TMC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 25, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年12月31日 | | 113年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 854,720 | 4.89 | 1,430,542 | 6.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,762,276 | 10.08 | 3,129,075 | 15.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 805,245 | 4.61 | 227,534 | 1.09 |
| 合約資產－流動 | 79,142 | 0.45 | 90,967 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 20,841 | 0.12 | 167 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 917,701 | 5.25 | 1,367,379 | 6.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,248 | 0.02 | 2,383 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 43,285 | 0.25 | 40,137 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,608 | 0.03 | 1,306 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 728 | 0.00 | 476 | 0.00 |
| 存貨 | 419,160 | 2.40 | 723,781 | 3.48 |
| 預付款項 | 351,761 | 2.01 | 277,096 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 13,003 | 0.07 | 20,371 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 5,276,718 | 30.19 | 7,311,214 | 35.12 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 202,023 | 1.16 | 187,241 | 0.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 446,624 | 2.56 | 667,051 | 3.20 |
| 採用權益法之投資 | 423,096 | 2.42 | 489,392 | 2.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,887,318 | 56.56 | 10,382,141 | 49.88 |
| 使用權資產 | 389,426 | 2.23 | 424,264 | 2.04 |
| 投資性不動產淨額 | 178,933 | 1.02 | 167,109 | 0.80 |
| 無形資產 | 307,661 | 1.76 | 654,780 | 3.15 |
| 遞延所得稅資產 | 28,661 | 0.16 | 25,492 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 339,637 | 1.94 | 506,461 | 2.43 |
| 非流動資產合計 | 12,203,379 | 69.81 | 13,503,931 | 64.88 |
| 資產總額 | 17,480,097 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,831,971 | 27.64 | 6,200,355 | 29.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 25,000 | 0.14 | 19,204 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 207,391 | 1.19 | 64,453 | 0.31 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 43,544 | 0.21 |
| 應付帳款 | 417,983 | 2.39 | 541,758 | 2.60 |
| 其他應付款 | 969,734 | 5.55 | 1,236,829 | 5.94 |
| 本期所得稅負債 | 13,399 | 0.08 | 10,730 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 3,260 | 0.02 | 5,568 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 38,088 | 0.22 | 34,456 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 1,803,042 | 10.31 | 1,295,351 | 6.22 |
| 流動負債合計 | 8,309,868 | 47.54 | 9,452,248 | 45.41 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,996,838 | 11.42 | 3,609,156 | 17.34 |
| 長期借款 | 2,342,790 | 13.40 | 3,072,808 | 14.76 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 1,500 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 114,616 | 0.66 | 162,297 | 0.78 |
| 租賃負債－非流動 | 366,321 | 2.10 | 402,942 | 1.94 |
| 其他非流動負債 | 3,519 | 0.02 | 42,286 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 4,824,084 | 27.60 | 7,290,989 | 35.03 |
| 負債總額 | 13,133,952 | 75.14 | 16,743,237 | 80.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,168,492 | 18.13 | 2,564,562 | 12.32 |
| 股本合計 | 3,168,492 | 18.13 | 2,564,562 | 12.32 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 932,614 | 5.34 | 44,997 | 0.22 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 666,495 | 3.81 | 912,335 | 4.38 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 268,385 | 1.54 | 155,293 | 0.75 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 112,713 | 0.64 | 119,385 | 0.57 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 288,895 | 1.39 |
| 資本公積－其他 | 324,942 | 1.86 | 11,136 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 2,305,149 | 13.19 | 1,532,041 | 7.36 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 4.94 | 863,958 | 4.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,184,883 | -6.78 | 581,828 | 2.80 |
| 保留盈餘合計 | -320,925 | -1.84 | 1,445,786 | 6.95 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,671 | 0.12 | 22,814 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,275 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 18,396 | 0.11 | 20,148 | 0.10 |
| 庫藏股票 | -891,759 | -5.10 | -1,167,369 | -5.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,279,353 | 24.48 | 4,395,168 | 21.12 |
| 非控制權益 | 66,792 | 0.38 | -323,260 | -1.55 |
| 權益總額 | 4,346,145 | 24.86 | 4,071,908 | 19.56 |
| 負債及權益總計 | 17,480,097 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,816,440 | | 42,793,440 | |