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TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 13, 2011
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Interim / Quarterly Report
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西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2011-035
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 西藏发展 | 西藏发展 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000752 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马继刚 | 唐艳 |
| 成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５ １１室 |
成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５ １１室 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | ０２８－６５３１７１１７ | ０２８－６５３１７１１７ |
| 传真 | ０２８－６５３１７１１７ | ０２８－６５３１７１１７ |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 1,046,614,921.46 | 1,189,791,897.51 |
-12.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 597,608,817.04 | 584,398,099.37 |
2.26% |
| 股本（股） | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.266 | 2.216 |
2.26% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 212,687,127.62 | 197,167,888.22 |
7.87% |
1
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 营业利润（元） | 39,199,724.47 | 45,106,177.55 |
-13.09% |
|---|---|---|---|
| 利润总额（元） | 39,374,779.97 | 46,435,642.55 |
-15.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,210,717.67 | 15,522,921.83 |
-14.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 13,035,662.17 | 14,193,456.83 |
-8.16% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.059 |
-15.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.059 |
-15.25% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 2.21% | 2.66% |
-0.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.18% | 2.43% |
-0.25% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 220,215,734.87 | 111,620,514.44 |
97.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.835 | 0.423 |
97.40% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 175,055.50 | |
| 合计 | 175,055.50 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 26,432 | 0.01% |
0 |
0 |
0 |
478 |
478 |
26,910 |
0.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 其中：境内非国有 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 其中：境外法人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
2
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5、高管股份 | 26,432 | 0.01% |
0 |
0 |
0 |
478 | 478 |
26,910 | 0.01% |
| 263,732,05 9 |
99.99% |
0 |
0 |
0 |
-478 | -478 |
263,731,58 1 |
99.99% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 263,732,05 9 |
99.99% |
0 |
0 |
0 |
-478 | -478 |
263,731,58 1 |
99.99% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 | 0.00% |
| 263,758,49 1 |
100.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
263,758,49 1 |
100.00% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 71,656 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 西藏光大金联实业有限公司 | 境内非国有法 人 |
14.22% | 37,501,610 |
0 |
0 |
|
| 西藏自治区国有资产经营公 司 |
国有法人 | 11.50% | 30,320,000 |
0 |
24,000,000 |
|
| 赵玲 | 境内自然人 | 0.48% | 1,267,259 |
0 |
0 |
|
| 何述平 | 境内自然人 | 0.44% | 1,161,499 |
0 |
0 |
|
| 贺松 | 境内自然人 | 0.33% | 876,473 |
0 |
0 |
|
| 倪进 | 境内自然人 | 0.28% | 729,538 |
0 |
0 |
|
| 李小燕 | 境内自然人 | 0.21% | 558,400 |
0 |
0 |
|
| 余小燕 | 境内自然人 | 0.19% | 505,700 |
0 |
0 |
|
| 茅贞勇 | 境内自然人 | 0.19% | 491,711 |
0 |
0 |
|
| 余海燕 | 境内自然人 | 0.18% | 462,500 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 西藏光大金联实业有限公司 | 37,501,610 | 人民币普通股 | ||||
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 30,320,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赵玲 | 1,267,259 | 人民币普通股 | ||||
| 何述平 | 1,161,499 | 人民币普通股 | ||||
| 贺松 | 876,473 | 人民币普通股 | ||||
| 倪进 | 729,538 | 人民币普通股 | ||||
| 李小燕 | 558,400 | 人民币普通股 | ||||
| 余小燕 | 505,700 | 人民币普通股 | ||||
| 茅贞勇 | 491,711 | 人民币普通股 | ||||
| 余海燕 | 462,500 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 公司前10 名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 |
3
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
动的说明 披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 |
变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 刘琪 | 董事 | 5,286 | 0 |
1,322 |
3,964 |
3,964 |
0 |
减持 |
| 周克清 | 独立董事 | 0 | 2,400 |
0 |
2,400 |
1,800 |
0 |
增持 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 啤酒销售 | 21,268.71 | 14,913.93 |
29.88% |
8.21% |
22.14% |
-21.11% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 啤酒销售 | 21,268.71 | 14,913.93 |
29.88% |
8.21% |
22.14% |
-21.11% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 区内市场 | 21,268.71 | 8.21% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
