 会议审议通过：
-
⑴《关于修改公司章程的议案》
-
⑵《关于公司限期整改的议案》
-
⑶《关于修改公司基本制度的议案》
-
⑷《关于设立董事会专项委员会的议案》
-
⑸《关于向控股股东租赁办公场所的议案》。
4)、公司第二届董事会第六次会议于 2004 年 8 月 2 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长 孙东兴先生主持。参加会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到 董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
会议审议通过公司 2004 年半年度报告正文及摘要。
5)、公司第二届董事会第七次会议于 2004 年 10 月 21 日上午在公司会议室召开，会议由公司董事 长孙东兴先生主持。参加会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应 到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 会议审议通过公司 2004 年第三季度季报摘要及全文。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（一）公司 2003 年利润分配方案为：经公司 2003 年年度股东大会审议通过，以 2003 年末总股本 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）送红股 1 股，总计可分配利润 支出额为 18,000,000.00 元，剩余的未分配利润 8,409,306.19 元转入以后年度分配。
2003 年度资本公积金转增预案为:以 2003 年末总股本 9,000 万股为基数,用公司资本公积金向全 体股东每 10 股转增 2 股。本次公积金转增股本后,共转增 18,000,000 股,加上送股 9,000,000 股,公司 总股本变为 117,000,000 股,尚余资本公积金 174,354,607.76 元。
（二）公司于 2004 年 5 月 31 日在《上海证券报》、《证券日报》上刊登实施派送股利公告；股 权登记日 2004 年 6 月 3 日；除权除息日 2004 年 6 月 4 日；红利发放日 2004 年 6 月 9 日。
16
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司 2004 年度实现净利润 28,552,071.37 元，根据公司章程 规定，提取法定公积金 2,857,365.40 元，提取法定公益金 1,714,203.42 元，加上年初未分配利润 26,409,306.19 元，2004 年度向全体股东进行了一次现金分红，本年度可供全体股东分配的利润为 29,912,110.23 元。
以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 11,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税），总计可分配利润支出额为 11,700,000.00 元，剩余的未分配利润 18,212,110.23 元转入以 后年度分配。
以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议通过后实施。
- （七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
华普审字[2005]0259 号
关于安徽方兴科技股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
安徽方兴科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2004 年 12 月 31 日资产 负债表及合并资产负债表、2004 年度利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表以及 2004 年度现金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（华普审字[2005] 第 0258 号）。在为贵公司 2004 年财务会计报告进行审计工作中，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止贵 公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保 情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对 外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委 员会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：
一、截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况
| 关联方名称 | 关联方往来 期初余额 |
关联方往来 借方发生额 |
关联方往来 贷方发生额 |
关联方往来 期末余额 |
会计科 目 |
往来 方式 |
往来原 因 |
关联方与 贵公司 的关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集 团公司 |
1,143,107.60 | 33,348,893.73 | 32,248,893.73 | 2,243,107.60 | 其他应收款 其他应付款 |
银行转账 | 临时往来 | 母公司 |
17
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 蚌埠兴科玻璃有 限公司 |
- | 700,000.00 | 700,000.00 | - | 其他应收款 | 银行转账 | 临时往来 | 同一母公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠兴科玻璃有 限公司 |
57,573.67 | 6,487,529.37 | 4,278,003.60 | 2,267,099.44 | 应收账款 | 货款 | 赊销 | 同一母公司 |
| 莱阳长城安全玻 璃有限公司 |
643,554.25 | 325,976.70 | 31,500.00 | 938,030.95 | 应收账款 | 货款 | 赊销 | 同一母公司 |
| 蚌埠时代塑业有 限公司 |
130,714.34 | - |
- | 130,714.34 | 应收账款 | 货款 | 赊销 | 同一母公司 |
| 蚌埠创新实业有 限公司 |
2,426.80 | - | - | 2,426.80 | 应收账款 | 货款 | 赊销 | 同一母公司 |
| 安徽方显新型材 料有限公司 |
- | 2,802,761.64 | 492,600.81 | 2,310,160.83 | 应收账款 | 货款 | 赊销 | 同一母公司 |
| 安徽方显新型材 料有限公司 |
- | 500,000.00 | 99,556.38 | 400,443.62 | 预付账款 | 银行转账 | 预付工程 款 |
同一母公司 |
| 安徽华光玻璃集 团公司 |
- | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 其他应付款 | 租金 | 未结算 | 母公司 |
| 蚌埠市方兴假日 酒店有限公司 |
266,662.00 | - | 266,662.00 | - | 其他应付款 | 临时往来 | 未结算 | 联营企业 |
其中：
-
（一）贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代
-
为承担成本和其他支出情况；
-
（二）贵公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
-
（三）贵公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
-
（四）贵公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资；
-
（五）贵公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
-
（六）贵公司代控股股东及其他关联方偿还债务情况：
| 关联方 名称 |
期初代为 偿还资金 余额情况 |
当期累计代为偿 还资金发生额 |
当期累计代偿债 务偿还额 |
期末代偿债务 资金余额 |
会计科目 | 代偿 方式 |
代偿 原因 |
被代偿方与贵 公司的关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集 团公司 |
- | 26,000,000.00 | 24,900,000.00 | 1,100,000.00 | 其他应收款 | 银行 转账 |
临时 往来 |
母公司 |
| 蚌埠兴科玻璃有 限公司 |
- |
700,000.00 |
700,000.00 |
- |
其他应收款 |
银行 转账 |
临时 往来 |
同一母公司 |
-
二、截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非 法人单位、个人提供担保。
-
（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
关于安徽方兴科技股份有限公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
18
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为安徽方兴科技股份有限公司 的独立董事，本人对公司经安徽华普会计师事务所审计的 2004 年度《财务审计报告》和《关于安徽方 兴科技股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》进行了认真的审核，认为该公司 不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保。 特此说明。
安徽方兴科技股份有限公司
独立董事：石秀和、张传明
二○○五年三月二十九日
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
-
1、公司二届监事会第三次会议于 2004 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议以举手表决方式一致
-
审议通过以下决议：
-
⑴《监事会工作报告》
-
⑵《公司 2003 年年度报告和报告摘要》
-
⑶《公司 2003 年年度财务预算方案及决算方案》
-
⑷《公司 2003 年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
-
⑸《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
-
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
本公司监事会能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》等有关规定对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人 员执行公司职务的行为等进行了监督和检查，并列席了公司各次董事会和股东大会。监事会认为公司 决策程序合法，建立了良好的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、总经 理等高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真仔细致地检查和审核了公司财务状况和经营成果，认为公司财务状况良好，财务管理 规范。安徽华普会计师事务所对公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公 正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
19
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查， 监事会认为本公司与关联方之间的关联交易根据市场定价，交易价格合理、公允，没有损害公司利益 及全体股东的利益的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
- （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- （三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
- 4、担保情况
本年度公司无担保事项。
- 5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
- （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构， 支付其上一年度审计工作的酬金共约 300,000 元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本
20
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
公司提供了 5 年审计服务。公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度 审计工作的酬金共约 300,000 元人民币。
- （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
2004 年度内公司、董事会、董事未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的 公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告 （一）、审计报告
审计报告
华普审字[2005]0258 号
安徽方兴科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日资产负债表 及合并资产负债表、2004 年度利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表以及 2004 年度现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日财务状况和 2004 年度的经营成果以及现金流量。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师
中国 .合肥 中国注册会计师
中国注册会计师
2005 年 3 月 29 日
21
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（二）财务报表
资产负债表 2004 年 12 月 31 日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 附注 | 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 并 |
母公 司 |
期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | ||
| 流动资产： | |||||||
| 货币资金 |
178,925,264.44 | 162,218,293.03 | 110,539,848.62 | 123,652,606.88 | |||
| 短期投资 |
|||||||
| 应收票据 |
