TMC — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 14, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -816,223 | 297,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -816,223 | 297,343 |
| 折舊費用 | 726,728 | 623,609 |
| 攤銷費用 | 38,958 | 48,675 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,585 | 39,700 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 401,005 | -294,468 |
| 利息費用 | 159,997 | 173,510 |
| 利息收入 | -7,919 | -16,362 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,743 | 25,872 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30,032 | -13,950 |
| 處分投資損失（利益） | -49,191 | -45 |
| 非金融資產減損損失 | 23,666 | 27,390 |
| 其他項目 | -32 | 5,656 |
| 收益費損項目合計 | 1,300,508 | 619,587 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 767,910 | -20,022 |
| 合約資產（增加）減少 | 30,542 | 22,174 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,525 | 1,915 |
| 應收帳款（增加）減少 | 331,255 | -129,541 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,311 | -1,406 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,021 | 7,152 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -718 | -820 |
| 存貨（增加）減少 | 33,398 | -104,317 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,528 | -40,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,075 | -4,405 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 893 | -114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,170,634 | -270,165 |
| 合約負債增加（減少） | 69,342 | -45,507 |
| 應付票據增加（減少） | 1,412 | 9,731 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,598 | -871 |
| 其他應付款增加（減少） | 267,738 | 63,310 |
| 負債準備增加（減少） | 2,392 | -1,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,249 | 14,459 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,412 | -1,116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,625 | 38,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,332,259 | -231,412 |
| 調整項目合計 | 2,632,767 | 388,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,816,544 | 685,518 |
| 收取之利息 | 7,919 | 16,362 |
| 支付之利息 | -132,826 | -149,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,419 | -22,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,682,218 | 529,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,878 | -122,719 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,900 | 132,899 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -440,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 60,616 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -958,714 | -943,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95,176 | 36,859 |
| 存出保證金增加 | -10,878 | -969 |
| 存出保證金減少 | 27,908 | 0 |
| 取得無形資產 | -117 | -3,578 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -772,987 | -1,341,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,739,745 | 9,761,032 |
| 短期借款減少 | -5,144,131 | -8,821,244 |
| 償還公司債 | 0 | -299,417 |
| 舉借長期借款 | 818,500 | 644,579 |
| 償還長期借款 | -836,332 | -571,752 |
| 存入保證金增加 | -33,890 | -7,004 |
| 存入保證金減少 | 31 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,791 | -25,207 |
| 非控制權益變動 | 109,796 | 111,958 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,368,072 | 792,945 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,178 | 8,619 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -495,019 | -10,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,542 | 1,364,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 935,523 | 1,353,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,523 | 1,353,779 |