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Triboo — Management Reports 2026
Apr 15, 2026
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 20042-4-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 07:55:03 | Euronext Milan |
|---|---|---|
Societa': TRIBOO
Utenza - referente : TRIBOON05 - Paolo Macerata
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 07:55:03
Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2026 07:55:03
Oggetto : Triboo SpA - Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024
Testo del comunicato
Vedi allegato
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Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2025 (vs 31 dicembre 2024)
- Ricavi consolidati pari a 52,6 milioni di euro (64,9 milioni di euro nel 2024)
- EBITDA pari a 7,9 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2024)
- Ammortamenti pari a 5,8 milioni di euro (6,9 milioni di euro nel 2024)
- Svalutazioni e accantonamenti per 2,9 milioni di euro (9,0 milioni di euro nel 2024)
- Risultato operativo negativo (EBIT) per 0,9 milioni di euro (negativo per 9,6 milioni di euro nel 2024)
- Risultato netto consolidato in perdita per 2,3 milioni di euro (negativo per 11,2 milioni di euro nel 2024)
- Indebitamento finanziario netto di Gruppo al 31 dicembre 2025 per 16,4 milioni di euro (16,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024).
Milano, 14 aprile 2026
Il Consiglio di amministrazione di Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e media quotato a Euronext Milan, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Analisi della gestione economica e finanziaria del Gruppo
Nel corso dell'esercizio 2025 il Gruppo ha operato in un contesto macroeconomico ancora complesso, caratterizzato da elementi di incertezza e da una generale cautela della domanda.
Su tale andamento hanno inciso anche alcuni fattori specifici, tra cui il differimento rispetto alle previsioni iniziali dell'avvio di alcune nuove iniziative e il ritardo nell'esecuzione di alcune commesse già contrattualizzate, che hanno determinato uno slittamento temporale all'esercizio 2026 della piena manifestazione dei relativi effetti economici attesi.
In tale contesto, i ricavi consolidati dell'esercizio 2025 si attestano a 52,6 milioni di euro, rispetto a 64,9 milioni di euro dell'esercizio precedente, con una riduzione del $19,0\%$. Tale andamento è riconducibile principalmente alla conclusione di partnership commerciali con alcuni clienti dell'area e-commerce, con conseguente riduzione del perimetro operativo rispetto all'esercizio precedente.
La dinamica dei ricavi risulta in ogni caso coerente con le assunzioni del Piano Industriale 2025-2030, che prevedeva una fase di riduzione dei volumi accompagnata da un progressivo miglioramento dell'efficienza
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operativa e della marginalità. Tali linee strategiche risultano confermate anche nel Piano Industriale 2026-2030 che ne rappresenta pertanto l'aggiornamento, e che è stato approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle valutazioni di impairment effettuate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d'esercizio approvati in data odierna.
Nonostante la contrazione dei ricavi, il Gruppo ha registrato un miglioramento della redditività operativa. L'EBITDA consolidato si attesta a 7,9 milioni di euro, rispetto a 6,2 milioni di euro del 2024, con un incremento del 26,8%, mentre l'EBITDA margin passa dal 9,5% al 14,9%. L'EBITDA del 2025 include 1,3 milioni di euro derivante dalla cessioni della partecipata Esite, già prevista nel Piano 2025-2030 e completata nel corso dell'esercizio. Tale dinamica riflette l'efficacia delle azioni intraprese in termini di contenimento della struttura dei costi, razionalizzazione delle attività, cessione di asset non strategici e miglioramento della qualità economica del fatturato.
Nel quadro delle iniziative di innovazione tecnologica e di efficientamento operativo, nel corso dell'esercizio sono state progressivamente introdotte soluzioni basate su strumenti di intelligenza artificiale a supporto di specifici processi aziendali, in particolare in ambiti caratterizzati da elevata ripetitività o standardizzazione, nonché nella produzione e gestione dei contenuti digitali e nel supporto ad alcune attività operative e commerciali.
