TMC — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,386 | -308,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,386 | -308,594 |
| 折舊費用 | 199,199 | 133,840 |
| 攤銷費用 | 11,570 | 4,296 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,515 | 1,458 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,058 | 413,171 |
| 利息費用 | 57,342 | 34,738 |
| 利息收入 | -9,766 | -1,767 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,963 | 10,129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | -5,942 |
| 處分投資損失（利益） | -64,164 | 107,836 |
| 其他項目 | 0 | 4,980 |
| 收益費損項目合計 | 179,514 | 721,800 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 124,550 | -561,248 |
| 合約資產（增加）減少 | 23,389 | 37,669 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,388 | -10,985 |
| 應收帳款（增加）減少 | 311,607 | -37,664 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 811 | -4,152 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,715 | 66,533 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -306 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 2,553 | 298 |
| 預付款項（增加）減少 | -120,877 | -23,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 70,053 | 4,721 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,877 | -590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 439,330 | -529,221 |
| 合約負債增加（減少） | -63,476 | 109,140 |
| 應付票據增加（減少） | -79,732 | 34,784 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,924 | -25,646 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -284 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,283 | -63,730 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -225 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,683 | -1,196 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,170 | 7 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,551 | -5,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -358,001 | 47,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,329 | -481,498 |
| 調整項目合計 | 260,843 | 240,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 480,229 | -68,292 |
| 收取之利息 | 9,766 | 1,747 |
| 支付之利息 | -52,829 | -33,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,279 | -8,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,887 | -108,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137,807 | -8,020 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 67,072 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,291,469 | -809,824 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 6,020 |
| 存出保證金增加 | -8,707 | -9,439 |
| 取得無形資產 | 0 | -420 |
| 因合併產生之現金流入 | 34,014 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,336,840 | -821,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,687,072 | 1,407,590 |
| 短期借款減少 | -3,836,890 | -1,037,457 |
| 舉借長期借款 | 60,581 | 41,630 |
| 償還長期借款 | -315,501 | -31,077 |
| 存入保證金增加 | 17,744 | 33,754 |
| 租賃本金償還 | -9,595 | -9,576 |
| 其他籌資活動 | -6 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 603,405 | 404,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,081 | 5,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -303,629 | -519,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,749,957 | 2,681,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,446,328 | 2,162,231 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,446,328 | 2,162,231 |