TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 29, 2005

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	西藏发展		变更前简称	如有
股票代码	000752
		董事会秘书				证券事务代表
姓名	牟春华			马继刚
	成都市一环路南四段	高升桥东路1			成都市一环路南四段	高升桥东路1
联系地址	城金融大厦6			城金融大厦6
电话	(0891)6389377	(028)85198132			(0891)6389377	(028)85198132
传真	(0891)6389377	(028)85198132			(0891)6389377	(028)85198132
电子信箱	ls000752@263.net				ls000752@263.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位 人民币

			本报告期末比上年度期末增
	本报告期末	上年度期末
总资产	905,016,700.70	854,237,659.84	5.94%
股东权益不含少数股东权益	473,702,409.61	451,763,437.47	4.86%
每股净资产	2.69	2.57	4.67%
调整后的每股净资产	2.68	2.56	4.69%
			本报告期比上年同期增减
	报告期	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额	20,265,980.98	1,326,888.87	-47.73%
每股收益	0.0396	0.125	-17.50%
每股收益	0.0396	-	-
净资产收益率	1.47%	4.63%	-0.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.48%	4.64%	-0.44%
非经常性损益项目		金额
营业外收入			3,900.00
营业外支出			-55,600.00
合计			-51,700.00

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

项目	期末数		上年度末数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	43,247,503.30	37,871,357.00	61,459,788.20	28,858,568.65
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	33,517,555.30	2,405,925.49	14,514,509.34	924,850.49
其他应收款	89,079,245.89	70,418,298.16	66,252,754.57	56,622,269.53
预付账款	68,168,323.51	31,692,357.68	43,535,304.97	1,018,265.48
应收补贴款

存货	23,948,611.17	33,542.49	21,010,171.19	36,574.44
待摊费用	179,716.09
一年内到期的长期
债权投资
待处理流动资产净损
	116,828.85
其他流动资产
流动资产合计	258,257,784.11	142,421,480.82	206,772,528.27	87,460,528.59
长期投资
长期股权投资	61,266,488.01	522,182,746.71	61,266,488.01	495,456,248.53
长期债权投资
长期投资合计	61,266,488.01	522,182,746.71	61,266,488.01	495,456,248.53
合并价差
固定资产
固定资产原价	431,547,953.74	1,421,926.00	278,492,505.55	1,444,641.73
累计折旧	38,593,155.20	106,080.55	23,780,326.34	22,630.50
固定资产净值	392,954,798.54	1,315,845.45	254,712,179.21	1,422,011.23
固定资产减
值准备
固定资产净额	392,954,798.54	1,315,845.45	254,712,179.21	1,422,011.23
工程物资
在建工程	132,775,190.00	33,278,550.00	269,039,865.00	33,278,550.00
固定资产清理
固定资产合计	525,729,988.54	34,594,395.45	523,752,044.21	34,700,561.23
无形资产及其他资
无形资产	59,762,440.04	14,398,767.57	62,446,599.35	14,829,466.29
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
	59,762,440.04	14,398,767.57	62,446,599.35	14,829,466.29
产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计	905,016,700.70	713,597,390.55	854,237,659.84	632,446,804.64
流动负债
短期借款	188,000,000.00	158,000,000.00	153,000,000.00	118,000,000.00
应付票据
应付账款	3,433,450.58	34,140,193.32	5,062,149.73	961,210.91
预收账款	1,930,206.32	353,095.46	1,330,530.59
应付工资	51,697.00		37,266.00
应付福利费	981,777.20		611,737.66
应付股利
应交税金	-6,635,315.89	-4,699,663.10	-3,395,498.12	-4,667,102.89
其他应交款	9,530.34	-1,112.58	29,859.51	0.52
其他应付款	11,942,073.12	49,941,982.18	35,748,373.64	62,558,504.50
预提费用	36,900.00	36,900.00	24,500.00	24,500.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债

流动负债合计	199,750,318.67	237,771,395.28	192,448,919.01	176,877,113.04
长期负债
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
递延税项
递延税款贷项			315,119.64
负债合计	204,050,318.67	242,071,395.28	197,064,038.65	181,177,113.04
少数股东权益	227,263,972.42		205,410,183.72
所有者权益或股东权益
实收资本或股本	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
已归还投资
实收资本或股本净额	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
资本公积	70,634,040.96	70,949,160.60	70,634,040.96	70,949,160.60
盈余公积	49,910,140.37	49,910,140.37	49,910,140.37	49,910,140.37
其中法定公益	24,955,070.19	24,955,070.19	24,955,070.19	24,955,070.19
未分配利润	177,319,233.28	174,827,699.30	155,380,261.14	154,571,395.63
其中现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益或股东权益合计	473,702,409.61	471,525,995.27	451,763,437.47	451,269,691.60
负债和所有者权益或股东权益合计	905,016,700.70	713,597,390.55	854,237,659.84	632,446,804.64

