TMC — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,706 | -308,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,706 | -308,798 |
| 折舊費用 | 383,756 | 357,300 |
| 攤銷費用 | 10,240 | 19,482 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,255 | 21,245 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -191,232 | 153,736 |
| 利息費用 | 70,588 | 81,443 |
| 利息收入 | -2,544 | -3,343 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 73 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,798 | 7,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -15,921 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -45,719 |
| 其他項目 | 0 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 283,937 | 575,490 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 49,860 | 214,904 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,668 | -8,903 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,754 | -30,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,473 | 174,568 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 433 | 799 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,858 | -9,166 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -415 | -545 |
| 存貨（增加）減少 | -1,787 | -11,841 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,108 | 50,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,463 | 6,991 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -102 | 306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,693 | 387,638 |
| 合約負債增加（減少） | 107,622 | 38,514 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -71 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,834 | -204,085 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,703 | 129,392 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15 | 1,016 |
| 負債準備增加（減少） | 28,692 | -3,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,868 | -21,259 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -151 | -3,439 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,915 | -63,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,222 | 323,898 |
| 調整項目合計 | 379,159 | 899,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 547,865 | 590,590 |
| 收取之利息 | 2,544 | 3,343 |
| 支付之利息 | -63,203 | -67,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122 | -7,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,084 | 518,876 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -165,629 | -16,082 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,035 | 5,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 56,302 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,603 | -815,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16,116 |
| 存出保證金增加 | -3,477 | -11,793 |
| 存出保證金減少 | 13,031 | 14,450 |
| 取得無形資產 | -54 | -117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,697 | -751,884 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,746,809 | 2,796,696 |
| 短期借款減少 | -2,060,177 | -3,141,689 |
| 舉借長期借款 | 185,440 | 804,500 |
| 償還長期借款 | -1,172,225 | -495,681 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 30,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,755 | 24 |
| 存入保證金減少 | 0 | -33,277 |
| 租賃本金償還 | -10,888 | -10,768 |
| 現金增資 | 1,597,745 | 0 |
| 非控制權益變動 | 70,177 | 109,796 |
| 其他籌資活動 | -2,400 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 389,236 | 29,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,584 | 6,964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 500,207 | -196,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 862,276 | 1,430,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,362,483 | 1,234,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,362,483 | 1,234,099 |