TMC — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,562,811 | 6.97 | 1,364,106 | 6.49 | 1,446,328 | 7.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,688,837 | 7.54 | 1,626,536 | 7.74 | 1,503,950 | 7.75 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 332,040 | 1.48 | 259,885 | 1.24 | 267,787 | 1.38 |
| 合約資產－流動 | 83,670 | 0.37 | 105,263 | 0.50 | 116,842 | 0.60 |
| 應收票據淨額 | 5,767 | 0.03 | 6,049 | 0.03 | 57 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,283,125 | 5.73 | 1,478,806 | 7.03 | 1,209,128 | 6.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 458 | 0.00 | 26 | 0.00 | 1,535 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 31,484 | 0.14 | 29,003 | 0.14 | 16,466 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 611 | 0.00 | 407 | 0.00 | 306 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,845 | 0.01 | 1,830 | 0.01 | 142 | 0.00 |
| 存貨 | 735,286 | 3.28 | 701,823 | 3.34 | 448,503 | 2.31 |
| 預付款項 | 374,615 | 1.67 | 326,387 | 1.55 | 406,762 | 2.10 |
| 其他流動資產 | 14,242 | 0.06 | 10,774 | 0.05 | 19,129 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 6,114,791 | 27.29 | 5,910,895 | 28.12 | 5,436,935 | 28.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,554,028 | 15.86 | 2,896,178 | 13.78 | 2,937,191 | 15.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 672,045 | 3.00 | 660,157 | 3.14 | 471,015 | 2.43 |
| 採用權益法之投資 | 467,353 | 2.09 | 67,506 | 0.32 | 111,672 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,466,544 | 42.25 | 9,492,391 | 45.16 | 8,361,506 | 43.10 |
| 使用權資產 | 550,578 | 2.46 | 554,630 | 2.64 | 567,965 | 2.93 |
| 投資性不動產淨額 | 169,652 | 0.76 | 170,500 | 0.81 | 169,528 | 0.87 |
| 無形資產 | 677,388 | 3.02 | 731,735 | 3.48 | 592,264 | 3.05 |
| 遞延所得稅資產 | 22,476 | 0.10 | 22,337 | 0.11 | 16,261 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 713,814 | 3.19 | 514,639 | 2.45 | 734,599 | 3.79 |
| 非流動資產合計 | 16,293,878 | 72.71 | 15,110,073 | 71.88 | 13,962,001 | 71.97 |
| 資產總額 | 22,408,669 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 | 19,398,936 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,417,737 | 28.64 | 5,429,370 | 25.83 | 5,573,861 | 28.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,059 | 0.05 | 9,383 | 0.04 | 2,011 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 164,830 | 0.74 | 174,538 | 0.83 | 178,788 | 0.92 |
| 應付票據 | 10,676 | 0.05 | 66 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 應付帳款 | 407,316 | 1.82 | 463,892 | 2.21 | 324,140 | 1.67 |
| 其他應付款 | 1,647,521 | 7.35 | 1,205,153 | 5.73 | 1,981,353 | 10.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 229 | 0.00 | 304 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 46,963 | 0.21 | 15,379 | 0.07 | 254,210 | 1.31 |
| 負債準備－流動 | 3,260 | 0.01 | 4,513 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 40,869 | 0.18 | 47,439 | 0.23 | 40,094 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 1,190,261 | 5.31 | 1,273,867 | 6.06 | 664,603 | 3.43 |
| 流動負債合計 | 9,940,721 | 44.36 | 8,623,904 | 41.03 | 9,019,131 | 46.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,429,292 | 15.30 | 3,424,600 | 16.29 | 2,613,557 | 13.47 |
| 長期借款 | 2,957,306 | 13.20 | 3,126,340 | 14.87 | 2,910,063 | 15.00 |
| 遞延所得稅負債 | 161,791 | 0.72 | 163,536 | 0.78 | 135,341 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 522,318 | 2.33 | 519,754 | 2.47 | 537,764 | 2.77 |
| 其他非流動負債 | 49,578 | 0.22 | 52,930 | 0.25 | 83,619 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 7,120,285 | 31.77 | 7,287,160 | 34.67 | 6,280,344 | 32.37 |
| 負債總額 | 17,061,006 | 76.14 | 15,911,064 | 75.69 | 15,299,475 | 78.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 11.44 | 2,564,465 | 12.20 | 2,564,465 | 13.22 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 11.44 | 2,564,465 | 12.20 | 2,564,465 | 13.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,148 | 0.20 | 44,148 | 0.21 | 48,258 | 0.25 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 859,338 | 3.83 | 859,338 | 4.09 | 768,509 | 3.96 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 154,883 | 0.69 | 154,097 | 0.73 | 17,788 | 0.09 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 82,220 | 0.37 | 82,220 | 0.39 | 68,427 | 0.35 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.32 | 295,848 | 1.41 | 295,848 | 1.53 |
| 資本公積－其他 | 4,308 | 0.02 | 4,308 | 0.02 | 4,453 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,440,745 | 6.43 | 1,439,959 | 6.85 | 1,203,283 | 6.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 827,460 | 3.69 | 827,460 | 3.94 | 769,952 | 3.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,764,833 | 7.88 | 1,464,101 | 6.96 | 1,380,833 | 7.12 |
| 保留盈餘合計 | 2,592,293 | 11.57 | 2,291,561 | 10.90 | 2,150,785 | 11.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 14,287 | 0.06 | 4,307 | 0.02 | 15,336 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 11,621 | 0.05 | 1,641 | 0.01 | 12,670 | 0.07 |
| 庫藏股票 | -1,167,369 | -5.21 | -1,174,484 | -5.59 | -1,778,979 | -9.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,441,755 | 24.28 | 5,123,142 | 24.37 | 4,152,224 | 21.40 |
| 非控制權益 | -94,092 | -0.42 | -13,238 | -0.06 | -52,763 | -0.27 |
| 權益總額 | 5,347,663 | 23.86 | 5,109,904 | 24.31 | 4,099,461 | 21.13 |
| 負債及權益總計 | 22,408,669 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 | 19,398,936 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 42,793,440 | | 43,293,440 | | 51,216,440 | |