Coerentemente con l'approccio di maggiore selettività nell'impiego delle risorse, nel corso dell'esercizio 2025 il Gruppo ha registrato un livello inferiore di investimenti rispetto all'esercizio precedente. In particolare, le capex si attestano a 2,6 milioni di euro nel 2025, rispetto a 3,4 milioni di euro del 2024.
Il miglioramento della performance operativa trova riscontro anche a livello di risultato operativo (EBIT), che, pur risultando ancora negativo per 0,9 milioni di euro, evidenzia un significativo recupero rispetto al risultato negativo per 9,6 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il dato riflette il miglioramento della marginalità industriale e un andamento più favorevole delle componenti non ricorrenti e delle poste valutative, con una marcata riduzione delle svalutazioni e degli accantonamenti rispetto al 2024.
Il risultato netto consolidato dell'esercizio permane negativo per 2,3 milioni di euro, ma evidenzia un sensibile miglioramento rispetto alla perdita di 11,2 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024.
Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 risulta pari a 16,4 milioni di euro, in linea con l'esercizio precedente. La sostanziale stabilità dell'indebitamento finanziario netto conferma la maggiore attenzione nella gestione dei flussi operativi.
Alla data del 31 dicembre 2025 risultano inoltre rispettati i covenant finanziari previsti nell'ambito dell'accordo di rimodulazione del debito con le banche sottoscritto in data 6 agosto 2025.
Nel complesso, pur in presenza di una contrazione dei ricavi riconducibile anche alla riduzione del perimetro operativo rispetto all'esercizio precedente, l'andamento del 2025 è risultato coerente con le linee strategiche del
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Piano Industriale 2025-2030 e con il percorso di progressivo riequilibrio economico e finanziario intrapreso dal Gruppo, i cui effetti sono attesi consolidarsi nel corso del 2026
Nel dettaglio, il Gruppo chiude l'esercizio 2025 complessivamente con:
- Ricavi netti pari a 52,6 milioni di euro (64,9 milioni di euro del 2024);
- EBITDA pari a 7,8 milioni di euro (6,2 milioni di euro del 2024);
- Indebitamento finanziario netto pari a 16,4 milioni di euro (16,4 milioni di euro nel 2024).
L'indebitamento finanziario netto include inoltre debiti finanziari per affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS 16 per 2,9 milioni di euro (4,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024).
Si segnala che l'esposizione dei debiti finanziari inclusi nell'indebitamento finanziario netto riflette gli effetti della rimodulazione del debito a medio-lungo termine intervenuta con la sottoscrizione dell'Accordo Finanziario del 6 agosto 2025.
Con riferimento alle due divisioni del Gruppo:
- la Divisione Digitale registra ricavi per 37,0 milioni di euro (47,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024) e un EBITDA di 6,2 milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 2024);
- la Divisione Media registra ricavi per 16,0 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024) e un EBITDA di 2,5 milioni di euro (1,7 milioni di euro nel 2024).
Fatti di rilievo del 2025
Si riportano di seguito i principali fatti di rilievo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025:
- In data 15 aprile 2025, la controllata E-Photo ha costituito in Francia la società E-Photo Paris, in forma di société par actions simplifiée, con capitale sociale pari a 50 migliaia di euro, interamente sottoscritto. L'iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo volto al consolidamento della presenza commerciale del Gruppo sul mercato francese.
- In data 10 giugno 2025, la capogruppo Triboo S.p.A. ha finalizzato la cessione a terzi dell'unità immobiliare di proprietà, denominata P50 situata in Milano, Viale Sarca 336, Edificio sedici. Il corrispettivo della cessione è stato pari ad euro 675 migliaia, interamente incassato in pari data.
- In data 30 giugno 2025, la controllata Triboo Digitale S.r.l. ha perfezionato la cessione dell'80% del capitale sociale della società Esite S.r.l. alla società Alsendo Holdings S.à.r.l. per un corrispettivo di euro 3.300 migliaia incassati in pari data. L'operazione ha generato una plusvalenza di euro 1.336 migliaia.