17,183,688.81 | 47,612,563.62 | 15,082,046.79 | 44,113,405.62 | |||
| 应收股利 |
3,550,000.00 | 7,810,000.00 |
|||||
| 应收利息 |
|||||||
| 应收账款 |
64,498,533.51 | 80,817,114.47 | 39,473,571.51 | 37,954,392.02 | |||
| 其他应收款 |
3,787,530.86 | 5,276,576.40 | 107,571,085.89 | 137,112,499.65 | |||
| 预付账款 |
3,825,514.45 | 16,235,743.03 | 1,907,758.70 | 11,096,373.05 | |||
| 应收补贴款 |
15,449.45 | 15,449.45 | 15,449.45 | 15,449.45 |
|||
| 存货 |
28,653,152.46 | 55,839,869.49 | 19,249,380.73 | 29,710,837.07 | |||
| 待摊费用 |
424,663.15 | 697,100.41 | 424,663.15 | 697,100.41 |
|||
| 一年内到期的长期债权投 资 |
|||||||
| 其他流动资产 | |||||||
| 流动资产合计 | 297,313,797.13 | 368,712,709.90 | 297,813,804.84 | 392,162,664.15 | |||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 3,397,991.78 | 5,118,885.84 | 57,428,081.39 | 68,138,000.44 | |||
| 长期债权投资 | |||||||
| 长期投资合计 | 3,397,991.78 | 5,118,885.84 | 57,428,081.39 | 68,138,000.44 | |||
| 其中：合并价差 | -3,113,637.31 | -2,902,543.25 | |||||
| 其中：股权投资差额 | |||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原价 | 425,586,675.84 | 559,524,526.33 | 363,935,050.15 | 380,430,921.18 | |||
| 减：累计折旧 | 102,544,090.91 | 127,065,019.17 | 80,201,499.95 | 95,582,672.77 | |||
| 固定资产净值 | 323,042,584.93 | 432,459,507.16 | 283,733,550.20 | 284,848,248.41 | |||
| 减：固定资产减值准备 | 1,015,864.92 | 984,231.42 | 1,015,864.92 | 984,231.42 |
|||
| 固定资产净额 | 322,026,720.01 | 431,475,275.74 | 282,717,685.28 | 283,864,016.99 | |||
| 工程物资 |
471,555.90 | 278,521.15 | 349,907.76 | 278,521.15 |
|||
| 在建工程 |
95,478,513.42 | 8,918,737.65 | 2,600,000.00 | 296,049.00 |
|||
| 固定资产清理 | |||||||
| 固定资产合计 | 417,976,789.33 | 440,672,534.54 | 285,667,593.94 | 284,438,587.14 | |||
| 无形资产及其他资产： |
|||||||
| 无形资产 |
652,466.00 | 8,736,258.00 | |||||
| 长期待摊费用 |
22
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 其他长期资产 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无形资产及其他资产合计 |
652,466.00 | 8,736,258.00 | |||||
| 递延税项： | |||||||
| 递延税款借项 | |||||||
| 资产总计 |
719,341,044.24 | 823,240,388.28 | 640,909,479.27 | 744,739,251.73 | |||
| 流动负债： | |||||||
| 短期借款 |
274,349,133.00 | 291,370,550.00 | 232,400,000.00 | 262,400,000.00 | |||
| 应付票据 |
8,506,500.00 | 8,387,024.42 | 8,506,500.00 | 8,387,024.42 |
|||
| 应付账款 |
47,943,165.20 | 30,418,408.40 | 41,882,660.34 | 20,218,391.92 | |||
| 预收账款 |
21,327,918.11 | 24,498,763.83 | 18,490,442.02 | 18,389,505.28 | |||
| 应付工资 |
509,730.00 | 509,730.00 | |||||
| 应付福利费 |
4,199,080.49 | 5,415,850.44 | 2,802,320.58 | 3,266,770.11 |
|||
| 应付股利 |
4,380,000.00 | 830,000.00 | 4,380,000.00 | 830,000.00 |
|||
| 应交税金 |
6,413,683.82 | 8,362,519.63 | 4,882,385.44 | 5,263,440.57 |
|||
| 其他应交款 |
281,924.46 | 258,421.27 | 280,869.21 | 258,421.30 |
|||
| 其他应付款 |
7,547,675.17 | 9,757,055.03 | 4,623,050.19 | 7,179,771.58 |
|||
| 预提费用 |
2,898,041.31 | 394,915.00 | 2,898,041.31 | 394,915.00 |
|||
| 预计负债 |
|||||||
| 一年内到期的长期负债 | |||||||
| 其他流动负债 | |||||||
| 流动负债合计 | 377,847,121.56 | 380,203,238.02 | 321,146,269.09 | 327,097,970.18 | |||
| 长期负债： | |||||||
| 长期借款 |
73,850,000.00 | 73,850,000.00 | |||||
| 应付债券 |
|||||||
| 长期应付款 |
|||||||
| 专项应付款 |
|||||||
| 其他长期负债 | |||||||
| 长期负债合计 | 73,850,000.00 | 73,850,000.00 | |||||
| 递延税项： | |||||||
| 递延税款贷项 | |||||||
| 负债合计 |
377,847,121.56 | 454,053,238.02 | 321,146,269.09 | 400,947,970.18 | |||
| 少数股东权益 | 21,730,712.50 | 25,395,868.71 | |||||
| 所有者权益（或股东权 益）： |
|||||||
| 实收资本（或股本） | 90,000,000.00 | 117,000,000.00 | 90,000,000.00 | 117,000,000.00 | |||
| 减：已归还投资 | |||||||
| 实收资本（或股本）净额 |
90,000,000.00 | 117,000,000.00 | 90,000,000.00 | 117,000,000.00 | |||
| 资本公积 |
192,354,607.76 | 178,830,607.76 | 192,354,607.76 | 178,830,607.76 | |||
| 盈余公积 |
10,999,296.23 | 18,048,563.56 | 7,425,376.39 | 11,993,707.81 | |||
| 其中：法定公益金 | 2,796,349.76 | 4,510,553.18 | 2,784,516.16 | 4,497,640.44 |
|||
| 未分配利润 |
26,409,306.19 | 29,912,110.23 | 29,983,226.03 | 35,966,965.98 |
23
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 拟分配现金股利 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外币报表折算差额 | |||||||
| 减：未确认投资损失 | |||||||
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |
319,763,210.18 | 343,791,281.55 | 319,763,210.18 | 343,791,281.55 | |||
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 |
719,341,044.24 | 823,240,388.28 | 640,909,479.27 | 744,739,251.73 | |||
| 公司法定代表人:孙东兴 | 主管会计工作负责人: | 倪世臻 会计机构负责人:李怀军 |
24
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
利润及利润分配表 2004 年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 附注 | 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 并 |
母公 司 |
本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 | ||
| 一、主营业务收入 | 451,998,746.67 | 303,068,631.01 | 323,403,819.39 | 230,940,172.05 | |||
| 减：主营业务成本 | 350,045,941.80 | 244,551,598.93 | 262,762,408.18 | 198,372,846.11 | |||
| 主营业务税金及附加 | 1,793,935.99 | 1,114,947.13 | 1,771,680.89 | 1,103,891.20 |
|||
| 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） |
100,158,868.88 | 57,402,084.95 | 58,869,730.32 | 31,463,434.74 | |||
| 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） |
684,399.55 | 630,982.79 | 684,399.55 | 630,982.79 |
|||
| 减:营业费用 | 18,158,169.09 | 11,522,133.21 | 6,765,388.91 | 3,917,034.90 |
|||
| 管理费用 |
25,871,807.17 | 15,367,570.00 | 17,443,797.87 | 10,351,892.40 | |||
| 财务费用 |
15,306,567.65 | 5,918,055.18 | 12,025,621.81 | 5,112,901.95 |
|||
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） |
41,506,724.52 | 25,225,309.35 | 23,319,321.28 | 12,712,588.28 | |||
| 加：投资收益（损失以“-” 号填列） |
11,629.09 | 13,034,119.05 | 8,036,920.42 |
||||
| 补贴收入 |
25,513.32 | ||||||
| 营业外收入 |
454,570.59 | 73,629.35 | 147,516.39 | 28,920.00 |
|||
| 减：营业外支出 | 94,225.40 | 520.76 | 59,175.37 | 165.00 |
|||
| 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） |
41,892,583.03 | 25,310,047.03 | 36,441,781.35 | 20,778,263.70 | |||
| 减：所得税 |
8,109,355.45 | 5,715,421.61 | 7,889,709.98 | 4,327,328.78 |
|||
| 减：少数股东损益 | 5,231,156.21 | 3,143,690.50 | |||||
| 加：未确认投资损失(合并 报表填列) |
|||||||
| 五、净利润（亏损以“-” 号填列） |
28,552,071.37 | 16,450,934.92 | 28,552,071.37 | 16,450,934.92 | |||
| 加：年初未分配利润 | 26,409,306.19 | 23,102,723.06 | 29,983,226.03 | 25,164,440.70 | |||
| 其他转入 |
|||||||
| 六、可供分配的利润 | 54,961,377.56 | 39,553,657.98 | 58,535,297.40 | 41,615,375.62 | |||
| 减：提取法定盈余公积 | 2,857,365.40 | 1,666,444.00 | 2,855,207.14 | 1,645,093.49 |
|||
| 提取法定公益金 | 1,714,203.42 | 996,742.88 | 1,713,124.28 | 987,056.10 |
|||
| 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) |
|||||||
| 提取储备基金 | 1,376,499.17 | 822,869.40 | |||||
| 提取企业发展基金 | 1,101,199.34 | 658,295.51 | |||||
| 利润归还投资 | |||||||
| 七、可供股东分配的利润 |
47,912,110.23 | 35,409,306.19 | 53,966,965.98 | 38,983,226.03 | |||
| 减：应付优先股股利 | |||||||
| 提取任意盈余公积 | |||||||
| 应付普通股股利 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
|||
| 转作股本的普通股股利 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
25
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 八、未分配利润(未弥补亏 损以“-”号填列) |
29,912,110.23 | 26,409,306.19 | 35,966,965.98 | 29,983,226.03 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充资料： | |||||||
| 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 |
|||||||