4
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司投资 2 亿元参股德昌厚地稀土矿业有限公司，占该公司股权比例为２６．６７％。经五届董事 调整经营计 会第十六次会议审议，公司拟非公开发行募集资金收购德昌厚地稀土矿业有限公司其他股东的股权，通过股权 划内容 收购拟达到持股 50%以上，成为德昌厚地稀土矿业有限公司的控股股东。公司已制定增加稀土业务为利润增长 点的发展战略。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
5
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |||
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 四川光大金联实业有限公司 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
65.15 |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 0.00 | 193.04 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 | 0.00 | 193.04 |
0.00 |
65.15 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 12 日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，西藏银河科技发展股份有限公司出资设立"德昌厚地稀土矿 业有限公司"（以下简称"厚地稀土"）。新公司的注册资本为 7.5 亿元人民币，其中，本公司以现金 20000 万元出资，持有新公 司 26.67%的股权，西昌志能实业有限责任公司（以下简称"西昌志能"）以其拥有的"德昌大陆槽稀土矿"采矿权价值中的 50000 万元出资，持有新公司 66.67%的股权；德昌志能稀土有限责任公司（以下简称"德昌志能"）以现金 5000 万元出资，持有新公 司 6.66%的股权。该事项的相关公告已发布于 2011 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.net 上。
2011 年 6 月 3 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过"关于同意德昌厚地稀土矿业有限公司股东西昌志能实业有限责 " " " 任公司转让出资权的议案 、 关于同意德昌厚地稀土矿业有限公司新股东以西昌志能实业有限责任公司股权出资的议案 。刘 国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有限责任公司(以下简称“广地绿色”)等改以西昌志能 78.0745%股权，作价 50000 万元， 作为出资投入厚地稀土。该事项的相关公告已发布于 2011 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网站 www.cninfo.net 上。
2011 年 6 月 13 日，本公司接到厚地稀土的通知，刘国辉、马克勤、广地绿色等根据《出资协议》的约定已经以西昌志能 78.0745% 股权作为出资投入厚地稀土，四川金达会计师事务所出具"验字【2011】第 116 号"验资报告验证厚地稀土股东出资 7.5 亿元全 部到位，厚地稀土已在所属地工商局完成工商登记相关程序，工商注册号为 513424000005821。
同日，厚地稀土与广地绿色签署协议，广地绿色将西昌志能 21.9255%股权出售给厚地稀土，本次交易按北京湘资国际资产评 估有限公司以《湘资国际评字（2011）第 031 号》评估报告确认的西昌志能的评估价值 64041.44 万元作为价格确认基准，经 双方协商 21.9255%股权的交易价格确定为 14041.44 万元。交易完成后，西昌志能成为厚地稀土的全资子公司。
“德昌大陆槽稀土矿”采矿权权证内容如下：2008 年 10 月 16 日，四川省国土资源厅给西昌志能颁发采矿许可证 （5100000820498）。有效期：2008 年 10 月至 2016 年 10 月；矿区面积：0.317 平方公里；生产规模：20 万吨/年产。
公司董事会认为，本次对外投资对公司的影响如下：稀土产业目前市场环境良好，处于国家扶持与保护的阶段，本公司在原 有主营业务保持稳定增长的基础上，通过投资设立“德昌厚地稀土矿业有限公司”，进军我国稀土产业，将有利于优化公司的 资产结构，培育公司新的利润增长点，有利于公司持续稳定的发展，有利于提高公司的综合竞争实力。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
7
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年06月02 日 |
成都 | 电话沟通 | 华夏时报 | 公司经营、投资稀土情况 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 109,958,943.77 | 11,614,346.20 |
200,865,475.75 |
10,416,278.38 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | -378,871.42 | -228,845.09 |
2,825,846.21 |
2,471,154.91 |
| 预付款项 | 59,036,257.21 | 37,152,375.53 |
51,688,260.37 |
33,479,880.97 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 386,223.65 | -1,433,201.38 |
179,526,726.97 |
176,246,898.14 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 21,073,859.93 | 22,811,213.19 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 190,076,413.14 | 47,104,675.26 |
457,717,522.49 |
222,614,212.40 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 |
8
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 长期股权投资 | 576,977,196.92 | 823,002,010.02 |
440,991,256.62 |
687,016,069.72 |
|---|---|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 249,728,220.85 | 194,111.48 |
259,591,451.67 |
218,861.48 |
| 在建工程 | 42,780.00 | |||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 29,626,696.37 | 11,096,744.05 |
31,328,052.55 |
11,383,876.53 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 163,614.18 | 163,614.18 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 856,538,508.32 | 834,292,865.55 |
732,074,375.02 |
698,618,807.73 |
| 资产总计 | 1,046,614,921.46 | 881,397,540.81 |
1,189,791,897.51 |
921,233,020.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
115,000,000.00 |
115,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 7,200,186.64 | 4,215,837.44 |
19,141,995.61 |
16,070,560.52 |
| 预收款项 | 387,879.16 | 352,235.36 |
35,643.80 |
|
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 56,107.11 | 661,501.54 | ||
| 应交税费 | 8,305,390.56 | -55,673.37 |
3,987,055.01 |
173,801.91 |
| 应付利息 | 98,237.23 | 98,237.23 |
254,430.55 |
254,430.55 |
| 应付股利 | 2,327,766.13 | 2,327,766.13 |
2,327,766.13 |
2,327,766.13 |
| 其他应付款 | 9,147,442.26 | 309,591,563.16 |
10,833,490.82 |
165,838,615.39 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 126,523,009.09 | 415,529,965.95 |
192,241,883.46 |
339,665,174.50 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
114,300,000.00 |
114,300,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 |
9
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 专项应付款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,014,041.41 | 789,041.41 |
