TMC — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,364,106 | 6.52 | 1,749,957 | 9.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,626,536 | 7.77 | 1,584,598 | 8.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 259,885 | 1.24 | 160,465 | 0.90 |
| 合約資產－流動 | 105,263 | 0.50 | 140,231 | 0.78 |
| 應收票據淨額 | 6,049 | 0.03 | 1,361 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,478,806 | 7.07 | 1,501,012 | 8.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26 | 0.00 | 2,346 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 29,003 | 0.14 | 13,751 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 407 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,830 | 0.01 | 42,652 | 0.24 |
| 存貨 | 701,823 | 3.35 | 382,530 | 2.14 |
| 預付款項 | 326,387 | 1.56 | 280,245 | 1.57 |
| 其他流動資產 | 10,774 | 0.05 | 44,734 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 5,910,895 | 28.25 | 5,903,882 | 33.00 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,896,178 | 13.84 | 2,896,557 | 16.19 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 660,157 | 3.16 | 507,602 | 2.84 |
| 採用權益法之投資 | 67,506 | 0.32 | 124,565 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,405,807 | 44.95 | 5,883,661 | 32.88 |
| 使用權資產 | 554,630 | 2.65 | 550,611 | 3.08 |
| 投資性不動產淨額 | 170,500 | 0.81 | 170,346 | 0.95 |
| 無形資產 | 721,410 | 3.45 | 497,180 | 2.78 |
| 遞延所得稅資產 | 22,337 | 0.11 | 9,365 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 514,639 | 2.46 | 1,349,137 | 7.54 |
| 非流動資產合計 | 15,013,164 | 71.75 | 11,989,024 | 67.00 |
| 資產總額 | 20,924,059 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,429,370 | 25.95 | 4,624,525 | 25.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,383 | 0.04 | 5,697 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 174,538 | 0.83 | 232,778 | 1.30 |
| 應付票據 | 66 | 0.00 | 81 | 0.00 |
| 應付帳款 | 463,892 | 2.22 | 417,175 | 2.33 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 284 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,205,153 | 5.76 | 837,213 | 4.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 304 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 15,379 | 0.07 | 178,854 | 1.00 |
| 負債準備－流動 | 4,513 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 47,439 | 0.23 | 32,571 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 1,273,867 | 6.09 | 650,587 | 3.64 |
| 流動負債合計 | 8,623,904 | 41.22 | 6,979,765 | 39.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 3,424,600 | 16.37 | 2,609,044 | 14.58 |
| 長期借款 | 3,126,340 | 14.94 | 3,167,974 | 17.71 |
| 遞延所得稅負債 | 127,215 | 0.61 | 121,124 | 0.68 |
| 租賃負債－非流動 | 519,754 | 2.48 | 527,098 | 2.95 |
| 其他非流動負債 | 52,930 | 0.25 | 53,694 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 7,250,839 | 34.65 | 6,478,934 | 36.21 |
| 負債總額 | 15,874,743 | 75.87 | 13,458,699 | 75.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 12.26 | 2,564,465 | 14.33 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 12.26 | 2,564,465 | 14.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,148 | 0.21 | 96,650 | 0.54 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 859,338 | 4.11 | 768,509 | 4.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 154,097 | 0.74 | 17,788 | 0.10 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 82,220 | 0.39 | 68,427 | 0.38 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.41 | 295,848 | 1.65 |
| 資本公積－其他 | 4,308 | 0.02 | 4,459 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,439,959 | 6.88 | 1,251,681 | 7.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 827,460 | 3.95 | 769,952 | 4.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,464,101 | 7.00 | 1,729,293 | 9.66 |
| 保留盈餘合計 | 2,291,561 | 10.95 | 2,499,245 | 13.97 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,307 | 0.02 | 13,174 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,641 | 0.01 | 10,508 | 0.06 |
| 庫藏股票 | -1,174,484 | -5.61 | -1,778,979 | -9.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,123,142 | 24.48 | 4,546,920 | 25.41 |
| 非控制權益 | -73,826 | -0.35 | -112,713 | -0.63 |
| 權益總額 | 5,049,316 | 24.13 | 4,434,207 | 24.78 |
| 負債及權益總計 | 20,924,059 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 43,293,440 | | 51,216,440 | |