| 2.自然灾害发生的损失 | |||||||
| 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 |
|||||||
| 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 |
|||||||
| 5.债务重组损失 | |||||||
| 6.其他 |
73,108.59 |
28,755.00 |
公司法定代表人: 孙东兴 主管会计工作负责人: 倪世臻 会计机构负责人: 李怀军
26
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
现金流量表 2004 年
| 2004年 | 2004年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: | 单位:元 币种:人民币 |
|||||
| 项目 | 附注 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 合并 | 母公司 | |||||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,766,261.31 | 188,393,120.87 |
||||
| 收到的税费返还 | 1,196,306.41 | |||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,029,299.68 | 3,023,050.45 |
||||
| 现金流入小计 | 307,991,867.40 | 191,416,171.32 |
||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,834,256.03 | 112,407,999.48 |
||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,901,421.22 | 13,685,191.40 |
||||
| 支付的各项税费 | 35,793,461.76 | 32,096,479.84 |
||||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,158,534.82 | 12,688,550.52 |
||||
| 现金流出小计 | 281,687,673.83 | 170,878,221.24 |
||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,304,193.57 | 20,537,950.08 |
||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||||
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||||||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金 |
1,252,000.00 | 1,107,000.00 |
||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,154,933.24 | 833,050.45 |
||||
| 现金流入小计 | 2,406,933.24 | 1,940,050.45 |
||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 |
108,625,818.05 | 88,060,310.49 |
||||
| 投资所支付的现金 | 1,509,800.00 | 1,509,800.00 |
||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 现金流出小计 | 110,135,618.05 | 89,570,110.49 |
||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,728,684.81 | -87,630,060.04 |
||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||||||
| 借款所收到的现金 | 396,220,550.00 | 351,250,000.00 |
||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,416,000.00 | 4,650,000.00 |
||||
| 现金流入小计 | 401,636,550.00 | 355,900,000.00 |
||||
| 偿还债务所支付的现金 | 305,349,133.00 | 247,400,000.00 |
||||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,447,019.87 | 28,295,131.78 |
||||
| 其中：支付少数股东的股利 | ||||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
||||||
| 现金流出小计 | 336,796,152.87 | 275,695,131.78 |
27
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,840,397.13 | 80,204,868.22 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金的影响 | -122,877.30 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,706,971.41 | 13,112,758.26 |
|||
| 补充材料 | |||||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
|||||
| 净利润 |
28,552,071.37 | 28,552,071.37 |
|||
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 5,231,156.21 | ||||
| 减：未确认的投资损失 | |||||
| 加：计提的资产减值准备 | 2,432,597.38 | 995,026.33 |
|||
| 固定资产折旧 | 28,687,101.79 | 19,368,531.95 |
|||
| 无形资产摊销 | 256,208.00 | ||||
| 长期待摊费用摊销 | |||||
| 待摊费用减少（减：增加） | -272,437.26 | -272,437.26 |
|||
| 预提费用增加（减：减少） | -2,503,126.31 | -2,503,126.31 |
|||
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) |
-364,106.79 | -88,341.02 |
|||
| 固定资产报废损失 | |||||
| 财务费用 |
15,257,125.29 | 11,994,588.09 |
|||
| 投资损失（减：收益） | -13,034,119.05 | ||||
| 递延税款贷项（减：借项） | |||||
| 存货的减少（减：增加） | -27,186,717.03 | -10,461,456.34 |
|||
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -65,416,504.64 | -41,873,796.38 |
|||
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 41,630,825.56 | 27,861,008.70 |
|||
| 其他 |
|||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,304,193.57 | 20,537,950.08 |
|||
| 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
|||||
| 债务转为资本 | |||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | |||||
| 融资租入固定资产 | |||||
| 3、现金及现金等价物净增加情况： |
|||||
| 现金的期末余额 | 162,218,293.03 | 123,652,606.88 |
|||
| 减：现金的期初余额 | 178,925,264.44 | 110,539,848.62 |
|||
| 加：现金等价物的期末余额 | |||||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||||
| 现金及现金等价物净增加额 |
-16,706,971.41 |
13,112,758.26 |
公司法定代表人: 孙东兴 主管会计工作负责人: 倪世臻 会计机构负责人: 李怀军
28
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
资产减值表 2004 年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期 增加数 |
本期减少数 | 本期减少数 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转出数 | 合计 | |||||
| 坏账准备合计 | 5,113,972.55 | 2,660,391.18 | 444.60 | 7,773,919.13 |
||
| 其中：应收账款 | 4,774,288.38 | 2,403,367.72 | 7,177,656.10 | |||
| 其他应收款 | 339,684.17 | 257,023.46 | 444.60 | 596,263.03 |
||
| 短期投资跌价准备合计 | ||||||
| 其中：股票投资 | ||||||
| 债券投资 | ||||||
| 存货跌价准备合计 | 195,715.70 | 0.00 | 195,715.70 | 195,715.70 | 0.00 |
|
| 其中：库存商品 | ||||||
| 原材料 | 141,457.76 | 0.00 | 141,457.76 | 141,457.76 | 0.00 |
|
| 长期投资减值准备合计 | ||||||
| 其中：长期股权投资 | ||||||
| 长期债权投资 | ||||||
| 固定资产减值准备合计 | 1,015,864.92 | 0.00 | 31,633.50 | 31,633.50 | 984,231.42 |
|
| 其中：房屋、建筑物 | ||||||
| 机器设备 | 1,015,864.92 | 0.00 | 31,633.50 | 31,633.50 | 984,231.42 |
|
| 无形资产减值准备 | ||||||
| 其中：专利权 | ||||||
| 商标权 | ||||||
| 在建工程减值准备 | ||||||
| 委托贷款减值准备 | ||||||
| 资产减值合计 |
6,325,553.17 |
2,660,391.18 |
227,793.80 |
8,758,150.55 |
||
| 公司法定代表人:孙东兴 | 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:李怀军 |
29
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
股东权益增减变动表 2004 年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上期数 | |
|---|---|---|---|
| 一、实收资本（或股本） |
|||
| 期初余额 |
90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
|
| 本期增加数 |
27,000,000.00 | 0.00 |
|
| 其中：资本公积转入 | 18,000,000.00 | ||
| 盈余公积转入 | |||
| 利润分配转入 | 9,000,000.00 | ||
| 新增资本（股本） | |||
| 本期减少数 |
|||
| 期末余额 |
117,000,000.00 | 90,000,000.00 |
|
| 二、资本公积 |
|||
| 期初余额 |
192,354,607.76 | 192,354,607.76 |
|
| 本期增加数 |
4,476,000.00 | 0.00 |
|
| 其中：资本（或股本）溢价 | |||
| 接受捐赠非现金资产准备 | |||
| 接受现金捐赠 | |||
| 股权投资准备 | 426,000.00 | ||
| 关联交易差价 | |||
| 拨款转入 | 4,050,000.00 | ||
| 外币资本折算差额 | |||
| 其他资本公积 | |||
| 本期减少数 |
18,000,000.00 | ||
| 其中：转增资本（或股本） | 18,000,000.00 | ||
| 期末余额 |
178,830,607.76 | 192,354,607.76 |
|
| 三、法定和任意盈余公积 |
|||
| 期初余额 |
8,202,946.47 | 5,055,337.56 |
|
| 本期增加数 |
5,335,063.91 | 3,147,608.91 |
|
| 其中：从净利润中提取数 | 5,335,063.91 | 3,147,608.91 |
|
| 法定盈余公积 | 2,857,365.40 | 1,666,444.00 |
|
| 任意盈余公积 | |||
| 储备基金 | 1,376,499.17 | 822,869.40 |
|
| 企业发展基金 | 1,101,199.34 | 658,295.51 |
|
| 法定公益金转入数 | |||
| 本期减少数 |
|||
| 其中：弥补亏损 | |||
| 转增资本（或股本） | |||
| 分派现金股利或利润 | |||
| 分派股票股利 | |||
| 期末余额 |
13,538,010.38 | 8,202,946.47 |
|
| 其中：法定盈余公积 | 7,521,892.83 | 4,664,527.43 |
|
| 储备基金 | 3,342,287.53 | 1,965,788.36 |
|
| 企业发展基金 | 2,673,830.02 | 1,572,630.68 |
30
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 四、法定公益金 |
|||
|---|---|---|---|
| 期初余额 |
2,796,349.76 | 1,799,606.88 |
|
| 本期增加数 |
1,714,203.42 | 996,742.88 |
|
| 其中：从净利润中提取数 | 1,714,203.42 | 996,742.88 |
|
| 本期减少数 |
|||
| 其中：其他集体福利支出 | |||
| 期末余额 |
4,510,553.18 | 2,796,349.76 |
|
| 五、未分配利润 |
|||
| 期初未分配利润 | 26,409,306.19 | 23,102,723.06 |
|
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,552,071.37 | 16,450,934.92 |
|
| 本期利润分配 | 25,049,267.33 | 13,144,351.79 |
|
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） |
