TMC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,353 | -565,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,353 | -565,096 |
| 折舊費用 | 409,380 | 223,558 |
| 攤銷費用 | 25,178 | 20,306 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,576 | 4,602 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 93,855 | 1,272,501 |
| 利息費用 | 130,128 | 76,176 |
| 利息收入 | -20,733 | -3,685 |
| 股利收入 | -94,064 | -148,098 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,491 | 34,726 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -401 | -5,942 |
| 處分投資損失（利益） | -101,102 | 48,908 |
| 其他項目 | 5,692 | 4,980 |
| 收益費損項目合計 | 495,000 | 1,547,093 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -27,686 | -953,373 |
| 合約資產（增加）減少 | 41,275 | 14,619 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,349 | -3,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | 367,534 | -402,880 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,357 | 1,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,291 | 39,887 |
| 存貨（增加）減少 | -138,750 | -25,632 |
| 預付款項（增加）減少 | -225,968 | -20,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,553 | -26,592 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 29,269 | -1,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,642 | -1,377,741 |
| 合約負債增加（減少） | -52,515 | 164,340 |
| 應付票據增加（減少） | -79,729 | 32,936 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,869 | 6,559 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -284 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 137,016 | 34,155 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,572 | 65,370 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,211 | -418 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,075 | -13,994 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,055 | 288,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,697 | -1,089,018 |
| 調整項目合計 | 612,697 | 458,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 960,050 | -107,021 |
| 收取之利息 | 20,733 | 3,667 |
| 支付之利息 | -121,092 | -73,580 |
| 退還（支付）之所得稅 | -238,185 | -130,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 621,506 | -307,248 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,348 | -10,720 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,948 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,852,402 | -1,636,262 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 401 | 19,352 |
| 存出保證金增加 | -21,286 | -9,439 |
| 取得無形資產 | -26,786 | -4,817 |
| 因合併產生之現金流入 | -78,027 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,068,500 | -1,641,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,677,078 | 3,214,322 |
| 短期借款減少 | -3,050,670 | -1,229,071 |
| 舉借長期借款 | 1,140,071 | 145,604 |
| 償還長期借款 | -663,250 | -42,117 |
| 存入保證金增加 | 17,151 | 33,270 |
| 租賃本金償還 | -12,422 | -20,002 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -767,078 |
| 員工購買庫藏股 | 591,688 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 200,240 |
| 其他籌資活動 | -71 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,699,575 | 1,535,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,270 | -7,132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,311 | -421,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,749,957 | 2,681,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,987,268 | 2,260,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,987,268 | 2,260,721 |