TMC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,343 | 347,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,343 | 347,353 |
| 折舊費用 | 623,609 | 409,380 |
| 攤銷費用 | 48,675 | 25,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,700 | 7,576 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -294,468 | 93,855 |
| 利息費用 | 173,510 | 130,128 |
| 利息收入 | -16,362 | -20,733 |
| 股利收入 | 0 | -94,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,872 | 39,491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,950 | -401 |
| 處分投資損失（利益） | -45 | -101,102 |
| 非金融資產減損損失 | 27,390 | 0 |
| 其他項目 | 5,656 | 5,692 |
| 收益費損項目合計 | 619,587 | 495,000 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,022 | -27,686 |
| 合約資產（增加）減少 | 22,174 | 41,275 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,915 | 1,349 |
| 應收帳款（增加）減少 | -129,541 | 367,534 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,406 | 1,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,152 | -13,291 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -820 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -104,317 | -138,750 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,781 | -225,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,405 | 31,553 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -114 | 29,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -270,165 | 66,642 |
| 合約負債增加（減少） | -45,507 | -52,515 |
| 應付票據增加（減少） | 9,731 | -79,729 |
| 應付帳款增加（減少） | -871 | -7,869 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -284 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,310 | 137,016 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 98 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,253 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,459 | 53,572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,116 | -3,211 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 4,075 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,851 | 51,055 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,314 | 117,697 |
| 調整項目合計 | 388,273 | 612,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 685,616 | 960,050 |
| 收取之利息 | 16,362 | 20,733 |
| 支付之利息 | -149,902 | -121,092 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,804 | -238,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 529,272 | 621,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -122,719 | -170,348 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 132,899 | 79,948 |
| 取得採用權益法之投資 | -440,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -943,157 | -1,852,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,859 | 401 |
| 存出保證金增加 | -969 | -21,286 |
| 取得無形資產 | -3,578 | -26,786 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -78,027 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,341,065 | -2,068,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,761,032 | 3,677,078 |
| 短期借款減少 | -8,821,244 | -3,050,670 |
| 償還公司債 | -299,417 | 0 |
| 舉借長期借款 | 644,579 | 1,140,071 |
| 償還長期借款 | -571,752 | -663,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 17,151 |
| 存入保證金減少 | -7,004 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,207 | -12,422 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 591,688 |
| 非控制權益變動 | 111,958 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -71 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 792,945 | 1,699,575 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,521 | -15,270 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,327 | 237,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,106 | 1,749,957 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,353,779 | 1,987,268 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,353,779 | 1,987,268 |