TMC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,740,198 | 8.39 | 1,749,957 | 9.78 | 2,064,158 | 11.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,530,653 | 7.38 | 1,584,598 | 8.86 | 2,457,885 | 13.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 284,670 | 1.37 | 160,465 | 0.90 | 241,895 | 1.36 |
| 合約資產－流動 | 91,502 | 0.44 | 140,231 | 0.78 | 136,481 | 0.77 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,361 | 0.01 | 4,073 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,404,648 | 6.77 | 1,501,012 | 8.39 | 1,654,423 | 9.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,346 | 0.01 | 5,660 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 67,529 | 0.33 | 13,751 | 0.08 | 17,629 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 146 | 0.00 | 42,652 | 0.24 | 40,064 | 0.23 |
| 存貨 | 632,481 | 3.05 | 382,530 | 2.14 | 383,600 | 2.16 |
| 預付款項 | 308,949 | 1.49 | 280,245 | 1.57 | 220,598 | 1.24 |
| 其他流動資產 | 44,032 | 0.21 | 44,734 | 0.25 | 47,381 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 6,104,810 | 29.42 | 5,903,882 | 33.00 | 7,275,422 | 40.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,849,090 | 13.73 | 2,896,557 | 16.19 | 2,314,854 | 13.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 563,124 | 2.71 | 507,602 | 2.84 | 257,826 | 1.45 |
| 採用權益法之投資 | 91,336 | 0.44 | 124,565 | 0.70 | 139,099 | 0.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,769,770 | 42.27 | 5,883,661 | 32.88 | 5,215,581 | 29.36 |
| 使用權資產 | 559,437 | 2.70 | 550,611 | 3.08 | 562,993 | 3.17 |
| 投資性不動產淨額 | 171,347 | 0.83 | 170,346 | 0.95 | 171,163 | 0.96 |
| 無形資產 | 727,082 | 3.50 | 497,180 | 2.78 | 467,312 | 2.63 |
| 遞延所得稅資產 | 22,097 | 0.11 | 9,365 | 0.05 | 7,419 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 889,647 | 4.29 | 1,349,137 | 7.54 | 1,352,308 | 7.61 |
| 非流動資產合計 | 14,642,930 | 70.58 | 11,989,024 | 67.00 | 10,488,555 | 59.04 |
| 資產總額 | 20,747,740 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 | 17,763,977 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,965,652 | 28.75 | 4,624,525 | 25.85 | 6,383,706 | 35.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,551 | 0.05 | 5,697 | 0.03 | 16,766 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 181,774 | 0.88 | 232,778 | 1.30 | 334,526 | 1.88 |
| 應付票據 | 69 | 0.00 | 81 | 0.00 | 293 | 0.00 |
| 應付帳款 | 404,110 | 1.95 | 417,175 | 2.33 | 519,279 | 2.92 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 284 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,140,898 | 5.50 | 837,213 | 4.68 | 733,716 | 4.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 30,100 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 16,750 | 0.08 | 178,854 | 1.00 | 62,427 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,739 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 40,922 | 0.20 | 32,571 | 0.18 | 33,025 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 1,112,927 | 5.36 | 650,587 | 3.64 | 220,423 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 8,902,753 | 42.91 | 6,979,765 | 39.01 | 8,314,900 | 46.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,921,518 | 14.08 | 2,609,044 | 14.58 | 2,170,551 | 12.22 |
| 長期借款 | 3,528,841 | 17.01 | 3,167,974 | 17.71 | 2,797,632 | 15.75 |
| 遞延所得稅負債 | 134,358 | 0.65 | 121,124 | 0.68 | 136,266 | 0.77 |
| 租賃負債－非流動 | 530,159 | 2.56 | 527,098 | 2.95 | 538,142 | 3.03 |
| 其他非流動負債 | 60,644 | 0.29 | 53,694 | 0.30 | 64,609 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 7,175,520 | 34.58 | 6,478,934 | 36.21 | 5,707,200 | 32.13 |
| 負債總額 | 16,078,273 | 77.49 | 13,458,699 | 75.22 | 14,022,100 | 78.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,465 | 12.36 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 14.39 |
| 股本合計 | 2,564,465 | 12.36 | 2,564,465 | 14.33 | 2,556,735 | 14.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 46,853 | 0.23 | 96,650 | 0.54 | 27,821 | 0.16 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 859,338 | 4.14 | 768,509 | 4.30 | 768,509 | 4.33 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 16,359 | 0.08 | 17,788 | 0.10 | 14,808 | 0.08 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 82,220 | 0.40 | 68,427 | 0.38 | 68,427 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 295,848 | 1.43 | 295,848 | 1.65 | 309,205 | 1.74 |
| 資本公積－其他 | 4,310 | 0.02 | 4,459 | 0.02 | 4,459 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 1,304,928 | 6.29 | 1,251,681 | 7.00 | 1,193,229 | 6.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 827,460 | 3.99 | 769,952 | 4.30 | 769,952 | 4.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,321,995 | 6.37 | 1,729,293 | 9.66 | 1,009,049 | 5.68 |
| 保留盈餘合計 | 2,149,455 | 10.36 | 2,499,245 | 13.97 | 1,779,001 | 10.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 14,828 | 0.07 | 13,174 | 0.07 | 19,908 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 12,162 | 0.06 | 10,508 | 0.06 | 17,242 | 0.10 |
| 庫藏股票 | -1,174,484 | -5.66 | -1,778,979 | -9.94 | -1,778,979 | -10.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,856,526 | 23.41 | 4,546,920 | 25.41 | 3,767,228 | 21.21 |
| 非控制權益 | -187,059 | -0.90 | -112,713 | -0.63 | -25,351 | -0.14 |
| 權益總額 | 4,669,467 | 22.51 | 4,434,207 | 24.78 | 3,741,877 | 21.06 |
| 負債及權益總計 | 20,747,740 | 100.00 | 17,892,906 | 100.00 | 17,763,977 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 43,293,440 | | 51,216,440 | | 51,216,440 | |