Traffic Control Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Sep 22, 2021

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-088

交控科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届监事会第二十六次会议。本次会议的 通知已于 2021 年 9 月 16 日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王军月女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议 合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》

监事会认为本次使用募集资金向全资子公司交控技术装备有限公司提供不 超过 7.6 亿元无息借款用于实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募 集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和内容，有利于募投项目的顺利 进行，且履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情 形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公 司使用不超过 7.6 亿元募集资金向全资子公司交控技术装备有限公司提供无息借 款。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交 控科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借款用于募投项目的公 告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币 74,500 万的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在 保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进 行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司使用闲置募 集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募 集资金管理办法》等相关规定。

监事会同意关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交 控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和 发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《募 集资金管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

监事会同意关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控 科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于向北京交通大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》

监事会认为公司本次向北京交通大学教育基金会捐赠，是上市公司积极履行 社会责任的体现，本次捐赠对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大 影响，符合有关法律法规的规定，遵循了客观公平、平等自愿的原则，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意关于向北京交通大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交 控科技股份有限公司关于向北京交通大学教育基金会捐赠暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会 2021 年 9 月 23 日