TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Aug 28, 2010

西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2010-014

西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏发展
股票代码	000752
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马继刚	唐艳
	成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长 城金融大厦6楼	成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长 城金融大厦6楼
联系地址
电话	(0891)6389377,(028)85198132,(028)85135112	(0891)6389377,(028)85198132,(028)85135112
传真	(0891)6389377 (028)85135112	(0891)6389377 (028)85135112
电子信箱	xzfz752@163.com	xzfz752@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	1,143,885,334.98	1,165,078,085.37	-1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	563,486,310.54	547,963,388.71	2.83%
股本	263,758,491.00	263,758,491.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.136	2.078	2.79%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	197,167,888.22	174,722,752.58	12.85%

1

西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

营业利润	45,106,177.55	30,991,277.17	45.54%
利润总额	46,435,642.55	32,907,818.02	41.11%
归属于上市公司股东的净利润	15,522,921.83	11,545,071.78	34.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	14,193,456.83	9,628,530.93	47.41%
净利润
基本每股收益（元/股）	0.059	0.044	34.09%
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.044	34.09%
净资产收益率（%）	2.75%	2.11%	0.64%
经营活动产生的现金流量净额	111,620,514.44	79,556,878.88	40.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.423	0.302	40.07%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,329,465.00
合计	1,329,465.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	52,811
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
四川光大金联实业有限公司	境内非国有法 人	29.41%	77,563,658	0	77,563,658
西藏自治区国有资产经营公 司	国有法人	17.99%	47,463,090	0	24,000,000
五洲明珠股份有限公司	境内非国有法 人	0.36%	962,326	0	0
吴清勤	境内自然人	0.23%	600,000	0	0
梁锦持	境内自然人	0.23%	596,698	0	0
任涛	境内自然人	0.21%	554,200	0	0
广东证券股份有限公司	境内非国有法 人	0.20%	538,287	0	0

2

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黄东芳	境内自然人	0.20%	520,300	0	0	0
刘堃	境内自然人	0.13%	355,175	0		0
西藏圣地亚食品有限公司	境内非国有法 人	0.12%	320,776	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
四川光大金联实业有限公司		77,563,658			人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司		47,463,090			人民币普通股
五洲明珠股份有限公司		962,326			人民币普通股
吴清勤		600,000			人民币普通股
梁锦持		596,698			人民币普通股
任涛		554,200			人民币普通股
广东证券股份有限公司		538,287			人民币普通股
黄东芳		520,300			人民币普通股
刘堃		355,175			人民币普通股
西藏圣地亚食品有限公司		320,776			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	公司前10名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系。
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
啤酒销售	19,654.66	12,210.41	37.88%	13.06%	6.70%	3.71%
	主营业务分产品情况
啤酒	19,654.66	12,210.41	37.88%	13.06%	6.70%	3.71%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
区内市场	19,654.66	13.06%

3

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区外市场 62.13 -29.91%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

• 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

• 适用 √ 不适用

4

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6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

									单位：万元	单位：万元
				本年初起至				所涉及 的资产	所涉及	与交易对
	被出售或置			出售日该出	出售产	是否为关			的债权	方的关联
交易对方		出售日	交易价格	售资产为公	生的损		定价原则	产权是	债务是	关系（适
	出资产					联交易
				司贡献的净	益			否已全 部过户	否已全	用关联交
				利润					部转移	易情形）
北京卓丰投 资有限公司	成都市蜀汉 酒店有限公 司	2010年04月19 日	6,200.00	60.00	0.00	否	以评估值 为基准	否	否	无关联关 系

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

√ 适用 □ 不适用

公司于 2010 年 4 月 19 日与北京卓丰投资有限公司（以下简称“甲方”或“卓丰投资”）签定“股权转让意向协议”，公司向 甲方出售公司持有的成都市蜀汉酒店有限公司（以下简称“蜀汉酒店”）100%股权。经双方协商，本协议项下的股权转让价 款初步确定为：人民币 6200 万元，最终交易价格将以成都市蜀汉酒店有限公司净资产评估值作为股权转让价格确定的基准， 目前公司已聘请具有证券业务资产评估资格的评估事务所对成都市蜀汉酒店有限公司进行评估。 本次交易尚处于资产评估阶段。

