TMC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,238,371 | 5.62 | 1,364,106 | 6.49 | 1,740,198 | 8.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,226,590 | 19.18 | 1,626,536 | 7.74 | 1,530,653 | 7.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 290,001 | 1.32 | 259,885 | 1.24 | 284,670 | 1.37 |
| 合約資產－流動 | 77,902 | 0.35 | 105,263 | 0.50 | 91,502 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 6,049 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,407,900 | 6.39 | 1,478,806 | 7.03 | 1,404,648 | 6.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,380 | 0.02 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 66,029 | 0.30 | 29,003 | 0.14 | 67,529 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 631 | 0.00 | 407 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 36,883 | 0.17 | 1,830 | 0.01 | 146 | 0.00 |
| 存貨 | 876,580 | 3.98 | 701,823 | 3.34 | 632,481 | 3.03 |
| 預付款項 | 319,552 | 1.45 | 326,387 | 1.55 | 308,949 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 20,263 | 0.09 | 10,774 | 0.05 | 44,032 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 8,564,082 | 38.86 | 5,910,895 | 28.12 | 6,104,810 | 29.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 233,035 | 1.06 | 2,896,178 | 13.78 | 2,849,090 | 13.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 680,089 | 3.09 | 660,157 | 3.14 | 563,124 | 2.70 |
| 採用權益法之投資 | 470,315 | 2.13 | 67,506 | 0.32 | 91,336 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,122,180 | 45.94 | 9,492,391 | 45.16 | 8,856,354 | 42.49 |
| 使用權資產 | 425,786 | 1.93 | 554,630 | 2.64 | 559,437 | 2.68 |
| 投資性不動產淨額 | 167,956 | 0.76 | 170,500 | 0.81 | 171,347 | 0.82 |
| 無形資產 | 646,579 | 2.93 | 731,735 | 3.48 | 737,407 | 3.54 |
| 遞延所得稅資產 | 70,687 | 0.32 | 22,337 | 0.11 | 22,097 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 654,955 | 2.97 | 514,639 | 2.45 | 889,647 | 4.27 |
| 非流動資產合計 | 13,471,582 | 61.14 | 15,110,073 | 71.88 | 14,739,839 | 70.71 |
| 資產總額 | 22,035,664 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 | 20,844,649 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,338,406 | 28.76 | 5,429,370 | 25.83 | 5,965,652 | 28.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,902 | 0.06 | 9,383 | 0.04 | 9,551 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 195,687 | 0.89 | 174,538 | 0.83 | 181,774 | 0.87 |
| 應付票據 | 6,926 | 0.03 | 66 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 應付帳款 | 502,898 | 2.28 | 463,892 | 2.21 | 404,110 | 1.94 |
| 其他應付款 | 1,204,722 | 5.47 | 1,205,153 | 5.73 | 1,140,898 | 5.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 740 | 0.00 | 304 | 0.00 | 30,100 | 0.14 |
| 本期所得稅負債 | 7,412 | 0.03 | 15,379 | 0.07 | 16,750 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 3,260 | 0.01 | 4,513 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 32,113 | 0.15 | 47,439 | 0.23 | 40,922 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 1,312,124 | 5.95 | 1,273,867 | 6.06 | 1,112,926 | 5.34 |
| 流動負債合計 | 9,617,190 | 43.64 | 8,623,904 | 41.03 | 8,902,752 | 42.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,604,497 | 16.36 | 3,424,600 | 16.29 | 2,921,518 | 14.02 |
| 長期借款 | 3,394,607 | 15.41 | 3,126,340 | 14.87 | 3,528,841 | 16.93 |
| 遞延所得稅負債 | 168,094 | 0.76 | 163,536 | 0.78 | 170,679 | 0.82 |
| 租賃負債－非流動 | 405,915 | 1.84 | 519,754 | 2.47 | 530,159 | 2.54 |
| 其他非流動負債 | 44,551 | 0.20 | 52,930 | 0.25 | 60,644 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 7,617,664 | 34.57 | 7,287,160 | 34.67 | 7,211,841 | 34.60 |
| 負債總額 | 17,234,854 | 78.21 | 15,911,064 | 75.69 | 16,114,593 | 77.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,562 | 11.64 | 2,564,465 | 12.20 | 2,564,465 | 12.30 |
| 股本合計 | 2,564,562 | 11.64 | 2,564,465 | 12.20 | 2,564,465 | 12.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 44,996 | 0.20 | 44,148 | 0.21 | 46,853 | 0.22 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 912,335 | 4.14 | 859,338 | 4.09 | 859,338 | 4.12 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 155,293 | 0.70 | 154,097 | 0.73 | 16,359 | 0.08 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 86,280 | 0.39 | 82,220 | 0.39 | 82,220 | 0.39 |
| 資本公積－認股權 | 288,896 | 1.31 | 295,848 | 1.41 | 295,848 | 1.42 |
| 資本公積－其他 | 11,101 | 0.05 | 4,308 | 0.02 | 4,310 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,498,901 | 6.80 | 1,439,959 | 6.85 | 1,304,928 | 6.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 3.92 | 827,460 | 3.94 | 827,460 | 3.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,278,494 | 5.80 | 1,464,101 | 6.96 | 1,321,995 | 6.34 |
| 保留盈餘合計 | 2,142,452 | 9.72 | 2,291,561 | 10.90 | 2,149,455 | 10.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 28,020 | 0.13 | 4,307 | 0.02 | 14,828 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 25,354 | 0.12 | 1,641 | 0.01 | 12,162 | 0.06 |
| 庫藏股票 | -1,167,369 | -5.30 | -1,174,484 | -5.59 | -1,174,484 | -5.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,063,900 | 22.98 | 5,123,142 | 24.37 | 4,856,526 | 23.30 |
| 非控制權益 | -263,090 | -1.19 | -13,238 | -0.06 | -126,470 | -0.61 |
| 權益總額 | 4,800,810 | 21.79 | 5,109,904 | 24.31 | 4,730,056 | 22.69 |
| 負債及權益總計 | 22,035,664 | 100.00 | 21,020,968 | 100.00 | 20,844,649 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 42,793,440 | | 43,293,440 | | 43,293,440 | |