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	58,168,009.43	30,139,245.34	49,123,810.12	299,735.03
主营业务成本	31,462,882.21	30,139,245.34	28,303,288.73	228,332.05
主营业务税金及附加	431,175.54	0.00	336,840.78	-18,269.39
主营业务利润损以-号填列	26,273,951.68	0.00	20,483,680.61	89,672.37
其他业务利润亏损以-号填列	581,122.71	0.00	881,123.70	300,000.00
营业费用	1,260,332.82	0.00	1,456,196.35	-150,985.08
管理费用	6,507,737.37	277,836.27	3,495,846.68	-1,011,998.48
财务费用	3,530,839.47	3,160,122.07	2,145,202.06	1,187,689.36

营业利润亏损-号填列	15,556,164.73	-3,437,958.34	14,267,559.22	364,966.57
投资收益损以-号填列	0.00	9,923,621.99	-21,879.52	6,806,688.60
补贴收入	0.00	0.00
以前年度损益调整			-1,981.13
营业外收入	1,000.00	0.00	3,900.00
营业外支出	53,600.00	0.00	85,400.00
利润总额亏损-号填列	15,503,564.73	6,485,663.65	14,162,198.57	7,171,655.17
所得税	-306,238.45	0.00	788,212.42	39,241.67
少数股东损益	8,844,480.49	0.00	4,906,633.80
未确认的投资损失本期发生额
净利润亏损以-号填列	6,965,322.69	6,485,663.65	8,467,352.35	7,132,413.50
年初未分配利	170,353,910.59	168,342,035.65	150,407,414.41	151,010,875.17
其他转入
可供分配的利润	177,319,233.28	174,827,699.30	158,874,766.76	158,143,288.67
提取法定盈余公积
提取法定公益
提取职工奖励
及福利基金提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资可供投资者分配
的利润	177,319,233.28	174,827,699.30	158,874,766.76	158,143,288.67
应付优先股股
提取任意盈余
公积应付普通股股
转作资本
股本的普通股股利未分配利润	177,319,233.28	174,827,699.30	158,874,766.76	158,143,288.67
利润表补充资料
1出售处置部门
或被投资单位所得收
2自然灾害发生的
损失
3会计政策变更增或减少利润总

4会计估计变更增或减少利润总
5债务重组损失6其他

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

项目	年初到报告期末		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	181,794,760.83	72,375,747.89	140,729,797.34	75,108,353.54
主营业务成本	112,499,554.65	72,375,747.89	74,244,947.13	42,351,310.38
主营业务税金及附加	1,192,220.95	0.00	1,972,601.67	732,069.81
主营业务利润损以-号填列	68,102,985.23	0.00	64,512,248.54	32,024,973.35
其他业务利润亏损以-号填列	2,343,368.11	600,000.00	2,043,369.10	300,000.00
营业费用	3,688,015.28	0.00	3,530,992.64	1,698,514.85
管理费用	15,013,742.91	1,125,712.47	10,755,725.67	4,664,856.27
财务费用	7,279,888.16	5,944,482.04	7,887,010.24	5,347,223.10
营业利润亏损-号填列	44,464,706.99	-6,470,194.51	44,381,889.09	20,614,379.13
投资收益损以-号填列	0.00	26,726,498.18	-21,879.52	15,063,549.35
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
以前年度损益调整			-1,981.13
营业外收入	3,900.00	0.00	10,419.00	6,499.00
营业外支出	55,600.00	0.00	268,165.37	182,365.37
利润总额亏损-号填列	44,413,006.99	20,256,303.67	44,100,282.07	35,502,062.11
所得税	126,500.29		6,615,042.31	3,705,036.16
少数股东损益	22,347,534.56		5,765,601.23
未确认的投资损失本期发生额
净利润亏损以-号填列	21,938,972.14	20,256,303.67	31,719,638.53	31,797,025.95
年初未分配利	155,380,261.14	154,571,395.63	127,155,128.23	126,346,262.72
其他转入
可供分配的利润	177,319,233.28	174,827,699.30	158,874,766.76	158,143,288.67
提取法定盈余公积
提取法定公益
提取职工奖励

