TMC — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 445,800 | 673,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 445,800 | 673,713 |
| 折舊費用 | 933,404 | 568,193 |
| 攤銷費用 | 52,495 | 45,391 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,455 | 10,558 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 221,510 | 801,122 |
| 利息費用 | 293,238 | 177,546 |
| 利息收入 | -40,742 | -25,271 |
| 股利收入 | -94,064 | -194,598 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 85,789 | 61,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -688 | -5,024 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 78 | 1,186 |
| 處分無形資產損失（利益） | -25,499 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -101,102 | -123,552 |
| 其他項目 | 12,807 | 4,980 |
| 收益費損項目合計 | 1,346,681 | 1,340,888 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -175,131 | -115,356 |
| 合約資產（增加）減少 | 34,968 | 15,532 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,604 | -1,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,959 | -247,822 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,320 | 14,466 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,753 | 55,246 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -407 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -250,767 | 21,187 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,501 | -158,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,911 | -14,837 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 29,108 | 671 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -356,897 | -430,590 |
| 合約負債增加（減少） | -67,726 | 53,463 |
| 應付票據增加（減少） | -79,735 | 15 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,826 | -60,057 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -284 | 284 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,752 | 144,840 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 304 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -10,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,970 | -167 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,012 | 4,169 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,228 | -98,218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,133 | 33,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -423,030 | -397,225 |
| 調整項目合計 | 923,651 | 943,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,369,451 | 1,617,376 |
| 收取之利息 | 42,243 | 25,271 |
| 收取之股利 | 110,914 | 194,598 |
| 支付之利息 | -260,590 | -177,546 |
| 退還（支付）之所得稅 | -444,991 | -246,930 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 817,027 | 1,412,769 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -672,781 | -610,686 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 416,418 | 20,882 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,179,581 | -2,911,204 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,695 | 6,020 |
| 存出保證金增加 | -35,869 | -36,932 |
| 取得無形資產 | -36,975 | -45,767 |
| 處分無形資產 | 27,043 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -78,027 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,566,077 | -3,577,687 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,613,689 | 16,200,182 |
| 短期借款減少 | -6,907,998 | -15,952,423 |
| 發行公司債 | 797,338 | 997,095 |
| 舉借長期借款 | 1,593,546 | 4,569,424 |
| 償還長期借款 | -1,061,577 | -3,512,177 |
| 存入保證金增加 | 7,528 | 27,846 |
| 租賃本金償還 | -51,816 | -55,556 |
| 發放現金股利 | -531,633 | -408,915 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -842,536 |
| 員工購買庫藏股 | 591,688 | 0 |
| 非控制權益變動 | 299,600 | 200,240 |
| 其他籌資活動 | -151 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,350,214 | 1,223,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,985 | 9,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -385,851 | -931,862 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,749,957 | 2,681,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,364,106 | 1,749,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,364,106 | 1,749,957 |