TMC — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -666,049 | 445,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -666,049 | 445,800 |
| 折舊費用 | 1,286,665 | 933,404 |
| 攤銷費用 | 88,918 | 52,495 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81,338 | 9,455 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 714,004 | 120,408 |
| 利息費用 | 345,590 | 293,238 |
| 利息收入 | -27,737 | -40,742 |
| 股利收入 | -115,036 | -94,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,984 | 85,789 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,518 | -688 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 78 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -25,499 |
| 處分投資損失（利益） | -10,037 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 32,700 | 0 |
| 其他項目 | 4,110 | 12,807 |
| 收益費損項目合計 | 2,429,981 | 1,346,681 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 502,215 | -175,131 |
| 合約資產（增加）減少 | 14,296 | 34,968 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,882 | -4,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,089 | 28,959 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,357 | 2,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,134 | -16,753 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -899 | -407 |
| 存貨（增加）減少 | -21,958 | -250,767 |
| 預付款項（增加）減少 | 58,324 | -40,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,597 | 35,911 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -420 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 564,441 | -386,005 |
| 合約負債增加（減少） | -110,085 | -67,726 |
| 應付票據增加（減少） | 43,478 | -79,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 77,866 | 27,826 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -284 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,172 | 49,752 |
| 負債準備增加（減少） | 2,555 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,741 | 17,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,937 | -7,012 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -7,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,036 | -66,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 405,405 | -452,442 |
| 調整項目合計 | 2,835,386 | 894,239 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,169,337 | 1,340,039 |
| 收取之利息 | 27,737 | 42,243 |
| 收取之股利 | 115,036 | 110,914 |
| 支付之利息 | -280,875 | -260,590 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127,651 | -444,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,903,584 | 787,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -171,795 | -672,781 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 205,430 | 416,418 |
| 取得採用權益法之投資 | -440,400 | -15,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,807 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,005,238 | -3,179,581 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,326 | 8,695 |
| 存出保證金增加 | -38,787 | -35,869 |
| 存出保證金減少 | 52,995 | 29,108 |
| 取得無形資產 | -15,577 | -36,975 |
| 處分無形資產 | 0 | 27,043 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -78,027 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,353,239 | -3,536,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,394,535 | 7,613,689 |
| 短期借款減少 | -8,623,550 | -6,907,998 |
| 發行公司債 | 498,730 | 797,338 |
| 償還公司債 | -332,817 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,525,699 | 1,593,546 |
| 償還長期借款 | -2,587,302 | -1,061,577 |
| 存入保證金增加 | 199 | 7,528 |
| 存入保證金減少 | -7,787 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 304 |
| 其他應付款－關係人減少 | -304 | 0 |
| 租賃本金償還 | -46,498 | -51,816 |
| 發放現金股利 | -320,494 | -531,633 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 591,688 |
| 非控制權益變動 | 0 | 299,600 |
| 其他籌資活動 | 0 | -151 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 500,411 | 2,350,518 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,680 | 12,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,436 | -385,851 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,106 | 1,749,957 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,430,542 | 1,364,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,430,542 | 1,364,106 |