TMC — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 14, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年06月30日 | | 113年12月31日 | | 113年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 935,523 | 5.03 | 1,430,542 | 6.87 | 1,353,779 | 6.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,955,622 | 10.51 | 3,129,075 | 15.03 | 1,691,642 | 7.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 213,880 | 1.15 | 227,534 | 1.09 | 335,145 | 1.51 |
| 合約資產－流動 | 60,425 | 0.32 | 90,967 | 0.44 | 83,089 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 11,692 | 0.06 | 167 | 0.00 | 4,134 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,029,539 | 5.53 | 1,367,379 | 6.57 | 1,568,647 | 7.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 72 | 0.00 | 2,383 | 0.01 | 1,432 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 29,116 | 0.16 | 40,137 | 0.19 | 21,851 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,024 | 0.01 | 1,306 | 0.01 | 1,227 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 333 | 0.00 | 476 | 0.00 | 332 | 0.00 |
| 存貨 | 690,383 | 3.71 | 723,781 | 3.48 | 806,140 | 3.63 |
| 預付款項 | 278,624 | 1.50 | 277,096 | 1.33 | 367,985 | 1.66 |
| 其他流動資產 | 13,296 | 0.07 | 20,371 | 0.10 | 15,179 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 5,220,529 | 28.05 | 7,311,214 | 35.12 | 6,250,582 | 28.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 203,269 | 1.09 | 187,241 | 0.90 | 3,142,088 | 14.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 646,719 | 3.47 | 667,051 | 3.20 | 581,157 | 2.62 |
| 採用權益法之投資 | 439,580 | 2.36 | 489,392 | 2.35 | 481,656 | 2.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,492,294 | 56.37 | 10,382,141 | 49.88 | 9,695,789 | 43.63 |
| 使用權資產 | 395,516 | 2.12 | 424,264 | 2.04 | 544,670 | 2.45 |
| 投資性不動產淨額 | 180,797 | 0.97 | 167,109 | 0.80 | 168,804 | 0.76 |
| 無形資產 | 591,936 | 3.18 | 654,780 | 3.15 | 659,248 | 2.97 |
| 遞延所得稅資產 | 24,257 | 0.13 | 25,492 | 0.12 | 59,412 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 418,539 | 2.25 | 506,461 | 2.43 | 637,162 | 2.87 |
| 非流動資產合計 | 13,392,907 | 71.95 | 13,503,931 | 64.88 | 15,969,986 | 71.87 |
| 資產總額 | 18,613,436 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 | 22,220,568 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,788,863 | 25.73 | 6,200,355 | 29.79 | 6,369,560 | 28.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 30,694 | 0.16 | 19,204 | 0.09 | 5,864 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 133,795 | 0.72 | 64,453 | 0.31 | 129,031 | 0.58 |
| 應付票據 | 44,956 | 0.24 | 43,544 | 0.21 | 9,797 | 0.04 |
| 應付帳款 | 379,160 | 2.04 | 541,758 | 2.60 | 463,021 | 2.08 |
| 其他應付款 | 1,375,568 | 7.39 | 1,236,829 | 5.94 | 1,646,720 | 7.41 |
| 本期所得稅負債 | 8,664 | 0.05 | 10,730 | 0.05 | 50,782 | 0.23 |
| 負債準備－流動 | 9,460 | 0.05 | 5,568 | 0.03 | 3,260 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 31,921 | 0.17 | 34,456 | 0.17 | 38,366 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 3,007,403 | 16.16 | 1,295,351 | 6.22 | 1,370,972 | 6.17 |
| 流動負債合計 | 9,810,484 | 52.71 | 9,452,248 | 45.41 | 10,087,373 | 45.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,996,238 | 10.72 | 3,609,156 | 17.34 | 3,134,579 | 14.11 |
| 長期借款 | 2,962,576 | 15.92 | 3,072,808 | 14.76 | 3,238,213 | 14.57 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 162,215 | 0.87 | 162,297 | 0.78 | 163,953 | 0.74 |
| 租賃負債－非流動 | 377,756 | 2.03 | 402,942 | 1.94 | 519,218 | 2.34 |
| 其他非流動負債 | 5,014 | 0.03 | 42,286 | 0.20 | 44,810 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 5,503,799 | 29.57 | 7,290,989 | 35.03 | 7,100,773 | 31.96 |
| 負債總額 | 15,314,283 | 82.28 | 16,743,237 | 80.44 | 17,188,146 | 77.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,562 | 13.78 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,465 | 11.54 |
| 股本合計 | 2,564,562 | 13.78 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,465 | 11.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,997 | 0.24 | 44,997 | 0.22 | 44,148 | 0.20 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 912,335 | 4.90 | 912,335 | 4.38 | 859,338 | 3.87 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 252,378 | 1.36 | 155,293 | 0.75 | 154,883 | 0.70 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 112,712 | 0.61 | 119,385 | 0.57 | 82,220 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 288,895 | 1.55 | 288,895 | 1.39 | 295,848 | 1.33 |
| 資本公積－其他 | 11,136 | 0.06 | 11,136 | 0.05 | 4,308 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,622,453 | 8.72 | 1,532,041 | 7.36 | 1,440,745 | 6.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 4.64 | 863,958 | 4.15 | 863,958 | 3.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -654,205 | -3.51 | 581,828 | 2.80 | 1,483,486 | 6.68 |
| 保留盈餘合計 | 209,753 | 1.13 | 1,445,786 | 6.95 | 2,347,444 | 10.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -28,978 | -0.16 | 22,814 | 0.11 | 18,473 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,275 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -31,253 | -0.17 | 20,148 | 0.10 | 15,807 | 0.07 |
| 庫藏股票 | -1,167,369 | -6.27 | -1,167,369 | -5.61 | -1,167,369 | -5.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,198,146 | 17.18 | 4,395,168 | 21.12 | 5,201,092 | 23.41 |
| 非控制權益 | 101,007 | 0.54 | -323,260 | -1.55 | -168,670 | -0.76 |
| 權益總額 | 3,299,153 | 17.72 | 4,071,908 | 19.56 | 5,032,422 | 22.65 |
| 負債及權益總計 | 18,613,436 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 | 22,220,568 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 42,793,440 | | 42,793,440 | | 42,793,440 | |