TMC — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國115年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 115年03月31日 | | 114年12月31日 | | 114年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,362,483 | 7.46 | 862,276 | 4.93 | 1,234,099 | 6.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,897,749 | 10.39 | 1,762,276 | 10.08 | 2,759,320 | 13.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 990,781 | 5.43 | 805,245 | 4.60 | 236,080 | 1.16 |
| 合約資產－流動 | 80,810 | 0.44 | 79,142 | 0.45 | 99,870 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 22,594 | 0.12 | 20,841 | 0.12 | 30,265 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 1,049,425 | 5.75 | 918,208 | 5.25 | 1,171,566 | 5.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,818 | 0.02 | 3,251 | 0.02 | 1,584 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 37,427 | 0.20 | 43,285 | 0.25 | 49,303 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,023 | 0.03 | 5,608 | 0.03 | 1,851 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 761 | 0.00 | 728 | 0.00 | 494 | 0.00 |
| 存貨 | 421,069 | 2.31 | 419,282 | 2.40 | 735,622 | 3.60 |
| 預付款項 | 403,902 | 2.21 | 351,814 | 2.01 | 230,404 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 9,540 | 0.05 | 13,003 | 0.07 | 13,380 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 6,285,382 | 34.42 | 5,284,959 | 30.22 | 6,563,838 | 32.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 207,922 | 1.14 | 202,023 | 1.16 | 196,892 | 0.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 429,888 | 2.35 | 446,624 | 2.55 | 674,734 | 3.30 |
| 採用權益法之投資 | 428,762 | 2.35 | 423,096 | 2.42 | 471,883 | 2.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,068,202 | 49.66 | 9,887,318 | 56.54 | 10,908,403 | 53.41 |
| 使用權資產 | 378,764 | 2.07 | 389,426 | 2.23 | 405,699 | 1.99 |
| 投資性不動產淨額 | 694,215 | 3.80 | 178,933 | 1.02 | 166,261 | 0.81 |
| 無形資產 | 297,475 | 1.63 | 307,661 | 1.76 | 635,078 | 3.11 |
| 遞延所得稅資產 | 28,512 | 0.16 | 28,661 | 0.16 | 17,312 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 441,768 | 2.42 | 339,667 | 1.94 | 382,177 | 1.87 |
| 非流動資產合計 | 11,975,508 | 65.58 | 12,203,409 | 69.78 | 13,858,439 | 67.86 |
| 資產總額 | 18,260,890 | 100.00 | 17,488,368 | 100.00 | 20,422,277 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,518,603 | 24.74 | 4,831,971 | 27.63 | 5,855,422 | 28.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 55,000 | 0.30 | 25,000 | 0.14 | 27,740 | 0.14 |
| 合約負債－流動 | 315,013 | 1.73 | 207,391 | 1.19 | 102,967 | 0.50 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43,473 | 0.21 |
| 應付帳款 | 392,149 | 2.15 | 417,983 | 2.39 | 337,673 | 1.65 |
| 其他應付款 | 943,655 | 5.17 | 970,891 | 5.55 | 1,309,309 | 6.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,641 | 0.02 | 26 | 0.00 | 1,016 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 19,055 | 0.10 | 13,399 | 0.08 | 10,039 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 1,952 | 0.01 | 3,260 | 0.02 | 3,260 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 36,305 | 0.20 | 38,088 | 0.22 | 33,185 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 1,799,679 | 9.86 | 1,803,062 | 10.31 | 1,387,012 | 6.79 |
| 流動負債合計 | 8,085,052 | 44.28 | 8,311,071 | 47.52 | 9,111,096 | 44.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,997,138 | 10.94 | 1,996,838 | 11.42 | 3,613,826 | 17.70 |
| 長期借款 | 1,504,697 | 8.24 | 2,342,790 | 13.40 | 3,272,183 | 16.02 |
| 遞延所得稅負債 | 118,985 | 0.65 | 114,616 | 0.66 | 162,565 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 357,974 | 1.96 | 366,321 | 2.09 | 386,322 | 1.89 |
| 其他非流動負債 | 8,124 | 0.04 | 3,519 | 0.02 | 5,594 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 3,986,918 | 21.83 | 4,824,084 | 27.58 | 7,440,490 | 36.43 |
| 負債總額 | 12,071,970 | 66.11 | 13,135,155 | 75.11 | 16,551,586 | 81.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,668,492 | 20.09 | 3,168,492 | 18.12 | 2,564,562 | 12.56 |
| 股本合計 | 3,668,492 | 20.09 | 3,168,492 | 18.12 | 2,564,562 | 12.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,030,359 | 11.12 | 932,614 | 5.33 | 44,997 | 0.22 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 666,495 | 3.65 | 666,495 | 3.81 | 912,335 | 4.47 |
| 資本公積－認列對子公司所有權權益變動數 | 306,082 | 1.68 | 268,385 | 1.53 | 213,211 | 1.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 118,669 | 0.65 | 112,713 | 0.64 | 119,385 | 0.58 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 288,895 | 1.41 |
| 資本公積－其他 | 324,942 | 1.78 | 324,942 | 1.86 | 11,136 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 3,446,547 | 18.87 | 2,305,149 | 13.18 | 1,589,959 | 7.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 4.73 | 863,958 | 4.94 | 863,958 | 4.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,072,841 | -5.88 | -1,184,883 | -6.78 | -269,945 | -1.32 |
| 保留盈餘合計 | -208,883 | -1.14 | -320,925 | -1.84 | 594,013 | 2.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30,075 | 0.16 | 20,671 | 0.12 | 35,213 | 0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,275 | -0.01 | -2,275 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 27,800 | 0.15 | 18,396 | 0.11 | 32,547 | 0.16 |
| 庫藏股票 | -891,759 | -4.88 | -891,759 | -5.10 | -1,167,369 | -5.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,042,197 | 33.09 | 4,279,353 | 24.47 | 3,613,712 | 17.69 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 7,068 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 146,723 | 0.80 | 66,792 | 0.38 | 256,979 | 1.26 |
| 權益總額 | 6,188,920 | 33.89 | 4,353,213 | 24.89 | 3,870,691 | 18.95 |
| 負債及權益總計 | 18,260,890 | 100.00 | 17,488,368 | 100.00 | 20,422,277 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,816,440 | | 39,816,440 | | 42,793,440 | |