1,014,041.41 |
789,041.41 |
| 非流动负债合计 | 5,314,041.41 | 5,089,041.41 |
115,314,041.41 |
115,089,041.41 |
| 负债合计 | 131,837,050.50 | 420,619,007.36 |
307,555,924.87 |
454,754,215.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
263,758,491.00 |
263,758,491.00 |
| 资本公积 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 |
23,967,799.61 |
23,967,799.61 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 37,938,802.68 | 37,938,802.68 |
37,938,802.68 |
37,938,802.68 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 271,943,723.75 | 135,113,440.16 |
258,733,006.08 |
140,813,710.93 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 597,608,817.04 | 460,778,533.45 |
584,398,099.37 |
466,478,804.22 |
| 少数股东权益 | 317,169,053.92 | 297,837,873.27 | ||
| 所有者权益合计 | 914,777,870.96 | 460,778,533.45 |
882,235,972.64 |
466,478,804.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,046,614,921.46 | 881,397,540.81 |
1,189,791,897.51 |
921,233,020.13 |
7.2.2 利润表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 212,687,127.62 | 109,724,619.18 |
197,167,888.22 |
97,563,551.79 |
| 其中：营业收入 | 212,687,127.62 | 109,724,619.18 |
197,167,888.22 |
97,563,551.79 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 171,703,343.45 | 113,640,830.25 |
150,265,781.48 |
103,400,037.25 |
| 其中：营业成本 | 149,139,331.41 | 109,668,057.98 |
122,118,744.23 |
96,376,089.86 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,932,111.54 | 12,964.85 |
1,291,035.74 |
59,241.53 |
| 销售费用 | 7,602,236.03 | 10,862,527.91 | ||
| 管理费用 | 11,098,736.45 | 1,843,586.65 |
11,284,555.21 |
2,197,719.67 |
10
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 财务费用 | 1,930,928.02 | 2,116,220.77 |
4,708,918.39 |
4,766,986.19 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | -1,784,059.70 | -1,784,059.70 |
-1,795,929.19 |
-1,795,929.19 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 39,199,724.47 | -5,700,270.77 |
45,106,177.55 |
-7,632,414.65 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 282,055.50 | 1,336,465.00 | 795,900.00 |
|
| 减：营业外支出 | 107,000.00 | 7,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 39,374,779.97 | -5,700,270.77 |
46,435,642.55 |
-6,836,514.65 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 6,832,881.65 | 8,077,814.80 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 32,541,898.32 | -5,700,270.77 |
38,357,827.75 |
-6,836,514.65 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 13,210,717.67 | -5,700,270.77 |
15,522,921.83 |
-6,836,514.65 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 19,331,180.65 | 22,834,905.92 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.059 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.059 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 32,541,898.32 | -5,700,270.77 |
38,357,827.75 |
-6,836,514.65 |
| 归属于母公司所有者的综 | 13,210,717.67 | -5,700,270.77 |
15,522,921.83 |
-6,836,514.65 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 19,331,180.65 | 0.00 |
22,834,905.92 |
0.00 |
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 248,442,466.63 | 147,708,740.81 |
244,185,181.84 |
133,811,122.56 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 |
11
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 199,242,627.02 | 303,782,621.35 |
61,165,676.51 |
85,552,648.67 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 447,685,093.65 | 451,491,362.16 |
305,350,858.35 |
219,363,771.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 150,146,905.16 | 126,624,913.46 |
120,244,918.96 |
117,087,003.80 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 13,817,382.23 | 113,296.04 |
13,692,447.19 |
109,000.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 55,552,405.95 | 16,287,423.85 |
55,830,067.32 |
16,564,032.18 |
| 支付其他与经营活动有关 | 7,952,665.44 | 1,137,838.25 |
3,962,910.44 |
1,022,663.10 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 227,469,358.78 | 144,163,471.60 |
193,730,343.91 |
134,782,699.08 |
| 经营活动产生的现金 | 220,215,734.87 | 307,327,890.56 |
111,620,514.44 |
84,581,072.15 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 62,230,000.00 | 62,230,000.00 |
||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 62,230,000.00 | 62,230,000.00 |
||
| 购建固定资产、无形资产和 | 4,992,444.11 | 1,951,467.61 | ||
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
103,840,000.00 |
103,840,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
12
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 204,992,444.11 | 200,000,000.00 |
105,791,467.61 |