29,912,110.23 | 26,409,306.19 |
|
| 公司法定代表人:孙东兴 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:李怀军 |
应交增值税明细表 2004 年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | |
|---|---|---|
| 一、应交增值税 |
||
| 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） | 0.00 | |
| 2．销项税额 | 45,643,388.57 | |
| 出口退税 |
355,590.04 | |
| 进项税额转出 | 1,765,664.15 | |
| 转出多交增值税 | 0.00 | |
| 3．进项税额 | 36,703,988.78 | |
| 已交税金 |
128,221.01 | |
| 减免税款 |
0.00 | |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | 0.00 | |
| 转出未交增值税 | 10,932,432.97 | |
| 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、未交增值税 |
||
| 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） | 1,854,591.57 | |
| 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） | 10,932,432.97 | |
| 3．本期已交数 | 10,673,645.20 | |
| 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） | 2,113,379.34 | |
| 公司法定代表人:孙东兴 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:李怀军 |
31
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（一）公司基本情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字 [2000]第 9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃 工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以 发起设立方式设立。公司成立于 2000 年 9 月 30 日，设立时注册资本为 5000 万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，本公司于 2002 年 10 月 23 日采用全 部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 11 月 8 日在 上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为 9000 万元。
2004 年本公司用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股 转增 2 股，合计增加股本 2700 万元，变更后的注册资本为 11700 万元。
本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为 3400001300126，经营范围为：ITO 导电膜玻璃、 在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生 产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。
-
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
-
1、执行的会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
- 2、会计年度
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
- 3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
- 4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。
- 5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市 场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待 摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
- 6、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认 为现金等价物。
32
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
7、坏账核算方法
-
（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的
-
应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。
（3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法 和个别认定法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计 提比例如下：
账龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3-4 年 20% 4-5 年 80% 5 年以上 100%
8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法 摊销。包装物采用五五摊销法摊销。
存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目计 提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列 的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 9、长期股权投资及其减值准备的核算方法
长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大 影响的，长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期 股权投资采用权益法核算；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定 的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。初始投资成本小于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可 收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
33
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
（1）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位 价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。
- （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如
下：
| 类 别 | 净残值率（%） | 使用年限 | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房 屋 | 5 | 40 | 2.4 |
| 建 筑 物 | 5 | 25 | 3.8 |
| 专用设备 | 5 | 6-12 | 15.83-7.9 |
| 机械设备 | 5 | 14 | 6.8 |
| 运输设备 | 5 | 8 | 11.9 |
| 仪器仪表及电子设备 | 5 | 8 | 11.9 |
（3）期末固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；固定资产减值准 备按单项资产计提。
11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法
（1）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生 的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达 到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。
（2）如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已 经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形 的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
12、无形资产计价及摊销政策
（1）无形资产在取得时按实际成本计价；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资 产减值准备；无形资产减值准备按单项无形资产计提。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同 规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者 之中较短者。
34
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
- 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过 10 年。 13、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
14、借款费用的会计处理方法
公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于 生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产 达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发 生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。
-
15、收入确认的方法
-
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
-
a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
-
b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
-
c、与交易相关的经济利益能够流入企业；
-
d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
-
（2）提供劳务的收入，按以下方法确认：
-
a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
-
b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在
-
资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
-
（3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
-
a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
-
b、收入的金额能够可靠地计量。
-
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
-
17、合并会计报表的编制方法
-
（1）合并范围的确定原则
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但 有实际控制权的，纳入合并范围。
- （2）合并报表所采用的会计方法
合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，以公司本部和纳 入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资 金往来均互相抵销。
35
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（3）子公司会计政策
控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限公司执行《企业会计 制度》。
（三）税项
-
1、增值税
-
（1）增值税执行 17%税率。
（2）本公司出口产品增值税退税率为 13%。根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号《关于 进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从 2002 年 1 月 1 日起实行“免、抵、退”办法。 （3）根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号文，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司从 2002 年 1 月 1 日起实行“免、抵、退”办法。
- 2、城建税及教育费附加
分别按应纳增值税额的 7%和 3%交纳。
-
3、所得税
-
（1）本公司及上海安兴玻璃科技有限公司
企业所得税税率为 33%。
- （2）安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
经安徽省蚌埠市国家税务局蚌国税函[2004]136 号《关于同意安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公 司减半征收外商投资企业和外国企业所得税的批复》同意，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司因被 省科委、省外经贸厅确认为“外商投资先进技术企业” （皖外经贸技字[2004]第 023 号），2004 至 2006 年减半征收企业所得税。
经安徽省国家税务总局皖国税函[2004]209 号《关于安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司购买国 产设备投资抵免企业所得税的批复》同意，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司自 2003 年起的 5 年内， 从其新增企业所得税中延续抵免 272.33 万元。
- 4、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
36
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（四）控股子公司
| （四）控股子公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 有限公司 蚌埠华伟光电科技 有限公司1 蚌埠方圆光电科技 有限公司2 |