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In data 31 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. e i competenti organi delle società del Gruppo hanno approvato il Piano Industriale 2025-2030. In data 6 agosto 2025, è stato quindi sottoscritto con le banche finanziatrici l'Accordo Finanziario volto alla rimodulazione di parte dell'indebitamento a medio-lungo termine, in coerenza con il Piano. L'accordo prevede, in particolare, la sospensione per 14 mesi del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere al 30 aprile 2025, con l'obiettivo di preservare la liquidità del Gruppo, mantenere la piena operatività delle linee a breve termine e supportare l'attuazione degli obiettivi strategici del Piano Industriale 2025-2030.
L'Assemblea degli azionisti del 19 settembre 2025 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. stabilendo in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: Riccardo Maria Monti, Giulio Corno, Dania Ferrari, Bernardo Bellomi, Vincenzo Polidoro, Ramona Corti e Cristina Mollis.
In data 28 ottobre 2025, l'Assemblea degli Azionisti della Triboo S.p.A., in sede straordinaria, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile, la copertura di perdite per complessivi 6,975 milioni di euro mediante utilizzo delle riserve disponibili e la conseguente riduzione del capitale sociale da 28,740 milioni di euro a 13,865 milioni di euro, per 14,875 milioni di euro, a integrale copertura delle residue perdite. Nella medesima sede, l'Assemblea ha inoltre deliberato l'annullamento di n. 917.362 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; il capitale sociale, pertanto, è rimasto invariato in 13,865 milioni di euro ed è oggi rappresentato da n. 27.822.848 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
Nel mese di dicembre 2025, con atti notarili perfezionati in data 18 e 29 dicembre, Triboo S.p.A. ha completato la cessione a terzi di due unità immobiliari site in Milano, Viale Sarca 336, Edificio Sedici, denominate P54 e P52, già detenute in leasing. Il corrispettivo complessivo dell'operazione è stato pari a 1,5 milioni di euro, di cui 0,9 milioni di euro riferiti all'unità P54 e 0,6 milioni di euro all'unità P52. La dismissione ha generato una plusvalenza complessiva pari a euro 0,3 milioni e un effetto positivo sulla cassa pari a 1,1 milioni di euro, al netto del pagamento del prezzo di riscatto.
In data 12 gennaio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Bernardo Bellomi e ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, la cooptazione del Dott. Giangiacomo Corno quale amministratore della Società, con efficacia immediata e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sulla relativa ratifica.
Il nuovo amministratore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Il contesto in cui il Gruppo opera continua a essere influenzato da fattori esterni di natura macroeconomica e settoriale, la cui evoluzione permane caratterizzata da un elevato grado di incertezza. In tale scenario, il management prosegue nell'attuazione delle linee strategiche previste dal Piano Industriale, con particolare focus sull'ottimizzazione dei processi, sul contenimento dei costi e sul progressivo riposizionamento dell'offerta verso servizi a maggiore valore aggiunto.
Il Gruppo continuerà inoltre a sviluppare iniziative basate su soluzioni di intelligenza artificiale, in particolare nei processi di programmazione, produzione e gestione dei contenuti, customer care e automazione di attività operative a minore marginalità, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza complessiva e sostenere lo sviluppo dei servizi strategici.
Alcune commesse rilevanti hanno registrato uno slittamento temporale rispetto alle previsioni iniziali, con avvio intervenuto nel corso del primo trimestre 2026 e conseguente manifestazione dei relativi effetti economici nel medesimo esercizio. Parallelamente, il Gruppo prosegue nel percorso di razionalizzazione del proprio assetto editoriale, con focus sui verticali ritenuti maggiormente strategici e sulla valorizzazione degli asset core.
È inoltre prevista entro il primo semestre 2026 la finalizzazione di un'ulteriore operazione di dismissione relativa a un'unità immobiliare detenuta in leasing, da cui è atteso un effetto positivo in termini di generazione di cassa e di sostegno all'equilibrio finanziario del Gruppo.
Alla luce di quanto sopra, il Gruppo, pur riconoscendo le incertezze dovute al contesto macroeconomico e geopolitico, insieme a quelle specifiche del settore e delle attività previsionali che potrebbero incidere sui risultati finali e sulle tempistiche di realizzazione, ritiene che gli effetti delle azioni intraprese nel corso del 2025 troveranno più compiuta espressione nel corso dell'esercizio 2026.
