TMC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 3, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 673,713 | 1,138,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 673,713 | 1,138,931 |
| 折舊費用 | 568,193 | 483,274 |
| 攤銷費用 | 45,391 | 18,236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,558 | -1,340 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 801,122 | -559,714 |
| 利息費用 | 177,546 | 100,524 |
| 利息收入 | -25,271 | -4,858 |
| 股利收入 | -194,598 | -85,104 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,061 | 176,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 61,296 | 80,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,024 | 1,927 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,186 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -123,552 | -287,760 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,737 |
| 其他項目 | 4,980 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,340,888 | -65,713 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -115,356 | -2,071,523 |
| 合約資產（增加）減少 | 15,532 | -61,954 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,298 | 1,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -247,822 | -345,858 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,466 | -10,213 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55,246 | -14,606 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,068 |
| 存貨（增加）減少 | 21,187 | -182,382 |
| 預付款項（增加）減少 | -158,379 | -33,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,837 | 40,111 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 671 | 104,166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -430,590 | -2,571,490 |
| 合約負債增加（減少） | 53,463 | 78,360 |
| 應付票據增加（減少） | 15 | -4,263 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,057 | 64,213 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 284 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 144,840 | 211,059 |
| 負債準備增加（減少） | -10,964 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -167 | 10,526 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,169 | -2,026 |
| 其他營業負債增加（減少） | -98,218 | 51,396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,365 | 409,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -397,225 | -2,162,225 |
| 調整項目合計 | 943,663 | -2,227,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,617,376 | -1,089,007 |
| 收取之利息 | 25,271 | 4,825 |
| 收取之股利 | 194,598 | 85,104 |
| 支付之利息 | -177,546 | -101,583 |
| 退還（支付）之所得稅 | -246,930 | -165,546 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,412,769 | -1,266,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -610,686 | -8,397 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,882 | 24,868 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -188,072 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,911,204 | -1,883,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,020 | 79,905 |
| 存出保證金增加 | -36,932 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,680 |
| 取得無形資產 | -45,767 | -13,089 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 46,854 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,577,687 | -1,938,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,200,182 | 8,552,978 |
| 短期借款減少 | -15,952,423 | -6,515,430 |
| 發行公司債 | 997,095 | 2,297,099 |
| 舉借長期借款 | 4,569,424 | 1,936,952 |
| 償還長期借款 | -3,512,177 | -954,679 |
| 存入保證金增加 | 27,846 | 1,779 |
| 租賃本金償還 | -55,556 | -63,982 |
| 發放現金股利 | -408,915 | -323,449 |
| 庫藏股票買回成本 | -842,536 | -828,884 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 722,059 |
| 非控制權益變動 | 200,240 | 32,329 |
| 其他籌資活動 | 0 | -9 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,223,180 | 4,856,763 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,876 | -6,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -931,862 | 1,645,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,681,819 | 1,036,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,749,957 | 2,681,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,749,957 | 2,681,819 |