TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 12, 2004

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

西藏银河科技发展股份有限公司2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会。

• 1.4 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.5 公司董事长闫清江、总经理于宏卫、财务总监张国珍声明：保证半年度年度报告中财务报

• 告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	西藏发展
股票代码	000752
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟春华	马继刚
联系地址	成都市一环路南四段（高升桥东路1 号）长城金融大厦6 楼	成都市一环路南四段（高升桥东路1 号）长城金融大厦6 楼
电话	(0891)6389377 (028)85198132	(0891)6389377 (028)85198132
传真	(0891)6389377 (028)85198132	(0891)6389377 (028)85198132
电子信箱	ls000752@263.net	ls000752@263.net

• 2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％）

1

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

流动资产	198,641,721.34	240,123,877.26	-17.28%	-17.28%
流动负债	214,917,314.26	244,500,507.78	-12.10%
总资产	662,628,645.13	668,112,391.51	-0.82%
股东权益（不含少数股 东权益）	437,948,629.59	414,696,343.41	5.61%
每股净资产	2.49	2.36	5.60%
调整后的每股净资产	2.47	2.34	5.56%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本	报告期比上年同期增减（％）
净利润	23,252,286.18	19,193,335.25	21.15%
扣除非经常性损益后 的净利润	23,428,532.55	19,134,492.42	22.44%
每股收益	0.13	0.11	21.10%
净资产收益率	5.31%	4.79%	0.52%
经营活动产生的现金 流量净额	93,693,695.06	32,150,985.21	191.42%

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 6,519.00 182,765.37 -176,246.37
非经常性损益项目	金额
营业外收入	6,519.00
营业外支出	182,765.37
合计	-176,246.37

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

• 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

							单位：股 8,284 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 境内法人 股
报告期末股东总数							8,284
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例 （％）	股份类	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
					别（已流
					通或未
					流通）
四川光大金联实业 有限公司	0		60,364,942	34.33	未流通	60,360,0 00	境内法人 股

2

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

西藏自治区国有资 产经营公司	0	0	40,243,294	22.89	未流通	0	国有股东
广东证券股份有限 公司	-954,016		6,398,258	3.64	已流通	未知	流通股
西藏明珠股份有限 公司	0		748,944	0.43	未流通	未知	境内法人 股
申银万国－花旗－ ＵＢＳ ＬＩＭＩ ＴＥＤ	700,000		700,000	0.40	已流通	未知	流通股
西藏自治区矿业发 展总公司		0	556,568	0.32	未流通	未知	境内法人 股
刘东		未知	249,804	0.14	已流通	未知	流通股
圣地亚食品有限公 司		0	249,648	0.14	未流通	未知	境内法人 股
四川英达资讯信息 有限公司		0	249,648	0.14	未流通	未知	境内法人 股
姚根秀		未知	212,600	0.12	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
广东证券股份有限公司		6,398,258			A 股
申银万国－花旗－ＵＢＳ Ｌ ＩＭＩＴＥＤ		700,000			A 股
刘东		249,804			A 股
姚根秀		212,600			A 股
禹俊娥		203,500			A 股
朱春和		193,400			A 股
吴红华		181,500			A 股
徐兰娃		181,400			A 股
周勇		167,400			A 股
廖晓钧		164,600			A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10 名股东中法人股东之间没有关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；无法确知公司流通股股东之间是否具有关联关系或 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人；无法确知公司前10 名流通股股东中之间是否具 有关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

3

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
软饮料制造业	7,480.86	4,212.30	43.69	16.32	11.45	5.95
卫生、保健、 护理服务业	1,559.92	352.90	77.38	35.46	4.86	9.32
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
啤酒	7,480.86	4,212.30	43.69	16.32	11.45	5.95
伽玛刀医疗服 务	1,559.91	352.90	77.38	35.46	4.86	9.32
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。

5.2 主营业务分地区情况

		单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
区内市场	7,480.86	16.30
区外市场	1,679.74	9.59

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

• 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

4

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

• 5.8 募集资金使用情况

• 5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

• 适用 √ 不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

√ 适用 □ 不适用

==> picture [330 x 89] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：（人民币）万元
交易对方及被收购 购买日 交易价格 自购买日起至 是否为关联交易（如是，说明
或置入资产 报告期末为上 定价原则
市公司贡献的
净利润
深圳市银河信息产 2004年04月 6,126.65 0.00 否
业有限公司、蜀汉酒 28日
店
----- End of picture text -----

6.1.2 出售或置出资产

• √ 适用 □ 不适用

5

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

				单位：（人民币）万元 出售产生的 损益 是否为关联交易（如 是，说明定价原则） 0.00 否	单位：（人民币）万元 出售产生的 损益 是否为关联交易（如 是，说明定价原则） 0.00 否
交易对方及被出 售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润	出售产生的 损益	是否为关联交易（如 是，说明定价原则）
深圳市银河信息 产业有限公司、 东莞银河信息资 讯有限公司19% 权益	2004 年04 月28日	6,126.65	0.00	0.00	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

