TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 29, 2002

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年第一季季度报告

重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任

公司季度财务会计报告未经审计

一 公司简介 一 公司法定名称 西藏银河科技发展股份有限公司

TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY 英文名称 DEVELOPMENT CO.,LTD. 二 公司法定代表人 闫清江

三 公司董事会秘书及授权代表

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

董事会秘书 牟春华

授权代表 陈红兵

1 联系地址 成都市羊市街西延线三洞桥 号现代

4F 大厦

电话 (TEL):(0891)6329377 (028)87793136

传真 (FAX):(0891)6329377 (028)87793136 36 四 公司注册地址 西藏自治区拉萨市色拉路 号

1

36 公司办公地址 西藏自治区拉萨市色拉路 号

850001 邮政编码

lhasabre @ mail.sc.cninfo.net 电子信箱

五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券 时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn

公司第一季度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 西藏发展 000752 股票代码 二 公司经营情况介绍

1 公司主营业务的发展

==> picture [14 x 8] intentionally omitted <==

报告期内 公司在啤酒生产中从内部管理 原材采购 设备维 护 节能耗材及新产品的开发和改进上定措施下功夫 并针对元旦 春节加大促销力度 提高了啤酒的销售量 同时使公司的生产经营状 况稳步发展 为啤酒生产旺季做好了充分的准备 下属控股企业西藏藏红花生物科技开发有限公司的主要产品袋泡 2002 0007 藏红花根据国家要求重新申报已获批准 卫食健字 第 号 公司与四川省川大高新生物技术开发有限公司联合开发的保健 2002 0230 品藏红花血康宁片已获卫生部批准 卫食健字 第 号 针对以上情况 西藏藏红花生物科技开发有限公司已经开始了 大批量生产前的准备工作 并同时对销售渠道进行了开发 力争今年

2

有良好收益 东莞银河信息园建成西藏出口加工基地的工作及招商引 资工作正积极推进

2 公司主要投资情况

==> picture [14 x 8] intentionally omitted <==

报告期内 公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金使用延 续到报告期内的情况 也没有非募集资金投资的重大项目 3 公司经营成果及期末财务状况

1 经营业绩方面

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

A 表一 单位 人民币万元 项目 2002 年 1-3 月 2001 年 1-3 月 增加 (+) 或减少 (-) % 3765.71 2492.22 51.09 主营业务收入 1156.62 959.68 20.52 主营业务利润 588.03 580.17 1.35 净利润

==> picture [14 x 12] intentionally omitted <==

注 报告期较上年同期变动的主要原因 1273.49 本报告期主营业务收入比去年同期增加 万元 增长 51.09% 主要原因是 第一 本年度合并东莞市银河信息资讯有限公 司主营业务 去年同期没有合并 第二 啤酒销量比去年同期增长 196.94 本报告期主营业务利润比去年同期增加 万元 增长 20.52% 主要原因是 第一 本年度合并东莞市银河信息资讯有限公 司主营业务利润 去年同期没有合并 第二 啤酒销量增加 同时 又加强控制成本 B 表二 单位 人民币万元

3

项目2002年1-3月	2001年度 增减	+/-
金额 占利润总额比例 %	金额 占利润总额比例
主营业务利润1156.62 163.47	5380.16 155.87	7.6
其他业务利润251.67 35.57	922.00 26.71	8.86
期间费用701.18 99.10	3074.95 89.09 10.01
补贴收入0 0	242.80 7.03 -7.03
营业外收支净额0.45 0.06	-4.32 -0.13	0.19
利润总额707.55 100.00	3451.63 100.00

注 本报告期较前一报告期变动的原因

==> picture [14 x 7] intentionally omitted <==

本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的 原因系主营业务收入有所增加 成本控制较好

本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的 原因系其他业务支出减少所致

本报告期期间费占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系 并入东莞市银河信息资讯有限公司费用有所上升

