TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 28, 2002

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年第三季度财务报告

公司季度财务会计报告未经审计 一 会计报表

资 产 负 债 表

资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位 西藏银河发展股份有限公司 2002 年9 月 期初数 期末数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 资 产 流动资产 货币资金 27,386,795.96 28,945,951.86 23,111,718.90 43,757,311.19 短期投资 160,000.00 160,000.00 减 短期投资跌价准备 短期投资净额 160,000.00 160,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 7,809,928.32 9,957,093.76 15,073,888.50 20,477,063.03 其他应收款 54,909,213.32 86,568,498.46 33,380,495.05 26,941,083.04 应收款项合计 62,719,141.64 96,525,592.22 48,454,383.55 47,418,146.07 减 坏账准备 3,755,906.96 2,845,088.76 应收款项净额 62,719,141.64 96,525,592.22 44,698,476.59 44,573,057.31 预付帐款 11,390,722.41 11,780,087.35 45,584,110.53 62,024,697.32 存货 12,692,402.85 13,643,083.55 13,159,284.59 14,539,874.95 减 存货跌价准备 存货净额 12,692,402.85 13,643,083.55 13,159,284.59 14,539,874.95 待摊费用 66,697.92 66,697.92 189,649.80 243,620.98 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 内部往来 流动资产合计 114,255,760.78 150,961,412.90 126,903,240.41 165,298,561.75 长期投资 长期股权投资 297,864,180.90 227,145,020.78 348,244,927.32 149,361,809.84 长期债券投资
项 目	期初数		期末数
	母公司	合并数	母公司	合并数
资 产
流动资产
货币资金	27,386,795.96	28,945,951.86	23,111,718.90	43,757,311.19
短期投资			160,000.00	160,000.00
减 短期投资跌价准备
短期投资净额			160,000.00	160,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	7,809,928.32	9,957,093.76	15,073,888.50	20,477,063.03
其他应收款	54,909,213.32	86,568,498.46	33,380,495.05	26,941,083.04
应收款项合计	62,719,141.64	96,525,592.22	48,454,383.55	47,418,146.07
减 坏账准备			3,755,906.96	2,845,088.76
应收款项净额	62,719,141.64	96,525,592.22	44,698,476.59	44,573,057.31
预付帐款	11,390,722.41	11,780,087.35	45,584,110.53	62,024,697.32
存货	12,692,402.85	13,643,083.55	13,159,284.59	14,539,874.95
减 存货跌价准备
存货净额	12,692,402.85	13,643,083.55	13,159,284.59	14,539,874.95
待摊费用	66,697.92	66,697.92	189,649.80	243,620.98
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 内部往来
流动资产合计	114,255,760.78	150,961,412.90	126,903,240.41	165,298,561.75
长期投资
长期股权投资	297,864,180.90	227,145,020.78	348,244,927.32	149,361,809.84
长期债券投资

1

长期投资合计	297,864,180.90	227,145,020.78	348,244,927.32	149,361,809.84
减 长期投资减值准备
长期投资净额	297,864,180.90	227,145,020.78	348,244,927.32	149,361,809.84
固定资产
固定资产原价	188,701,653.63	210,561,144.51	196,125,714.51	340,849,273.39
减 累计折旧	40,088,073.56	41,606,230.77	48,335,886.50	50,974,072.27
固定资产净值	148,613,580.07	168,954,913.74	147,789,828.01	289,875,201.12
工程物资	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
在建工程	3,399,738.00	6,728,538.00	2,466,602.41	2,466,602.41
在建工程减值准备
待处理固定资产净损失
固定资产合计	153,273,318.07	176,943,451.74	151,516,430.42	293,601,803.53
无形资产及其他资产
无形资产	23,145,300.39	45,320,070.26	22,613,232.72	44,347,116.89
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	23,145,300.39	45,320,070.26	22,613,232.72	44,347,116.89
递延税项
递延税款借项
资产合计	588,538,560.14	600,369,955.68	649,277,830.87	652,609,292.01
负债及所有者权益
流动负债
短期借款	142,000,000.00	172,000,000.00	185,000,000.00	200,000,000.00
应付票据
应付帐款	1,506,513.41	1,474,872.67	1,562,985.13	2,140,783.45
预收帐款	3,606,209.46	2,023,909.46	2,353,095.46	2,370,795.46
代销商品款
应付工资		28,332.00		15,132.00
应付福利费	-335,807.02	-314,373.28	-134,811.02	-102,925.70
应付股利
应交税金	296,830.57	1,418,095.86	447,030.11	2,993,488.68
其他未交款	46,714.91	76,735.52	31,659.92	87,144.22
其他应付款	31,603,886.21	8,914,075.29	47,094,782.26	9,007,816.14
预提费用	609,025.00	609,025.00	44,775.00	244,775.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	179,333,372.54	186,230,672.52	236,399,516.86	216,757,009.25

