TMC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,508 | 302,387 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,508 | 302,387 |
| 折舊費用 | 946,691 | 668,037 |
| 攤銷費用 | 66,242 | 38,664 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,442 | 6,492 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,278 | 208,968 |
| 利息費用 | 259,119 | 211,348 |
| 利息收入 | -21,891 | -30,331 |
| 股利收入 | -115,036 | -94,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 41,802 | 62,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,804 | -1,201 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -58,270 |
| 處分投資損失（利益） | -896 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 27,390 | 0 |
| 其他項目 | 4,110 | 12,807 |
| 收益費損項目合計 | 1,319,447 | 1,024,459 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,670 | -103,702 |
| 合約資產（增加）減少 | 27,361 | 48,729 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,049 | 1,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,464 | 106,080 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,354 | 2,346 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,026 | -28,613 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -224 | -2 |
| 存貨（增加）減少 | -174,757 | -181,425 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,795 | -23,063 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,489 | 2,653 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -262 | 28,807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,703 | -146,745 |
| 合約負債增加（減少） | 21,149 | -60,490 |
| 應付票據增加（減少） | 6,860 | -79,732 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,006 | -31,956 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -284 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,488 | 31,006 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 436 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,253 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,063 | 54,313 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,089 | -5,115 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,957 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,684 | -97,215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,019 | -243,960 |
| 調整項目合計 | 1,158,428 | 780,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,178,936 | 1,082,886 |
| 收取之利息 | 21,891 | 30,331 |
| 收取之股利 | 115,036 | 94,064 |
| 支付之利息 | -236,036 | -189,662 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,969 | -239,663 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 943,858 | 777,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -188,888 | -565,796 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 138,840 | 393,272 |
| 取得採用權益法之投資 | -440,400 | -15,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 720 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,674,790 | -2,869,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,408 | 7,115 |
| 存出保證金增加 | -38,788 | -25,330 |
| 存出保證金減少 | 42,043 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,476 | -28,816 |
| 處分無形資產 | 0 | 59,814 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -78,027 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,123,331 | -3,122,474 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,132,778 | 5,700,853 |
| 短期借款減少 | -6,223,742 | -4,461,074 |
| 發行公司債 | 498,730 | 298,885 |
| 償還公司債 | -332,817 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,275,782 | 1,435,413 |
| 償還長期借款 | -961,701 | -764,610 |
| 存入保證金增加 | 199 | 17,765 |
| 存入保證金減少 | -7,787 | -5,543 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 30,100 |
| 租賃本金償還 | -36,068 | -38,303 |
| 發放現金股利 | -320,494 | -531,633 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 591,688 |
| 非控制權益變動 | 0 | 98,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | -149 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,024,880 | 2,371,392 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,858 | -36,633 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,735 | -9,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,106 | 1,749,957 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,238,371 | 1,740,198 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,238,371 | 1,740,198 |