Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

凯盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

2022 年 5 月

凯盛科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2022 年 5 月 11 日 14:00

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1、关于为子公司提供续担保的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会文件目录

1、关于为子公司提供续担保的议案……………………………………………1

• 3 -

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

2019 年5 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》， 同意为子公司方兴光电提供担保6,600 万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌 埠国显科技有限公司提供担保15，116.00 万元，担保期限三年。现以上担保期 限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。

经公司研究，拟为方兴光电提供6,600 万元的续担保，由小股东提供反担保； 为深圳国显提供15，116.00 万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行 担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期 限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

一、被担保人基本情况

1、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：5,619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设 备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示 系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、 清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关 技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的 进口业务等。

截止2021 年12 月31 日，方兴光电公司资产总额为36,381 万元，负债总额 为28,937 万元（其中银行贷款总额为13,845 万元，流动负债总额为27,240 万 元），净资产为7,445 万元，资产负债率为79.54%。2021 年1 至12 月累计实 现营业收入 21,531 万元，实现净利润-2,625 万元。（以上数据经审计）

截止2022 年3 月31 日公司资产总额37,885 万元， 负债总额30,785 万元 （其中银行贷款总额为16,001 万元，流动负债总额为29,052 万元），净资产 7,100 万元，资产负债率81.26%，营业收入4,866 万元，净利润-345 万元。（以

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上数据未经审计）

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司 持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79％的股份。

2.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰 注册资本：9,000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2021 年12 月31 日，深圳国显公司资产总额为325,256 万元，负债总 额为241,151 万元（其中银行贷款总额为93,787 万元，流动负债总额为195,534 万元），净资产为84,105 万元，资产负债率为74.14%,营业收入473,997 万元， 实现净利润23,393 万元。（以上数据经审计）

截止2022 年3 月31 日，深圳国显公司资产总额314,181 万元，负债总额 230,018 万元（其中银行贷款总额为94,444 万元，流动负债总额为182,782 万 元），净资产84,163 万元，资产负债率73.21%，营业收入84,677 万元，净利润 58 万元。（以上数据未经审计）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等7 位自然人持有其24.42％的股份。

二、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计 算，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂 使用。公司股东大会批准后， 各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并 与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股 东将按持股比例，同比例提供担保。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2022 年3 月底，公司累计对外担保为113,926.67 万元（不含本次担保 额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 42.75％。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

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