TMC — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 630,366 | 219,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 630,366 | 219,386 |
| 折舊費用 | 307,621 | 199,199 |
| 攤銷費用 | 30,065 | 11,570 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,919 | -3,515 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -698,087 | -24,058 |
| 利息費用 | 79,205 | 57,342 |
| 利息收入 | -7,562 | -9,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,600 | 12,963 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,117 | -57 |
| 處分其他資產損失（利益） | -868 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -64,164 |
| 非金融資產減損損失 | 27,390 | 0 |
| 其他項目 | 7,115 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -245,719 | 179,514 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,388 | 124,550 |
| 合約資產（增加）減少 | 21,593 | 23,389 |
| 應收票據（增加）減少 | 282 | 1,388 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,762 | 311,607 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -432 | 811 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,481 | -2,715 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -204 | -306 |
| 存貨（增加）減少 | -33,463 | 2,553 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,228 | -120,877 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,468 | 70,053 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47 | 28,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,020 | 439,330 |
| 合約負債增加（減少） | -9,708 | -63,476 |
| 應付票據增加（減少） | 10,610 | -79,732 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,576 | -111,924 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -284 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,311 | -89,283 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -75 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,253 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,596 | -20,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,143 | -5,170 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 12,551 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,430 | -358,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,590 | 81,329 |
| 調整項目合計 | -227,129 | 260,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,237 | 480,229 |
| 收取之利息 | 7,562 | 9,766 |
| 支付之利息 | -74,513 | -52,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,869 | -5,279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,417 | 431,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,516 | -137,807 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,860 | 67,072 |
| 取得採用權益法之投資 | -410,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -416,066 | -1,291,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,101 | 57 |
| 存出保證金增加 | -391 | -8,707 |
| 取得無形資產 | -3,108 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 34,014 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -884,520 | -1,336,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,646,202 | 4,687,072 |
| 短期借款減少 | -1,656,423 | -3,836,890 |
| 舉借長期借款 | 151,736 | 60,581 |
| 償還長期借款 | -370,806 | -315,501 |
| 存入保證金增加 | 0 | 17,744 |
| 存入保證金減少 | -2,209 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,868 | -9,595 |
| 其他籌資活動 | 0 | -6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 755,632 | 603,405 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,824 | -2,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,705 | -303,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,106 | 1,749,957 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,562,811 | 1,446,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,562,811 | 1,446,328 |