注册地 注册资本 出资额 安徽省 蚌埠市 USD677.9万元35,316,591.56元 上海市 宝山区 100万元 90万元 安徽省 蚌埠市 7000万元 - 安徽省 蚌埠市 9600万元 - |
持股 比例 主营业务 71%ITO导电膜 玻璃 90%玻璃制品等 批发零售 60%触摸屏等电 子产品 70%液晶显示器 和模板 |
是否已 | |
| 合并 是 是 否 否 |
-
*1 蚌埠华伟光电科技有限公司系本公司和（香港）华茂国际有限公司于 2004 年 12 月 27 日组
-
建的外商投资企业，本公司尚未对该公司出资。本公司未将其纳入合并会计报表。
*2 蚌埠方圆光电科技有限公司系本公司和（香港）耀好科技有限公司于 2004 年 12 月 27 日组 建的外商投资企业，本公司尚未对该公司出资。本公司未将其纳入合并会计报表。
（五）会计报表主要项目注释
合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
| 项 目 现金 银行存款 其他货币资金 合 计 |
2004 年12 月31 日 279,339.68 151,041,746.18 10,897,207.17 162,218,293.03 |
2003 年12 月31 日 25,513.04 153,625,699.82 25,274,051.58 178,925,264.44 |
|---|---|---|
注：期末银行存款余额中定期存款为 18,450,700.00 元，银行承兑汇票保证金为 8,387,024.42
元。
2、应收票据
| 种 类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 |
2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 47,612,563.62 15,082,046.79 - 2,101,642.02 47,612,563.62 17,183,688.81 |
2003 年12 月31 日 |
|---|---|---|
注：期末应收票据较期初增长 177.08%，主要是本公司货款使用银行承兑汇票结算所致。
37
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
3、应收账款
（1）账龄分析
| 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合 计 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 合 计 |
应收账款金额 72,133,084.06 11,499,890.44 963,356.15 884,672.36 2,498,932.23 14,835.33 87,994,770.57 应收账款金额 61,709,100.31 4,070,469.90 857,123.57 2,621,292.78 14，835.33 69,272,821.89 |
2004 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 81.97 4,327,985.05 13.07 1,149,989.05 1.09 144,503.42 1.01 388,846.81 2.84 1,151,496.44 0.02 14,835.33 100.00% 7,177,656.10 2003 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 89.08 3,702,546.04 5.88 407,046.99 1.24 128,568.53 3.78 524,258.56 0.02 11,868.26 100.00 4,774,288.38 |
应收账款净额 67,805,099.01 10,349,901.39 818,852.73 495,825.55 1,347,435.79 - 80,817,114.47 应收账款净额 58,006,554.27 3,663,422.91 728,555.04 2,097,034.22 2,967.07 64,498,533.51 |
|---|---|---|---|
（2）期末应收账款前五名金额合计 36,895,529.92 元，占应收账款总额的比例为 41.93%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
4、其他应收款
（1）账龄分析
| 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 合 计 |
其他应收款金额 2,839,175.75 735,500.19 2,145,404.62 152,758.87 5,872,839.43 |
2004 年12 比例(%) 48.34 12.52 0.37 0.03 100.00 |
2004 年12 | 月31 日 坏账准备 170,350.55 73,550.02 321,810.69 30,551.77 596,263.03 |
其他应收款净额 2,668,825.20 661,950.17 1,823,593.93 122,207.10 5,276,576.40 |
|---|---|---|---|---|---|
38
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 合 计 |
其他应收款金额 2,439,397.83 1,389,585.51 105,692.87 192,538.82 4,127,215.03 |
2003 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 59.10 146,363.93 33.67 138,958.55 2.56 15,853.93 4.67 38,507.76 100.00 339,684.17 |
其他应收款净额 2,293,033.90 1,250,626.96 89,838.94 154,031.06 3,787,530.86 |
|---|---|---|---|
-
（2）期末其他应收款前五名金额合计 3,525,787.60 元，占其他应收款总额的比例为 60.04%。 （3）期末其他应收款余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集
-
团有限公司欠款 2,243,107.60 元，系华光集团欠华益公司款。
5、预付账款
（1）账龄分析
| 账 龄 1年以内 |
2004 年12 月31 金 额 15,480,864.52 |
日 比例(%) 95.35 |
2003 年12 金 额 3,243,512.55 |
月31 日 比例(%) 84.79 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2年 | 669,978.61 | 4.13 | 580,501.90 | 15.17 |
| 2-3年 | 84,899.90 | 0.52 | 1,500.00 | 0.04 |
| 合 计 | 16,235,743.03 | 100.00 | 3,825,514.45 | 100.00 |
-
（2）期末账龄 1 年以上预付帐款 754,878.51 元，系结算尾款。
-
（3）期末预付账款余额中无预付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
6、应收补贴款
| 6、应收补贴款 | ||
|---|---|---|
| 项 目 应收出口退税款 合 计 7、存货 （1）存货明细表 |
2004 年12 月31 日 15,449.45 15,449.45 |
2003 年12 月31 日 |
| 15,449.45 15,449.45 |
| （1）存货明细表 | |
|---|---|
| 项 目 存货金额 原 材 料 30,781,579.26 |
2004 年12 月31 日 存货跌价准备 存货净额 - 30,781,579.26 |
39
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 库存商品 13,335,023.23 包装物 11,132,232.60 委托加工物资 591,034.40 合 计 55,839,869.49 项 目 存货金额 原 材 料 13,027,845.46 库存商品 9,651,828.91 包装物 5,603,976.66 委托加工物资 565,217.13 合 计 28,848,868.16 （2）存货跌价准备 项 目 2003年12月31日 原材料 141,457.76 包装物 54,257.94 合 计 195,715.70 |
- 13,335,023.23 - 11,132,232.60 - 591,034.40 - 55,839,869.49 2003 年12 月31 日 存货跌价准备 存货净额 141,457.76 12,886,387.70 - 9,651,828.91 54,257.94 5,549,718.72 - 565,217.13 195,715.70 28,653,152.46 本期增加 本期减少 2004年12月31日 - 141,457.76 - - 54,257.94 - - 195,715.70 - |
- 13,335,023.23 - 11,132,232.60 - 591,034.40 - 55,839,869.49 2003 年12 月31 日 存货跌价准备 存货净额 141,457.76 12,886,387.70 - 9,651,828.91 54,257.94 5,549,718.72 - 565,217.13 195,715.70 28,653,152.46 本期增加 本期减少 2004年12月31日 - 141,457.76 - - 54,257.94 - - 195,715.70 - |
|---|---|---|
| - - - |
（3）期末存货余额较期初增长 94.88%，主要系公司生产规模扩大后储备的原辅材料增长所致。
| 8、待摊费用 项 目 2003年12月31日 书报费 - 保险费 424,663.15 广告费 - 合计 424,663.15 |
本期增加 350,286.46 - 295,833.33 646,119.79 |
本期摊销 - 373,682.53 - 373,682.53 |
2004年12月31日 350,286.46 50,980.62 295,833.33 697,100.41 |
期末结存原因 |
|---|---|---|---|---|
| 下期受益 |
9、长期股权投资
（1）长期股权投资类别
类别 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 联营单位投资 6,511,629.09 1,509,800.00 - 8,021,429.09 股权投资差额 -3,113,637.31 - -211,094.06 -2,902,543.25 合计 3,397,991.78 1,509,800.00 -211,094.06 5,118,885.84 （2）按权益法核算的投资（不含股权投资差额）列示如下：
40
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
被投资单位 投资期限 占被投资单位注册资本比 初始投资额 例 方兴假日 - 40% 7,009,800.00 莆田方显 - 21.1% 1,000,000.00 合 计 8,009,800.00 被投资单位 2003 年 12 月 31 本期投资增加 本期投资收益 本期利润分 2004 年 12 月 31 日 额 配 日 方兴假日 6,511,629.09 509,800.00 - - 7,021,429.09 莆田方显 - 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 合计 6,511,629.09 1,509,800.00 - - 8,021,429.09 （3）股权投资差额
被投资单位
华益公司
2003年12月31日
初始金额 摊销期限 剩余摊销年限
-3,799,693.00 18年 13年零9个月 本期增加 本期摊销额 2004年12月31日
-3,113,637.31 - -211,094.06 -2,902,543.25
注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值， 而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从 2000 年 10 月起按 18 年平均摊销。
（4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。 （5）本公司投资变现无重大限制。
10、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价
| 类 别 房 屋 建筑物 专用设备 机械设备 运输设备 仪器仪表办公电子设备 其他 合 计 |
2003 年12 月31 日 本期增加 120,331,585.10 25,906,314.16 10,543,701.15 15,144,748.03 133,451,127.69 23,825.00 105,168,417.44 91,630,568.29 5,460,053.99 1,629,734.00 50,631,790.47 1,510,199.00 - 3,400,000.00 425,586,675.84 139,245,388.48 |
本期减少 590,284.00 - 2,743,100.00 1,545,820.00 364,273.99 64,060.00 - 5,307,537.99 |
2004 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 145,647,615.26 25,688,449.18 130,731,852.69 195,253,165.73 6,725,514.00 52,077,929.47 3,400,000.00 559,524,526.33 |
41
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（2）累计折旧
| （2）累计折旧 | ||
|---|---|---|
| 类 别 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 房 屋 17,821,963.70 3,442,307.26 111,231.61 建筑物 1,699,452.74 937,192.24 - 专用设备 42,676,299.64 7,061,805.32 2,484,769.91 机械设备 34,672,146.13 10,245,277.18 1,391,357.61 运输设备 1,539,911.28 698,100.13 118,058.59 仪器仪表办公电子设备 4,134,317.42 6,302,419.66 60,755.81 合 计 102,544,090.91 28,687,101.79 4,166,173.53 （3）固定资产净值 323,042,584.93 （4）固定资产减值准备 类别 2003年12月31日 本期增加 本期转回 专用设备 1,002,351.42 - 18,120.00 机械设备 13,513.50 - 13,513.50 合 计 1,015,864.92 - 31,633.50 （5）固定资产净额 322,026,720.01 |
2004 年12 月31 日 | |
| 21,153,039.35 2,636,644.98 47,253,335.05 43,526,065.70 2,119,952.82 10,375,981.27 127,065,019.17 432,459,507.16 2004年12月31日 |