本次交易对公司的影响：

本次股权出售将以现金方式交易，预计公司将获得 6200 万元左右的现金，将改善公司财务状况，提高现金流。 蜀汉酒店所属房产为商业地产，剩余年限为 28 年，鉴于国家对房地产的宏观调控趋势，存在资产贬值风险，出售蜀汉酒店将 减少公司资产贬值风险。

本次交易前，蜀汉酒店年租赁收入 120 万元，报酬率极低，同时因蜀汉酒店客房装修落后、酒店经营设施陈旧，租赁方经营 情况困难，预计持续租赁的可能性也很小。公司出售该资产获得现金后将挖掘新的较高利润的投资方向，努力为股东创造较 好的经济效益。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

			公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相			实际发生日期				担保期
					实际担保金					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露		担保额度	（协议签署			担保类型
					额					毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
四川省川大高 新生物技术开 发有限公司	2009年12月 8日 【2009-025】		6,000.00	2009年12月 07日	6,000.00		最高额质押 担保	一年		否	否
报告期内审批的对外担保额度			0.00			报告期内对外担保实际发生额			0.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			6,000.00			报告期末实际对外担保余额合			6,000.00
度合计（A3）						计（A4）
			公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期				担保期
					实际担保金					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露		担保额度	（协议签署			担保类型
					额					毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
报告期内审批对子公司担保额			0.00			报告期内对子公司担保实际发			0.00
度合计（B1）						生额合计（B2）

5

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报告期末已审批的对子公司担	0.00	报告期末对子公司实际担保余	报告期末对子公司实际担保余	0.00
保额度合计（B3）		额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计	0.00	报告期内担保实际发生额合计		0.00
（A1+B1）		（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合	6,000.00	报告期末实际担保余额合计		6,000.00
计（A3+B3）			（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例			10.65%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保			0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0.00
			公司未到期担保合同无明显迹象表明有可能承担连带清偿 责任
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2010 年 7 月 19 日公司实施 2009 年度分红派息方案，公司 2009 年度分红派息方案为：以公司现有总股本 263,758,491 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派发现 金红利 0.09 元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次分配的股权登记日为 2010 年 7 月 16 日，除息日为 2010 年 7 月 19 日，红利发放日为 2010 年 7 月 19 日。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

6

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6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年02月01 日	成都	实地调研	中邮基金、民族证券	区域经济政策对公司的影响、公司经 营情况
2010年03月17 日	成都	实地调研	中信建投、长盛基金	公司经营情况
2010年04月27 日	成都	实地调研	Arisaig Partners 【QFII】	公司经营情况

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§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	297,391,365.52	13,078,090.24	354,787,048.89	52,123,960.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	5,861,183.29	2,750,429.60	2,660,267.52	2,150,429.60
预付款项	69,325,303.96	66,491,198.13	92,911,038.93	86,914,555.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,951,965.02	1,264,593.80	60,495,590.25	59,471,435.32
买入返售金融资产
存货	26,947,101.02		28,587,824.32	710,914.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,128.80
流动资产合计	402,480,047.61	83,584,311.77	539,441,769.91	201,371,295.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	425,363,374.82	671,388,187.92	297,359,304.01	543,384,117.11
投资性房地产
固定资产	271,541,521.97	243,611.48	281,987,181.33	268,361.48
在建工程	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,029,408.41	11,671,009.01	34,818,847.95	11,958,141.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	130,982.17		130,982.17
其他非流动资产
非流动资产合计	741,405,287.37	694,642,808.41	625,636,315.46	566,950,620.08
资产总计	1,143,885,334.98	778,227,120.18	1,165,078,085.37	768,321,915.23
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	15,761,816.04	7,017,922.91	9,221,598.76	5,357,572.21
预收款项	387,879.16	352,235.36	12,282,287.54	327,030.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	334,855.54		324,873.10
应交税费	5,968,739.80	189,729.33	2,027,527.11	-286,815.09
应付利息	391,117.50	391,117.50	332,337.50	332,337.50
应付股利	1,552,129.55	1,552,129.55	1,552,129.55	1,552,129.55
其他应付款	9,138,234.87	83,094,641.61	8,906,809.34	53,573,802.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	243,534,772.46	302,597,776.26	259,647,562.90	285,856,056.66
非流动负债：
长期借款	44,300,000.00	44,300,000.00	44,300,000.00	44,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,354,041.41	12,129,041.41	12,354,041.41	12,129,041.41
非流动负债合计	56,654,041.41	56,429,041.41	56,654,041.41	56,429,041.41
负债合计	300,188,813.87	359,026,817.67	316,301,604.31	342,285,098.07