2

长期负债
长期借款	64,100,000.00	64,100,000.00	41,300,000.00	41,300,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计	64,100,000.00	64,100,000.00	41,300,000.00	41,300,000.00
递延税项
递延税款货项
负债合计	243,433,372.54	250,330,672.52	277,699,516.86	258,057,009.25
少数股东权益		4,209,355.84		19,721,717.88
所有者权益
股本	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
资本公积	68,848,363.03	68,848,363.03	68,848,363.03	68,848,363.03
盈余公积	27,366,949.75	27,366,949.75	27,366,949.75	27,366,949.75
其中 公益金	13,683,474.88	13,683,474.88	13,683,474.88	13,683,474.88
未分配利润	73,050,879.82	73,775,619.54	99,524,006.23	102,776,257.10
股东权益合计	345,105,187.60	345,829,927.32	371,578,314.01	374,830,564.88
负债及股东权益合计	588,538,560.14	600,369,955.68	649,277,830.87	652,609,292.01

法定代表人 财务负责人 制表人

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利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年 9 月 单位 元

项 目		期初数	期末数	期末数
	母公司	合并数	母公司	合并数
一 主营业务收入			104,224,311.82	115,830,727.79
减 折扣与折让
主营业务收入净额			104,224,311.82	115,830,727.79
减 主营业务成本			65,723,850.41	67,431,435.78
主营业务税金及附加			903,365.48	1,169,683.81

3

二 主营业务利润			37,597,095.93	47,229,608.20
加 其他业务利润				3,022,811.01
减 存货跌价损失
营业费用			1,381,824.77	2,314,595.93
管理费用			7,456,386.41	5,292,220.50
财务费用			6,450,262.62	7,761,571.77
三 营业利润			22,308,622.13	34,884,031.01
加 投资收益			8,036,788.49	-93,509.37
补贴收入			430,000.00	430,000.00
营业外收入			14,900.00	14,900.00
减 营业外支出			200.00	200.00
四 利润总额			30,790,110.62	35,235,221.64
减 所得税			3,913,704.55	5,285,283.25
减 少数股东本期收益				546,021.17
五 净利润			26,876,406.07	29,403,917.22
加 年初未分配利润			73,050,879.82	73,775,619.54
其他调整因素			-403,279.66	-403,279.66
可供分配利润			99,524,006.23	102,776,257.10
加 盈余公积补亏
减 提取盈余公积
其中 提取法定盈余公积
提取公益金
应付投资者利润
转作股本的普通股股利
未分配利润			99,524,006.23	102,776,257.10

法定代表人 财务负责人 制表人

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二 报表附注

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4

• 1 与前一定期报告相比 本公司执行的会计政策 会计估计无重大变

• 化

• 2 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异

• 3 本季度末的合并会计报表编制方法与前一定期报告一致 没有发生变

• 化 ; 合并范围与前一定期报告相比增加合并广州大衍医疗设备有限公司报 表

法定代表人

==> picture [15 x 8] intentionally omitted <==

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 10 28 年 月 日

5