||
| 984,231.42 - 984,231.42 431,475,275.74 |
（5）固定资产净额
-
（6）本期公司与中国工商银行蚌埠分行签订《最高额抵押合同》，以价值 5077 万元的机器设备进
-
行抵押，担保债权金额为 5000 万元。
-
（7）本期在建工程转入数为 113,887,178.18 元。
-
（8）本期固定资产原值较上期增长 31.47%，主要系 ITO 导电膜三线工程竣工结转固定资产所致。
11、在建工程
- （1）明细项目
| （1）明细项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 预算数 ITO导电膜三线13500万元 500T/D生产线13000万元 环保建材 4761万元 办公楼装饰 350万元 卸碱平台 127万元 |
2003年12月 31日 92,878,513.42 - - 2,600,000.00 - |
本期增加 2,881,044.03 13,049,042.03 296,049.00 800,000.00 860,000.00 |
本期转入 固定资产 95,759,557.45 13,049,042.03 - 3,400,000.00 860,000.00 |
2004年12月 31日 资金 来源 - 募股 资金 - 贷款 及其他 296,049.00 贷款 及其他 - 其他 - 其他 |
工程投入 | |
| 占预算的 | ||||||
| 比例 - - 1% - - |
42
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 吴湾道口 | - | - | 16,973.00 | 16,973.00 | - | 其他 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心化验室装 修 |
- | - | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 其他 | - |
| 长石粉库 | - | - | 620,000.00 | 620,000.00 | - | 其他 | - |
| ITO导电膜一、 二线改造 |
150万元 | - | 1,035,170.01 | - | 1,035,170.01 | 其他 | 69% |
| ITO导电膜四线 | 1200万元 | - | 7,589,124.34 | 1,605.70 | 7,587,518.64 | 其他 | 63% |
| 合 计 | 95,478,513.42 | 27,327,402.41 | 113,887,178.18 | 8,918,737.65 |
（2）在建工程中借款费用资本化金额如下：
工程名称 2003年12月31日 本期增加 本期转入固定资产 2004年12月31日 ITO 导电膜三线工程 1,306,977.00 - 1,306,977.00 - 合 计 1,306,977.00 - 1,306,977.00 -
- （3）本期在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
12、无形资产
| 12、无形资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 取得方式 原始金额 |
2003 年12 月31 日 | 本期摊销 | 累计摊销 | 2004 年12 月31 日 |
| ITO真空镀膜技术 投资者投入 1,740,000.00 |
652,466.00 | 145,008.00 | 1,232,542.00 | 507,458.00 |
| 土地使用权 8,340,000.00 |
- | 111,200.00 | 111,200.00 | 8,228,800.00 |
| 合计 10,080,000.00 |
652,466.00 | 256,208.00 | 1,343,742.00 | 8,736,258.00 |
| 注：（1）ITO真空镀膜技术系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入， | ||||
| 安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按12 | ||||
| 年平均摊销，剩余摊销年限为3年零6 | 个月。 |
-
（2）期末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
-
13、短期借款
-
（1）短期借款类别
| 信用借款 抵押借款 保证借款 进口押汇 合 计 |
类 别 | 2004 年12 月31 日 - 60,000,000.00 231,370,550.00 - 291,370,550.00 |
2003 年12 月31 日 20,000,000.00 84,000,000.00 144,400,000.00 25,949,133.00 274,349,133.00 |
|---|---|---|---|
- （2）期末保证借款中 2897 万元系子公司—华益公司外币借款，原币金额为 350 万美元。
43
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
14、应付票据
| 项 目 银行承兑汇票 合 计 |
2004 年12 月31 日 8,378,024.42 8,378,024.42 |
2003 年12 月31 日 8,506,500.00 8,506,500.00 |
|---|---|---|
15、应付账款 （1）账龄分析
| 2004 年12 月31 账 龄 金 额 1年以内 22,919,888.58 1-2年 7,410,071.58 2-3年 44,151.99 3年以上 44,296.25 合 计 30,418,408.40 |
2004 年12 月31 | 日 2003 年12 月31 日 比例(%) 金 额 比例(%) 75.34 47,713,597.50 99.53 24.36 154,909.46 0.32 0.15 44,381.75 0.09 0.15 30,276.49 0.06 100.00% 47,943,165.20 100.00 |
|
|---|---|---|---|
-
（2）期末应付账款较期初减少 36.55%，主要系应付未付的工程款减少所致。
-
（3）期末应付账款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
16、预收账款
（1）账龄分析
| 2004 年12 月31 账 龄 金 额 1年以内 24,115,763.63 1-2年 98,952.18 2-3年 106,058.78 3年以上 177,989.24 合 计 24,498,763.83 |
日 2003 年12 月31 日 比例(%) 金 额 比例(%) 98.44 20,688,502.05 97.00 0.40 259,148.48 1.22 0.43 380,267.58 1.78 0.73 - - 100.00 21,327,918.11 100.00 |
|---|---|
-
（2）期末账龄超过 1 年的预收账款 383,000.20 元，系结算尾款。
-
（3）期末预收账款余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
44
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
17、应付股利
| 17、应付股利 | ||
|---|---|---|
| 股东名称 安徽华光玻璃集团有限公司 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 浙江大学 蚌埠市珠光复合材料有限责任公司 合 计 |
2004 年12 月31 日 - 400,000.00 400,000.00 30,000.00 830,000.00 |
2003 年12 月31 日 |
| 3,965,000.00 200,000.00 200,000.00 15,000.00 4,380,000.00 |
18、应交税金
| 18、应交税金 | |||
|---|---|---|---|
| （1）应交税金明细表 | |||
| 税 种 | 2004 年12 月31 日 | 2003 年12 月31 日 | 税率 |
| 增值税 | 3,003,515.05 | 2,113,379.34 | 17% |
| 城建税 | 129,617.35 | 139,870.05 | 7% |
| 企业所得税 | 4,122,254.81 | 3,823,802.94 | 33%、15% |
| 个人所得税 | 1,107,132.42 | 336,631.49 | - |
| 合计 | 8,362,519.63 | 6,413,683.82 | |
| （2）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“四、税项”。 |
19、其他应交款
| 项 目 教育费附加 物价调节基金 河道管理费 合 计 20、其他应付款 （1）账龄分析 账 龄 1年以内 1-2年 |
2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 计缴标准 55,550.26 60,698.05 按当期应纳增值税的3%计缴 47,829.28 36,871.07 155,041.73 184,355.34 258,421.27 281,924.46 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 5,267,998.54 53.99 3,066,315.76 40.62 2,450,843.62 25.12 2,071,460.22 27.45 |
|---|---|
45
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 2-3年 | 1,221,701.39 | 12.52 | 902,424.32 | 11.96 |
|---|---|---|---|---|
| 3年以上 | 816,511.48 | 8.37 | 1,507,474.87 | 19.97 |
| 合 计 | 9,757,055.03 | 100.00 | 7,547,675.17 | 100.00 |
（2）期末其他应付款余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃 集团有限公司 500,000.00 元。
| 21、预提费用 | 21、预提费用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 | 目 | 2004 | 年12 月31 日 2003 |
年12 | 月31 日 | 备 | 注 | ||||
| 电费 | - | 2,572,935.59 | 未结算 | ||||||||
| 利息 | 394,915.00 | 325,105.72 | 未结算 | ||||||||
| 合 计 | 394,915.00 2,898,041.31 |
||||||||||
| 22、长期借款 | |||||||||||
| （1）长期借款明细表 | |||||||||||
| 类 | 别 | 2004 年12 月31 日 | 2003 | 年12 月31 日 | |||||||
| 信用借款 | 3,850,000.00 | - | |||||||||
| 保证借款 | 70,000,000.00 | - | |||||||||
| 合 计 | 73,850,000.00 | - | |||||||||
| （2）本期长期借款增加主要系购建固定资产及支付工程款增加所致。 | |||||||||||
| 23、股本 | |||||||||||
| 项 目 一、未上市流通股份 |
2003 年12 月 31 日 |
配股 | 送股 | 本期变动增减(+,-) 公积金转股 增发 其他（首 发） |
合 计 | 2004年12月31 日 |
|||||
| 1.发起人股份 | 50,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 65,000,000.00 | ||||
| 其中： | |||||||||||
| (1)国家拥有股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (2)境内法人持有股份 | 50,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 65,000,000.00 | ||||
| (3)境外法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (4)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2.募集法人股 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.内部职工股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 4.优先股或其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未上市流通股份合计 | 50,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 二、已上市流通股份 | ||||||||
| 1.境内上市的人民币 普通股 2.境内上市的外资股 |
40,000,000.00 - |
- - |
4,000,000.00 - |
8,000,000.00 - |
- - |
- - |
12,000,000.00 - |
52,000,000.00 - |
| 3.境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 已流通股份合计 | 40,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | - | 12,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 三、股份总数 | 90,000,000.00 | - | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | - | 27,000,000.00 | 117,000,000.00 |
注：本期增加 27,000,000.00 元系本公司以资本公积、未分配利润转增股本数，该次新增注册资 本实收情况已经安徽华普会计师事务所华普验字[2004]0572 号《验资报告》验证。
| 24、资本公积 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 股本溢价 192,354,607.76 - 18,000,000.00 股权投资准备 - 426,000.00 - 拨款转入 - 4,050,000.00 - 合计 192,354,607.76 4,476,000.00 18,000,000.00 注：（1）股本溢价本期减少18,000,000.00元，系转增股本数； |
2004 年12 月31 日 |
|---|---|
| 152,926,065.27 426,000.00 4,050,000.00 178,830,607.76 |
（2）股权投资准备本期增加 426,000.00 元，系本公司按股权投资比例计算的华益公司拨款转入
数；
（3）拨款转入本期增加 4,050,000.00 元，系本公司根据国家发改委、财政部发改投资[2004]1248 号文收到的企业技术进步和产业升级国债项目资金 3,850,000 元及蚌埠市经贸委、财政局蚌经贸投资 [2004]182 号文收到的技术改造专项补助资金 200,000 元。
