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Nov 5, 2020

凯盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

2020 年 11 月

凯盛科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2020 年 11 月 16 日 14:30

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1.关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

2.关于为子公司预提供担保的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案………………

2. 关于为子公司预提供担保的议案……………………………

关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

各位股东：

公司与惠州市创仕实业有限公司（以下简称惠州创仕）发生多笔业务往来， 累计形成应收账款 9,334,455.63 元，经多次催讨未果向法院提起诉讼，随后惠州 创仕进入破产清算程序。今年 5 月公司收到破产管理人关于《惠州市创仕实业 有限公司破产清算案财产分配方案》，按照破产财产分配方案公司债权受偿分配 数额为 310,032.13 元，目前该笔款项已收到。公司已于 2015 年 12 月 31 日对该 笔应收账款全额计提坏账。

鉴于惠州创仕已经破产清算完毕，根据公司《应收账款管理制度》的处理 规定可以确认为坏账。为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公 司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司拟对无法收回的惠州市创 仕应收账款的剩余部分共计人民币 9,024,423.5 元进行清理，并予以核销。

本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损 益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状 况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方， 不存在损害公司和股东利益的行为。

请各位股东审议。

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关于为子公司预提供担保的议案

各位股东：

公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有92,674 万元至2021 年1 月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟 为下属子公司提供续担保72,674 万元，鉴于深圳国显（含其全资子公司蚌埠国 显）近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保26,084.47 万 元，具体情况如下：

元，具体情况如下：
被担保人	计划担保金额	持股比例	备 注
洛阳显示（续）	13,000 万元	100％	全额担保
黄山显示（续）	10,000 万元	100％	全额担保
池州显示（续）	10,000 万元	100％	全额担保
方兴光电（续）	7,000 万元	71.18％	全额担保（小股东 提供反担保）
深圳国显/蚌埠国显（续）	22,674 万元	75.58％	按控股比例担保
深圳国显/蚌埠国显（新增）	26,084.47 万元	75.58％	按控股比例担保
安徽中创（续）	10,000 万元	62.57％	全额担保（小股东 提供反担保）

以上担保额度有效期为三年，续担保自2021 年1 月8 日至2024 年1 月7 日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算，担保额度在担 保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资 金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

一、被担保人基本情况

1、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：洛阳市伊滨区兰台路39 号

经营范围：ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事 货物和技术的进出口业务。

截止2019 年12 月31 日，洛阳显示公司总资产为 13,524 万元，负债总额

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为8,316 万元（其中银行贷款总额为4,005 万元，流动负债总额为5,316 万元）， 净资产为5,208 万元，资产负债率为61.49%。2019 年1 至12 月累计实现营业 收入 4,864 万元，实现净利润11 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额 13,182 万元， 负债总额7,969 万元 （其中银行贷款总额为 5,000 万元，流动负债总额为5,970 万元），净资产总 额5,213 万元，资产负债率60.46%，营业收入2,903 万元，净利润5 万元。（以 上数据未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的全资子公司。 2、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司

法定代表人：张少波 注册资本：3,000 万元

法定地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器 经营范围：生产经营ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备，电 子产品的生产和销售。

截止2019 年12 月31 日，黄山显示公司总资产为6,637 万元，负债总额 为3,389 万元（其中银行贷款总额为2,000 万元，流动负债总额为3,389 万元）， 净资产为3,248 万元，资产负债率为51.06%。2019 年1 至12 月累计实现营业 收入 4,286 万元，实现净利润2 万元。（以上数据经审计） 截止2020 年9 月30 日公司资产总额7,082 万元， 负债总额3,825 万元（其 中银行贷款总额为2,000 万元，流动负债总额为3,825 万元），净资产总额3,257 万元，资产负债率54.01%，营业收入3,424 万元，净利润9 万元。（以上数据 未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（黄山）有限公司系我公司的全资子公司。 3、凯盛信息显示材料（池州）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：安徽省池州市经济技术开发区

经营范围： ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销 售及进出口。

截止2019 年12 月31 日，池州显示公司总资产为27,996 万元，负债总额 为23,176 万元（其中银行贷款总额为14,248 万元，流动负债总额为13,380 万

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元），净资产为4,820 万元，资产负债率为82.78%。2019 年1 至12 月累计实 现营业收入 5,140 万元，实现净利润14 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额23,617 万元， 负债总额18,740 万元 （其中银行贷款总额为12,900 万元，流动负债总额为9,827 万元），净资产总 额4,877 万元，资产负债率79.35%，营业收入11,347 万元，净利润57 万元。 （以上数据未经审计）

被担保人凯盛信息显示材料（池州）有限公司系我公司的全资子公司。

4、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5619.72 万元

住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯 设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显 示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、 清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限 公司持有其17.79％的股份。

截止2019 年12 月31 日，方兴光电公司总资产为 34,055 万元，负债总额 为26,457 万元（其中银行贷款总额为6,000 万元，流动负债总额为23,578 万 元），净资产为7,598 万元，资产负债率为 77.69%。2019 年1 至12 月累计实 现营业收入 40,316 万元，实现净利润 1,213 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额37,799 万元， 负债总额 27,948 万元 （其中银行贷款总额为 11,401 万元，流动负债总额为25,090 万元），净资产 总额9,851 万元，资产负债率 73.94 %，营业收入 21,174 万元，净利润 252 万元。（以上数据未经审计）

5、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰 注册资本：9000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，

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软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等5 位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资 发展有限公司持有其2.04％的股份。

截止2019 年12 月31 日，深圳国显公司总资产为 279,964 万元，负债总 额为216,743 万元（其中银行贷款总额为35,352 万元，流动负债总额为215,797 万元），净资产为63,221 万元，资产负债率为 77.42%。2019 年1 至12 月累 计实现营业收入320,219 万元，实现净利润9,166 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额342,567 万元， 负债总额269,409 万 元（其中银行贷款总额为55,202 万元，流动负债总额为253,060 万元），净资 产总额73,158 万元，资产负债率78.64%，营业收入272,931 万元，净利润9,937 万元。 （以上数据未经审计）

6、安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人：王永和

注册资本：5594.06 万元

住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28 号

经营范围：新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销 售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料及抛 光粉的销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资 回收销售。

系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57％的股份，蚌埠中创投资有限 责任公司持有其32.12％的股份。

截止2019 年12 月31 日，安徽中创总资产为 36,953 万元，负债总额为 26,446 万元（其中银行贷款总额为8,733 万元，流动负债总额为22,175 万元）， 净资产为10,507 万元，资产负债率为 71.57%。2019 年1 至12 月累计实现营 业收入 37,188 万元，实现净利润 4,113 万元。（以上数据经审计）

截止2020 年9 月30 日公司资产总额 45,155 万元， 负债总额31，502 万 元（其中银行贷款总额为7,542 万元，流动负债总额为27,583 万元），净资产 总额 13,653 万元，资产负债率 69.76%，营业收入 29,751 万元，净利润 3,146

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万元。（以上数据未经审计）

二、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，续担保自2021 年1 月8 日至2024 年1 月7 日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起 计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。 公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公 司协商后，签署担保协议。

三、关于本次担保的说明

公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规 定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资 金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心 子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险是可控的。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2020 年9 月底，公司累计对外担保为114,995.66 万元（不含本次担 保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资 产的46.18％。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

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