TMC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 3, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,749,957 | 9.78 | 2,681,819 | 16.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,584,598 | 8.86 | 3,603,920 | 22.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 160,465 | 0.90 | 38,338 | 0.24 |
| 合約資產－流動 | 140,231 | 0.78 | 155,763 | 0.96 |
| 應收票據淨額 | 1,361 | 0.01 | 63 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,501,012 | 8.39 | 1,263,748 | 7.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,346 | 0.01 | 16,812 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 13,751 | 0.08 | 68,997 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 42,652 | 0.24 | 22,600 | 0.14 |
| 存貨 | 382,530 | 2.14 | 403,717 | 2.50 |
| 預付款項 | 280,245 | 1.57 | 121,866 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 44,734 | 0.25 | 29,897 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 5,903,882 | 33.00 | 8,407,540 | 52.04 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,896,557 | 16.19 | 1,433,752 | 8.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 507,602 | 2.84 | 39,925 | 0.25 |
| 採用權益法之投資 | 124,565 | 0.70 | 164,707 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,883,661 | 32.88 | 4,086,361 | 25.30 |
| 使用權資產 | 550,611 | 3.08 | 652,652 | 4.04 |
| 投資性不動產淨額 | 170,346 | 0.95 | 173,614 | 1.07 |
| 無形資產 | 497,180 | 2.78 | 496,804 | 3.08 |
| 遞延所得稅資產 | 9,365 | 0.05 | 8,060 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 1,349,137 | 7.54 | 690,980 | 4.28 |
| 非流動資產合計 | 11,989,024 | 67.00 | 7,746,855 | 47.96 |
| 資產總額 | 17,892,906 | 100.00 | 16,154,395 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,624,525 | 25.85 | 4,376,766 | 27.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,697 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 232,778 | 1.30 | 179,315 | 1.11 |
| 應付票據 | 81 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 應付帳款 | 417,175 | 2.33 | 477,232 | 2.95 |
| 應付帳款－關係人 | 284 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 837,213 | 4.68 | 742,008 | 4.59 |
| 本期所得稅負債 | 178,854 | 1.00 | 186,481 | 1.15 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 10,964 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 32,571 | 0.18 | 31,758 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 650,587 | 3.64 | 109,672 | 0.68 |
| 流動負債合計 | 6,979,765 | 39.01 | 6,114,262 | 37.85 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,609,044 | 14.58 | 1,657,049 | 10.26 |
| 長期借款 | 3,167,974 | 17.71 | 2,651,808 | 16.42 |
| 遞延所得稅負債 | 121,124 | 0.68 | 110,989 | 0.69 |
| 租賃負債－非流動 | 527,098 | 2.95 | 623,883 | 3.86 |
| 其他非流動負債 | 53,694 | 0.30 | 122,553 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 6,478,934 | 36.21 | 5,166,282 | 31.98 |
| 負債總額 | 13,458,699 | 75.22 | 11,280,544 | 69.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 15.83 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 15.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 96,650 | 0.54 | 269,010 | 1.67 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 768,509 | 4.30 | 695,046 | 4.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 17,788 | 0.10 | 4,919 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 68,427 | 0.38 | 47,320 | 0.29 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.65 | 295,074 | 1.83 |
| 資本公積－其他 | 4,459 | 0.02 | 4,459 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 1,251,681 | 7.00 | 1,315,828 | 8.15 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 769,952 | 4.30 | 656,037 | 4.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,729,293 | 9.66 | 1,470,151 | 9.10 |
| 保留盈餘合計 | 2,499,245 | 13.97 | 2,126,188 | 13.16 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,174 | 0.07 | 6,698 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 10,508 | 0.06 | 4,032 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -1,778,979 | -9.94 | -941,423 | -5.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,546,920 | 25.41 | 5,061,360 | 31.33 |
| 非控制權益 | -112,713 | -0.63 | -187,509 | -1.16 |
| 權益總額 | 4,434,207 | 24.78 | 4,873,851 | 30.17 |
| 負債及權益總計 | 17,892,906 | 100.00 | 16,154,395 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 51,216,440 | | 41,566,440 | |