103,840,000.00 |
| 投资活动产生的现金 | -142,762,444.11 | -137,770,000.00 |
-105,791,467.61 |
-103,840,000.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
||
| 偿还债务支付的现金 | 166,519,513.30 | 166,519,513.30 |
31,000,000.00 |
31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 1,840,309.44 | 1,840,309.44 |
48,224,730.20 |
4,786,942.50 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 43,437,787.70 | |||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 168,359,822.74 | 168,359,822.74 |
79,224,730.20 |
35,786,942.50 |
| 筹资活动产生的现金 | -168,359,822.74 | -168,359,822.74 |
-63,224,730.20 |
-19,786,942.50 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,906,531.98 | 1,198,067.82 |
-57,395,683.37 |
-39,045,870.35 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 200,865,475.75 | 10,416,278.38 |
354,787,048.89 |
52,123,960.59 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,958,943.77 | 11,614,346.20 |
297,391,365.52 |
13,078,090.24 |
13
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 263,75 8,491.0 0 |
23,967, 799.61 |
37,938, 802.68 |
258,73 3,006.0 8 |
297,83 7,873.2 7 |
882,23 5,972.6 4 |
263,75 8,491.0 0 |
36,027, 625.45 |
248,17 7,272.2 6 |
300,81 3,092.3 5 |
848,77 6,481.0 6 |
||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 263,75 8,491.0 0 |
23,967, 799.61 |
37,938, 802.68 |
258,73 3,006.0 8 |
297,83 7,873.2 7 |
882,23 5,972.6 4 |
263,75 8,491.0 0 |
36,027, 625.45 |
248,17 7,272.2 6 |
300,81 3,092.3 5 |
848,77 6,481.0 6 |
||||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 13,210, 717.67 |
19,331, 180.65 |
32,541, 898.32 |
23,967, 799.61 |
1,911,1 77.23 |
10,555, 733.82 |
-2,975, 219.08 |
33,459, 491.58 |
||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 13,210, 717.67 |
19,331, 180.65 |
32,541, 898.32 |
15,104, 495.94 |
40,462, 568.62 |
55,567, 064.56 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| 23,967, 799.61 |
23,967, 799.61 |
|||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,210, | 19,331, | 32,541, | 23,967, | 15,104, | 40,462, | 79,534, |
14
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 717.67 | 180.65 | 898.32 | 799.61 | 495.94 | 568.62 | 864.17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 1,911,1 77.23 |
-4,548, 762.12 |
-43,437 ,787.70 |
-46,075 ,372.59 |
|||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1,911,1 77.23 |
-1,911, 177.23 |
0.00 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -2,637, 584.89 |
-43,437 ,787.70 |
-46,075 ,372.59 |
|||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 |
15
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 263,75 8,491.0 0 |
23,967, 799.61 |
37,938, 802.68 |
271,94 3,723.7 5 |
317,16 9,053.9 2 |
914,77 7,870.9 6 |
263,75 8,491.0 0 |
23,967, 799.61 |
37,938, 802.68 |
258,73 3,006.0 8 |
297,83 7,873.2 7 |
882,23 5,972.6 4 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 263,758,4 91.00 |
23,967,79 9.61 |
37,938,80 2.68 |
140,813,7 10.93 |
466,478,8 04.22 |
263,758,4 91.00 |
36,027,62 5.45 |
126,250,7 00.71 |
426,036,8 17.16 |
||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 263,758,4 91.00 |
23,967,79 9.61 |
37,938,80 2.68 |
140,813,7 10.93 |
466,478,8 04.22 |
263,758,4 91.00 |
36,027,62 5.45 |
126,250,7 00.71 |
426,036,8 17.16 |
||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -5,700,27 0.77 |
-5,700,27 0.77 |
23,967,79 9.61 |
1,911,177 .23 |
14,563,01 0.22 |
40,441,98 7.06 |
||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| -5,700,27 0.77 |
-5,700,27 0.77 |
19,111,77 2.34 |
19,111,77 2.34 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
16
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 23,967,79 9.61 |
23,967,79 9.61 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| -5,700,27 0.77 |
-5,700,27 0.77 |
23,967,79 9.61 |
19,111,77 2.34 |
43,079,57 1.95 |
||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 1,911,177 .23 |
-4,548,76 2.12 |
-2,637,58 4.89 |
||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1,911,177 .23 |
-1,911,17 7.23 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -2,637,58 4.89 |
-2,637,58 4.89 |
||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） |
17
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 263,758,4 91.00 |
23,967,79 9.61 |
37,938,80 2.68 |
135,113,4 40.16 |
460,778,5 33.45 |
263,758,4 91.00 |
23,967,79 9.61 |
37,938,80 2.68 |
140,813,7 10.93 |
466,478,8 04.22 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
18
西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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