TMC — Interim / Quarterly Report 2025

May 15, 2025

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年03月31日 | | 113年12月31日 | | 113年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,234,099 | 6.04 | 1,430,542 | 6.87 | 1,562,811 | 6.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,759,320 | 13.51 | 3,129,075 | 15.03 | 1,688,837 | 7.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 236,080 | 1.16 | 227,534 | 1.09 | 332,040 | 1.48 |
| 合約資產－流動 | 99,870 | 0.49 | 90,967 | 0.44 | 83,670 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 30,265 | 0.15 | 167 | 0.00 | 5,767 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,171,566 | 5.74 | 1,367,379 | 6.57 | 1,283,125 | 5.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,584 | 0.01 | 2,383 | 0.01 | 458 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 49,303 | 0.24 | 40,137 | 0.19 | 31,484 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,851 | 0.01 | 1,306 | 0.01 | 611 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 494 | 0.00 | 476 | 0.00 | 1,845 | 0.01 |
| 存貨 | 735,622 | 3.60 | 723,781 | 3.48 | 735,286 | 3.28 |
| 預付款項 | 230,404 | 1.13 | 277,096 | 1.33 | 374,615 | 1.67 |
| 其他流動資產 | 13,380 | 0.07 | 20,371 | 0.10 | 14,242 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 6,563,838 | 32.14 | 7,311,214 | 35.12 | 6,114,791 | 27.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 196,892 | 0.96 | 187,241 | 0.90 | 3,554,028 | 15.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 674,734 | 3.30 | 667,051 | 3.20 | 672,045 | 3.00 |
| 採用權益法之投資 | 471,883 | 2.31 | 489,392 | 2.35 | 467,353 | 2.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,908,403 | 53.41 | 10,382,141 | 49.88 | 9,466,544 | 42.25 |
| 使用權資產 | 405,699 | 1.99 | 424,264 | 2.04 | 550,578 | 2.46 |
| 投資性不動產淨額 | 166,261 | 0.81 | 167,109 | 0.80 | 169,652 | 0.76 |
| 無形資產 | 635,078 | 3.11 | 654,780 | 3.15 | 677,388 | 3.02 |
| 遞延所得稅資產 | 17,312 | 0.08 | 25,492 | 0.12 | 22,476 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 382,177 | 1.87 | 506,461 | 2.43 | 713,814 | 3.19 |
| 非流動資產合計 | 13,858,439 | 67.86 | 13,503,931 | 64.88 | 16,293,878 | 72.71 |
| 資產總額 | 20,422,277 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 | 22,408,669 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,855,422 | 28.67 | 6,200,355 | 29.79 | 6,417,737 | 28.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 27,740 | 0.14 | 19,204 | 0.09 | 11,059 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 102,967 | 0.50 | 64,453 | 0.31 | 164,830 | 0.74 |
| 應付票據 | 43,473 | 0.21 | 43,544 | 0.21 | 10,676 | 0.05 |
| 應付帳款 | 337,673 | 1.65 | 541,758 | 2.60 | 407,316 | 1.82 |
| 其他應付款 | 1,309,309 | 6.41 | 1,236,829 | 5.94 | 1,647,521 | 7.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,016 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 10,039 | 0.05 | 10,730 | 0.05 | 46,963 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 3,260 | 0.02 | 5,568 | 0.03 | 3,260 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 33,185 | 0.16 | 34,456 | 0.17 | 40,869 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 1,387,012 | 6.79 | 1,295,351 | 6.22 | 1,190,261 | 5.31 |
| 流動負債合計 | 9,111,096 | 44.61 | 9,452,248 | 45.41 | 9,940,721 | 44.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,613,826 | 17.70 | 3,609,156 | 17.34 | 3,429,292 | 15.30 |
| 長期借款 | 3,272,183 | 16.02 | 3,072,808 | 14.76 | 2,957,306 | 13.20 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 162,565 | 0.80 | 162,297 | 0.78 | 161,791 | 0.72 |
| 租賃負債－非流動 | 386,322 | 1.89 | 402,942 | 1.94 | 522,318 | 2.33 |
| 其他非流動負債 | 5,594 | 0.03 | 42,286 | 0.20 | 49,578 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 7,440,490 | 36.43 | 7,290,989 | 35.03 | 7,120,285 | 31.77 |
| 負債總額 | 16,551,586 | 81.05 | 16,743,237 | 80.44 | 17,061,006 | 76.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,562 | 12.56 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,465 | 11.44 |
| 股本合計 | 2,564,562 | 12.56 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,465 | 11.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,997 | 0.22 | 44,997 | 0.22 | 44,148 | 0.20 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 912,335 | 4.47 | 912,335 | 4.38 | 859,338 | 3.83 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 213,211 | 1.04 | 155,293 | 0.75 | 154,883 | 0.69 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 119,385 | 0.58 | 119,385 | 0.57 | 82,220 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 288,895 | 1.41 | 288,895 | 1.39 | 295,848 | 1.32 |
| 資本公積－其他 | 11,136 | 0.05 | 11,136 | 0.05 | 4,308 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,589,959 | 7.79 | 1,532,041 | 7.36 | 1,440,745 | 6.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 4.23 | 863,958 | 4.15 | 827,460 | 3.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -269,945 | -1.32 | 581,828 | 2.80 | 1,764,833 | 7.88 |
| 保留盈餘合計 | 594,013 | 2.91 | 1,445,786 | 6.95 | 2,592,293 | 11.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 35,213 | 0.17 | 22,814 | 0.11 | 14,287 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 32,547 | 0.16 | 20,148 | 0.10 | 11,621 | 0.05 |
| 庫藏股票 | -1,167,369 | -5.72 | -1,167,369 | -5.61 | -1,167,369 | -5.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,613,712 | 17.69 | 4,395,168 | 21.12 | 5,441,755 | 24.28 |
| 非控制權益 | 256,979 | 1.26 | -323,260 | -1.55 | -94,092 | -0.42 |
| 權益總額 | 3,870,691 | 18.95 | 4,071,908 | 19.56 | 5,347,663 | 23.86 |
| 負債及權益總計 | 20,422,277 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 | 22,408,669 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 42,793,440 | | 42,793,440 | | 42,793,440 | |