Risultati della Capogruppo Triboo S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2025 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 3,6 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2024) ed una perdita di esercizio di 1,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 8,0 milioni di euro dell'esercizio precedente.
Il risultato del 2024 risentiva in misura rilevante degli effetti di svalutazioni di partecipazioni e crediti finanziari rilevate sulla base di criteri prudenziali nell'ambito delle verifiche di impairment. Il confronto tra i due esercizi evidenzia pertanto un miglioramento della performance economica della Capogruppo.
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 è pari a 5,3 milioni di euro, rispetto a 6,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Tale andamento riflette, oltre a una più attenta gestione dei flussi finanziari e ai benefici derivanti dall'Accordo Finanziario sottoscritto con le banche finanziatrici nel corso del 2025, anche gli effetti delle iniziative di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, avviate dalla Società, tra cui la cessione a terzi di asset core.
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non strategici, quali tre unità immobiliari site in Milano, Viale Sarca 336, Edificio Sedici, in coerenza con il percorso di ridimensionamento e riorganizzazione aziendale.
Assemblea degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il giorno 29 maggio 2026, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo relativo al medesimo esercizio.
L'Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, nonché alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e, per estratto, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale.
Si segnala che, ai sensi della normativa applicabile vigente alla data di convocazione, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire con le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.
Documentazione
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e Market STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Macerata, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati di bilancio relativi all'esercizio 2025 riportati nel presente comunicato ed i prospetti allegati sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.
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About Triboo
Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una “one stop solution” in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un’offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, Ecommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025
| valori in migliaia di euro | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 46.709 | 52.511 |
| Attività materiali | 6.968 | 9.591 |
| Attività immateriali a vita definita | 11.559 | 14.046 |
| Avviamento | 21.939 | 23.409 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 1.226 | 1.424 |
| Attività finanziarie non correnti | 612 | 388 |
| Attività per imposte differite | 4.173 | 3.437 |
| Altre attività non correnti | 232 | 216 |
| Attività correnti | 33.144 | 42.627 |
| Crediti commerciali | 18.687 | 21.713 |
| Rimanenze | 1.080 | 1.397 |
| Attività finanziarie correnti | 2.751 | 9.966 |
| Disponibilità liquide | 5.518 | 5.187 |
| Attività per imposte correnti | 3.495 | 2.651 |
| Altre attività correnti | 1.613 | 1.713 |
| Attività non correnti possedute per la vendita | - | - |
| Attività | 79.853 | 95.138 |
| valori in migliaia di euro | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| --- | --- | --- |
| Patrimonio netto | 16.537 | 19.142 |
| Capitale sociale, con indicazione della parte non versata | 13.865 | 28.740 |
| Riserva legale | - | 479 |
| Riserva straordinaria | - | 88 |
| Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio | - | (1.157) |
| Altre riserve | 4.420 | 1.507 |
| Utili (perdite) netto esercizio | (2.343) | (11.263) |
| Patrimonio netto di gruppo | 15.942 | 18.394 |
| Patrimonio netto di terzi | 595 | 748 |
| Passività non correnti | 21.466 | 21.087 |
| Passività finanziarie non correnti | 16.380 | 15.719 |
| Fondi per benefici a dipendenti | 2.314 | 2.495 |
| Passività per imposte differite | 1.072 | 909 |
| Fondi per rischi ed oneri | 1.700 | 1.964 |
