TMC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 25, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,504,032 | -666,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,504,032 | -666,049 |
| 折舊費用 | 1,469,109 | 1,286,665 |
| 攤銷費用 | 78,660 | 88,918 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,556 | 81,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 424,608 | 714,004 |
| 利息費用 | 306,314 | 345,590 |
| 利息收入 | -11,136 | -27,737 |
| 股利收入 | -79,102 | -115,036 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 65,462 | 53,984 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,508 | -24,518 |
| 處分投資損失（利益） | -66,981 | -10,037 |
| 非金融資產減損損失 | 285,443 | 32,700 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 15,234 | 0 |
| 其他項目 | -119 | 4,110 |
| 收益費損項目合計 | 2,464,540 | 2,429,981 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 892,970 | 502,215 |
| 合約資產（增加）減少 | 11,825 | 14,296 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,674 | 5,882 |
| 應收帳款（增加）減少 | 422,893 | 30,089 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -865 | -2,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,725 | -11,134 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,302 | -899 |
| 存貨（增加）減少 | 254,235 | -21,958 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,612 | 58,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,368 | -9,597 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,092 | -420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,504,655 | 564,441 |
| 合約負債增加（減少） | 142,960 | -110,085 |
| 應付票據增加（減少） | -43,544 | 43,478 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,754 | 77,866 |
| 其他應付款增加（減少） | 100,905 | -165,172 |
| 負債準備增加（減少） | -3,808 | 2,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,494 | -4,741 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,264 | -2,937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,989 | -159,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,611,644 | 405,405 |
| 調整項目合計 | 4,076,184 | 2,835,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,572,152 | 2,169,337 |
| 收取之利息 | 11,136 | 27,737 |
| 收取之股利 | 79,102 | 115,036 |
| 支付之利息 | -255,531 | -280,875 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,346 | -127,651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,376,513 | 1,903,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -596,414 | -171,795 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,106 | 205,430 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -440,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,680 | 11,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,322,262 | -2,005,238 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,442 | 48,326 |
| 存出保證金增加 | -21,216 | -38,787 |
| 存出保證金減少 | 55,622 | 52,995 |
| 取得無形資產 | -2,659 | -15,577 |
| 其他投資活動 | -6,881 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,493,582 | -2,353,239 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,446,554 | 9,394,535 |
| 短期借款減少 | -6,738,668 | -8,623,550 |
| 發行公司債 | 0 | 498,730 |
| 償還公司債 | -1,528,266 | -332,817 |
| 舉借長期借款 | 1,444,376 | 2,525,699 |
| 償還長期借款 | -1,768,285 | -2,587,302 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 25,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 406 | 199 |
| 存入保證金減少 | -34,515 | -7,787 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -304 |
| 租賃本金償還 | -42,664 | -46,498 |
| 發放現金股利 | 0 | -320,494 |
| 現金增資 | 1,546,228 | 0 |
| 非控制權益變動 | 199,677 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,450,157 | 500,411 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,596 | 15,680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -575,822 | 66,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,542 | 1,364,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 854,720 | 1,430,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 854,720 | 1,430,542 |