本次股权交易完成后本公司不再持有银河资讯的股权。 本次交易完成后，实现了董事会在2003年 年度报告中所提出的"在适当的时机继续减持银河资讯股份"的计划，可以进一步提高公司资源配置 的效率，平衡公司长期收益与中短期收益、维护上市公司中小股东的利益，同时亦切实贯彻本公司 董事会提出的以啤酒生产为基础，医疗服务为增长契机的经营及盈利模式的目标构想。 银河资讯近两年净利润占我公司净利润比例较小，因此本次交易不对公司财务状况造成重大影响， 亦不会对公司未来的盈利能力构成重大影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

				单位：（人民币）万元 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 2003 年3 月 7 日 --2004 年 3 月6 日 是 是 2003 年3 月 14 日 --2004 年 3 月13 日 是 是 2003 年11 月 7 日 --2004 年 11 月6 日 否 是 2003 年7 否 是	单位：（人民币）万元 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 2003 年3 月 7 日 --2004 年 3 月6 日 是 是 2003 年3 月 14 日 --2004 年 3 月13 日 是 是 2003 年11 月 7 日 --2004 年 11 月6 日 否 是 2003 年7 否 是	单位：（人民币）万元 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 2003 年3 月 7 日 --2004 年 3 月6 日 是 是 2003 年3 月 14 日 --2004 年 3 月13 日 是 是 2003 年11 月 7 日 --2004 年 11 月6 日 否 是 2003 年7 否 是
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
四川西藏天缘科技 发展风险投资有限 公司	2003 年03 月 07 日	300.00	连带责任担 保	2003 年3 月 7 日 --2004 年 3 月6 日	是	是
四川西藏天缘科技 发展风险投资有限 公司	2003 年03 月 13 日	1,200.00	连带责任担 保	2003 年3 月 14 日 --2004 年 3 月13 日	是	是
四川西藏天缘科技 发展风险投资有限 公司	2003 年11 月 06 日	1,500.00	一般担保	2003 年11 月 7 日 --2004 年 11 月6 日	否	是
广州大衍医疗设备	2003 年07 月	4,000.00	一般担保	2003 年7	否	是

6

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

有限公司	02 日			月 3 日 --2004 年 7 月2 日
担保发生额合计			7,000.00
担保余额合计			5,000.00
其中：关联担保余额合计			5,000.00
违规担保总额			0.00
担保总额占公司净资产的比例			0.16
上市公司对控股子公司担保发生额合计			7,000.00

6.3 关联债权债务往来

• √ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	向关	联方提供资	金	关联方向上市公	司提供资金
		借方发生额		期末余额	贷方发生额	期末余额
西藏自治 区国有资 产经营公 司	公司第二大股 东	0.00		0.00	1,200.00	1,200.00
合计		0.00		0.00	1,200.00	1,200.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

==> picture [326 x 35] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：（人民币）元
境内报表
项目 本期 上年同期
----- End of picture text -----

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

7
----- End of picture text -----

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	91,605,987.22	74,808,618.51	79,653,913.54	64,315,407.14
减：主营业务成本	45,941,658.40	42,122,978.33	42,656,338.24	37,794,871.71
主营业务税金及附加	1,635,760.89	750,339.20	1,432,692.35	673,591.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	44,028,567.93	31,935,300.98	35,564,882.95	25,846,944.23
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	1,162,245.40		1,574,745.40
减：营业费用	2,074,796.29	1,849,499.93	967,365.73	825,064.84
管理费用	7,259,878.99	5,676,854.75	6,470,220.05	4,559,276.31
财务费用	5,741,808.18	4,159,533.74	7,288,318.37	6,649,923.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,114,329.87	20,249,412.56	22,413,724.20	13,812,679.90
加：投资收益（损失以“-”号 填列）		8,256,860.75	13,626.51	7,947,345.28
补贴收入
营业外收入	6,519.00	6,499.00	8,800.00	8,800.00
减：营业外支出	182,765.37	182,365.37	67,642.83	67,540.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	29,938,083.50	28,330,406.94	22,368,507.88	21,701,284.79
减：所得税	5,826,829.89	3,665,794.49	2,425,771.07	2,997,531.33
减：少数股东损益	858,967.43		749,401.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,252,286.18	24,664,612.45	19,193,335.25	18,703,753.46
加：年初未分配利润	127,155,128.23	126,346,262.72	102,036,463.09	100,905,006.43
其他转入			-233,101.77	-233,101.77
六、可供分配的利润	150,407,414.41	151,010,875.17	120,996,696.57	119,375,658.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	150,407,414.41	151,010,875.17	120,996,696.57	119,375,658.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	150,407,414.41	151,010,875.17	120,996,696.57	119,375,658.12
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润

8

西藏银河科技发展股份有限公司2004 年半年度报告摘要

总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5. 债务重组损失 6. 其他

• 7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

9