TMC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,353,779 | 6.09 | 1,364,106 | 6.49 | 1,987,268 | 9.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,691,642 | 7.61 | 1,626,536 | 7.74 | 1,562,695 | 7.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 335,145 | 1.51 | 259,885 | 1.24 | 295,522 | 1.42 |
| 合約資產－流動 | 83,089 | 0.37 | 105,263 | 0.50 | 98,956 | 0.48 |
| 應收票據淨額 | 4,134 | 0.02 | 6,049 | 0.03 | 96 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,568,647 | 7.06 | 1,478,806 | 7.03 | 1,142,110 | 5.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,432 | 0.01 | 26 | 0.00 | 989 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 21,851 | 0.10 | 29,003 | 0.14 | 121,106 | 0.58 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,227 | 0.01 | 407 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 332 | 0.00 | 1,830 | 0.01 | 102 | 0.00 |
| 存貨 | 806,140 | 3.63 | 701,823 | 3.34 | 589,806 | 2.84 |
| 預付款項 | 367,985 | 1.66 | 326,387 | 1.55 | 511,853 | 2.46 |
| 其他流動資產 | 15,179 | 0.07 | 10,774 | 0.05 | 41,620 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 6,250,582 | 28.13 | 5,910,895 | 28.12 | 6,352,123 | 30.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,142,088 | 14.14 | 2,896,178 | 13.78 | 2,952,388 | 14.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 581,157 | 2.62 | 660,157 | 3.14 | 462,945 | 2.23 |
| 採用權益法之投資 | 481,656 | 2.17 | 67,506 | 0.32 | 85,074 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,695,789 | 43.63 | 9,492,391 | 45.16 | 8,362,268 | 40.24 |
| 使用權資產 | 544,670 | 2.45 | 554,630 | 2.64 | 561,613 | 2.70 |
| 投資性不動產淨額 | 168,804 | 0.76 | 170,500 | 0.81 | 172,195 | 0.83 |
| 無形資產 | 659,248 | 2.97 | 731,735 | 3.48 | 750,407 | 3.61 |
| 遞延所得稅資產 | 59,412 | 0.27 | 22,337 | 0.11 | 22,456 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 637,162 | 2.87 | 514,639 | 2.45 | 1,057,254 | 5.09 |
| 非流動資產合計 | 15,969,986 | 71.87 | 15,110,073 | 71.88 | 14,426,600 | 69.43 |
| 資產總額 | 22,220,568 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 | 20,778,723 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,369,158 | 28.66 | 5,429,370 | 25.83 | 5,350,087 | 25.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,864 | 0.03 | 9,383 | 0.04 | 4,692 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 129,031 | 0.58 | 174,538 | 0.83 | 189,749 | 0.91 |
| 應付票據 | 9,797 | 0.04 | 66 | 0.00 | 72 | 0.00 |
| 應付帳款 | 463,021 | 2.08 | 463,892 | 2.21 | 428,197 | 2.06 |
| 其他應付款 | 1,646,720 | 7.41 | 1,205,153 | 5.73 | 2,201,865 | 10.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 402 | 0.00 | 304 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 50,782 | 0.23 | 15,379 | 0.07 | 86,071 | 0.41 |
| 負債準備－流動 | 3,260 | 0.01 | 4,513 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 38,366 | 0.17 | 47,439 | 0.23 | 39,426 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 1,370,972 | 6.17 | 1,273,867 | 6.06 | 876,697 | 4.22 |
| 流動負債合計 | 10,087,373 | 45.40 | 8,623,904 | 41.03 | 9,176,856 | 44.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,134,579 | 14.11 | 3,424,600 | 16.29 | 2,618,080 | 12.60 |
| 長期借款 | 3,238,213 | 14.57 | 3,126,340 | 14.87 | 3,503,965 | 16.86 |
| 遞延所得稅負債 | 163,953 | 0.74 | 163,536 | 0.78 | 169,096 | 0.81 |
| 租賃負債－非流動 | 519,218 | 2.34 | 519,754 | 2.47 | 532,905 | 2.56 |
| 其他非流動負債 | 44,810 | 0.20 | 52,930 | 0.25 | 76,509 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 7,100,773 | 31.96 | 7,287,160 | 34.67 | 6,900,555 | 33.21 |
| 負債總額 | 17,188,146 | 77.35 | 15,911,064 | 75.69 | 16,077,411 | 77.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 11.54 | 2,564,465 | 12.20 | 2,564,465 | 12.34 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 11.54 | 2,564,465 | 12.20 | 2,564,465 | 12.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,148 | 0.20 | 44,148 | 0.21 | 46,853 | 0.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 859,338 | 3.87 | 859,338 | 4.09 | 768,509 | 3.70 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 154,883 | 0.70 | 154,097 | 0.73 | 17,788 | 0.09 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 82,220 | 0.37 | 82,220 | 0.39 | 68,435 | 0.33 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.33 | 295,848 | 1.41 | 295,848 | 1.42 |
| 資本公積－其他 | 4,308 | 0.02 | 4,308 | 0.02 | 4,388 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,440,745 | 6.48 | 1,439,959 | 6.85 | 1,201,821 | 5.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 3.89 | 827,460 | 3.94 | 827,460 | 3.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,483,486 | 6.68 | 1,464,101 | 6.96 | 1,407,514 | 6.77 |
| 保留盈餘合計 | 2,347,444 | 10.56 | 2,291,561 | 10.90 | 2,234,974 | 10.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,473 | 0.08 | 4,307 | 0.02 | -149 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 15,807 | 0.07 | 1,641 | 0.01 | -2,815 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -1,167,369 | -5.25 | -1,174,484 | -5.59 | -1,181,599 | -5.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,201,092 | 23.41 | 5,123,142 | 24.37 | 4,816,846 | 23.18 |
| 非控制權益 | -168,670 | -0.76 | -13,238 | -0.06 | -115,534 | -0.56 |
| 權益總額 | 5,032,422 | 22.65 | 5,109,904 | 24.31 | 4,701,312 | 22.63 |
| 負債及權益總計 | 22,220,568 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 | 20,778,723 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 42,793,440 | | 43,293,440 | | 43,793,440 | |