25、盈余公积
| 25、盈余公积 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 法定盈余公积 法定公益金 储备基金 企业发展基金 合计 |
2003 年12 月31 日 本期增加 4,664,527.43 2,857,365.40 2,796,349.76 1,714,203.42 1,965,788.36 1,376,499.17 1,572,630.68 1,101,199.34 10,999,296.23 7,049,267.33 |
本期减少 - - - - - |
2004 年12 月31 日 |
| 7,521,892.83 4,510,553.18 3,342,287.53 2,673,830.02 18,048,563.56 |
47
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的 10%和 6%计提以及按股权比例（90%） 计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金；储备基金、企业发展基 金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的 10%和 8%计提后，本公司按股 权比例（71%）计算所得。
26、未分配利润
| 项 目 期初未分配利润 加：净利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 提取企业发展基金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 |
2004 年度 2003 年度 26,409,306.19 23,102,723.06 28,552,071.37 16,450,934.92 2,857,365.40 1,666,444.00 1,714,203.42 996,742.88 1,376,499.17 822,869.40 1,101,199.34 658,295.51 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 - 29,912,110.23 26,409,306.19 |
|---|---|
| 27、主营业务收入 （1）业务分部 项 目 ITO导电膜玻璃 浮法玻璃 镀膜玻璃 合 计 （2）地区分部 |
2004 年度 112,063,314.73 339,631,962.97 303,468.97 451,998,746.67 |
2003 年度 61,311,396.69 240,414,707.04 1,342,527.28 303,068,631.01 |
|---|---|---|
项 目 2004 年度 2003 年度 境 内 358,453,191.00 247,710,330.31 出 口 * 93,545,555.67 55,358,300.70 合 计 451,998,746.67 303,068,631.01
-
出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。
-
（3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为 122,192,101.18 元，占公司主营业务
-
收入总额的 27.03%。
48
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（4）本期主营业务收入较上期增长 49.14%，主要系本公司 500T/D 生产线及 ITO 导电膜三线投 产增加的收入。
| 28、主营业务成本 （1）业务分部 项 目 ITO导电膜玻璃 浮法玻璃 镀膜玻璃 合 计 （2）地区分部 项 目 境 内 出 口 合 计 29、主营业务税金及附加 项 目 城市维护建设税 教育费附加 河道工程修建维护费 合 计 30、其他业务利润 业务种类 材料销售 劳务收入 合计 |
2004 年度 2003 年度 74,843,734.05 38,781,783.37 274,786,849.78 204,829,610.61 415,357.97 940,204.95 350,045,941.80 244,551,598.93 2004 年度 2003 年度 287,391,293.88 209,334,063.22 62,654,647.92 35,217,535.72 350,045,941.80 244,551,598.94 2004 年度 2003 年度 计缴标准 1,251,908.35 774,935.03 按应纳增值税的7%计缴 539,396.80 337,800.91 按应纳增值税的3%计缴 2,630.84 2,211.19 1,793,935.99 1,114,947.13 2004 年度 2003 年度 6,966.09 490,234.34 677,433.46 140,748.45 684,399.55 630,982.79 |
|---|---|
49
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
31、营业费用
本期营业费用 18,158,169.09 元，较上期增长 57.59%，主要系因主营业务收入增长而相应增加 的运输费、包装费及广告费用以及华益公司销售承包费增加所致。
32、管理费用
本期管理费用 25,871,807.17 元，较上期增长 68.35%，主要系公司经营规模扩大而相应增加的 管理费用以及计提的坏账准备增加所致。
33、财务费用
（1）财务费用明细表
| 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 其 他 合 计 |
项 目 | 2004 年度 16,330,333.56 1,190,987.24 117,778.97 49,442.36 15,306,567.65 |
2003 年度 7,439,120.12 1,734,903.67 100,151.40 113,687.33 5,918,055.18 |
|---|---|---|---|
- （2）本期财务费用较上期增长 159.27%，主要系本公司银行借款增加所致。
34、投资收益
| 项 目 期末调整的被投资公司所有者权益净 增减的金额 合 计 35、补贴收入 项 目 增值税返还 合 计 36、营业外收入 项 目 处理固定资产净收益 其 他 合 计 |
2004 年度 - - 2004 年度 25,513.32 25,513.32 2004 年度 448,321.36 6,249.23 454,570.59 |
2003 年度 11,629.09 11,629.09 2003 年度 - - 2003 年度 28,920.00 44,709.35 73,629.35 |
|---|---|---|
50
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
37、营业外支出
| 项 目 处理固定资产净损失 其 他 合 计 |
2004 年度 84,214.57 10,010.83 94,225.40 |
2003 年度 165.00 355.76 520.76 |
|---|---|---|
38、收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金为 3,029,299.68 元，主要系收到的包装物押金。
39、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金为 16,158,534.82 元，主要为：
| 保险费 | 3,607,777.18 |
|---|---|
| 运费 | 2,716,728.97 |
| 差旅费 | 2,095,758.28 |
| 广告费 | 1,929,026.67 |
| 业务招待费 | 1,494,970.36 |
| 办公费 | 998,744.43 |
| 业务宣传费 | 683,417.00 |
| 备用金 | 681,228.71 |
40、收到的其他与投资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金为 1,154,933.24 元，全部为收到的银行存款利息收入。
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金为 5,416,000.00 元，主要系收到的各项拨款。
51
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）账龄分析
| 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合 计 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 合 计 |
应收账款金额 28,233,757.23 9,759,054.82 953,356.15 851,143.62 2,498,932.23 14,835.33 42,311,079.38 应收账款金额 35,289,054.63 3,890,892.52 823,594.83 2,621,292.78 14,835.33 42,639,670.09 |
2004 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 66.72 1,689,305.63 23.07 975,905.48 2.25 143,003.42 2.01 382,141.06 5.91 1,151,496.44 0.04 14,835.33 100.00 4,356,687.36 2003 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 82.76 2,117,343.29 9.13 389,089.25 1.93 123,539.22 6.15 524,258.56 0.03 11,868.26 100.00 3,166,098.58 |
应收账款净额 26,544,451.60 8,783,149.34 810,352.73 469,002.56 1,347,435.79 - 37,954,392.02 应收账款净额 33,171,711.34 3,501,803.27 700,055.61 2,097,034.22 2,967.07 39,473,571.51 |
|---|---|---|---|
（2）应收账款前五名金额合计 20,822,915.33 元，占应收账款总额的比例为 49.21%。
（3）期末应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
2、其他应收款
（1）账龄分析
| 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 |
其他应收款金额 136,458,599.22 707,147.19 4,100.00 150,758.87 |
2004 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 99.38 106,624.14 0.51 70,714.72 0.00 615.00 0.11 30,151.77 |
其他应收款净额 136,351,975.08 636,432.47 3,485.00 120,607.10 |
|---|---|---|---|
52
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
| 合 计 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 合 计 |
137,320,605.28 其他应收款金额 107,223,749.79 227,423.29 103,692.87 192,538.82 107,747,404.77 |
100.00 208,105.63 2003 年12 月31 日 比例(%) 坏账准备 99.51 99,514.86 0.21 22,742.33 0.10 15,553.93 0.18 38,507.76 100.00 176,318.88 |
137,112,499.65 其他应收款净额 107,124,234.93 204,680.96 88,138.94 154,031.06 107,571,085.89 |
|---|---|---|---|
注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往 来款 134,681,530.22 元，未计提坏账准备。
（2）期末其他应收款前五名金额合计 135,964,210.22 元，占其他应收款总额的比例为 99.01%。
- （3）期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资类别
类别 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 子公司投资 54,030,089.61 13,249,024.99 4,260,000.00 63,019,114.60 - 联营单位投资 6,511,629.09 1,509,800.00 8,021,429.09 - 股权投资差额 -3,113,637.31 -211,094.06 -2,902,543.25 合计 57,428,081.39 14,758,824.99 4,048,905.94 68,138,000.44
（2）按权益法核算的投资（不含股权投资差额）列示如下：
| 被投资单位 投资期限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 25年 上海安兴玻璃科技有限公司 10年 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 - 莆田市方显光电科技有限公司 - 合 计 被投资单位 2003 年12 月31 日 本期投资增加额 华益公司 52,893,417.64 426,000.00 安兴公司 1,136,671.97 - 方兴假日 6,511,629.09 509,800.00 莆田方显 - 1,000,000.00 合计 60,541,718.70 1,935,800.00 |
占被投资单位注册资本比例 71% 90% 40% 21.1% 本期投资收益 本期利润分配 12,801,442.33 4,260,000.00 21,582.66 - - - - - 12,823,024.99 4,260,000.00 |
初始投资额 35,316,591.56 900,000.00 7,009,800.00 1,000,000.00 44,226,391.56 2004 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 61,860,859.97 1,158,254.63 7,021,429.09 1,000,000.00 71,040,543.69 |
53
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
（3）股权投资差额
被投资单位 原始金额 摊销期限 剩余摊销年限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 18年 13年零9个月 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销额 摊余价值 -3,113,637.31 - -211,094.06 -2,902,543.25
注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价 值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即 从 2000 年 10 月起按 18 年平均摊销。