| Passività correnti | 41.850 | 54.909 |
| Passività finanziarie correnti | 8.294 | 15.851 |
| Debiti commerciali | 29.428 | 34.512 |
| Passività per imposte correnti | 1.138 | 1.045 |
| Altre passività correnti | 2.990 | 3.501 |
| Passività non correnti possedute per la vendita | - | - |
| Passività | 79.853 | 95.138 |
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Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2025
| valori in migliaia di euro | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ricavi | 50.063 | 62.078 |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti | (142) | (313) |
| Altri ricavi operativi | 2.650 | 3.134 |
| Costi per acquisto prodotti | (990) | (1.761) |
| Costi per servizi | (29.848) | (38.636) |
| Costi per il personale | (11.750) | (15.053) |
| Altri costi operativi | (2.130) | (3.255) |
| Ammortamenti | (5.844) | (6.872) |
| Svalutazioni e accantonamenti | (2.917) | (8.971) |
| Risultato operativo | (908) | (9.649) |
| Proventi finanziari | 342 | 546 |
| Oneri finanziari | (1.973) | (2.247) |
| Proventi ed oneri finanziari | (1.631) | (1.701) |
| Quota di pertinenza del risultato di società collegate | (82) | 80 |
| Utile prima delle imposte | (2.621) | (11.270) |
| Imposte sul reddito | 332 | 39 |
| Utile (perdita) netto derivante dalle attività in funzionamento | (2.289) | (11.231) |
| Utile (perdita) netto derivante dalle attività dismesse | - | - |
| Utile (perdita) d'esercizio | (2.289) | (11.231) |
| - di cui GRUPPO | (2.343) | (11.263) |
| - di cui TERZI | 54 | 32 |
Altre componenti del conto economico complessivo
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio | 138 | 47 |
|---|---|---|
| Benefici ai dipendenti | 138 | 47 |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio | (13) | (45) |
| Utile/(Perdita) netto su cash flow hedge | (13) | (45) |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | 125 | 2 |
| Totale risultato netto complessivo | (2.164) | (11.229) |
| - di cui GRUPPO | (2.228) | (11.264) |
| - di cui TERZI | 64 | 35 |
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Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2025
| valori in migliaia di euro | 31/12/25 | 31/12/24 |
|---|---|---|
| Utile (perdita) d'esercizio | (2.289) | (11.231) |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni Materiali | 972 | 1.033 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali | 4.872 | 5.839 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 2.837 | 7.091 |
| Quota di risultato di partecipazioni contabilizzate ad equity al netto dei dividendi | 55 | 80 |
| Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi relativi al personale | 532 | 537 |
| Accantonamenti (utilizzi) ai fondi rischi | 107 | 1.880 |
| Altri elementi non monetari | (1.692) | 210 |
| Flusso monetario generato dalla gestione reddituale | 5.394 | 5.439 |
| Variazione crediti commerciali | 2.512 | 3.084 |
| Variazione debiti commerciali | (4.079) | (2.282) |
| Variazione delle rimanenze | 317 | (274) |
| Variazione altri crediti e altre attività | (1.598) | (358) |
| Variazione altri debiti e altre passività | (1.446) | (160) |
| A - Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative | 1.100 | 5.449 |
| Investimenti in attività materiali | (186) | (390) |
| Investimenti in attività immateriali | (2.999) | (4.885) |
| Investimenti in attività finanziarie (partecipazioni) | (11) | (100) |
| Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni | 7.373 | - |
| Corrispettivi (pagati)/ricevuti per l'acqui.ne/dismi.ne di soc. al netto delle disponibilità liquide | 2.364 | - |
| B - Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento | 6.541 | (5.375) |
| Dividendi pagati nel periodo | (174) | (404) |
| Variazione altre attività/passività finanziarie | (3.757) | (48) |
| Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori | 100 | 7.450 |
| Rimborso di mutui e finanziamenti a lungo termine | (3.479) | (7.365) |
| C - Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento | (7.310) | (367) |
| D - Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (A+B+C) | 331 | (293) |
| E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 5.187 | 5.480 |
| F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) | 5.518 | 5.187 |