及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
可供投资者分配
的利润	177,319,233.28	174,827,699.30	158,874,766.76	158,143,288.67
应付优先股股
提取任意盈余
公积
应付普通股股
转作资本
股本的普通股股利
未分配利润	177,319,233.28	174,827,699.30	158,874,766.76	158,143,288.67
利润表补充资料
1出售处置部门
或被投资单位所得收
2自然灾害发生的
损失
3会计政策变更增
或减少利润总
4会计估计变更增
或减少利润总
5债务重组损失
6其他

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

项目	年初到报告期末
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售产品提供劳务收到的现金	172,370,260.87	68,572,244.94
收到的税费返还	23,864,092.37	14,626,305.09
收到的其他与经营活动有关的现金	13,468,523.65	4,549,895.80
现金流入小计	209,702,876.89	87,748,445.83
购买商品接受劳务支付的现金	119,077,297.90	69,730,317.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6,072,932.02	598,478.59
支付的各项税费	21,300,486.96	14,626,305.09
支付的其他与经营活动有关的现金	61,925,271.14	8,393,194.49
现金流出小计	208,375,988.02	93,348,295.80
经营活动产生的现金流量净额	1,326,888.87	-5,599,849.97

投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	301,924.32
现金流入小计	301,924.32
购建固定资产无形资产和其他长期资	21,502,391.41
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	25,109,566.53	18,620,874.12
现金流出小计	46,611,957.94	18,620,874.12
投资活动产生的现金流量净额	-46,310,033.62	-18,620,874.12
筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	90,000,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	90,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	55,000,000.00	35,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现
	8,229,140.15	6,766,487.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	63,229,140.15	41,766,487.56
筹资活动产生的现金流量净额	26,770,859.85	33,233,512.44
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额	-18,212,284.90	9,012,788.35
现金流量表补充资料
1将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	21,938,972.14	20,256,303.67
计提的资产减值准备	1,449,809.56
固定资产折旧	14,812,828.86	83,450.05
无形资产摊销	2,684,159.31	430,698.72
长期待摊费用摊销
待摊费用减少增加预提费用增加减少	-179,716.0912,400.00	12,400.00
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失收益
固定资产报废损失
财务费用	7,279,888.16	5,944,482.06
投资损失收益		-26,726,498.18
递延税款贷项借项
存货的减少增加	-2,938,439.98	3,031.95
经营性应收项目的减少	-40,736,547.98	-27,480,484.70
经营性应付项目的增加	-25,343,999.67	21,876,766.46
其他
少数股东损益	22,347,534.56
经营活动产生的现金流量净额	1,326,888.87	-5,599,849.97
2不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	43,247,503.30	37,871,357.00
现金的期初余额	61,459,788.20	28,858,568.65
现金等价物期末余额
现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-18,212,284.90	9,012,788.35

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		13,452
前十名流通股股东持股情况
股东名称全称	期末持有流通股的数量	种类ABH股或其它
申银万国花旗	1,923,200.00A
广东证券股份有限公司	1,794,289.00A
华夏渣打银行ING BANK N.V	1,440,817.00A
国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司	1,244,200.00A
东方证券股份有限公司	1,000,000.00A
海通汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL	950,000.00A
徐峰	600,000.00A
黄燕	539,000.00A
上海星河数码投资有限公司	496,200.00A
符桂芳	332,000.00A

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内	公司经营情况稳定1-9	月实现主营业务收入万元比上年同期18179.47
增长实现利润总额29.18%	万元实现净利润4441.30	万元2193.90
3.1.1	占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用不适用

单位 人民币 万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
酒精及饮料酒制造业	12,944.25	7,201.43	44.37%
其中关联交易	0.00	0.00	0.00%

啤酒		12,944.25	主营业务分产品情况7,201.43	44.37%
其中	关联交易	0.00	0.00	0.00%
3.1.2		公司经营的季节性或周期性特征
适用	不适用
3.1.3		报告期利润构成情况主营业务利润收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说	其他业务利润期间费用	投资收益补贴
适用	不适用
3.1.4		主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用	不适用
3.1.5		主营业务盈利能力毛利率	与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用	不适用
3.2		重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用	不适用
3.3	会计政策	会计估计	合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用	不适用
3.4	经审计且被出具	非标意见	情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用	不适用
3.5		预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
	度变动的警示及原因说明
适用	不适用
3.6		公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用	不适用
3.7		原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用