本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因 是因为报告期内没有收到补贴收入

本报告期内公司无重大季节性收入及支出 也没有重大非经营性 损益 2 财务状况方面 A 表一 单位 人民币万元

4

项目2002年3月31日2001年12月31日 增减	+/-
金额 占资产总额的比例 金额 占资产总额的比例
货币资金10329.47 12.90 5601.90 7.44	5.46
应收帐款3442.86 4.30 1408.84 1.87	2.43
存货1533.84 1.92 1465.98 1.95	-0.03
长期投资905.74 1.13 905.74 1.20	-0.07
固定资产净额17004.97 21.24 16919.76 22.48 -1.24
无形资产23748.29 29.67 23934.51 31.80	-2.13
应付帐款316.00 0.39 347.07 0.46	-0.07
股本17583.90 21.97 17583.90 23.36	-1.39
资本公积6884.83 8.60 6884.83 9.15	-0.55
资产总额80043.24 100.00 75266.50 100.00

注 变动的主要原因是

==> picture [14 x 8] intentionally omitted <==

本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加的原 因是往来款项暂时增加及以往应收款项资金回笼

本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的原 IT 因是应收销售啤酒款及 分销业务应收款项增加

本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期减少 的原因是本报告期计提固定资产折旧所致

本报告期内无形资产占资产总额的比例较前一报告期减少的原 因是摊销所致

B 本报告期内无重大委托理财 重大资金信贷事项发生

5

C 本报告期无逾期债务发生

3 或有事项与期后事项

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 8] intentionally omitted <==

1 本报告期内无重大诉讼 仲裁事项发生

• 2 本报告期内无担保事项发生

• 3 本报告期内无重大资产负债表日后事项

• 4 报告期内公司生产经营环境 政策法规没有重大变化 公司

• 也没有重大资产收购及出售行为

三 财务会计报告 未经审计

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

• 1 本公司季度财务会计报告未经审计

• 2 会计报表

==> picture [14 x 8] intentionally omitted <==

6

简要合并资产负债表

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司

西藏银河科技发展股份有限公司	西藏银河科技发展股份有限公司	西藏银河科技发展股份有限公司	西藏银河科技发展股份有限公司
2002年3月31日 金额单位				人民币万元
年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
15190.15	21530.26	流动负债	24164.35	28307.49
905.74	905.74	长期负债	6410.00	6410.00
16919.76	17004.97	少数股东 权益	9673.10	9718.67
23934.51	23748.29	股东权益	35019.05	35607.08
75266.50	80043.24	负债与所 有者权益 总计	75266.50	80043.23

简要合并利润表

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司

2002 3 31 年 月 日 金额单位 人民币万元

2	002年3月31日	金额单位 人民币万元
项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	3765.71
主营业务利润	1156.62
其他业务利润	251.66
期间费用	701.18
投资收益	0
营业外收支净额	0.45
所得税	106.13
净利润	588.03

7

3 财务报表附注

==> picture [15 x 8] intentionally omitted <==

1 与前一定期报告相比 本公司执行的会计政策 会计估计 及财务报表合并范围无重大变化

2 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差

==> picture [14 x 13] intentionally omitted <==

异

3 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告 一致 没有发生变化 四 公告信息摘要

1 2002 公司董事会 年第一次会议决议公告 1 审议通过了 增补公司董事会成员议案 因次登先生病故及有关人员工作变动 同意殷建平先生辞去公司 董事职务 增补闫清江先生 滕明义为公司董事