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	263,758,491.00	263,758,491.00	263,758,491.00	263,758,491.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积	36,027,625.45	36,027,625.45	36,027,625.45	36,027,625.45
一般风险准备
未分配利润	263,700,194.09	119,414,186.06	248,177,272.26	126,250,700.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	563,486,310.54	419,200,302.51	547,963,388.71	426,036,817.16
少数股东权益	280,210,210.57		300,813,092.35
所有者权益合计	843,696,521.11	419,200,302.51	848,776,481.06	426,036,817.16
负债和所有者权益总计	1,143,885,334.98	778,227,120.18	1,165,078,085.37	768,321,915.23

7.2.2 利润表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	197,167,888.22	97,563,551.79	174,722,752.58	93,160,047.63
其中：营业收入	197,167,888.22	97,563,551.79	174,722,752.58	93,160,047.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	150,265,781.48	103,400,037.25	140,799,944.33	98,166,302.00
其中：营业成本	122,118,744.23	96,376,089.86	114,657,136.08	89,095,457.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,291,035.74	59,241.53	952,062.75	134,313.82
销售费用	10,862,527.91		7,704,781.09
管理费用	11,284,555.21	2,197,719.67	10,821,656.47	2,253,619.06
财务费用	4,708,918.39	4,766,986.19	6,664,307.94	6,682,911.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-1,795,929.19	-1,795,929.19	-2,931,531.08	-2,931,531.08
填列）
其中：对联营企业和合

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西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	45,106,177.55	-7,632,414.65	30,991,277.17	-7,937,785.45
列）
加：营业外收入	1,336,465.00	795,900.00	2,118,540.85	999,000.00
减：营业外支出	7,000.00		202,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	46,435,642.55	-6,836,514.65	32,907,818.02	-6,938,785.45
号填列）
减：所得税费用	8,077,814.80		2,421,890.37
五、净利润（净亏损以“-”号填	38,357,827.75	-6,836,514.65	30,485,927.65	-6,938,785.45
列）
归属于母公司所有者的净	15,522,921.83	-6,836,514.65	11,545,071.78	-6,938,785.45
利润
少数股东损益	22,834,905.92		18,940,855.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.059		0.044
（二）稀释每股收益	0.059		0.044
七、其他综合收益
八、综合收益总额	38,357,827.75	-6,836,514.65	30,485,927.65	-6,938,785.45
归属于母公司所有者的综	15,522,921.83	-6,836,514.65	11,545,071.78	-6,938,785.45
合收益总额
归属于少数股东的综合收	22,834,905.92	0.00	18,940,855.87	0.00
益总额

7.2.3 现金流量表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司2010年1-6月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	244,185,181.84	133,811,122.56	216,590,864.00	123,960,192.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的

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西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			780,000.00
收到其他与经营活动有关	61,165,676.51	85,552,648.67	22,966,146.00	1,019,611.59
的现金
经营活动现金流入小计	305,350,858.35	219,363,771.23	240,337,010.00	124,979,803.93
购买商品、接受劳务支付的	120,244,918.96	117,087,003.80	102,173,035.51	111,882,989.85
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	13,692,447.19	109,000.00	12,202,345.00	155,947.85
付的现金
支付的各项税费	55,830,067.32	16,564,032.18	43,643,221.71	12,477,452.02
支付其他与经营活动有关	3,962,910.44	1,022,663.10	2,761,528.90	2,315,023.94
的现金
经营活动现金流出小计	193,730,343.91	134,782,699.08	160,780,131.12	126,831,413.66
经营活动产生的现金	111,620,514.44	84,581,072.15	79,556,878.88	-1,851,609.73
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和	1,951,467.61		4,980,034.08
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	103,840,000.00	103,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	105,791,467.61	103,840,000.00	4,980,034.08
投资活动产生的现金	-105,791,467.61	-103,840,000.00	-4,980,034.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流

