TMC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,387 | -37,055 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,387 | -37,055 |
| 折舊費用 | 668,037 | 393,447 |
| 攤銷費用 | 38,664 | 35,264 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,492 | 6,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 310,070 | 1,052,363 |
| 利息費用 | 211,348 | 126,344 |
| 利息收入 | -30,331 | -7,233 |
| 股利收入 | -94,064 | -194,598 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 62,009 | 46,801 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,201 | -5,917 |
| 處分無形資產損失（利益） | -58,270 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -101,102 | 135,269 |
| 其他項目 | 12,807 | 4,980 |
| 收益費損項目合計 | 1,024,459 | 1,612,163 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -103,702 | -797,911 |
| 合約資產（增加）減少 | 48,729 | 19,282 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,445 | -4,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,080 | -397,057 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,346 | 11,152 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,613 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | 50,859 |
| 存貨（增加）減少 | -181,425 | 20,117 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,063 | -98,732 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,653 | -17,484 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,807 | 2,158 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,745 | -1,211,626 |
| 合約負債增加（減少） | -60,490 | 155,211 |
| 應付票據增加（減少） | -79,732 | 227 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,956 | 42,047 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -284 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,006 | -111,637 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,313 | 35,524 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,115 | -897 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,957 | -88,303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,215 | 31,947 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -243,960 | -1,179,679 |
| 調整項目合計 | 780,499 | 432,484 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,082,886 | 395,429 |
| 收取之利息 | 30,331 | 6,167 |
| 收取之股利 | 94,064 | 194,598 |
| 支付之利息 | -189,662 | -121,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,663 | -202,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 777,956 | 272,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -565,796 | -421,458 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 393,272 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,869,706 | -2,090,000 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,115 | 5,942 |
| 存出保證金增加 | -25,330 | -40,847 |
| 取得無形資產 | -28,816 | -5,772 |
| 處分無形資產 | 59,814 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -78,027 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,122,474 | -2,552,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,700,853 | 3,236,011 |
| 短期借款減少 | -4,461,074 | -1,229,071 |
| 發行公司債 | 298,885 | 498,484 |
| 舉借長期借款 | 1,435,413 | 277,784 |
| 償還長期借款 | -764,610 | -56,733 |
| 存入保證金增加 | 17,765 | 33,270 |
| 存入保證金減少 | -5,543 | -2,014 |
| 其他應付款－關係人增加 | 30,100 | 0 |
| 租賃本金償還 | -38,303 | -60,083 |
| 發放現金股利 | -531,633 | -408,915 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -842,536 |
| 員工購買庫藏股 | 591,688 | 0 |
| 非控制權益變動 | 98,000 | 200,240 |
| 其他籌資活動 | -149 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,371,392 | 1,646,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,633 | 15,380 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,759 | -617,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,749,957 | 2,681,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,740,198 | 2,064,158 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,740,198 | 2,064,158 |