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
| Patrimonio netto di gruppo | Patrimonio netto di terzi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | Riserva legale | Riserva straord. | Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio | Riserva cash flow hedge | Altre riserve | Utili (perdite) netto esercizio | Totale | Capitale/ riserva di terzi | Risultato di terzi | Totale | Totale | |
| valori in migliaia di euro | ||||||||||||
| 31/12/2024 | 28.740 | 479 | 88 | (1.157) | 13 | 1.494 | (11.263) | 18.394 | 716 | 32 | 748 | 19.142 |
| Variazione da dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | (46) | - | (46) | (86) | - | (86) | (132) |
| Destinazione risultato | - | - | - | - | - | (11.263) | 11.263 | - | 32 | (32) | - | - |
| Movimento OCI | (13) | 128 | 115 | 10 | 10 | 125 | ||||||
| Utili (perdite) netto esercizio | (2.343) | (2.343) | 54 | 54 | (2.289) | |||||||
| Riduzione Capitale Sociale | (14.075) | (479) | (88) | 1.157 | - | 14.285 | - | - | - | - | - | - |
| Altri movimenti | - | - | - | - | - | (178) | - | (178) | (131) | - | (131) | (309) |
| 31/12/2025 | 13.865 | - | - | - | - | 4.420 | (2.343) | 15.942 | 541 | 54 | 595 | 16.537 |
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2025
| (valori in Euro) | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 24.570.259 | 26.587.405 |
| Attività materiali | 4.809.493 | 6.929.258 |
| Attività immateriali a vita definita | 72.848 | 214.585 |
| Partecipazioni | 16.577.040 | 16.577.040 |
| Attività finanziarie non correnti | 203.470 | 253.470 |
| Attività per imposte differite | 2.883.629 | 2.589.274 |
| Altre attività non correnti | 23.779 | 23.779 |
| Attività correnti | 6.646.910 | 4.167.197 |
| Crediti commerciali | 1.745.325 | 921.307 |
| Attività finanziarie correnti | 380.489 | 982.489 |
| Disponibilità liquide | 873.994 | 281.877 |
| Attività per imposte correnti | 1.047.122 | 263.480 |
| Altre attività correnti | 2.599.980 | 1.718.045 |
| Totale Attività | 31.217.169 | 30.754.603 |
| Patrimonio netto | 13.285.482 | 14.659.798 |
| Capitale sociale | 13.865.048 | 28.740.210 |
| Riserva legale | - | 479.334 |
| Riserva straordinaria | - | 88.226 |
| Riserva azioni proprie | - | (1.156.993) |
| Altre riserve | (826.233) | (5.518.026) |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | (1.405.800) | (7.972.953) |
| Passività non correnti | 4.310.295 | 3.381.271 |
| Passività finanziarie non correnti | 3.923.828 | 2.903.427 |
| Fondi per benefici a dipendenti | 386.466 | 443.823 |
| Fondi per rischi ed oneri | - | 34.022 |
| Passività correnti | 13.621.393 | 12.713.533 |
| Passività finanziarie correnti | 2.609.155 | 4.851.250 |
| Debiti commerciali | 6.874.125 | 5.965.941 |
| Passività per imposte correnti | 28.562 | 335.872 |
| Altre passività correnti | 4.109.550 | 1.560.469 |
| Totale Passività e Patrimonio Netto | 31.217.169 | 30.754.603 |
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Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2025
| (valori in Euro) | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ricavi | 3.592.534 | 3.444.949 |
| Costi per Servizi | (1.347.689) | (958.075) |
| Costi per il personale | (1.802.340) | (2.597.112) |
| Altri costi operativi | (1.256.220) | (1.506.033) |
| Ammortamenti | (453.602) | (716.760) |
| Svalutazioni e accantonamenti | (72.000) | (6.414.327) |
| Risultato operativo | (1.339.316) | (8.747.357) |
| Proventi Finanziari | 23.317 | 578.846 |
| Oneri Finanziari | (338.502) | (376.809) |
| Proventi e oneri finanziari netti | (315.185) | 202.037 |
| Risultato prima delle imposte | (1.654.501) | (8.545.321) |
| Imposte sul reddito | 248.701 | 572.368 |
| Risultato netto dell'esercizio | (1.405.800) | (7.972.953) |
| Altre componenti del conto economico complessivo | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio | 31.483 | 16.846 |
| Benefici ai dipendenti | 31.483 | 16.846 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | 31.483 | 16.846 |
| Totale Risultato netto complessivo | (1.374.317) | (7.956.107) |
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| Fine Comunicato n.20042-4-2026 | Numero di Pagine: 15 |
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