TMC — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,446,328 | 7.48 | 1,749,957 | 9.78 | 2,162,231 | 13.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,503,950 | 7.78 | 1,584,598 | 8.86 | 3,607,530 | 22.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 267,787 | 1.39 | 160,465 | 0.90 | 37,838 | 0.23 |
| 合約資產－流動 | 116,842 | 0.60 | 140,231 | 0.78 | 118,094 | 0.73 |
| 應收票據淨額 | 57 | 0.00 | 1,361 | 0.01 | 11,048 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 1,209,128 | 6.26 | 1,501,012 | 8.39 | 1,299,954 | 7.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,535 | 0.01 | 2,346 | 0.01 | 20,964 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 16,466 | 0.09 | 13,751 | 0.08 | 2,484 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 306 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 142 | 0.00 | 42,652 | 0.24 | 22,699 | 0.14 |
| 存貨 | 448,503 | 2.32 | 382,530 | 2.14 | 403,419 | 2.48 |
| 預付款項 | 406,762 | 2.10 | 280,245 | 1.57 | 145,669 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 19,129 | 0.10 | 44,734 | 0.25 | 25,176 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 5,436,935 | 28.13 | 5,903,882 | 33.00 | 7,857,106 | 48.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,937,191 | 15.20 | 2,896,557 | 16.19 | 1,470,383 | 9.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 471,015 | 2.44 | 507,602 | 2.84 | 48,445 | 0.30 |
| 採用權益法之投資 | 111,672 | 0.58 | 124,565 | 0.70 | 154,605 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,274,922 | 42.82 | 5,883,661 | 32.88 | 4,372,348 | 26.87 |
| 使用權資產 | 567,965 | 2.94 | 550,611 | 3.08 | 604,585 | 3.72 |
| 投資性不動產淨額 | 169,528 | 0.88 | 170,346 | 0.95 | 172,797 | 1.06 |
| 無形資產 | 605,532 | 3.13 | 497,180 | 2.78 | 493,157 | 3.03 |
| 遞延所得稅資產 | 16,261 | 0.08 | 9,365 | 0.05 | 8,569 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 734,599 | 3.80 | 1,349,137 | 7.54 | 1,090,011 | 6.70 |
| 非流動資產合計 | 13,888,685 | 71.87 | 11,989,024 | 67.00 | 8,414,900 | 51.71 |
| 資產總額 | 19,325,620 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 | 16,272,006 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,573,861 | 28.84 | 4,624,525 | 25.85 | 4,746,899 | 29.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,011 | 0.01 | 5,697 | 0.03 | 2,786 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 178,788 | 0.93 | 232,778 | 1.30 | 288,455 | 1.77 |
| 應付票據 | 71 | 0.00 | 81 | 0.00 | 34,850 | 0.21 |
| 應付帳款 | 324,140 | 1.68 | 417,175 | 2.33 | 451,586 | 2.78 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 284 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,981,353 | 10.25 | 837,213 | 4.68 | 650,758 | 4.00 |
| 本期所得稅負債 | 254,210 | 1.32 | 178,854 | 1.00 | 179,961 | 1.11 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,739 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 40,094 | 0.21 | 32,571 | 0.18 | 303,621 | 1.87 |
| 其他流動負債 | 664,603 | 3.44 | 650,587 | 3.64 | 119,666 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 9,019,131 | 46.67 | 6,979,765 | 39.01 | 6,789,321 | 41.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,613,557 | 13.52 | 2,609,044 | 14.58 | 1,661,537 | 10.21 |
| 長期借款 | 2,910,063 | 15.06 | 3,167,974 | 17.71 | 2,651,171 | 16.29 |
| 遞延所得稅負債 | 122,613 | 0.63 | 121,124 | 0.68 | 114,489 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 537,764 | 2.78 | 527,098 | 2.95 | 307,761 | 1.89 |
| 其他非流動負債 | 83,619 | 0.43 | 53,694 | 0.30 | 150,903 | 0.93 |
| 非流動負債合計 | 6,267,616 | 32.43 | 6,478,934 | 36.21 | 4,885,861 | 30.03 |
| 負債總額 | 15,286,747 | 79.10 | 13,458,699 | 75.22 | 11,675,182 | 71.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 13.27 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 15.71 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 13.27 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 15.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,258 | 0.25 | 96,650 | 0.54 | 269,010 | 1.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 768,509 | 3.98 | 768,509 | 4.30 | 694,945 | 4.27 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 17,788 | 0.09 | 17,788 | 0.10 | 4,919 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 68,427 | 0.35 | 68,427 | 0.38 | 47,301 | 0.29 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.53 | 295,848 | 1.65 | 311,905 | 1.92 |
| 資本公積－其他 | 4,453 | 0.02 | 4,459 | 0.02 | 4,459 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 1,203,283 | 6.23 | 1,251,681 | 7.00 | 1,332,539 | 8.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 769,952 | 3.98 | 769,952 | 4.30 | 656,037 | 4.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,380,833 | 7.15 | 1,729,293 | 9.66 | 1,225,453 | 7.53 |
| 保留盈餘合計 | 2,150,785 | 11.13 | 2,499,245 | 13.97 | 1,881,490 | 11.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,336 | 0.08 | 13,174 | 0.07 | 21,314 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 12,670 | 0.07 | 10,508 | 0.06 | 18,648 | 0.11 |
| 庫藏股票 | -1,778,979 | -9.21 | -1,778,979 | -9.94 | -936,443 | -5.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,152,224 | 21.49 | 4,546,920 | 25.41 | 4,852,969 | 29.82 |
| 非控制權益 | -113,351 | -0.59 | -112,713 | -0.63 | -256,145 | -1.57 |
| 權益總額 | 4,038,873 | 20.90 | 4,434,207 | 24.78 | 4,596,824 | 28.25 |
| 負債及權益總計 | 19,325,620 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 | 16,272,006 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 51,216,440 | | 51,216,440 | | 41,216,440 | |