Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2023

Sep 1, 2023

凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 9 月

凯盛科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2023 年 9 月 13 日 14:00

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、关于为子公司提供担保的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会文件目录

• 1、关于为子公司提供担保的议案……………………………………………………1

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

2020 年11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案 》， 同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保26,084.47 万元，担保期限三年。现以上担保期限即将届满，深圳国显申请公司继续为其提 供担保。经公司研究，拟为深圳国显提供14,369.57 万元的续担保，由我公司与 小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，股东大会通过后于2023 年 11 月16 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公 司之间可以调剂使用。

2023 年6 月30 日，公司收购中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安 徽凯盛基础材料科技有限公司70%股权，凯盛基材已于2023 年7 月17 日完成工 商变更。凯盛基材股权转让前原股东中研院为其提供担保额度为2,100.00 万元， 现股权转让后中研院不再续担保。经与凯盛集团财务部沟通，在双方对凯盛基材 担保总额不超过2,100 万元的前提下，同意将未使用担保额度及到期续担保额度 转至凯盛科技股份。经公司研究，拟为凯盛基材新增担保额度2,100.00 万元，期 限三年，担保方式为按持股比例担保（凯盛股份70%，飞扬企业运营管理有限公 司30%）。

一、被担保人基本情况

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2022 年12 月31 日，深圳国显公司资产总额为316,455.96 万元，负债 总额为222,119.3 万元（其中银行贷款总额为120,591.3 万元，流动负债总额为 177,173.2 万元），净资产为94,336.7 万元，资产负债率为70.19%。2022 年1 至 12 月累计实现营业收入287,228.36 万元，实现净利润10,231.75 万元。（以上数 据经审计）

截止2023 年06 月30 日，深圳国显公司资产总额为361,737.28 万元，负债

1

总额为263,711.04 万元（其中银行贷款总额为116,455.22 万元，流动负债总额 为221,978.8 万元），净资产为98,026.25 万元，资产负债率为72.9%。2023 年1 至6 月累计实现营业收入171,664.56 万元，实现净利润3,689.54 万元。（以上 数据未经审计）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等7 位自然人持有其24.42％的股份。

2、安徽凯盛基础材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：4,000.00 万元

住 所：安徽省蚌埠市东海大道 751 号院内8 栋

经营范围：从事玻璃粉体、玻璃微珠、无机粉体及相关设备的研发、生产及 销售；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；相关技术服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022 年12 月31 日，凯盛基材公司资产总额13018.78 为万元，负债总 额为8390.34 万元（其中银行贷款总额为1700 万元，流动负债总额7390.34 为万 元），净资产为4628.44 万元，资产负债率为64.45%。2022 年1 至12 月累计实 现营业收入1196.69 万元，实现净利润-111.51 万元。（以上数据经审计）

截止2023 年06 月30 日，凯盛基材公司资产总额为13028.20 万元，负债总 额为9015.66 万元（其中银行贷款总额为3140 万元，流动负债总额为7575.66 万 元），净资产为4012.53 万元，资产负债率为69.20%。2023 年1 至6 月累计实现 营业收入271.54 万元，实现净利润-164.47 万元。（以上数据未经审计）

被担保人安徽凯盛基础材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持 有其70.00％的股份，蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其30.00％的股份。

二、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保自2023 年11 月16 日起计算，为凯盛基材提供的 担保自股东大会通过之日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限 内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准 后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保 协议。深圳国显和凯盛基材向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例， 同比例提供担保。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

2

截止2023 年7 月底，公司累计对外担保为82,915.41 万元（不含本次担保额 度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 20.31％。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

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