2 审议通过了 成立广州 西藏 发展实业有限公司议

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

案

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

3 2002 3 8 2002 决定于 年 月 日召开公司 年第一次临时股东大

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

会

2 2002 公司董事会 年第二次会议决议公告 1 因工作变动 同意殷建平先生辞去公司总经理职务 2 聘任邱铜先生为公司总经理

• 3 2002 公司 年度第一次临时股东大会决议公告

• 1 审议通过董事会增选闫清江先生为董事的议案

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

• 2 审议通过董事会增选滕明义先生为董事的议案

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

8

4 2002 公司董事会 年第三次会议决议公告 1 因工作原因 同意陈红兵先生辞去公司董事会董事长职

务

2 会议选举闫清江先生为公司董事会董事长 法定代表 人

五 备查文件

1 载有董事长亲笔签名的季度报告正文

2 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 会计主管人员 签名并盖章的会计报表

==> picture [14 x 12] intentionally omitted <==

3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文 件的正文及公告原稿

4 董事会通过本季度报告决议正本 上述备查文件置于公司董事会秘书室

西藏银河科技发展股份有限公司

2002 4 24 年 月 日

9

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年第一季度财务报告

公司季度财务会计报告未经审计 一 会计报表

资 产 负 债 表

资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位 西藏银河发展股份有限公司 2002 年3 月 单位 人民币元 期初数 期末数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 资 产 流动资产 货币资金 27,386,795.96 56,018,974.28 77,666,398.01 103,294,738.12 短期投资 减 短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 7,809,928.32 14,088,424.58 13,270,667.38 34,428,585.40 其他应收款 54,909,213.32 35,772,202.81 45,011,464.36 31,400,859.18 应收款项合计 62,719,141.64 49,860,627.39 58,282,131.74 65,829,444.58 减 坏账准备 1,029,469.02 3,579,029.33 应收款项净额 62,719,141.64 49,860,627.39 57,252,662.72 62,250,415.25 预付帐款 11,390,722.41 31,295,420.35 6,510,475.25 34,203,808.30 存货 12,692,402.85 14,659,750.24 11,350,310.70 15,338,373.85 减 存货跌价准备 存货净额 12,692,402.85 14,659,750.24 11,350,310.70 15,338,373.85 待摊费用 66,697.92 66,697.92 155,974.81 215,288.39 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 内部往 来 流动资产合计 114,255,760.78 151,901,470.18 152,935,821.49 215,302,623.91 长期投资 长期股权投资 297,864,180.90 9,057,459.11 299,798,626.41 9,057,459.11
项 目	期初数		期末数
	母公司	合并数	母公司	合并数
资 产
流动资产
货币资金	27,386,795.96	56,018,974.28	77,666,398.01	103,294,738.12
短期投资
减 短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	7,809,928.32	14,088,424.58	13,270,667.38	34,428,585.40
其他应收款	54,909,213.32	35,772,202.81	45,011,464.36	31,400,859.18
应收款项合计	62,719,141.64	49,860,627.39	58,282,131.74	65,829,444.58
减 坏账准备			1,029,469.02	3,579,029.33
应收款项净额	62,719,141.64	49,860,627.39	57,252,662.72	62,250,415.25
预付帐款	11,390,722.41	31,295,420.35	6,510,475.25	34,203,808.30
存货	12,692,402.85	14,659,750.24	11,350,310.70	15,338,373.85
减 存货跌价准备
存货净额	12,692,402.85	14,659,750.24	11,350,310.70	15,338,373.85
待摊费用	66,697.92	66,697.92	155,974.81	215,288.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投 资
其他流动资产 内部往 来
流动资产合计	114,255,760.78	151,901,470.18	152,935,821.49	215,302,623.91
长期投资
长期股权投资	297,864,180.90	9,057,459.11	299,798,626.41	9,057,459.11

10

长期债券投资
长期投资合计	297,864,180.90	9,057,459.11	299,798,626.41	9,057,459.11
减 长期投资减值准备
长期投资净额	297,864,180.90	9,057,459.11	299,798,626.41	9,057,459.11
固定资产
固定资产原价	188,701,653.63	210,833,133.51	192,379,031.30	214,511,011.18
减 累计折旧	40,088,073.56	41,635,539.37	42,773,018.73	44,461,341.58
固定资产净值	148,613,580.07	169,197,594.14	149,606,012.57	170,049,669.60
工程物资	1,260,000.00	11,260,000.00
在建工程	3,399,738.00	171,903,437.28	2,466,194.39	173,532,870.30
在建工程减值准备				4,993,200.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计	153,273,318.07	352,361,031.42	152,072,206.96	338,589,339.90
无形资产及其他资产
无形资产	23,145,300.39	239,345,070.24	23,021,791.45	237,482,932.06
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	23,145,300.39	239,345,070.24	23,021,791.45	237,482,932.06
递延税项
递延税款借项
资产合计	588,538,560.14	752,665,030.95	627,828,446.31	800,432,354.98
负债及所有者权益
流动负债
短期借款	142,000,000.00	222,000,000.00	137,000,000.00	217,000,000.00
应付票据
应付帐款	1,506,513.41	3,470,722.03	1,325,639.02	3,160,036.36
预收帐款	3,606,209.46	2,023,909.46	3,383,095.46	370,795.46
代销商品款
应付工资		28,332.00		11,532.00
应付福利费	-335,807.02	-314,373.28	-346,230.03	-322,187.08
应付股利
应交税金	532,353.01	3,017,571.61	2,377,446.27	4,112,171.31
其他未交款	46,714.91	92,956.56	29,368.65	80,459.71
其他应付款	30,300,770.64	10,715,404.16	67,616,415.05	57,926,956.92
预提费用	609,025.00	609,025.00	635,125.00	735,125.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	178,265,779.41	241,643,547.54	212,020,859.42	283,074,889.68
长期负债
长期借款	64,100,000.00	64,100,000.00	64,100,000.00	64,100,000.00