- （4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。
4、主营业务收入
项 目 2004 年度 2003 年度 浮法玻璃 323,100,350.42 229,597,644.77 镀膜玻璃 303,468.97 1,342,527.28 合 计 323,403,819.39 230,940,172.05
注：本期主营业务收入较上期增长 40.04%，主要系公司 500T/D 生产线投产增加的收入。
5、主营业务成本
项 目 2004 年度 2003 年度 浮法玻璃 262,347,050.21 197,432,641.16 镀膜玻璃 415,357.97 940,204.95 合 计 262,762,408.18 198,372,846.11 6、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 期末调整的被投资公司所有者权益 12,823,024.99 7,825,826.36 净增减的金额 股权投资差额摊销 211,094.06 211,094.06 合 计 13,034,119.05 8,036,920.42
（六）关联方关系及其交易
54
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
关联方关系
1、存在控制关系的关联方
| 企业名称 | 企业名称 | 注册地址 | 注册地址 | 主营业务 | 主营业务 | 主营业务 | 主营业务 | 与本企 业关系 |
与本企 业关系 |
经济类型 | 经济类型 | 法定 代表人 |
法定 代表人 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有 限公司 |
安徽蚌埠 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 母公司 | 国有企业 | 孙东兴 | |||||||||
| 安徽省蚌埠华益导电 膜玻璃有限公司 |
安徽蚌埠 | ITO导电膜玻璃 | 子公司 | 中外合资 | 孙东兴 | |||||||||
| 上海安兴玻璃科技有 限公司 |
上海宝山 | 玻璃制品等批发零售 | 子公司 | 有限公司 | 孙 丽 | |||||||||
| 蚌埠华伟光电科技有 限公司 |
安徽蚌埠 | 触摸屏等电子产品 | 子公司 | 中外合资 | 孙东兴 | |||||||||
| 蚌埠方圆光电科技有 限公司 |
安徽蚌埠 |
液晶显示器和模板 |
子公司 | 中外合资 | 孙东兴 | |||||||||
| 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 | ||||||||||||||
| 企业名称 |
2003 年12 月31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2004 年12 月31 日 | ||||||||||
| 安徽华光玻璃集团有限公司 |
20318万元 | - | - | 20318万元 | ||||||||||
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃 有限公司 |
USD637.9万元 | 40万元 | - | USD677.9万元 | ||||||||||
| 上海安兴玻璃科技有限公司 |
100万元 | - | - | 100万元 | ||||||||||
| 蚌埠华伟光电科技有限公司 |
- | 7000万元 | - | 7000万元 | ||||||||||
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 |
- |
9600万元 |
- | 9600万元 | ||||||||||
| 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 | ||||||||||||||
| 企业名称 |
2003 年12 月31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2004 年12 月31 日 | ||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||||||||||
| 安徽华光玻璃集团 有限公司 |
4485万元 | 49.84 |
1345.5万元 | - | 5830.5万元 | 49.84 | ||||||||
| 安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司 |
USD452.9万元 | 71.00 |
USD28.4万元 | - | USD481.3万元 | 71.00 | ||||||||
| 上海安兴玻璃科技 有限公司 |
90万元 | 90.00 |
- | - | 90万元 | 90.00 | ||||||||
| 蚌埠华伟光电科技 有限公司 |
- | - | 4200万元 | 6720万元 | 60.00 | |||||||||
| 蚌埠方圆光电科技 有限公司 |
- | - | 6720万元 | 6720万元 | 70.00 |
55
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
| 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 | |
|---|---|
| 企业名称 |
与本企业关系 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 |
同受母公司控制 |
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 |
同受母公司控制 |
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 |
同受母公司控制 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 |
同受母公司控制 |
| 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 |
同受母公司控制 |
| 安徽方显新型材料有限公司 |
同受母公司控制 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 |
本公司的股东 |
| 浙江大学 |
本公司的股东 |
| 蚌埠市建设投资有限公司 |
本公司的股东 |
| 蚌埠市珠光复合材料有限公司 |
本公司的股东 |
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 |
联营企业 |
| 莆田市方显光电科技有限公司 |
联营企业 |
| 蚌埠市城市投资发展有限公司 |
同受最终实际控制人控制 |
| 关联方交易 |
1、销售商品
| 关联方名称 |
2004 年度 | 2003 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 |
278,612.58 | 473,874.37 | |||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 |
5,537,571.96 | 3,187,110.47 | |||
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 |
- | 33,507.69 | |||
| 蚌埠时代塑业有限公司 |
- | 110,012.25 | |||
| 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 |
- | 792,981.94 | |||
| 安徽方显新型材料有限公司 |
2,395,522.76 | - | |||
| 合计 |
8,211,707.30 | 4,597,486.72 | |||
| 占主营业务收入的比例 |
1.82% |
1.52% |
|||
| 注：本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。 |
56
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
2、接受劳务和租赁
| 关联方名称 | 项目 |
2004 年度 | 2003 年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 |
综合服务管理 |
100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 生产服务 |
283,204.80 | 302,878.70 | |||||
| 租赁办公场所 | 500,000.00 | - | |||||
| 合计 | 883,204.80 | 402,878.70 | |||||
注：综合服务管理费用每年固定为 10 万元；生产服务（包括电仪修、机修等项目）费用依市场条 件公平、合理确定；租赁办公场所费用每年固定为 50 万元。
3、关联方应收应付款项余额
| 会计科目 | 关联方名称 |
2004 年12 月31 日 | 2003 年12 月31 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 |
莱阳长城安全玻璃有限公司 |
938,030.95 | 643,554.25 | ||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 |
2,267,099.44 | 57,573.67 | |||
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 |
2,426.80 | 2,426.80 | |||
| 蚌埠时代塑业有限公司 |
130,714.34 | 130,714.34 | |||
| 安徽方显新型材料有限公司 |
2,310,160.83 | - | |||
| 其他应收款 |
安徽华光玻璃集团有限公司 |
2,243,107.60 | 1,143,107.60 | ||
| 预付账款 | 安徽方显新型材料有限公司 |
400,443.62 | - | ||
| 其他应付款 |
安徽华光玻璃集团有限公司 |
500,000.00 | - | ||
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 |
- | 266,662.00 |
4、其他资金往来
-
（1）2004 年度本公司与安徽华光玻璃集团有限公司资金往来累计发生额为 3335 万元，其中，
-
代垫代收水电费为 127 万元，除销售货物、接受劳务等项目以外的资金往来为 3090 万元。
-
（2）2004 年度本公司与蚌埠兴科玻璃有限公司除销售货物、接受劳务等项目以外的资金往来为
-
70 万元。
-
5、担保
（1）截至 2004 年 12 月 31 日止安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司银行借款 15797 万元提供担保，其中：为本公司银行借款 12900 万元提供担保，为安徽 省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款 USD350 万元提供担保。
- （2）截至 2004 年 12 月 31 日止蚌埠市建设投资有限公司为本公司银行借款 7000 万元提供担保。
57
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
6、关健管理人员报酬
2004 年度本公司支付关健管理人员报酬总额为 63306 元。
（七）或有事项
截至 2004 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大或有事项。
（八）承诺事项
1、2004 年 4 月本公司与（香港）华茂国际有限公司签订《设立合资经营企业合同》，双方约 定在安徽省蚌埠市设立蚌埠华伟光电科技有限公司，合资企业总投资额为 7000 万元，注册资本为 7000 万元，其中本公司以现金、土地使用权出资 4200 万元，占注册资本 60%。截至 2004 年 12 月 31 日止 本公司尚未投入资本。
2、2004 年本公司与（香港）耀好科技有限公司签订《设立合资经营企业合同》，双方约定在 安徽省蚌埠市设立蚌埠方圆光电科技有限公司，合资企业总投资额为 24000 万元，注册资本为 9600 万元，其中本公司出资 6720 万元，占注册资本 70%。截至 2004 年 12 月 31 日止本公司尚未投入资本。 除上述事项外，截至 2004 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的其他重大承诺事项。
（九）资产负债表日后事项中的非调整事项
经本公司第二届董事会第九次会议决议：以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 11,700 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计可分配利润支出额为 11,700,000.00 元，剩 余的未分配利润 18,212,110.23 元转入以后年度分配。本分配预案须经 2004 年度股东大会审议通过 后实施。
除上述事项外，截至 2005 年 3 月 29 日止本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的重大 非调整事项。
（十）其他重要事项
1、 本公司控股股东—安徽华光玻璃集团有限公司使用省级拨改贷资金，本金 3460 万元，安徽 省投资集团有限责任公司以债权人的身份状告安徽华光玻璃集团有限公司及本公司，安徽省高级人民 法院以（2004）皖民二初字第 19 号民事裁定书裁定：冻结或查封、扣押被告安徽华光集团有限公司 估值 5088 万元的财产。据此对安徽华光玻璃集团有限公司持有本公司的 1487 万股份予以了冻结,冻 结期一年,自 2004 年 9 月 22 日起至 2005 年 9 月 22 日止。
2、本公司于 2005 年 2 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于华益公司 ITO 导 电膜玻璃项目出资问题的议案》，根据本公司首次公开发行股票的《招股说明书》，股份公司拟以募
58
安徽方兴科技股份有限公司 2004 年年度报告
集资金 13500 万元对蚌埠华益导电膜玻璃有限公司增资，由华益公司实施年产 600 万片 ITO 导电膜玻 璃项目（以下简称华益三线项目），由于华益公司合营外方应投入的增资资金未按期到位，因此华益 公司的增资手续未能按期办理。现华益公司三线项目已建成投产，股份公司实际提供给该项目的募集 资金共计 12500 万元。为了妥善解决上述问题，股份公司经多方论证并与华益公司充分协商，决定在 外方增资资金未到位前，先将股份公司提供给华益公司三线项目的建设资金作为华益公司向股份公司 的借款，按中国人民银行规定的一年期定期存款利率计算，由华益公司向股份公司支付资金占用费， 本年度华益公司应支付股份公司资金占用费 2,333,700.98 元。
除上述事项外，截至 2004 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、备查文件目录
-
1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
-
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
-
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
安徽方兴科技股份有限公司
法定代表人：孙东兴
二○○五年三月二十九日
59