TMC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,987,268 | 9.61 | 1,749,957 | 9.78 | 2,260,721 | 12.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,562,695 | 7.56 | 1,584,598 | 8.86 | 2,425,497 | 13.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 295,522 | 1.43 | 160,465 | 0.90 | 37,838 | 0.22 |
| 合約資產－流動 | 98,956 | 0.48 | 140,231 | 0.78 | 141,144 | 0.81 |
| 應收票據淨額 | 96 | 0.00 | 1,361 | 0.01 | 3,783 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,142,110 | 5.52 | 1,501,012 | 8.39 | 1,662,026 | 9.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 989 | 0.00 | 2,346 | 0.01 | 15,404 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 121,106 | 0.59 | 13,751 | 0.08 | 177,226 | 1.02 |
| 本期所得稅資產 | 102 | 0.00 | 42,652 | 0.24 | 56,341 | 0.32 |
| 存貨 | 589,806 | 2.85 | 382,530 | 2.14 | 429,349 | 2.46 |
| 預付款項 | 511,853 | 2.47 | 280,245 | 1.57 | 142,187 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 41,620 | 0.20 | 44,734 | 0.25 | 56,489 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 6,352,123 | 30.71 | 5,903,882 | 33.00 | 7,408,005 | 42.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,952,388 | 14.28 | 2,896,557 | 16.19 | 2,244,139 | 12.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 462,945 | 2.24 | 507,602 | 2.84 | 51,145 | 0.29 |
| 採用權益法之投資 | 85,074 | 0.41 | 124,565 | 0.70 | 151,152 | 0.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,275,684 | 40.01 | 5,883,661 | 32.88 | 5,177,547 | 29.71 |
| 使用權資產 | 561,613 | 2.72 | 550,611 | 3.08 | 623,138 | 3.58 |
| 投資性不動產淨額 | 172,195 | 0.83 | 170,346 | 0.95 | 171,980 | 0.99 |
| 無形資產 | 740,082 | 3.58 | 497,180 | 2.78 | 481,315 | 2.76 |
| 遞延所得稅資產 | 22,456 | 0.11 | 9,365 | 0.05 | 7,301 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 1,057,254 | 5.11 | 1,349,137 | 7.54 | 1,109,001 | 6.36 |
| 非流動資產合計 | 14,329,691 | 69.29 | 11,989,024 | 67.00 | 10,016,718 | 57.49 |
| 資產總額 | 20,681,814 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 | 17,424,723 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,350,087 | 25.87 | 4,624,525 | 25.85 | 6,362,017 | 36.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,692 | 0.02 | 5,697 | 0.03 | 13,408 | 0.08 |
| 合約負債－流動 | 189,749 | 0.92 | 232,778 | 1.30 | 343,655 | 1.97 |
| 應付票據 | 72 | 0.00 | 81 | 0.00 | 33,002 | 0.19 |
| 應付帳款 | 428,197 | 2.07 | 417,175 | 2.33 | 483,791 | 2.78 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 284 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 2,201,865 | 10.65 | 837,213 | 4.68 | 1,296,536 | 7.44 |
| 本期所得稅負債 | 86,071 | 0.42 | 178,854 | 1.00 | 177,525 | 1.02 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,739 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 39,426 | 0.19 | 32,571 | 0.18 | 320,517 | 1.84 |
| 其他流動負債 | 876,697 | 4.24 | 650,587 | 3.64 | 187,380 | 1.08 |
| 流動負債合計 | 9,176,856 | 44.37 | 6,979,765 | 39.01 | 9,228,570 | 52.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,618,080 | 12.66 | 2,609,044 | 14.58 | 1,666,038 | 9.56 |
| 長期借款 | 3,503,965 | 16.94 | 3,167,974 | 17.71 | 2,742,957 | 15.74 |
| 遞延所得稅負債 | 132,775 | 0.64 | 121,124 | 0.68 | 123,219 | 0.71 |
| 租賃負債－非流動 | 532,905 | 2.58 | 527,098 | 2.95 | 310,509 | 1.78 |
| 其他非流動負債 | 76,509 | 0.37 | 53,694 | 0.30 | 141,410 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 6,864,234 | 33.19 | 6,478,934 | 36.21 | 4,984,133 | 28.60 |
| 負債總額 | 16,041,090 | 77.56 | 13,458,699 | 75.22 | 14,212,703 | 81.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 12.40 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 14.67 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 12.40 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 14.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 46,853 | 0.23 | 96,650 | 0.54 | 27,821 | 0.16 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 768,509 | 3.72 | 768,509 | 4.30 | 695,046 | 3.99 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 17,788 | 0.09 | 17,788 | 0.10 | 14,808 | 0.08 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 68,435 | 0.33 | 68,427 | 0.38 | 68,427 | 0.39 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.43 | 295,848 | 1.65 | 309,205 | 1.77 |
| 資本公積－其他 | 4,388 | 0.02 | 4,459 | 0.02 | 4,459 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 1,201,821 | 5.81 | 1,251,681 | 7.00 | 1,119,766 | 6.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 827,460 | 4.00 | 769,952 | 4.30 | 769,952 | 4.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,407,514 | 6.81 | 1,729,293 | 9.66 | 409,500 | 2.35 |
| 保留盈餘合計 | 2,234,974 | 10.81 | 2,499,245 | 13.97 | 1,179,452 | 6.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -149 | 0.00 | 13,174 | 0.07 | 15,747 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -2,815 | -0.01 | 10,508 | 0.06 | 13,081 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -1,181,599 | -5.71 | -1,778,979 | -9.94 | -1,703,521 | -9.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,816,846 | 23.29 | 4,546,920 | 25.41 | 3,165,513 | 18.17 |
| 非控制權益 | -176,122 | -0.85 | -112,713 | -0.63 | 46,507 | 0.27 |
| 權益總額 | 4,640,724 | 22.44 | 4,434,207 | 24.78 | 3,212,020 | 18.43 |
| 負債及權益總計 | 20,681,814 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 | 17,424,723 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 43,793,440 | | 51,216,440 | | 50,080,440 | |