11

应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计	64,100,000.00	64,100,000.00	64,100,000.00	64,100,000.00
递延税项
递延税款货项
负债合计	242,365,779.41	305,743,547.54	276,120,859.42	347,174,889.68
少数股东权益		96,731,011.96		97,186,685.22
所有者权益
股本	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00	175,838,995.00
资本公积	68,848,363.03	68,848,363.03	68,848,363.03	68,848,363.03
盈余公积	28,292,465.39	28,292,465.39	28,292,465.39	28,292,465.39
其中 公益金	14,146,232.70	14,146,232.70	14,146,232.70	14,146,232.70
未分配利润	73,192,957.31	77,210,648.03	78,727,763.47	83,090,956.66
股东权益合计	346,172,780.73	350,190,471.45	351,707,586.89	356,070,780.08
负债及股东权益合计	588,538,560.14	752,665,030.95	627,828,446.31	800,432,354.98

法定代表人 财务负责人 制表人

==> picture [14 x 7] intentionally omitted <==

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司	编制单位 西藏银河科技发展股份有限公司	2002年3月	单位 人民币元 期末数 母公司 合并数 26,697,126.49 37,657,068.42 26,697,126.49 37,657,068.42 17,283,050.57 25,775,992.33 242,086.01 314,876.06 9,171,989.91 11,566,200.03 2,516,666.68	单位 人民币元 期末数 母公司 合并数 26,697,126.49 37,657,068.42 26,697,126.49 37,657,068.42 17,283,050.57 25,775,992.33 242,086.01 314,876.06 9,171,989.91 11,566,200.03 2,516,666.68
项 目		期初数	期末数
	母公司	合并数	母公司	合并数
一 主营业务收入			26,697,126.49	37,657,068.42
减 折扣与折让
主营业务收入净额			26,697,126.49	37,657,068.42
减 主营业务成本			17,283,050.57	25,775,992.33
主营业务税金及附加			242,086.01	314,876.06
二 主营业务利润			9,171,989.91	11,566,200.03
加 其他业务利润				2,516,666.68
减 存货跌价损失

12

营业费用			336,204.65	492,014.65
管理费用			1,680,555.22	3,807,167.56
财务费用			2,540,478.95	2,712,649.99
三 营业利润			4,614,751.09	7,071,034.51
加 投资收益			1,934,445.51
补贴收入
营业外收入			4,700.00	4,700.00
减 营业外支出			200.00	200.00
四 利润总额			6,553,696.60	7,075,534.51
减 所得税			1,018,890.44	1,061,330.17
减 少数股东本期收益				133,895.71
五 净利润			5,534,806.16	5,880,308.63
加 年初未分配利润			73,192,957.31	77,210,648.03
其他调整因素
可供分配利润			78,727,763.47	83,090,956.66
加 盈余公积补亏
减 提取盈余公积
其中 提取法定盈余公积
提取公益金
应付投资者利润
转作股本的普通股股利
未分配利润			78,727,763.47	83,090,956.66
法定代表人 财务负责人

二 报表附注

==> picture [14 x 8] intentionally omitted <==

13

1 与前一定期报告相比 本公司执行的会计政策 会计估计及财 务报表合并范围无重大变化

• 2 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异

• 3 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一

• 致 没有发生变化

法定代表人

==> picture [15 x 8] intentionally omitted <==

西藏银河科技发展股份有限公司

2002 4 24 年 月 日

14