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西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	16,000,000.00	16,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			60.63
的现金
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	16,000,000.00	71,000,060.63	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	31,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	48,224,730.20	4,786,942.50	6,664,307.94	6,682,911.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	43,437,787.70
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	79,224,730.20	35,786,942.50	61,664,307.94	61,682,911.80
筹资活动产生的现金	-63,224,730.20	-19,786,942.50	9,335,752.69	9,317,088.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,395,683.37	-39,045,870.35	83,912,597.49	7,465,478.47
加：期初现金及现金等价物	354,787,048.89	52,123,960.59	213,498,755.82	30,773,529.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	297,391,365.52	13,078,090.24	297,411,353.31	38,239,007.47

13

西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	263,75 8,491.0 0	0.00			36,027, 625.45		248,17 7,272.2 6		300,81 3,092.3 5	848,77 6,481.0 6	263,75 8,491.0 0				36,027, 625.45		225,04 2,808.3 2		263,20 9,569.8 0	788,03 8,494.5 7
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	263,75 8,491.0 0	0.00	0.00	0.00	36,027, 625.45	0.00	248,17 7,272.2 6	0.00	300,81 3,092.3 5	848,77 6,481.0 6	263,75 8,491.0 0				36,027, 625.45		225,04 2,808.3 2		263,20 9,569.8 0	788,03 8,494.5 7
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522, 921.83		-20,602 ,881.78	-5,079, 959.95							23,134, 463.94		37,603, 522.55	60,737, 986.49
少以“-”号填列）
							15,522, 921.83		22,834, 905.92	38,357, 827.75							28,409, 633.75		37,603, 522.55	66,013, 156.30
（一）净利润
（二）其他综合收益
							15,522, 921.83		22,834, 905.92	38,357, 827.75							28,409, 633.75		37,603, 522.55	66,013, 156.30
上述（一）和（二）小计

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西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
									-43,437 ,787.70	-43,437 ,787.70							-5,275, 169.81			-5,275, 169.81
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）																	-5,275, 169.81			-5,275, 169.81
的分配
									-43,437 ,787.70	-43,437 ,787.70
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

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西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

2．本期使用
	263,75 8,491.0 0				36,027, 625.45		263,70 0,194.0 9		280,21 0,210.5 7	843,69 6,521.1 1	263,75 8,491.0 0				36,027, 625.45		248,17 7,272.2 6		300,81 3,092.3 5	848,77 6,481.0 6
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	263,758,4 91.00				36,027,62 5.45		126,250,7 00.71	426,036,8 17.16	263,758,4 91.00				36,027,62 5.45		139,086,8 52.90	438,872,9 69.35
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	263,758,4 91.00	0.00	0.00	0.00	36,027,62 5.45	0.00	126,250,7 00.71	426,036,8 17.16	263,758,4 91.00				36,027,62 5.45		139,086,8 52.90	438,872,9 69.35
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减							-6,836,51 4.65	-6,836,51 4.65							-12,836,1 52.19	-12,836,1 52.19
少以“-”号填列）
							-6,836,51 4.65	-6,836,51 4.65							-7,560,98 2.38	-7,560,98 2.38
（一）净利润
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							-6,836,51	-6,836,51							-7,560,98	-7,560,98

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							4.65	4.65							2.38	2.38
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
															-5,275,16 9.81	-5,275,16 9.81
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）															-5,275,16 9.81	-5,275,16 9.81
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

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2．本期使用
	263,758,4 91.00				36,027,62 5.45		119,414,1 86.06	419,200,3 02.51	263,758,4 91.00				36,027,62 5.45		126,250,7 00.71	426,036,8 17.16
四、本期期末余额

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==

19