Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2024

Aug 2, 2024

Report Content Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 2 sierpnia 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK] umowy o udzielenie gwarancji [Umowa], na mocy której Spółka, po spełnieniu formalno-prawnych warunków udzielenia gwarancji wyszczególnionych w Umowie, będzie miała możliwość zlecenia wystawienia dwóch odrębnych gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] w łącznej wysokości 290,4 mln zł z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2026 roku dla Gwarancji 1 na kwotę 87,1 mln zł oraz do dnia 6 kwietnia 2028 r. dla Gwarancji 2 na kwotę 203,3 mln zł.

Gwarancje będą stanowiły zabezpieczenie spłaty zaliczki na realizację umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji kontraktu pn. "Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice"", o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.[Kontrakt].

Pozostałe warunki, na których została zawarta Umowa, w tym w zakresie zabezpieczeń oraz możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej wymogów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.